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2015年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.7750 1.7750 1.7040 1.7040 0.0710 4.17% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590005 中邮核心主题混合A 2.5120 2.6720 2.4400 2.6000 0.0720 2.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 570006 诺德中小盘混合 1.8090 2.3390 1.7580 2.2880 0.0510 2.90% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5600 3.0700 2.4890 2.9990 0.0710 2.85% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8760 1.8760 1.8270 1.8270 0.0490 2.68% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000884 民生加银优选股票 1.3870 1.3870 1.3520 1.3520 0.0350 2.59% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519657 银河灵活配置混合C 2.6350 2.6350 2.5690 2.5690 0.0660 2.57% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519656 银河灵活配置混合A 2.6450 2.6450 2.5790 2.5790 0.0660 2.56% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.5090 2.5090 2.4470 2.4470 0.0620 2.53% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270022 广发内需增长混合A 1.1080 1.2080 1.0810 1.1810 0.0270 2.50% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000971 诺安新经济股票 1.4330 1.4330 1.3980 1.3980 0.0350 2.50% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.4480 1.4480 1.4130 1.4130 0.0350 2.48% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290008 泰信发展主题混合 2.0030 2.1430 1.9550 2.0950 0.0480 2.46% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0250 2.1093 1.0005 2.0848 0.0245 2.45% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2620 1.7740 1.2320 1.7440 0.0300 2.44% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8150 1.8450 1.7740 1.8040 0.0410 2.31% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6280 0.6280 0.6140 0.6140 0.0140 2.28% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590008 中邮战略新兴产业混合A 6.2870 6.2870 6.1480 6.1480 0.1390 2.26% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4133 4.7233 3.3385 4.6485 0.0748 2.24% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290014 泰信现代服务业混合 1.9660 2.0260 1.9230 1.9830 0.0430 2.24% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000780 鹏华医疗保健股票 1.7470 1.7470 1.7090 1.7090 0.0380 2.22% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210004 金鹰稳健成长混合 1.8980 2.0780 1.8570 2.0370 0.0410 2.21% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290006 泰信蓝筹精选混合 1.9022 2.3272 1.8614 2.2864 0.0408 2.19% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270050 广发新经济混合A 2.6390 2.6390 2.5830 2.5830 0.0560 2.17% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100026 富国天合稳健优选混合 2.0232 3.5847 1.9810 3.5425 0.0422 2.13% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7180 0.7180 0.7030 0.7030 0.0150 2.13% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519672 银河蓝筹混合A 2.4030 2.4030 2.3530 2.3530 0.0500 2.12% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090020 大成健康产业混合A 1.6960 1.6960 1.6630 1.6630 0.0330 1.98% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000831 工银医疗保健股票 2.0150 2.0150 1.9760 1.9760 0.0390 1.97% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320007 诺安成长混合A 1.6770 2.1220 1.6450 2.0900 0.0320 1.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630109 华商稳定增利债券C 1.5780 1.5780 1.5480 1.5480 0.0300 1.94% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630009 华商稳定增利债券A 1.6070 1.6070 1.5770 1.5770 0.0300 1.90% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5270 3.1600 1.4990 3.1320 0.0280 1.87% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.8500 1.8500 1.8160 1.8160 0.0340 1.87% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000083 汇添富消费行业混合 3.3380 3.3380 3.2770 3.2770 0.0610 1.86% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000960 招商医药健康产业股票 1.5330 1.5330 1.5050 1.5050 0.0280 1.86% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000594 大摩进取优选股票 2.2460 2.2460 2.2050 2.2050 0.0410 1.86% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2130 2.3790 2.1730 2.3390 0.0400 1.84% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3280 1.3280 1.3040 1.3040 0.0240 1.84% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 690005 民生加银内需增长混合 1.8430 1.8430 1.8100 1.8100 0.0330 1.82% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519099 新华灵活主题混合 2.3270 2.3270 2.2860 2.2860 0.0410 1.79% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6870 4.7170 1.6580 4.6420 0.0290 1.75% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3970 1.6530 1.3730 1.6250 0.0240 1.75% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160719 嘉实黄金 0.6420 0.6420 0.6310 0.6310 0.0110 1.74% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000541 华商创新成长混合发起式A 2.4730 2.5680 2.4310 2.5260 0.0420 1.73% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210002 金鹰红利价值混合A 1.5627 2.2207 1.5362 2.1942 0.0265 1.73% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519156 新华行业灵活配置混合A 1.8420 1.8420 1.8110 1.8110 0.0310 1.71% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6580 0.6580 0.6470 0.6470 0.0110 1.70% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320013 诺安全球黄金 0.7260 0.8110 0.7140 0.7990 0.0120 1.68% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000928 国联国企改革混合A 1.4120 1.4120 1.3890 1.3890 0.0230 1.66% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000471 富国城镇发展股票 2.5930 2.5930 2.5510 2.5510 0.0420 1.65% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210003 金鹰行业优势混合A 1.4970 1.5270 1.4727 1.5027 0.0243 1.65% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233008 大摩消费领航混合 2.0262 2.0262 1.9935 1.9935 0.0327 1.64% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470008 汇添富策略回报混合 2.4160 2.4860 2.3770 2.4470 0.0390 1.64% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000761 国富健康优质生活股票 1.7640 1.7640 1.7360 1.7360 0.0280 1.61% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0730 2.0730 2.0410 2.0410 0.0320 1.57% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519068 汇添富成长焦点混合 2.6662 3.0842 2.6251 3.0431 0.0411 1.57% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519668 银河成长混合 2.3067 3.4245 2.2713 3.3891 0.0354 1.56% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519150 新华优选消费混合 2.2910 2.6510 2.2560 2.6160 0.0350 1.55% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 531020 建信转债增强债券C 2.4400 2.4400 2.4030 2.4030 0.0370 1.54% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.8560 1.8560 1.8280 1.8280 0.0280 1.53% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690003 民生加银精选混合 1.5260 1.5260 1.5030 1.5030 0.0230 1.53% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530020 建信转债增强债券A 2.4670 2.4670 2.4300 2.4300 0.0370 1.52% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690004 民生加银稳健成长混合 1.7360 1.7360 1.7100 1.7100 0.0260 1.52% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 730002 方正富邦红利精选混合A 1.8710 1.8710 1.8430 1.8430 0.0280 1.52% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400025 东方新兴成长混合 1.6924 1.6924 1.6673 1.6673 0.0251 1.51% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450009 国富中小盘股票A 1.9450 1.9450 1.9160 1.9160 0.0290 1.51% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519185 万家精选混合A 1.8486 1.9286 1.8213 1.9013 0.0273 1.50% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400003 东方精选混合 2.2864 6.8074 2.2528 6.7159 0.0336 1.49% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000935 浙商汇金转型成长 1.6470 1.6470 1.6230 1.6230 0.0240 1.48% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050026 博时医疗保健行业混合A 2.1930 2.3320 2.1610 2.3000 0.0320 1.48% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9052 2.3820 0.8921 2.3588 0.0131 1.47% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040013 华安强化收益债券B 1.3790 1.6940 1.3590 1.6740 0.0200 1.47% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000066 诺安鸿鑫混合A 1.4730 1.4730 1.4520 1.4520 0.0210 1.45% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400032 东方主题精选混合 1.1485 1.1485 1.1321 1.1321 0.0164 1.45% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7540 1.7540 1.7290 1.7290 0.0250 1.45% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1376 3.2511 1.1213 3.2240 0.0163 1.45% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090018 大成新锐产业混合A 2.0900 2.2900 2.0610 2.2610 0.0290 1.41% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7420 1.7420 1.7180 1.7180 0.0240 1.40% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000173 汇添富美丽30混合A 3.2520 3.2520 3.2070 3.2070 0.0450 1.40% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1580 1.1580 1.1420 1.1420 0.0160 1.40% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040012 华安强化收益债券A 1.3990 1.7310 1.3800 1.7120 0.0190 1.38% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180018 银华和谐主题混合 2.5700 2.6500 2.5350 2.6150 0.0350 1.38% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8450 2.2090 1.8200 2.1840 0.0250 1.37% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630002 华商盛世成长混合 5.4065 5.6715 5.3337 5.5987 0.0728 1.36% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000968 广发养老指数A 1.3777 1.3777 1.3592 1.3592 0.0185 1.36% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 720001 财通价值动量混合A 2.9810 3.0710 2.9410 3.0310 0.0400 1.36% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580003 东吴行业轮动混合A 0.9923 1.0723 0.9791 1.0591 0.0132 1.35% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2570 2.2570 2.2270 2.2270 0.0300 1.35% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5080 1.6100 1.4880 1.5900 0.0200 1.34% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510630 华夏消费ETF 1.7710 1.7710 1.7475 1.7475 0.0235 1.34% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519089 新华优选成长混合 1.8718 2.9318 1.8470 2.9070 0.0248 1.34% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 730001 方正富邦创新动力混合A 1.9800 2.1800 1.9540 2.1540 0.0260 1.33% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519091 新华泛资源优势混合 2.0590 2.0590 2.0320 2.0320 0.0270 1.33% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159907 广发国证2000ETF 1.9643 1.7847 1.9385 1.7612 0.0258 1.33% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161606 融通行业景气混合A 1.2250 3.1650 1.2090 3.1490 0.0160 1.32% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320022 诺安研究精选股票A 1.0860 1.8870 1.0720 1.8620 0.0140 1.31% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2330 1.7400 1.2170 1.7240 0.0160 1.31% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630010 华商价值精选混合 3.4160 3.4860 3.3720 3.4420 0.0440 1.30% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159902 华夏中小企业100ETF 4.5140 4.6340 4.4560 4.5760 0.0580 1.30% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398031 中海蓝筹混合A 1.7846 2.4496 1.7619 2.4269 0.0227 1.29% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000746 招商行业精选股票基金 1.8860 1.8860 1.8620 1.8620 0.0240 1.29% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.7868 1.8868 1.7641 1.8641 0.0227 1.29% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000619 东方红产业升级混合 2.1440 2.1440 2.1170 2.1170 0.0270 1.28% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519158 新华趋势领航混合 2.2960 2.2960 2.2670 2.2670 0.0290 1.28% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3840 2.8460 2.3540 2.8100 0.0300 1.27% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270026 广发国证2000ETF联接A 1.7160 1.7160 1.6946 1.6946 0.0214 1.26% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020003 国泰金龙行业混合 0.8020 4.6410 0.7920 4.6100 0.0100 1.26% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000646 华润元大量化优选混合A 1.6870 1.6870 1.6660 1.6660 0.0210 1.26% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.8650 1.9150 1.8420 1.8920 0.0230 1.25% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3000 2.5110 1.2840 2.4950 0.0160 1.25% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7013 1.7013 1.6803 1.6803 0.0210 1.25% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350002 天治低碳经济混合 1.5025 4.0275 1.4839 4.0089 0.0186 1.25% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6416 1.6416 1.6215 1.6215 0.0201 1.24% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400001 东方龙混合 1.4911 3.2526 1.4729 3.2344 0.0182 1.24% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070021 嘉实主题新动力混合 1.8120 1.8120 1.7900 1.7900 0.0220 1.23% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159936 广发中证全指可选消费ETF 2.0941 2.0941 2.0687 2.0687 0.0254 1.23% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000567 广发聚祥灵活混合 2.0670 2.0670 2.0420 2.0420 0.0250 1.22% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2480 1.8170 1.2330 1.8020 0.0150 1.22% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420001 天弘精选混合A 0.8797 2.3779 0.8691 2.3541 0.0106 1.22% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8230 1.8230 1.8010 1.8010 0.0220 1.22% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163804 中银收益混合A 2.0050 3.3550 1.9811 3.3311 0.0239 1.21% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0825 1.0825 1.0697 1.0697 0.0128 1.20% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3486 1.3486 1.3327 1.3327 0.0159 1.19% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4590 1.4662 1.4418 1.4490 0.0172 1.19% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110027 易方达安心回报债券A 1.7170 2.2420 1.6970 2.2220 0.0200 1.18% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.8620 2.8620 2.8290 2.8290 0.0330 1.17% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470009 汇添富民营活力混合 3.9670 4.2170 3.9210 4.1710 0.0460 1.17% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000418 景顺长城成长之星股票A 1.9190 1.9190 1.8970 1.8970 0.0220 1.16% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.6520 1.6520 1.6330 1.6330 0.0190 1.16% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000866 华宝制造股票 1.5010 1.5010 1.4840 1.4840 0.0170 1.15% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090007 大成策略回报混合A 1.8490 2.6240 1.8280 2.6030 0.0210 1.15% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000628 大成高鑫股票A 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162510 国联安中小综指(LOF) 2.1900 2.2580 2.1650 2.2330 0.0250 1.15% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9760 1.5190 0.9650 1.5080 0.0110 1.14% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580005 东吴进取策略混合A 1.9361 2.0061 1.9143 1.9843 0.0218 1.14% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320011 诺安中小盘精选混合A 2.2270 2.2870 2.2020 2.2620 0.0250 1.14% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2490 2.4780 1.2350 2.4640 0.0140 1.13% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.4210 2.4210 2.3940 2.3940 0.0270 1.13% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.0530 2.4500 2.0300 2.4270 0.0230 1.13% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110028 易方达安心回报债券B 1.7120 2.2170 1.6930 2.1980 0.0190 1.12% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310388 申万菱信消费增长混合A 2.0170 2.1150 1.9950 2.0930 0.0220 1.10% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164815 工银国际原油人民币 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9410 2.2210 1.9200 2.2000 0.0210 1.09% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000480 东方红新动力混合A 1.9530 2.0410 1.9320 2.0200 0.0210 1.09% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000729 建信中小盘先锋股票A 1.5910 1.5910 1.5740 1.5740 0.0170 1.08% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163822 中银主题策略混合A 3.1700 3.1700 3.1360 3.1360 0.0340 1.08% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240005 华宝多策略增长A 0.9292 4.8788 0.9193 4.8561 0.0099 1.08% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000020 景顺长城品质投资混合A 2.0750 2.0750 2.0530 2.0530 0.0220 1.07% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519097 新华中小市值优选混合 2.2660 2.2660 2.2420 2.2420 0.0240 1.07% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090006 大成2020生命周期混合A 0.9460 2.7680 0.9360 2.7580 0.0100 1.07% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290011 泰信中小盘精选混合 2.4750 2.6000 2.4490 2.5740 0.0260 1.06% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000279 华商红利优选混合 1.2380 1.6610 1.2250 1.6480 0.0130 1.06% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5470 1.5470 1.5310 1.5310 0.0160 1.05% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020010 国泰金牛创新成长混合 2.0290 2.4020 2.0080 2.3810 0.0210 1.05% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233010 大摩深证300指数增强 2.0290 2.0290 2.0080 2.0080 0.0210 1.05% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510150 招商上证消费80ETF 4.8500 1.5980 4.8000 1.5820 0.0500 1.04% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519001 银华价值优选混合 2.8015 9.2761 2.7727 9.1830 0.0288 1.04% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000825 圆信永丰双利C 1.4620 1.7350 1.4470 1.7200 0.0150 1.04% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410010 华富中小企业100指数增强 2.0310 2.0310 2.0100 2.0100 0.0210 1.04% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233009 大摩多因子策略混合A 2.3520 2.5330 2.3280 2.5090 0.0240 1.03% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080002 长盛创新先锋混合A 1.6951 2.4821 1.6779 2.4649 0.0172 1.03% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161609 融通动力先锋混合A/B 2.2490 2.7940 2.2260 2.7710 0.0230 1.03% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000824 圆信永丰双利A 1.4700 1.7500 1.4550 1.7350 0.0150 1.03% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510440 大成中证500沪市ETF 2.5480 2.5480 2.5220 2.5220 0.0260 1.03% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3550 1.3550 0.0140 1.03% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000390 华商优势行业混合A 1.6830 1.8130 1.6660 1.7960 0.0170 1.02% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0127 1.0127 0.0103 1.02% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610007 信澳消费优选混合A 2.4900 2.4900 2.4650 2.4650 0.0250 1.01% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000120 中银美丽中国混合 1.8960 1.9310 1.8770 1.9120 0.0190 1.01% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.3110 2.3110 2.2880 2.2880 0.0230 1.01% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270002 广发稳健增长混合A 2.0595 3.8579 2.0390 3.8374 0.0205 1.01% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210005 金鹰主题优势混合 1.5200 1.5200 1.5050 1.5050 0.0150 1.00% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.4150 2.0600 1.4010 2.0390 0.0140 1.00% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1184 2.8384 1.1073 2.8273 0.0111 1.00% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000529 广发竞争优势混合A 2.2260 2.2260 2.2040 2.2040 0.0220 1.00% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6370 1.6370 1.6210 1.6210 0.0160 0.99% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0490 2.0490 2.0290 2.0290 0.0200 0.99% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398011 中海分红增利混合 1.2178 2.6178 1.2060 2.6060 0.0118 0.98% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.0510 2.1710 2.0310 2.1510 0.0200 0.98% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350008 天治新消费混合 2.2670 2.2670 2.2450 2.2450 0.0220 0.98% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3720 2.9420 2.3490 2.9190 0.0230 0.98% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.6440 1.7450 1.6280 1.7290 0.0160 0.98% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450002 国富弹性市值混合A 1.8680 3.3093 1.8501 3.2914 0.0179 0.97% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519095 新华行业周期轮换混合A 3.1220 3.1220 3.0920 3.0920 0.0300 0.97% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1448 2.2465 1.1338 2.2355 0.0110 0.97% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160603 鹏华普天收益混合 1.4790 3.9250 1.4650 3.9110 0.0140 0.96% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160605 鹏华中国50混合 1.6840 4.0540 1.6680 4.0380 0.0160 0.96% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2357 4.1460 2.2147 4.1250 0.0210 0.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000609 华商新量化混合A 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110015 易方达行业领先混合 2.6620 2.7780 2.6370 2.7530 0.0250 0.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9120 4.7170 1.8940 4.6990 0.0180 0.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090013 大成竞争优势混合A 2.0180 2.0280 1.9990 2.0090 0.0190 0.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450011 国富研究精选混合A 2.4380 2.4380 2.4150 2.4150 0.0230 0.95% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090015 大成内需增长混合A 2.4730 2.4730 2.4500 2.4500 0.0230 0.94% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040035 华安逆向策略混合A 2.0440 2.4240 2.0250 2.4050 0.0190 0.94% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070032 嘉实优化红利混合A 1.5000 1.9780 1.4860 1.9640 0.0140 0.94% 2015-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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