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2014年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519678 银河消费混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0320 2.45% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0250 1.76% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4621 1.4621 0.0000 0.0000 0.0245 1.70% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180020 银华成长先锋混合 1.1240 1.1490 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610004 信澳中小盘混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519668 银河成长混合 1.1150 2.1498 0.0000 0.0000 0.0166 1.51% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 570008 诺德周期策略混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519674 银河创新成长混合A 1.4772 1.4772 0.0000 0.0000 0.0216 1.48% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0280 1.47% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000697 汇添富移动互联股票A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519056 海富通内需热点混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610007 信澳消费优选混合A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270021 广发聚瑞混合A 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270050 广发新经济混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213003 宝盈策略增长混合 1.1897 1.6097 0.0000 0.0000 0.0144 1.23% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519026 海富通中小盘混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610005 信澳红利回报混合A 0.8310 0.8510 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.3480 1.3900 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700001 平安行业先锋混合 1.2800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1269 1.4619 0.0000 0.0000 0.0127 1.14% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000609 华商新量化混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000587 大成灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340008 兴全有机增长混合 1.7196 1.7196 0.0000 0.0000 0.0185 1.09% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000328 摩根转型动力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0267 1.5167 0.0000 0.0000 0.0107 1.05% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000654 华商新锐产业混合 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519013 海富通风格优势混合 0.8910 1.9970 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180031 银华中小盘混合 1.5870 1.6670 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270028 广发制造业精选混合A 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202009 南方盛元红利混合 0.9770 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378010 摩根成长先锋混合A 1.2672 2.1362 0.0000 0.0000 0.0112 0.89% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257070 国联安优选行业混合 1.1670 1.3680 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势混合A 0.7695 1.0595 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519019 大成景阳领先混合A 0.6320 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163822 中银主题策略混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470009 汇添富民营活力混合 1.6850 1.9350 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162212 宏利红利先锋混合A 1.1750 1.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233006 大摩领先优势混合 1.2738 1.2738 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320016 诺安多策略混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 0.4910 3.6950 0.0000 0.0000 0.0037 0.76% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.1070 3.3020 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 560002 益民红利成长混合 0.4373 1.3718 0.0000 0.0000 0.0033 0.76% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233011 大摩主题优选混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360016 光大行业轮动混合 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519015 海富通精选贰号混合 0.6720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163807 中银优选灵活配置混合A 1.3438 1.6038 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290014 泰信现代服务业混合 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.6960 2.3110 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000591 中银健康生活混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9967 1.0267 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660004 农银策略价值混合 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290004 泰信优质生活混合 0.8776 1.4776 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7340 2.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000512 国泰沪深300指数增强A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 1.0812 2.8183 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519089 新华优选成长混合 1.1834 2.2434 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166001 中欧新趋势混合A 0.9117 1.1717 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7626 1.7626 0.0000 0.0000 0.0114 0.65% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000127 农银行业领先混合 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159915 易方达创业板ETF 1.4424 1.6524 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000477 广发主题领先混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530005 建信优化配置混合A 0.9804 1.5304 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260101 景顺长城优选混合 1.4504 3.4211 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000083 汇添富消费行业混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000549 华安大国新经济股票A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233008 大摩消费领航混合 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470028 汇添富社会责任混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 710001 富安达优势成长混合A 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290002 泰信先行策略混合 0.6208 2.4230 0.0000 0.0000 0.0036 0.58% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660012 农银消费主题混合A 1.7546 1.8346 0.0000 0.0000 0.0102 0.58% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161022 富国创业板ETF联接A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240008 华宝收益增长混合A 4.2419 4.2419 0.0000 0.0000 0.0240 0.57% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000117 广发轮动配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161818 银华消费主题混合A 1.2300 1.2630 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159909 招商深证TMT50ETF 3.7590 1.1560 0.0000 0.0000 0.0210 0.56% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660005 农银中小盘混合 1.6718 1.7018 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161613 融通创业板指数A 1.6610 1.8110 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233007 大摩卓越成长混合 1.6424 1.6424 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570007 诺德优选30混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000589 光大保德信银发商机混合A 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410009 华富量子生命力混合A 0.8555 0.8555 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519679 银河主题混合A 2.3650 2.3650 0.0000 0.0000 0.0120 0.51% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰混合 1.0785 3.7785 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020015 国泰区位优势混合A 1.4280 1.4730 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000410 益民服务领先混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000279 华商红利优选混合 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519677 银河定投宝 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000017 财通可持续混合 1.6930 1.7630 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320007 诺安成长混合A 0.8470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580008 东吴新产业精选股票A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630010 华商价值精选混合 1.5290 1.5990 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519664 银河美丽混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0830 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202003 南方绩优成长混合A 1.3429 2.2796 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210009 金鹰核心资源混合A 1.1480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630006 华商产业升级混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000011 华夏大盘精选混合A 7.9920 11.7720 0.0000 0.0000 0.0340 0.43% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040001 华安创新混合 0.7040 3.4700 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1396 1.8496 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1250 3.5680 0.0000 0.0000 0.0092 0.43% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162204 宏利行业精选混合A 3.0763 4.8813 0.0000 0.0000 0.0129 0.42% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000214 广发成长优选混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7682 0.8182 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000601 华宝创新优选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9047 3.2147 0.0000 0.0000 0.0076 0.40% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置混合 1.2282 2.8632 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519670 银河行业混合A 1.7820 2.2820 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519021 国泰金鼎价值混合 0.7810 2.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000294 华安生态优先混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000409 鹏华环保产业股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398061 中海消费混合A 1.3310 1.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398011 中海分红增利混合 0.8214 2.2214 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000298 中海纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000299 中海纯债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580007 东吴安享量化混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519665 银河美丽混合C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000120 中银美丽中国混合 1.0940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000124 华宝服务优选混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000408 民生加银城镇化混合A 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000024 大摩双利增强债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1870 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 762001 国金国鑫发起A 1.1353 1.2353 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6460 2.7067 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470008 汇添富策略回报混合 1.1720 1.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400011 东方核心动力混合A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690004 民生加银稳健成长混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070010 嘉实主题混合 1.2230 2.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160603 鹏华普天收益混合 0.9130 3.3590 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110029 易方达科讯混合 0.9643 4.8687 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270025 广发行业领先混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519983 长信量化先锋混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519117 浦银安盛基本面400指数 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580009 东吴多策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213008 宝盈资源优选混合 1.5600 2.1015 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630103 华商收益增强债券B 1.3110 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100056 富国低碳环保混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9570 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 590007 中邮中证500指数增强A 1.2940 1.3540 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350002 天治低碳经济混合 0.8266 3.3516 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3480 1.3910 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3160 5.4950 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000219 博时裕益混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3290 1.5870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630003 华商收益增强债券A 1.3230 1.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290005 泰信优势增长混合 1.3410 1.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163805 中银动态策略混合A 1.2263 1.6163 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410006 华富策略精选混合A 1.0394 1.1994 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0688 1.1148 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001021 华夏亚债中国指数A 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110010 易方达价值成长混合 1.2315 1.3245 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630011 华商主题精选混合 2.1000 2.2000 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 229002 宏利逆向策略混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240017 华宝新兴产业混合 1.7247 1.7247 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000136 民生加银策略精选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0901 1.4901 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202110 南方润元纯债债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0610 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7240 2.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000194 银华信用四季红债券A 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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