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2011年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159909 招商深证TMT50ETF 3.0920 0.9510 0.0000 0.0000 0.0940 3.14% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320016 诺安多策略混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0290 2.97% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450010 国富策略回报混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290003 泰信双息双利债券C 1.0348 1.2041 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206007 鹏华消费优选混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290008 泰信发展主题混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377240 摩根新兴动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580007 东吴安享量化混合A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选混合A 0.6606 1.9506 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410009 华富量子生命力混合A 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213006 宝盈核心优势混合A 0.8468 1.0468 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9270 2.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.0558 2.9708 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0467 1.2367 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213008 宝盈资源优选混合 1.1006 1.3821 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519185 万家精选混合A 0.9173 0.9973 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 1.1879 1.9879 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050014 博时创业成长混合A 1.0640 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200011 长城景气行业龙头混合 1.0850 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070021 嘉实主题新动力混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163406 兴全合润混合A 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519187 万家稳健增利债券C 1.0462 1.1162 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590005 中邮核心主题混合A 0.9390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519670 银河行业混合A 1.1200 1.4800 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 0.9240 3.3700 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519186 万家稳健增利债券A 1.0541 1.1241 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410007 华富价值增长混合A 0.8438 0.8438 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340008 兴全有机增长混合 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0064 0.50% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090015 大成内需增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0170 2.3430 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630010 华商价值精选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4755 3.4355 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华弘泰A 1.0761 4.2687 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519674 银河创新成长混合A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070010 嘉实主题混合 1.3860 2.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233006 大摩领先优势混合 1.1331 1.1331 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9018 0.9618 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630002 华商盛世成长混合 2.1636 2.4286 0.0000 0.0000 0.0089 0.41% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410006 华富策略精选混合A 0.9459 1.1059 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9574 1.4474 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233009 大摩多因子策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519026 海富通中小盘混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090006 大成2020生命周期混合A 0.7660 2.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9498 1.5298 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110013 易方达科翔混合 1.3280 5.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580006 东吴新经济混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040016 华安行业轮动混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4090 1.4390 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580002 东吴双动力混合A 1.2893 1.8693 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9016 1.3016 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519991 长信双利优选混合A 0.8730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630008 华商策略精选混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180020 银华成长先锋混合 0.9290 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660003 农银平衡双利混合 1.0796 1.1896 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519704 交银先进制造混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320007 诺安成长混合A 0.9970 1.4420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0090 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470028 汇添富社会责任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090011 大成核心双动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519666 银河银信债券B 0.9873 1.2653 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519667 银河银信债券A 0.9915 1.2795 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9906 0.9957 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350007 天治趋势精选混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610002 信澳精华配置混合A 1.3680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040001 华安创新混合 0.7060 3.4360 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610004 信澳中小盘混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090009 大成行业轮动混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0800 1.2890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320003 诺安先锋混合A 0.9904 2.8739 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470008 汇添富策略回报混合 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9354 0.9854 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519025 海富通领先成长混合 1.1030 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519089 新华优选成长混合 1.7794 2.1794 0.0000 0.0000 0.0048 0.27% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 570005 诺德成长优势混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9021 2.5541 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040004 华安宝利配置混合 1.1540 3.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630001 华商领先企业混合 1.1385 1.2435 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481004 工银稳健成长混合A 1.4097 1.6597 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163804 中银收益混合A 0.9669 2.1669 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8990 1.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180012 银华富裕主题混合A 1.2069 2.1599 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9117 2.1351 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233008 大摩消费领航混合 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5750 2.4250 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510150 招商上证消费80ETF 2.8720 0.9470 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7634 3.3334 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9155 2.2847 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040009 华安稳定收益债券A 1.0913 1.2663 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217008 招商安本增利债券C 1.0084 1.4184 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 585001 东吴中证新兴指数 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110015 易方达行业领先混合 1.2950 1.3750 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159907 广发国证2000ETF 1.0819 0.9830 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 12.6380 13.2180 0.0000 0.0000 0.0280 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690005 民生加银内需增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040010 华安稳定收益债券B 1.0758 1.2508 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080001 长盛成长价值混合A 0.9290 2.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1124 1.1824 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360007 光大优势配置混合A 0.7222 0.7222 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270005 广发聚丰混合A 0.7797 4.3560 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377020 摩根内需动力混合A 1.0050 1.2710 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610005 信澳红利回报混合A 0.9440 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519013 海富通风格优势混合 0.9670 2.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1023 3.4753 0.0000 0.0000 0.0045 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162214 宏利领先中小盘混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.0813 2.4063 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519097 新华中小市值优选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 570006 诺德中小盘混合 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519983 长信量化先锋混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519993 长信增利动态策略混合 0.7679 2.0069 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 151001 银河稳健混合 0.9704 3.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350002 天治低碳经济混合 0.9404 3.4654 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290004 泰信优质生活混合 0.9658 1.5658 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398001 中海优质成长混合 0.5910 2.9535 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398031 中海蓝筹混合A 0.9796 1.3746 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040012 华安强化收益债券A 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040013 华安强化收益债券B 0.9870 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485014 工银添颐债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485114 工银添颐债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162711 广发中证500ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100056 富国低碳环保混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9960 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519678 银河消费混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340001 兴全可转债混合 1.1305 2.8725 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002031 华夏策略混合 2.6160 2.6160 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7420 4.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200006 长城消费增值混合A 0.8760 2.3160 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163806 中银增利债券A 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7825 1.8225 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5750 5.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 150011 国泰进取 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 350005 天治中国制造2025 1.3639 1.3639 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360006 光大新增长混合A 1.2199 2.4999 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240017 华宝新兴产业混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240005 华宝多策略增长A 0.5978 4.1183 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410003 华富成长趋势混合A 0.6525 0.9425 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420005 天弘周期策略混合A 1.1310 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180018 银华和谐主题混合 1.0910 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1278 1.1878 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660004 农银策略价值混合 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660005 农银中小盘混合 1.1517 1.1517 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200007 长城安心回报混合A 0.7140 1.9174 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090001 大成价值增长混合A 0.8300 3.4900 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519068 汇添富成长焦点混合 1.1640 1.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580005 东吴进取策略混合A 1.0746 1.1446 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100026 富国天合稳健优选混合 0.9675 2.3850 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1590 3.5498 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9257 2.8947 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519001 银华价值优选混合 1.4137 4.7899 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481006 工银红利混合 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4885 2.9155 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233007 大摩卓越成长混合 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8904 2.4204 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350001 天治财富增长混合 0.7441 2.2894 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485105 工银增强收益债券A 1.0932 1.3732 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485005 工银增强收益债券B 1.0710 1.3510 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519011 海富通精选混合 0.7795 3.9702 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202007 南方隆元产业主题混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040011 华安核心优选混合A 1.0227 1.5227 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519181 万家和谐增长混合A 0.5870 1.3009 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8568 2.5768 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519015 海富通精选贰号混合 0.7230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 112002 易方达策略成长二号混合 1.4190 2.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519007 海富通强化回报混合 0.7430 2.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0565 1.0865 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519003 海富通收益增长混合 0.7850 2.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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