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2011年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0497 1.0797 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 0.9524 1.5524 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257040 国联安红利混合 0.9460 1.3170 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270008 广发核心精选混合 1.6510 1.8610 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630008 华商策略精选混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630002 华商盛世成长混合 2.1354 2.4004 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290005 泰信优势增长混合 0.9520 1.3920 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150011 国泰进取 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233005 大摩强收益债券 1.0443 1.0793 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159906 大成深证成长40ETF 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519187 万家稳健增利债券C 1.0408 1.1108 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519186 万家稳健增利债券A 1.0487 1.1187 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.1060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470006 汇添富医药保健混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8852 1.2852 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166003 中欧稳健收益债券A 1.0187 1.1203 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1508 1.2708 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200012 长城中小盘成长混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166004 中欧稳健收益债券C 1.0102 1.1092 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 0.9810 2.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 571002 诺德灵活配置混合 1.2756 1.2756 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3645 2.2305 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 395001 中海稳健收益债券 1.0170 1.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163804 中银收益混合A 0.9574 2.1574 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580002 东吴双动力混合A 1.2660 1.8460 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519991 长信双利优选混合A 0.8640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4603 2.8873 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000031 华夏复兴混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519674 银河创新成长混合A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610002 信澳精华配置混合A 1.3540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620004 金元顺安价值增长混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2513 1.5713 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288102 华夏稳定双利债券C 1.0037 1.5087 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 0.5906 4.1018 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570006 诺德中小盘混合 0.9570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340008 兴全有机增长混合 1.2677 1.2677 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 4.6660 4.9060 0.0000 0.0000 0.0189 0.41% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233006 大摩领先优势混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4531 3.4131 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 4.9060 5.5070 0.0000 0.0000 0.0190 0.39% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270006 广发策略优选混合 1.4751 2.7351 0.0000 0.0000 0.0057 0.39% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 1.0408 2.9558 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519688 交银精选混合 0.7988 2.9446 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5787 3.3417 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690003 民生加银精选混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002021 华夏回报二号混合 1.1120 2.4270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健混合A 0.8420 3.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070011 嘉实策略混合 1.1300 1.5320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162212 宏利红利先锋混合A 1.1050 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8440 3.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020015 国泰区位优势混合A 1.1480 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620006 金元顺安消费主题混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040008 华安策略优选混合A 0.6985 2.2348 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002001 华夏回报混合A 1.2980 3.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2850 1.6050 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290008 泰信发展主题混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090015 大成内需增长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630010 华商价值精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9521 1.4421 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070022 嘉实领先成长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040001 华安创新混合 0.6910 3.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长混合 0.5832 2.9341 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070013 嘉实研究精选混合 1.4020 1.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206007 鹏华消费优选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090009 大成行业轮动混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100035 富国优化增强债券A/B 1.0500 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100037 富国优化增强债券C 1.0390 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7821 1.8811 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110029 易方达科讯混合 0.6677 3.9996 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690002 民生增强收益债券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9427 0.9927 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217011 招商安心收益债券C 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7493 1.7893 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0590 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000021 华夏优势增长混合 1.8230 2.6430 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7478 3.3178 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090006 大成2020生命周期混合A 0.7550 2.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162209 宏利市值优选混合A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159907 广发国证2000ETF 1.0616 0.9645 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350005 天治中国制造2025 1.3305 1.3305 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350002 天治低碳经济混合 0.9237 3.4487 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9268 2.5228 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8396 2.5596 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8080 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233001 大摩基础行业混合 0.4815 2.0265 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162211 宏利品质生活混合 1.2240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213006 宝盈核心优势混合A 0.8319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0689 2.5325 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000061 华夏盛世混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240017 华宝新兴产业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206001 鹏华弘泰A 1.0632 4.2219 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690005 民生加银内需增长混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360006 光大新增长混合A 1.1992 2.4792 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320012 诺安主题精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240011 华宝大盘精选混合 1.4544 1.5344 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9050 2.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160603 鹏华普天收益混合 0.9100 3.3560 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9210 4.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530011 建信内生动力混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040020 华安升级主题混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257050 国联安主题驱动混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257030 国联安优势混合 0.9590 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070099 嘉实优质企业混合 0.9510 1.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210004 金鹰稳健成长混合 0.9400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180010 银华优质增长混合 1.5737 3.1337 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162214 宏利领先中小盘混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1068 1.1668 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470028 汇添富社会责任混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420001 天弘精选混合A 0.6134 1.7807 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400003 东方精选混合 1.0512 3.4431 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090011 大成核心双动力混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166005 中欧价值发现混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1423 3.5331 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9950 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9950 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 151002 银河收益混合 1.5618 2.1418 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690202 民生增强收益债券C 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040019 华安稳固收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0450 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0550 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070001 嘉实成长收益混合A 0.8858 3.0964 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253021 国联安增利债券B 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253020 国联安增利债券A 1.0560 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180018 银华和谐主题混合 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5530 5.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020003 国泰金龙行业混合 0.5540 3.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350001 天治财富增长混合 0.7330 2.2783 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163803 中银持续增长混合A 0.6974 2.7886 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410009 华富量子生命力混合A 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288002 华夏收入混合 2.4590 3.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080002 长盛创新先锋混合A 1.0625 1.4325 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180012 银华富裕主题混合A 1.1816 2.1346 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110015 易方达行业领先混合 1.2740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233008 大摩消费领航混合 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110001 易方达平稳增长混合 1.3050 2.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090004 大成精选增值混合A 0.9531 2.9556 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340007 兴全社会责任混合 1.3830 1.5730 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398031 中海蓝筹混合A 0.9663 1.3613 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110005 易方达积极成长混合 0.9279 4.2131 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121001 国投瑞银融华债券 1.1932 2.4952 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162205 宏利风险预算混合 1.0741 2.3991 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519021 国泰金鼎价值混合 0.8500 1.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000011 华夏大盘精选混合A 12.3320 12.9120 0.0000 0.0000 0.0150 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180001 银华优势企业混合 1.0950 2.7550 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398051 中海环保新能源混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8918 2.0911 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 585001 东吴中证新兴指数 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070003 嘉实稳健混合 0.8310 2.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162208 宏利首选企业股票A 1.0699 1.3899 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420002 天弘永利债券A 0.9841 1.1090 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377530 摩根行业轮动混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180020 银华成长先锋混合 0.9160 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410004 华富收益增强债券A 1.1379 1.3099 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410005 华富收益增强债券B 1.1323 1.2943 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340006 兴全全球视野股票 3.6646 3.6646 0.0000 0.0000 0.0041 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590002 中邮核心成长混合A 0.6213 0.6213 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020001 国泰金鹰增长混合 0.9230 3.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590005 中邮核心主题混合A 0.9210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002011 华夏红利混合 1.8160 4.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7483 2.4352 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 150103 银河银泰混合 1.0246 3.5646 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270025 广发行业领先混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420102 天弘永利债券B 0.9870 1.1236 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159902 华夏中小企业100ETF 2.6550 2.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630103 华商收益增强债券B 1.0100 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0070 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630003 华商收益增强债券A 1.0110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001003 华夏债券C 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288001 华夏经典混合 1.0430 3.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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