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2011年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 2.9920 0.8500 0.0000 0.0000 0.0780 2.68% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0200 2.35% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0170 2.23% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0910 2.5546 0.0000 0.0000 0.0228 2.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510030 华宝上证180价值ETF 2.4120 0.8260 0.0000 0.0000 0.0500 2.12% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8950 0.9250 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510090 建信上证社会责任ETF 0.9030 1.0770 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200008 长城品牌优选混合A 0.7407 0.7407 0.0000 0.0000 0.0147 2.02% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0285 2.00% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 2.2840 0.9170 0.0000 0.0000 0.0430 1.92% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100026 富国天合稳健优选混合 0.9747 2.3922 0.0000 0.0000 0.0182 1.90% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510050 华夏上证50ETF 1.8870 2.4080 0.0000 0.0000 0.0350 1.89% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.7208 2.5708 0.0000 0.0000 0.0133 1.88% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590001 中邮核心优选混合A 1.3070 2.5270 0.0000 0.0000 0.0238 1.85% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519686 交银上证180公司治理联接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519671 银河沪深300价值指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 2.4061 3.0261 0.0000 0.0000 0.0419 1.77% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519035 富国天博创新主题混合 0.9498 3.2322 0.0000 0.0000 0.0164 1.76% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310328 申万菱信新动力混合A 0.6900 2.5332 0.0000 0.0000 0.0119 1.75% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 399001 中海上证50指数增强 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 0.8811 2.8848 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202009 南方盛元红利混合 0.9460 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620005 金元顺安核心动力混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590002 中邮核心成长混合A 0.6381 0.6381 0.0000 0.0000 0.0107 1.71% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510180 华安上证180ETF 0.6110 2.3490 0.0000 0.0000 0.0100 1.66% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162213 宏利沪深300指数A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630005 华商动态阿尔法混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519185 万家精选混合A 0.9223 1.0023 0.0000 0.0000 0.0147 1.62% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8140 2.5310 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110009 易方达价值精选混合 1.1832 2.5232 0.0000 0.0000 0.0189 1.62% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202019 南方策略优化混合 0.8850 0.9050 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100038 富国沪深300指数增强A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040180 华安上证180ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 1.3690 2.8740 0.0000 0.0000 0.0212 1.57% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6918 0.6918 0.0000 0.0000 0.0107 1.57% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1750 1.1900 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8540 2.3680 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410001 华富竞争力优选混合A 0.6741 1.9753 0.0000 0.0000 0.0103 1.55% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0605 1.1805 0.0000 0.0000 0.0162 1.55% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8064 0.8064 0.0000 0.0000 0.0122 1.54% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7849 0.7849 0.0000 0.0000 0.0119 1.54% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100022 富国天瑞强势混合A 0.8037 3.3382 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519100 长盛中证A100指数 0.7990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519180 万家180指数A 0.6285 2.9685 0.0000 0.0000 0.0094 1.52% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163808 中银中证A100指数增强 0.8080 0.8180 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8070 2.8080 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320005 诺安价值增长混合A 0.9009 1.8459 0.0000 0.0000 0.0134 1.51% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210005 金鹰主题优势混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410009 华富量子生命力混合A 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0134 1.46% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.6049 2.3881 0.0000 0.0000 0.0087 1.46% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519093 新华钻石品质企业混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400007 东方策略成长混合 1.4054 1.4054 0.0000 0.0000 0.0199 1.44% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360007 光大优势配置混合A 0.7267 0.7267 0.0000 0.0000 0.0103 1.44% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288001 华夏经典混合 1.0590 3.1990 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320010 诺安中证A100指数A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660008 农银沪深300指数A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 0.0125 1.43% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.7969 2.7769 0.0000 0.0000 0.0112 1.43% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481009 工银沪深300指数A 1.0148 1.2098 0.0000 0.0000 0.0142 1.42% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290004 泰信优质生活混合 0.9886 1.5886 0.0000 0.0000 0.0138 1.42% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9132 1.3132 0.0000 0.0000 0.0128 1.42% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400001 东方龙混合 0.6739 2.4354 0.0000 0.0000 0.0094 1.41% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159901 易方达深证100ETF 0.7608 3.7258 0.0000 0.0000 0.0106 1.41% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1405 4.0005 0.0000 0.0000 0.0157 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9965 1.1565 0.0000 0.0000 0.0138 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090004 大成精选增值混合A 0.9901 2.9926 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519987 长信恒利优势混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0123 1.40% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 671010 西部利得策略优选混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450008 国富沪深300指数增强A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161604 融通深证100指数A 1.2370 2.6000 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7602 2.6282 0.0000 0.0000 0.0104 1.39% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180003 银华-道琼斯88指数 0.8418 2.6418 0.0000 0.0000 0.0115 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519087 新华优选分红混合A 0.8172 2.5055 0.0000 0.0000 0.0111 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0310 1.1860 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519300 大成沪深300指数A 0.8875 2.2975 0.0000 0.0000 0.0121 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1220 1.1920 0.0000 0.0000 0.0153 1.38% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020011 国泰沪深300指数A 0.5910 0.8460 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0660 1.4110 0.0000 0.0000 0.0280 1.37% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 0.7778 2.0168 0.0000 0.0000 0.0105 1.37% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580006 东吴新经济混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7479 2.2316 0.0000 0.0000 0.0101 1.37% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510190 华安上证50ETF 2.3160 0.8880 0.0000 0.0000 0.0310 1.36% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161811 银华沪深300指数A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4150 1.4450 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161611 融通内需驱动混合A 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159908 博时创业板ETF 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0126 1.35% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9810 1.9770 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630006 华商产业升级混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210003 金鹰行业优势混合A 1.0527 1.0827 0.0000 0.0000 0.0137 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213008 宝盈资源优选混合 1.0784 1.3579 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1251 3.4351 0.0000 0.0000 0.0276 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 375010 摩根中国优势混合A 2.1809 5.2509 0.0000 0.0000 0.0285 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270022 广发内需增长混合A 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360006 光大新增长混合A 1.2327 2.5127 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9067 0.9267 0.0000 0.0000 0.0117 1.31% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040011 华安核心优选混合A 1.0215 1.5215 0.0000 0.0000 0.0132 1.31% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162711 广发中证500ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1730 1.7180 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180013 银华领先策略混合 1.3481 1.7281 0.0000 0.0000 0.0172 1.29% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519091 新华泛资源优势混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1020 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360005 光大保德信红利混合A 2.3459 3.0039 0.0000 0.0000 0.0298 1.29% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519089 新华优选成长混合 1.7674 2.1674 0.0000 0.0000 0.0223 1.28% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040001 华安创新混合 0.7140 3.4700 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450009 国富中小盘股票A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240017 华宝新兴产业混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0119 1.28% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166007 中欧互通精选混合A 0.9489 0.9939 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040007 华安中小盘成长混合 1.1087 2.4236 0.0000 0.0000 0.0139 1.27% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050021 博时创业板ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450003 国富潜力组合混合A 1.0894 1.4994 0.0000 0.0000 0.0137 1.27% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166005 中欧价值发现混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240010 华宝行业精选混合 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0116 1.26% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040002 华安中国A股增强指数 0.8070 3.1170 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519996 长信银利精选股票 0.7694 2.6894 0.0000 0.0000 0.0095 1.25% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 585001 东吴中证新兴指数 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210004 金鹰稳健成长混合 0.9760 1.1560 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040190 华安上证50ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217016 招商深证100指数A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620002 金元顺安成长动力混合 0.8950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8975 0.9575 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0118 1.23% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519668 银河成长混合 1.0884 1.6434 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159905 工银深证红利ETF 0.9149 0.9149 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519672 银河蓝筹混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100032 富国中证红利指数增强A 1.1630 1.7310 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000031 华夏复兴混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519994 长信金利趋势股票 0.7682 2.2697 0.0000 0.0000 0.0092 1.21% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8678 2.5878 0.0000 0.0000 0.0104 1.21% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519007 海富通强化回报混合 0.7550 2.2510 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510060 工银上证央企ETF 1.2103 0.7742 0.0000 0.0000 0.0143 1.20% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470007 汇添富上证综合指数A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530005 建信优化配置混合A 0.8962 1.4462 0.0000 0.0000 0.0106 1.20% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002011 华夏红利混合 1.8680 4.1910 0.0000 0.0000 0.0220 1.19% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202005 南方成份精选混合A 0.9367 0.9567 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9380 2.7890 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100029 富国天成红利混合 1.3473 1.5283 0.0000 0.0000 0.0157 1.18% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450007 国富成长动力混合 1.0389 1.2189 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050009 博时新兴成长混合 0.6850 3.1400 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9410 3.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2500 0.8880 0.0000 0.0000 0.0380 1.18% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519029 华夏稳增混合 1.5460 2.2510 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450001 国富中国收益混合A 0.5690 2.1685 0.0000 0.0000 0.0066 1.17% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 590005 中邮核心主题混合A 0.9500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7330 3.4610 0.0000 0.0000 0.0200 1.17% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090010 大成中证红利指数A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510130 中盘ETF 2.8685 0.9866 0.0000 0.0000 0.0329 1.16% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8740 3.5420 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519017 大成积极成长混合A 1.0480 2.1660 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 0.0105 1.16% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217005 招商先锋混合 0.6539 2.6039 0.0000 0.0000 0.0075 1.16% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100051 富国可转债A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050014 博时创业成长混合A 1.0550 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 377010 摩根阿尔法混合A 2.9186 4.8386 0.0000 0.0000 0.0333 1.15% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110002 易方达策略成长混合 3.8160 4.6860 0.0000 0.0000 0.0430 1.14% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161606 融通行业景气混合A 0.8910 2.8310 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150011 国泰进取 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3911 0.9730 0.0000 0.0000 0.0044 1.14% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270025 广发行业领先混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519983 长信量化先锋混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 112002 易方达策略成长二号混合 1.4260 2.9810 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560003 益民创新优势混合A 0.8929 0.9129 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217009 招商核心价值混合 0.9769 1.0969 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 373010 摩根双息平衡混合A 0.8439 2.2731 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481001 工银核心价值混合A 0.3326 3.8766 0.0000 0.0000 0.0037 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217012 招商行业领先混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2011-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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