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2009年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9184 2.3593 0.0000 0.0000 0.0314 3.54% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5787 1.5987 0.0000 0.0000 0.0403 2.62% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5730 1.6030 0.0000 0.0000 0.0400 2.61% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202003 南方绩优成长混合A 1.7902 2.3402 0.0000 0.0000 0.0452 2.59% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100032 富国中证红利指数增强A 1.6430 1.8490 0.0000 0.0000 0.0410 2.56% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8930 2.3330 0.0000 0.0000 0.0460 2.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8150 4.6850 0.0000 0.0000 0.0920 2.47% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110010 易方达价值成长混合 1.4360 1.4960 0.0000 0.0000 0.0339 2.42% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 1.6556 3.2756 0.0000 0.0000 0.0389 2.41% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180013 银华领先策略混合 1.6377 1.7377 0.0000 0.0000 0.0384 2.40% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253010 国联安安心成长混合 1.0730 2.2450 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.4746 4.3360 0.0000 0.0000 0.0341 2.37% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7800 2.8040 0.0000 0.0000 0.0640 2.36% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350005 天治中国制造2025 1.3605 1.3605 0.0000 0.0000 0.0311 2.34% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290004 泰信优质生活混合 1.2566 1.7566 0.0000 0.0000 0.0286 2.33% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240005 华宝多策略增长A 0.7274 4.2941 0.0000 0.0000 0.0164 2.31% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400003 东方精选混合 0.9536 3.1773 0.0000 0.0000 0.0214 2.30% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320006 诺安灵活配置混合 1.2080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0270 2.29% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6660 1.7160 0.0000 0.0000 0.0373 2.29% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1600 3.2600 0.0000 0.0000 0.0260 2.29% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310328 申万菱信新动力混合A 0.8834 2.8208 0.0000 0.0000 0.0194 2.25% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213008 宝盈资源优选混合 1.2065 1.3123 0.0000 0.0000 0.0265 2.25% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580003 东吴行业轮动混合A 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0233 2.24% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260111 景顺长城公司治理混合 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0340 2.24% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270007 广发大盘成长混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0208 2.23% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470007 汇添富上证综合指数A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257020 国联安精选混合 1.0570 2.9300 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270006 广发策略优选混合 1.9247 2.6047 0.0000 0.0000 0.0414 2.20% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159902 华夏中小企业100ETF 2.3260 2.3260 0.0000 0.0000 0.0500 2.20% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290005 泰信优势增长混合 1.5090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0320 2.17% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2261 1.2961 0.0000 0.0000 0.0258 2.15% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5543 1.5943 0.0000 0.0000 0.0327 2.15% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0961 3.4061 0.0000 0.0000 0.0441 2.15% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7063 1.7063 0.0000 0.0000 0.0356 2.13% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420001 天弘精选混合A 0.6795 1.9289 0.0000 0.0000 0.0141 2.12% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.9884 2.9321 0.0000 0.0000 0.0205 2.12% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519013 海富通风格优势混合 1.3040 2.0600 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090007 大成策略回报混合A 1.1150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360006 光大新增长混合A 1.2494 2.5294 0.0000 0.0000 0.0256 2.09% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 0.8148 3.0748 0.0000 0.0000 0.0166 2.08% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 1.1250 1.8500 0.0000 0.0000 0.0230 2.07% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510180 华安上证180ETF 0.7910 3.0200 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债混合 1.3721 2.8591 0.0000 0.0000 0.0275 2.05% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202011 南方优选价值混合A 1.4460 1.5660 0.0000 0.0000 0.0290 2.05% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8980 2.8590 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240011 华宝大盘精选混合 1.7622 1.7622 0.0000 0.0000 0.0352 2.04% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519692 交银成长混合A 2.7874 2.9674 0.0000 0.0000 0.0551 2.02% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3732 4.2332 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240009 华宝先进成长混合 2.3916 2.3916 0.0000 0.0000 0.0468 2.00% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159901 易方达深证100ETF 4.0510 4.1710 0.0000 0.0000 0.0790 1.99% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240008 华宝收益增长混合A 3.2057 3.2057 0.0000 0.0000 0.0625 1.99% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040007 华安中小盘成长混合 1.1775 2.4924 0.0000 0.0000 0.0227 1.97% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450004 国富深化价值混合A 1.5443 1.5443 0.0000 0.0000 0.0295 1.95% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070099 嘉实优质企业混合 0.7980 1.6940 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202005 南方成份精选混合A 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0196 1.91% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 1.1877 2.5077 0.0000 0.0000 0.0221 1.90% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519069 汇添富价值精选混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9110 2.7790 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530005 建信优化配置混合A 0.9715 1.5215 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.9690 2.9490 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110002 易方达策略成长混合 4.3160 5.1060 0.0000 0.0000 0.0800 1.89% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 1.6670 1.7270 0.0000 0.0000 0.0310 1.89% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180012 银华富裕主题混合A 1.0797 2.0147 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270005 广发聚丰混合A 0.7908 4.4063 0.0000 0.0000 0.0146 1.88% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100指数A 1.5170 2.6870 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320005 诺安价值增长混合A 0.8931 1.8381 0.0000 0.0000 0.0164 1.87% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 112002 易方达策略成长二号混合 1.5830 3.1180 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4455 3.3558 0.0000 0.0000 0.0264 1.86% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213003 宝盈策略增长混合 1.3117 1.5117 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 570001 诺德价值优势混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0184 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519991 长信双利优选混合A 1.1010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519180 万家180指数A 0.8154 3.1554 0.0000 0.0000 0.0148 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481009 工银沪深300指数A 1.3200 1.4300 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110009 易方达价值精选混合 1.5321 2.5821 0.0000 0.0000 0.0279 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选混合 0.7927 2.4521 0.0000 0.0000 0.0144 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7486 3.2286 0.0000 0.0000 0.0318 1.85% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020011 国泰沪深300指数A 0.7180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519688 交银精选混合 1.2550 3.2508 0.0000 0.0000 0.0227 1.84% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510050 华夏上证50ETF 2.6560 3.2880 0.0000 0.0000 0.0480 1.84% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 2.5960 5.2160 0.0000 0.0000 0.0469 1.84% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6334 2.9374 0.0000 0.0000 0.0295 1.84% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240004 华宝动力组合混合A 0.9594 3.4694 0.0000 0.0000 0.0173 1.84% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519017 大成积极成长混合A 1.0560 2.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6407 3.5315 0.0000 0.0000 0.0295 1.83% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206001 鹏华弘泰A 0.9797 3.7017 0.0000 0.0000 0.0176 1.83% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 620002 金元顺安成长动力混合 1.3440 1.4740 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320007 诺安成长混合A 1.2300 1.2900 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110005 易方达积极成长混合 1.3481 4.2892 0.0000 0.0000 0.0241 1.82% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519100 长盛中证A100指数 1.0976 1.6676 0.0000 0.0000 0.0195 1.81% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340007 兴全社会责任混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 0.8249 2.7749 0.0000 0.0000 0.0147 1.81% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9568 2.2347 0.0000 0.0000 0.0169 1.80% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 0.9041 2.3083 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070011 嘉实策略混合 1.1870 1.3770 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8090 1.8490 0.0000 0.0000 0.0320 1.80% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健混合A 1.7550 2.5250 0.0000 0.0000 0.0310 1.80% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560003 益民创新优势混合A 0.9162 0.9362 0.0000 0.0000 0.0161 1.79% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1360 2.6500 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519001 银华价值优选混合 1.3478 4.5769 0.0000 0.0000 0.0236 1.78% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080002 长盛创新先锋混合A 1.1979 1.3279 0.0000 0.0000 0.0208 1.77% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9790 4.3570 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162209 宏利市值优选混合A 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257030 国联安优势混合 1.2720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360007 光大优势配置混合A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590002 中邮核心成长混合A 0.8165 0.8165 0.0000 0.0000 0.0139 1.73% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070001 嘉实成长收益混合A 0.9074 3.0822 0.0000 0.0000 0.0154 1.73% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7040 4.0240 0.0000 0.0000 0.0630 1.73% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000011 华夏大盘精选混合A 8.5260 8.9060 0.0000 0.0000 0.1440 1.72% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530006 建信核心精选混合 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0270 1.72% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257010 国联安小盘精选混合 0.8880 3.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163804 中银收益混合A 0.9233 2.1033 0.0000 0.0000 0.0156 1.72% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590001 中邮核心优选混合A 1.5503 2.7703 0.0000 0.0000 0.0260 1.71% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040002 华安中国A股增强指数 0.9490 3.4840 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110003 易方达上证50增强A 0.9812 2.8312 0.0000 0.0000 0.0165 1.71% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202009 南方盛元红利混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519698 交银先锋混合A 1.2704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0212 1.70% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 0.5728 2.1178 0.0000 0.0000 0.0096 1.70% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110029 易方达科讯混合 0.8626 4.5220 0.0000 0.0000 0.0143 1.69% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3442 2.5613 0.0000 0.0000 0.0223 1.69% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070013 嘉实研究精选混合 1.5760 1.6060 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213006 宝盈核心优势混合A 1.1578 1.1878 0.0000 0.0000 0.0191 1.68% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630001 华商领先企业混合 1.0962 1.2012 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519690 交银稳健配置混合 2.3002 3.1302 0.0000 0.0000 0.0377 1.67% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180003 银华-道琼斯88指数 1.1601 2.9601 0.0000 0.0000 0.0191 1.67% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090004 大成精选增值混合A 1.1108 3.0113 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660001 农银行业成长混合 1.6944 1.6944 0.0000 0.0000 0.0275 1.65% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0628 2.3234 0.0000 0.0000 0.0172 1.65% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162204 宏利行业精选混合A 4.9266 5.0966 0.0000 0.0000 0.0798 1.65% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000031 华夏复兴混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320003 诺安先锋混合A 1.1198 3.0033 0.0000 0.0000 0.0181 1.64% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240010 华宝行业精选混合 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0168 1.64% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050008 博时第三产业混合 1.3200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519008 汇添富优势精选混合 3.0884 4.6484 0.0000 0.0000 0.0492 1.62% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660003 农银平衡双利混合 1.1672 1.1672 0.0000 0.0000 0.0185 1.61% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410001 华富竞争力优选混合A 0.8059 2.2169 0.0000 0.0000 0.0128 1.61% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519087 新华优选分红混合A 0.7499 2.3973 0.0000 0.0000 0.0118 1.60% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288002 华夏收入混合 2.5933 3.9933 0.0000 0.0000 0.0409 1.60% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217009 招商核心价值混合 1.2192 1.2192 0.0000 0.0000 0.0192 1.60% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3848 1.4848 0.0000 0.0000 0.0218 1.60% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630002 华商盛世成长混合 1.6182 1.8832 0.0000 0.0000 0.0254 1.59% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8267 1.9884 0.0000 0.0000 0.0129 1.59% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162211 宏利品质生活混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9003 3.1353 0.0000 0.0000 0.0298 1.59% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260101 景顺长城优选混合 1.1390 3.0297 0.0000 0.0000 0.0177 1.58% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162208 宏利首选企业股票A 1.5827 1.6327 0.0000 0.0000 0.0246 1.58% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002031 华夏策略混合 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040001 华安创新混合 0.7750 3.5600 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519089 新华优选成长混合 1.8542 1.9042 0.0000 0.0000 0.0286 1.57% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1640 3.0740 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6910 1.6910 0.0000 0.0000 0.0260 1.56% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0092 2.3504 0.0000 0.0000 0.0155 1.56% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519668 银河成长混合 1.4439 1.5239 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1477 1.1477 0.0000 0.0000 0.0175 1.55% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166001 中欧新趋势混合A 1.1164 1.3164 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610001 信澳领先增长混合A 1.1673 1.3673 0.0000 0.0000 0.0177 1.54% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050201 博时价值增长贰号混合 0.7910 2.2460 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100020 富国天益价值混合A 0.8971 3.9084 0.0000 0.0000 0.0136 1.54% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5838 2.1491 0.0000 0.0000 0.0088 1.53% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002011 华夏红利混合 3.3680 4.2010 0.0000 0.0000 0.0500 1.51% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6132 2.3732 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7227 2.1887 0.0000 0.0000 0.0254 1.50% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162201 宏利成长混合 1.0672 2.7772 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0890 1.9740 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519694 交银蓝筹混合 0.9351 0.9501 0.0000 0.0000 0.0137 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360005 光大保德信红利混合A 2.4629 3.1209 0.0000 0.0000 0.0362 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050009 博时新兴成长混合 0.9530 3.5750 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8870 2.7430 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 150103 银河银泰混合 0.9068 3.4468 0.0000 0.0000 0.0133 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.3622 2.4142 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398021 中海能源策略混合 0.9236 1.2336 0.0000 0.0000 0.0135 1.48% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2984 1.2984 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151001 银河稳健混合 0.9541 3.1172 0.0000 0.0000 0.0139 1.48% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519035 富国天博创新主题混合 0.8571 2.9841 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040008 华安策略优选混合A 0.8217 2.3580 0.0000 0.0000 0.0119 1.47% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200010 长城双动力混合A 1.2738 1.2738 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450002 国富弹性市值混合A 1.3706 2.5306 0.0000 0.0000 0.0197 1.46% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5396 1.5396 0.0000 0.0000 0.0222 1.46% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040005 华安宏利混合A 2.7451 3.1351 0.0000 0.0000 0.0395 1.46% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519068 汇添富成长焦点混合 1.2617 1.4117 0.0000 0.0000 0.0181 1.46% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2484 2.6124 0.0000 0.0000 0.0177 1.44% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519994 长信金利趋势股票 0.7956 2.3361 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163805 中银动态策略混合A 1.3323 1.3323 0.0000 0.0000 0.0189 1.44% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070002 嘉实增长混合 4.0460 4.5870 0.0000 0.0000 0.0570 1.43% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550001 中信保诚四季红混合A 0.9755 2.1365 0.0000 0.0000 0.0137 1.42% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050004 博时精选混合A 1.6685 3.0935 0.0000 0.0000 0.0234 1.42% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110013 易方达科翔混合 1.3680 5.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350002 天治低碳经济混合 0.8222 3.3322 0.0000 0.0000 0.0114 1.41% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070003 嘉实稳健混合 0.9320 2.6500 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162205 宏利风险预算混合 1.5439 2.4489 0.0000 0.0000 0.0215 1.41% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240002 华宝宝康配置混合 1.5219 3.1619 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450007 国富成长动力混合 1.1982 1.1982 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2009-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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