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2007年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202102 南方多利增强债券C 1.0069 1.0350 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0038 1.0286 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485105 工银增强收益债券A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290003 泰信双息双利债券C 1.0032 1.0212 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485005 工银增强收益债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.2146 1.3846 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519666 银河银信债券B 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0345 1.2640 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 092002 大成债券C 1.0273 1.2568 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110007 易方达稳健收益债券A 1.0033 1.0298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110008 易方达稳健收益债券B 1.0033 1.0298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0954 1.3319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050006 博时稳定价值债券B 1.0061 1.0383 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217203 招商安泰债券B 1.0900 1.3265 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0033 1.0173 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000004 中海可转债债券C 1.6200 2.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001003 华夏债券C 1.0560 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 1.0430 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160608 鹏华普天债券B 1.0370 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270007 广发大盘成长混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320004 诺安优化收益债券C 1.0076 1.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481006 工银红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0608 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 1.1796 1.5596 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217008 招商安本增利债券C 1.0989 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 1.1620 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070005 嘉实债券A 1.1890 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2439 1.6739 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.34% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益混合 1.4524 1.7524 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.47% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强收益债券C 1.2593 1.3763 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.53% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.4192 2.8942 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.53% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2111 1.6111 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.64% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253010 国联安安心成长混合 1.6150 1.8850 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0712 2.2412 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.90% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050007 博时平衡配置混合 1.0220 2.0830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340001 兴全可转债混合 1.4102 2.3312 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.98% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410001 华富竞争力优选混合A 0.9626 2.5040 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.01% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.6083 3.1483 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.05% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240010 华宝行业精选混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 1.2594 2.1114 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.12% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350001 天治财富增长混合 1.3342 2.2442 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.16% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8088 1.9088 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.19% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050201 博时价值增长贰号混合 1.4820 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.20% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288002 华夏收入混合 1.9151 3.3151 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.21% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159902 华夏中小企业100ETF 2.1260 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.25% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.7735 2.3885 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.26% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9926 2.4546 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320003 诺安先锋混合A 1.0195 2.9030 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.30% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 3.7210 4.0620 0.0000 0.0000 -0.0500 -1.33% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0511 2.6911 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.36% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162205 宏利风险预算混合 1.3688 1.8438 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.37% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450001 国富中国收益混合A 1.0698 1.9806 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.38% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162203 宏利稳定混合 1.3163 2.8163 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.47% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9565 2.5082 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.48% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257020 国联安精选混合 0.9830 2.8160 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377020 摩根内需动力混合A 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.51% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9201 1.9201 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.53% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安小盘精选混合 2.7430 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.54% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 483003 工银精选平衡混合 0.9709 1.9787 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.54% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.2706 3.3309 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.56% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240009 华宝先进成长混合 2.2210 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0352 -1.56% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560002 益民红利成长混合 1.0000 2.0851 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.56% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0510 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040004 华安宝利配置混合 1.4770 2.9170 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.60% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070001 嘉实成长收益混合A 1.4061 2.9561 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.62% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9741 2.6871 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.63% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257030 国联安优势混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.63% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 宏利成长混合 1.6405 2.7205 0.0000 0.0000 -0.0274 -1.64% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110001 易方达平稳增长混合 1.5510 2.6610 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.65% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2970 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.67% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002001 华夏回报混合A 1.3940 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.69% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161601 融通新蓝筹混合 1.4214 2.9864 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.69% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健混合A 2.4440 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.69% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200006 长城消费增值混合A 1.0071 2.1871 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.70% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0351 2.2957 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.71% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270002 广发稳健增长混合A 1.7017 3.0217 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.71% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519994 长信金利趋势股票 0.9802 2.4370 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.71% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2839 2.3739 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.71% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 1.8009 3.3609 0.0000 0.0000 -0.0315 -1.72% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业混合 1.0454 2.6654 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.75% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7761 2.7811 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.77% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 1.8810 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050008 博时第三产业混合 1.1030 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.78% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002021 华夏回报二号混合 1.1520 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.79% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.4270 3.1470 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.79% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 1.1404 2.8404 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.80% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9548 4.4326 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.81% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002011 华夏红利混合 2.1090 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.82% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150103 银河银泰混合 2.5864 2.9164 0.0000 0.0000 -0.0483 -1.83% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070011 嘉实策略混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.84% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1062 3.0102 0.0000 0.0000 -0.0397 -1.85% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288001 华夏经典混合 1.8339 2.8339 0.0000 0.0000 -0.0345 -1.85% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519993 长信增利动态策略混合 0.9749 2.1939 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.86% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4171 2.0371 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.87% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519087 新华优选分红混合A 1.2732 2.4642 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.87% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.6200 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.88% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481001 工银核心价值混合A 2.9459 3.3459 0.0000 0.0000 -0.0564 -1.88% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519068 汇添富成长焦点混合 1.2665 1.2665 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.88% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7541 1.8741 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.88% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481004 工银稳健成长混合A 1.5227 1.5227 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.89% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1360 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.90% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240008 华宝收益增长混合A 2.7350 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0529 -1.90% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519011 海富通精选混合 0.9890 3.6093 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.90% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550001 中信保诚四季红混合A 1.0405 1.9335 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.90% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4990 4.1890 0.0000 0.0000 -0.0680 -1.91% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长混合 1.4810 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.92% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519007 海富通强化回报混合 1.5330 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.92% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治低碳经济混合 2.3194 2.6794 0.0000 0.0000 -0.0456 -1.93% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410003 华富成长趋势混合A 1.0302 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.93% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050004 博时精选混合A 1.4693 2.8593 0.0000 0.0000 -0.0291 -1.94% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162208 宏利首选企业股票A 1.4579 1.5079 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.94% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3430 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.95% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3057 2.3157 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.97% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519001 银华价值优选混合 1.1566 3.9588 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.97% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080001 长盛成长价值混合A 1.4880 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.98% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217001 招商安泰偏股混合 2.2534 3.0784 0.0000 0.0000 -0.0455 -1.98% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519690 交银稳健配置混合 2.3347 2.3847 0.0000 0.0000 -0.0472 -1.98% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3230 2.4430 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 1.0933 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.02% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4601 2.6601 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.03% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163803 中银持续增长混合A 2.2473 2.4973 0.0000 0.0000 -0.0465 -2.03% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 112002 易方达策略成长二号混合 2.3540 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.04% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217009 招商核心价值混合 1.1964 1.1964 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.04% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519021 国泰金鼎价值混合 1.0570 1.7020 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1361 3.0571 0.0000 0.0000 -0.0449 -2.06% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519018 汇添富均衡增长混合 2.2120 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0465 -2.06% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360006 光大新增长混合A 2.2146 2.3146 0.0000 0.0000 -0.0469 -2.07% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 1.5071 1.9121 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.07% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 570001 诺德价值优势混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.07% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202003 南方绩优成长混合A 2.1490 2.1490 0.0000 0.0000 -0.0456 -2.08% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1680 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.08% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206001 鹏华弘泰A 2.9702 3.1202 0.0000 0.0000 -0.0634 -2.09% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373010 摩根双息平衡混合A 1.6666 2.0246 0.0000 0.0000 -0.0356 -2.09% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519181 万家和谐增长混合A 1.7120 1.8120 0.0000 0.0000 -0.0366 -2.09% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1489 2.1489 0.0000 0.0000 -0.0459 -2.09% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000021 华夏优势增长混合 1.6750 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.10% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040001 华安创新混合 3.2620 3.4920 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.10% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270005 广发聚丰混合A 3.2244 3.8244 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.10% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 1.1084 2.9025 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.13% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180010 银华优质增长混合 2.6023 2.6023 0.0000 0.0000 -0.0572 -2.15% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398011 中海分红增利混合 1.0344 2.1444 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.15% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.2457 3.0564 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.16% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320001 诺安平衡混合A 1.3614 2.8614 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.16% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519017 大成积极成长混合A 1.3580 2.0600 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.16% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9943 2.4343 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.17% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151001 银河稳健混合 1.0998 2.9048 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.17% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100026 富国天合稳健优选混合 1.7801 1.8301 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.18% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519008 汇添富优势精选混合 3.7079 4.1379 0.0000 0.0000 -0.0826 -2.18% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110009 易方达价值精选混合 2.2906 2.4706 0.0000 0.0000 -0.0513 -2.19% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题混合A 1.1028 1.7978 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.19% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2750 3.1558 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.20% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160603 鹏华普天收益混合 1.5460 2.8560 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.21% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377010 摩根阿尔法混合A 4.4203 4.4603 0.0000 0.0000 -0.0999 -2.21% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 1.1531 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.22% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2067 2.9567 0.0000 0.0000 -0.0503 -2.23% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2167 3.1767 0.0000 0.0000 -0.0508 -2.24% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9140 2.7540 0.0000 0.0000 -0.0438 -2.24% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110002 易方达策略成长混合 3.9070 4.4570 0.0000 0.0000 -0.0900 -2.25% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310358 申万菱信新经济混合A 1.7014 1.7014 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.25% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090006 大成2020生命周期混合A 1.8160 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.26% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100022 富国天瑞强势混合A 1.7561 2.9261 0.0000 0.0000 -0.0406 -2.26% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240005 华宝多策略增长A 3.1278 3.2478 0.0000 0.0000 -0.0724 -2.26% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3120 3.4320 0.0000 0.0000 -0.0770 -2.27% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217005 招商先锋混合 1.4169 2.5069 0.0000 0.0000 -0.0329 -2.27% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040005 华安宏利混合A 2.6112 2.6912 0.0000 0.0000 -0.0608 -2.28% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050009 博时新兴成长混合 2.8730 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0670 -2.28% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320005 诺安价值增长混合A 1.7681 1.8681 0.0000 0.0000 -0.0413 -2.28% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519035 富国天博创新主题混合 1.0358 2.7719 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.28% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5138 2.7488 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.29% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519005 海富通股票混合 1.3670 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.29% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519029 华夏稳增混合 1.4920 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.29% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070003 嘉实稳健混合 1.0200 2.8290 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.30% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090001 大成价值增长混合A 1.4242 3.0842 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.30% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340006 兴全全球视野股票 2.5791 2.5791 0.0000 0.0000 -0.0607 -2.30% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519015 海富通精选贰号混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.30% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519692 交银成长混合A 2.0747 2.0747 0.0000 0.0000 -0.0489 -2.30% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020001 国泰金鹰增长混合 2.5390 3.3020 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.31% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110005 易方达积极成长混合 1.3053 3.6770 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.31% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110010 易方达价值成长混合 1.1489 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.31% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213003 宝盈策略增长混合 1.3006 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.31% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040007 华安中小盘成长混合 1.1319 2.4468 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.32% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210001 金鹰成份优选混合 1.2201 2.3401 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.33% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360005 光大保德信红利混合A 2.7202 2.8602 0.0000 0.0000 -0.0650 -2.33% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610001 信澳领先增长混合A 1.3372 1.3372 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.33% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5797 2.7497 0.0000 0.0000 -0.0378 -2.34% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020005 国泰金马稳健混合A 3.3160 3.4460 0.0000 0.0000 -0.0810 -2.38% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070010 嘉实主题混合 1.5170 2.3820 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.38% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519688 交银精选混合 1.0469 2.9827 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.39% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530001 建信恒久价值混合 1.2623 2.3065 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.40% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.41% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450003 国富潜力组合混合A 1.2352 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.42% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530003 建信优选成长混合A 1.9010 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0472 -2.42% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270006 广发策略优选混合 2.1233 2.4533 0.0000 0.0000 -0.0531 -2.44% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233001 大摩基础行业混合 1.7859 2.0459 0.0000 0.0000 -0.0455 -2.48% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530005 建信优化配置混合A 1.2901 1.2901 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.49% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200007 长城安心回报混合A 1.6371 1.9471 0.0000 0.0000 -0.0419 -2.50% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202005 南方成份精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.50% 2007-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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