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2007年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 1.6735 1.7635 0.0000 0.0000 0.0649 4.03% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 1.0950 2.3500 0.0000 0.0000 0.0776 3.60% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 1.9360 2.3640 0.0000 0.0000 0.0570 3.02% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3490 1.9090 0.0000 0.0000 0.0380 2.90% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360005 光大保德信红利混合A 1.7501 1.8401 0.0000 0.0000 0.0443 2.60% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 1.2551 1.5151 0.0000 0.0000 0.0316 2.58% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160603 鹏华普天收益混合 1.0170 2.3270 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 1.8922 2.0122 0.0000 0.0000 0.0442 2.39% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9860 2.0960 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070010 嘉实主题混合 1.6450 1.6600 0.0000 0.0000 0.0380 2.36% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 1.4086 2.2986 0.0000 0.0000 0.0316 2.29% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3231 2.0481 0.0000 0.0000 0.0293 2.26% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510180 华安上证180ETF 5.3480 2.0100 0.0000 0.0000 0.1170 2.24% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180指数A 1.2069 2.0369 0.0000 0.0000 0.0255 2.16% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310358 申万菱信新经济混合A 1.1737 1.1737 0.0000 0.0000 0.0244 2.12% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590001 中邮核心优选混合A 1.4746 1.6246 0.0000 0.0000 0.0293 2.03% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 1.3074 1.5674 0.0000 0.0000 0.0259 2.02% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0170 2.1870 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治低碳经济混合 1.7077 1.8677 0.0000 0.0000 0.0334 1.99% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1830 2.1030 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519300 大成沪深300指数A 1.8831 1.8831 0.0000 0.0000 0.0364 1.97% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1453 2.1503 0.0000 0.0000 0.0219 1.95% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1640 1.7840 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0260 1.81% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519181 万家和谐增长混合A 1.2315 1.2315 0.0000 0.0000 0.0218 1.80% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 2.1180 2.2880 0.0000 0.0000 0.0370 1.78% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519005 海富通股票混合 1.1430 2.1730 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1791 2.1001 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519007 海富通强化回报混合 1.2910 1.4840 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320005 诺安价值增长混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0214 1.72% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360006 光大新增长混合A 1.4199 1.5199 0.0000 0.0000 0.0237 1.70% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 2.7670 2.9470 0.0000 0.0000 0.0460 1.69% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340006 兴全全球视野股票 1.5571 1.5571 0.0000 0.0000 0.0257 1.68% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 1.0300 1.8770 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560002 益民红利成长混合 1.3350 1.3930 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5262 2.4862 0.0000 0.0000 0.0249 1.66% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163804 中银收益混合A 1.3295 1.3395 0.0000 0.0000 0.0217 1.66% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320003 诺安先锋混合A 1.0908 2.1643 0.0000 0.0000 0.0178 1.66% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1997 1.6597 0.0000 0.0000 0.0194 1.64% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200002 长城久泰沪深300指数A 2.2625 2.2925 0.0000 0.0000 0.0366 1.64% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1390 2.2590 0.0000 0.0000 0.0340 1.62% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 1.0680 1.9580 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519100 长盛中证A100指数 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 2.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 1.9974 2.0474 0.0000 0.0000 0.0311 1.58% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9930 1.3060 0.0000 0.0000 0.0300 1.53% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 2.0870 2.1370 0.0000 0.0000 0.0310 1.51% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290004 泰信优质生活混合 1.0396 1.1296 0.0000 0.0000 0.0155 1.51% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.3740 2.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519993 长信增利动态策略混合 1.3081 1.4681 0.0000 0.0000 0.0191 1.48% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090006 大成2020生命周期混合A 1.1750 1.4470 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 2.3060 2.5040 0.0000 0.0000 0.0330 1.45% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040005 华安宏利混合A 1.5974 1.6774 0.0000 0.0000 0.0223 1.42% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 2.0516 2.1316 0.0000 0.0000 0.0285 1.41% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163803 中银持续增长混合A 1.5522 1.8022 0.0000 0.0000 0.0214 1.40% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 0.9803 2.6403 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400001 东方龙混合 0.9640 1.9855 0.0000 0.0000 0.0127 1.33% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200006 长城消费增值混合A 1.0845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.8321 2.9321 0.0000 0.0000 0.0359 1.28% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050201 博时价值增长贰号混合 1.0330 1.4530 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159901 易方达深证100ETF 2.2290 2.1160 0.0000 0.0000 0.0280 1.27% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240004 华宝动力组合混合A 1.1705 2.2505 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9545 2.2629 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202001 南方稳健成长混合 1.0198 2.6357 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 2.2936 2.6436 0.0000 0.0000 0.0263 1.16% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0887 2.2587 0.0000 0.0000 0.0124 1.15% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0108 2.3008 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 2.5560 3.2460 0.0000 0.0000 0.0290 1.15% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 2.2250 2.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.14% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1762 2.0262 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162203 宏利稳定混合 1.0848 2.4648 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217005 招商先锋混合 1.0146 2.1046 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 2.1400 2.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.09% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 2.1216 2.3466 0.0000 0.0000 0.0228 1.09% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100022 富国天瑞强势混合A 1.2765 2.4465 0.0000 0.0000 0.0136 1.08% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161606 融通行业景气混合A 1.9630 2.0230 0.0000 0.0000 0.0210 1.08% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 373010 摩根双息平衡混合A 1.3087 1.4747 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519996 长信银利精选股票 1.0184 2.1484 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2171 1.9771 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398011 中海分红增利混合 0.9888 1.8688 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121003 国投瑞银核心企业混合 1.6924 1.6924 0.0000 0.0000 0.0169 1.01% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240008 华宝收益增长混合A 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0162 0.97% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519994 长信金利趋势股票 1.5153 1.5753 0.0000 0.0000 0.0144 0.96% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 2.5090 2.9590 0.0000 0.0000 0.0237 0.95% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 1.3040 2.4440 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4301 1.4301 0.0000 0.0000 0.0132 0.93% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4220 2.3420 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业混合 1.1942 2.1842 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 2.0212 2.3912 0.0000 0.0000 0.0185 0.92% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050007 博时平衡配置混合 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1547 1.3147 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 1.9712 2.0912 0.0000 0.0000 0.0173 0.89% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519017 大成积极成长混合A 0.9480 1.6504 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 1.0440 2.5740 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长混合 1.0125 1.9225 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合A 0.9948 2.4598 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 1.6543 1.8043 0.0000 0.0000 0.0134 0.82% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257020 国联安精选混合 0.9930 2.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519013 海富通风格优势混合 0.9940 1.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000021 华夏优势增长混合 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 378010 摩根成长先锋混合A 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0107 0.76% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519087 新华优选分红混合A 1.0173 2.0173 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利混合 1.3380 2.1710 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9440 1.8542 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 1.1220 2.3625 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450002 国富弹性市值混合A 0.9780 1.6880 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050004 博时精选混合A 0.9803 2.3703 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000001 华夏成长混合 1.0350 2.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288002 华夏收入混合 1.1713 2.5713 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340001 兴全可转债混合 1.1954 1.7274 0.0000 0.0000 0.0081 0.68% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180003 银华-道琼斯88指数 1.1207 2.2307 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217002 招商安泰平衡混合 1.7628 1.9578 0.0000 0.0000 0.0117 0.67% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519688 交银精选混合 0.9360 2.5918 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3226 2.2266 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070001 嘉实成长收益混合A 1.0326 2.5826 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 2.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240002 华宝宝康配置混合 1.0875 2.6275 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110001 易方达平稳增长混合 1.1430 2.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206001 鹏华弘泰A 2.1596 2.3096 0.0000 0.0000 0.0133 0.62% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420001 天弘精选混合A 1.1451 1.5501 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8689 1.9689 0.0000 0.0000 0.0113 0.61% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3615 2.2015 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580002 东吴双动力混合A 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 1.1770 1.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290002 泰信先行策略混合 1.1008 1.9608 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377010 摩根阿尔法混合A 2.9265 2.9665 0.0000 0.0000 0.0174 0.60% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240009 华宝先进成长混合 1.3052 1.3052 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270005 广发聚丰混合A 2.3348 2.5348 0.0000 0.0000 0.0135 0.58% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6140 1.7340 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260101 景顺长城优选混合 1.9978 2.6778 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8223 2.1723 0.0000 0.0000 0.0097 0.54% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150103 银河银泰混合 1.6896 2.0196 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070011 嘉实策略混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161601 融通新蓝筹混合 1.9722 2.3872 0.0000 0.0000 0.0097 0.49% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0984 2.6984 0.0000 0.0000 0.0102 0.49% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162201 宏利成长混合 1.1947 2.2747 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270001 广发聚富混合 1.3971 2.6571 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.0100 1.8620 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400003 东方精选混合 1.3532 1.9332 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 151002 银河收益混合 1.3816 1.5316 0.0000 0.0000 0.0062 0.45% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 1.4590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162205 宏利风险预算混合 1.0514 1.5264 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450001 国富中国收益混合A 1.5114 1.6514 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3721 1.4521 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519001 银华价值优选混合 2.5455 2.7655 0.0000 0.0000 0.0102 0.40% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 112002 易方达策略成长二号混合 1.6410 1.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161603 融通债券A/B 1.0930 1.2680 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4100 2.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257010 国联安小盘精选混合 1.6820 1.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040001 华安创新混合 2.2900 2.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100020 富国天益价值混合A 1.7727 2.7292 0.0000 0.0000 0.0057 0.32% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4249 1.5249 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070002 嘉实增长混合 2.5740 2.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0791 1.5091 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100026 富国天合稳健优选混合 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161902 万家增强收益债券C 1.1990 1.2900 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217003 招商安泰债券A 1.0995 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.0964 1.2079 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550001 中信保诚四季红混合A 1.2304 1.4534 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1970 2.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240001 华宝宝康消费品 2.3599 2.5299 0.0000 0.0000 0.0052 0.22% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519008 汇添富优势精选混合 2.6681 2.8181 0.0000 0.0000 0.0056 0.21% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202101 南方宝元债券A 1.5840 1.8040 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1682 1.2882 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481004 工银稳健成长混合A 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240003 华宝宝康债券A 1.1215 1.2915 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270002 广发稳健增长混合A 1.2010 2.3210 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288102 华夏稳定双利债券C 1.0373 1.0723 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217008 招商安本增利债券C 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530003 建信优选成长混合A 1.1608 1.5108 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020001 国泰金鹰增长混合 2.2390 2.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020002 国泰金龙债券A 1.1300 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070005 嘉实债券A 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162208 宏利首选企业股票A 1.1007 1.1007 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110002 易方达策略成长混合 2.7540 3.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110009 易方达价值精选混合 1.5518 1.6118 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0078 2.0578 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100018 富国天利增长债券A 1.1338 1.3938 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.2758 1.3008 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 255010 国联安稳健混合A 1.8610 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202003 南方绩优成长混合A 1.2926 1.2926 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.0147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000004 中海可转债债券C 1.0350 2.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001003 华夏债券C 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159902 华夏中小企业100ETF 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160608 鹏华普天债券B 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213003 宝盈策略增长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320004 诺安优化收益债券C 1.0050 1.0125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0254 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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