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2006年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 1.1250 1.3600 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长混合 1.4758 1.7008 0.0000 0.0000 0.0169 1.16% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6665 1.7665 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1988 1.3988 0.0000 0.0000 0.0134 1.13% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519005 海富通股票混合 1.4760 1.5860 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519994 长信金利趋势股票 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 1.1406 1.5506 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹混合 1.3079 1.7229 0.0000 0.0000 0.0137 1.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310328 申万菱信新动力混合A 1.5169 1.6169 0.0000 0.0000 0.0159 1.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50增强A 1.1693 1.2293 0.0000 0.0000 0.0122 1.05% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510180 华安上证180ETF 3.1660 3.1660 0.0000 0.0000 0.0330 1.05% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4921 1.7921 0.0000 0.0000 0.0154 1.04% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1880 1.4380 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4412 1.5512 0.0000 0.0000 0.0142 1.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5149 1.6719 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 1.0540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 1.1696 1.2596 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1673 1.5173 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090004 大成精选增值混合A 1.4006 1.7206 0.0000 0.0000 0.0129 0.93% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519011 海富通精选混合 1.4958 1.8458 0.0000 0.0000 0.0138 0.93% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519300 大成沪深300指数A 1.1445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2040 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 1.5580 1.7620 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2510 1.5310 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519001 银华价值优选混合 1.5870 1.8070 0.0000 0.0000 0.0141 0.90% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 1.1600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3608 1.3908 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519029 华夏稳增混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强指数 1.2790 1.4490 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0420 1.4720 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320003 诺安先锋混合A 1.4830 1.5780 0.0000 0.0000 0.0127 0.86% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 1.2970 1.6470 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5205 1.5505 0.0000 0.0000 0.0126 0.84% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华-道琼斯88指数 1.3710 1.6910 0.0000 0.0000 0.0112 0.82% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000011 华夏大盘精选混合A 1.7530 1.9330 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 1.4910 1.7210 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 1.5278 1.7028 0.0000 0.0000 0.0123 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 1.2183 1.3783 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.2780 1.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100020 富国天益价值混合A 1.0318 1.9883 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 1.5869 1.6069 0.0000 0.0000 0.0123 0.78% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3531 1.3831 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 1.4560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选混合A 1.4558 1.5158 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.6187 1.8487 0.0000 0.0000 0.0119 0.74% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0106 0.73% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450002 国富弹性市值混合A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180001 银华优势企业混合 1.4435 1.7835 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 1.3176 1.3976 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 1.5043 1.6043 0.0000 0.0000 0.0104 0.70% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519690 交银稳健配置混合 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4567 1.5477 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 1.2938 1.3238 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7583 1.9583 0.0000 0.0000 0.0113 0.65% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选混合A 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健混合 1.4440 1.6190 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2690 1.5290 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070001 嘉实成长收益混合A 1.6322 1.8722 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 1.3382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0081 0.61% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 1.0808 1.3848 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050007 博时平衡配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180010 银华优质增长混合 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519996 长信银利精选股票 1.0806 1.4606 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长混合A 1.5567 1.7967 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162203 宏利稳定混合 1.6082 1.7682 0.0000 0.0000 0.0092 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 1.6812 1.7512 0.0000 0.0000 0.0097 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200006 长城消费增值混合A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288002 华夏收入混合 1.4893 1.5993 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长混合 1.4493 1.4993 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 1.4325 1.6575 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健混合A 1.2930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202101 南方宝元债券A 1.1932 1.4132 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8820 1.9720 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020001 国泰金鹰增长混合 1.5370 1.7400 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340001 兴全可转债混合 1.0903 1.4193 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 1.3990 1.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3957 1.5857 0.0000 0.0000 0.0069 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.6239 1.8039 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5579 1.7179 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550001 中信保诚四季红混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519007 海富通强化回报混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162202 宏利周期混合 1.6153 1.8503 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377010 摩根阿尔法混合A 1.8893 1.9293 0.0000 0.0000 0.0082 0.44% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.2916 1.4716 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257020 国联安精选混合 1.3870 1.6570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270006 广发策略优选混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360005 光大保德信红利混合A 1.0629 1.1029 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5377 1.6577 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400003 东方精选混合 1.0993 1.4873 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020003 国泰金龙行业混合 1.5040 1.6760 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4879 1.5379 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240001 华宝宝康消费品 1.6268 1.7968 0.0000 0.0000 0.0064 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 1.3543 1.4043 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 373010 摩根双息平衡混合A 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5710 1.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200007 长城安心回报混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 1.1758 1.3008 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报混合A 1.3730 1.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3726 1.4726 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161606 融通行业景气混合A 1.3480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206001 鹏华弘泰A 1.4448 1.5948 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.2823 1.4773 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 1.3477 1.4977 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 151001 银河稳健混合 1.3615 1.5465 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240005 华宝多策略增长A 1.3197 1.4397 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.9536 2.0536 0.0000 0.0000 0.0066 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481001 工银核心价值混合A 1.5083 1.7083 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530001 建信恒久价值混合 1.1961 1.2761 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100022 富国天瑞强势混合A 1.5318 1.6718 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253010 国联安安心成长混合 1.2130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217005 招商先锋混合 1.3856 1.5106 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110001 易方达平稳增长混合 1.5930 1.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270001 广发聚富混合 1.7017 2.0117 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002011 华夏红利混合 1.6460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519018 汇添富均衡增长混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002021 华夏回报二号混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 112002 易方达策略成长二号混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110009 易方达价值精选混合 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288001 华夏经典混合 1.3360 1.3860 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240008 华宝收益增长混合A 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040004 华安宝利配置混合 1.6320 1.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161902 万家增强收益债券C 1.1016 1.1796 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240004 华宝动力组合混合A 1.5594 1.5994 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257010 国联安小盘精选混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360006 光大新增长混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3855 1.5705 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233001 大摩基础行业混合 1.1132 1.1732 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270002 广发稳健增长混合A 1.6896 1.9096 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519008 汇添富优势精选混合 1.7192 1.7692 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151002 银河收益混合 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1764 1.3364 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070002 嘉实增长混合 1.8150 2.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162205 宏利风险预算混合 1.2712 1.3362 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1713 1.4813 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100018 富国天利增长债券A 1.0929 1.2629 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 483003 工银精选平衡混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163803 中银持续增长混合A 1.2429 1.2529 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240002 华宝宝康配置混合 1.6079 1.7579 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050001 博时价值增长混合 1.5000 1.6980 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270005 广发聚丰混合A 1.7179 1.8229 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398011 中海分红增利混合 1.0283 1.4283 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159902 华夏中小企业100ETF 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0607 1.0877 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3690 1.5190 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110002 易方达策略成长混合 1.7110 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217003 招商安泰债券A 1.0223 1.1338 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.0207 1.1322 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202102 南方多利增强债券C 1.0067 1.0135 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券A 1.0178 1.1728 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090002 大成债券A/B 1.0090 1.1945 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110005 易方达积极成长混合 1.6437 1.8037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320004 诺安优化收益债券C 1.0020 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债债券C 1.2970 1.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001003 华夏债券C 1.0210 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020005 国泰金马稳健混合A 1.5270 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040005 华安宏利混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050201 博时价值增长贰号混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070005 嘉实债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161603 融通债券A/B 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217008 招商安本增利债券C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290003 泰信双息双利债券C 1.0015 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 092002 大成债券C 1.0065 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288102 华夏稳定双利债券C 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 340006 兴全全球视野股票 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2326 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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