基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A 博时价值增长贰号混合 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 长城安心回报混合A 长城品牌优选混合A 海富通股票混合 大成创新成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000011 华夏大盘精选混合A 1.7390 1.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0064 1.0132 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400003 东方精选混合 1.0947 1.4827 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162205 宏利风险预算混合 1.2691 1.3341 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.0061 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290003 泰信双息双利债券C 1.0015 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.3160 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001003 华夏债券C 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040005 华安宏利混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217008 招商安本增利债券C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320004 诺安优化收益债券C 1.0019 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.0217 1.1332 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.0201 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益混合 1.1668 1.3168 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0089 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 092002 大成债券C 1.0066 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.0176 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2351 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200007 长城安心回报混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1743 1.3343 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530003 建信优选成长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100018 富国天利增长债券A 1.0911 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.6068 1.8368 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.23% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.2776 1.4726 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 483003 工银精选平衡混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002011 华夏红利混合 1.6410 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410001 华富竞争力优选混合A 1.3428 1.4928 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519007 海富通强化回报混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161902 万家增强收益债券C 1.0988 1.1768 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0597 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长混合 1.8120 2.0930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 1.1109 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.6280 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 112002 易方达策略成长二号混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2610 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7470 1.9470 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.39% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110009 易方达价值精选混合 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340001 兴全可转债混合 1.0848 1.4138 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121001 国投瑞银融华债券 1.2861 1.4661 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.43% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 1.3430 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 1.5270 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 1.4248 1.6498 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.46% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240008 华宝收益增长混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253010 国联安安心成长混合 1.2090 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1693 1.4793 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360006 光大新增长混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4821 1.5321 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.52% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.3160 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业混合 1.4980 1.6700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.53% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519994 长信金利趋势股票 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040001 华安创新混合 1.4790 1.7090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.4350 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4270 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.56% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519003 海富通收益增长混合 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002021 华夏回报二号混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210001 金鹰成份优选混合 1.1586 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240004 华宝动力组合混合A 1.5556 1.5956 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.58% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 373010 摩根双息平衡混合A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519011 海富通精选混合 1.4820 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.60% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550001 中信保诚四季红混合A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070001 嘉实成长收益混合A 1.6223 1.8623 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.61% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.6056 1.7556 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.61% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398011 中海分红增利混合 1.0271 1.4271 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.5990 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.63% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202101 南方宝元债券A 1.1869 1.4069 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.64% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161601 融通新蓝筹混合 1.2942 1.7092 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.65% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3675 1.4675 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.66% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5079 1.5379 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.66% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 1.0743 1.4543 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.67% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217005 招商先锋混合 1.3812 1.5062 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.68% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100022 富国天瑞强势混合A 1.5268 1.6668 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.73% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3888 1.5788 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.74% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420001 天弘精选混合A 1.0201 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450001 国富中国收益混合A 1.1714 1.2964 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.74% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202001 南方稳健成长混合 1.4589 1.6839 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 1.3152 1.4352 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1564 1.5064 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163803 中银持续增长混合A 1.2411 1.2511 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.76% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080001 长盛成长价值混合A 1.5440 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.77% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270006 广发策略优选混合 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益混合 1.3920 1.7970 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.78% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481001 工银核心价值混合A 1.5032 1.7032 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.79% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519001 银华价值优选混合 1.5729 1.7929 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.79% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519029 华夏稳增混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6475 1.7475 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.81% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090004 大成精选增值混合A 1.3877 1.7077 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.82% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519005 海富通股票混合 1.4600 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.82% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1930 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288001 华夏经典混合 1.3324 1.3824 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.83% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.4334 1.7734 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.84% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519690 交银稳健配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.84% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530001 建信恒久价值混合 1.1920 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.84% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 255010 国联安稳健混合A 1.2860 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.85% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400001 东方龙混合 1.1284 1.5384 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2398 1.5198 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.86% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002001 华夏回报混合A 1.3680 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.87% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150103 银河银泰混合 1.2855 1.3155 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.87% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1854 1.3854 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.90% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510081 长盛动态精选混合 1.5746 1.5946 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.90% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519018 汇添富均衡增长混合 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020001 国泰金鹰增长混合 1.5290 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.91% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.91% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4767 1.7767 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.93% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240001 华宝宝康消费品 1.6204 1.7904 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.93% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110001 易方达平稳增长混合 1.5880 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.94% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3427 1.3727 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.94% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206001 鹏华弘泰A 1.4395 1.5895 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.96% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.98% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.98% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288002 华夏收入混合 1.4808 1.5908 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.98% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4472 1.5382 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.99% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050004 博时精选混合A 1.4451 1.5051 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.00% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040002 华安中国A股增强指数 1.2680 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050002 博时沪深300指数A 1.2680 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3679 1.5179 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.01% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5501 1.7101 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.02% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519180 万家180指数A 1.1497 1.2797 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3826 1.5676 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.03% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519300 大成沪深300指数A 1.1339 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.03% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270001 广发聚富混合 1.6964 2.0064 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.04% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350001 天治财富增长混合 1.3085 1.3885 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.05% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260101 景顺长城优选混合 1.6159 1.7959 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.06% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 375010 摩根中国优势混合A 1.9470 2.0470 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.06% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2850 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.08% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290002 泰信先行策略混合 1.3490 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.08% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1760 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.09% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151001 银河稳健混合 1.3567 1.5417 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.10% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3489 1.3789 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.10% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320001 诺安平衡混合A 1.5155 1.6905 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.10% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270002 广发稳健增长混合A 1.6861 1.9061 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.11% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050001 博时价值增长混合 1.4980 1.6960 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.12% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350002 天治低碳经济混合 1.2086 1.3686 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.12% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377010 摩根阿尔法混合A 1.8811 1.9211 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.12% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161604 融通深证100指数A 1.0440 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110005 易方达积极成长混合 1.6436 1.8036 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.17% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510180 华安上证180ETF 3.1330 3.1330 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.17% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159901 易方达深证100ETF 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.18% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5650 1.6250 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.20% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070010 嘉实主题混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4999 1.6569 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.22% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200006 长城消费增值混合A 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.24% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360005 光大保德信红利混合A 1.0583 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.25% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.26% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8720 1.9620 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.27% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110003 易方达上证50增强A 1.1571 1.2171 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.28% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159902 华夏中小企业100ETF 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519688 交银精选混合 1.4939 1.5939 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.28% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090001 大成价值增长混合A 1.5478 1.7878 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.29% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 257020 国联安精选混合 1.3810 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.29% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162204 宏利行业精选混合A 1.6715 1.7415 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.30% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5313 1.6513 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.31% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398001 中海优质成长混合 1.4411 1.4911 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.31% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110002 易方达策略成长混合 1.7100 1.9800 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.33% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160605 鹏华中国50混合 1.4450 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.37% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450002 国富弹性市值混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.37% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310328 申万菱信新动力混合A 1.5010 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.39% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162202 宏利周期混合 1.6078 1.8428 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.40% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 1.3301 1.4101 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.44% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4554 1.4554 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.48% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510050 华夏上证50ETF 1.1140 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519008 汇添富优势精选混合 1.7158 1.7658 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.54% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320003 诺安先锋混合A 1.4703 1.5653 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.57% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180003 银华-道琼斯88指数 1.3598 1.6798 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.63% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270005 广发聚丰混合A 1.7157 1.8207 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.66% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100020 富国天益价值混合A 1.0238 1.9803 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.77% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519087 新华优选分红混合A 1.0743 1.3783 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.79% 2006-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏