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2006年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 1.4411 1.5911 0.0000 0.0000 0.0255 1.80% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257020 国联安精选混合 1.4030 1.6730 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.5979 1.8179 0.0000 0.0000 0.0234 1.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4969 1.7969 0.0000 0.0000 0.0215 1.46% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162204 宏利行业精选混合A 1.6912 1.7612 0.0000 0.0000 0.0243 1.46% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510081 长盛动态精选混合 1.5964 1.6164 0.0000 0.0000 0.0225 1.43% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 宏利周期混合 1.6468 1.8818 0.0000 0.0000 0.0231 1.42% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3587 1.3887 0.0000 0.0000 0.0188 1.40% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 宏利稳定混合 1.6233 1.7833 0.0000 0.0000 0.0223 1.39% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519087 新华优选分红混合A 1.0846 1.3886 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519688 交银精选混合 1.5266 1.6266 0.0000 0.0000 0.0205 1.36% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4747 1.5657 0.0000 0.0000 0.0196 1.35% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270005 广发聚丰混合A 1.7314 1.8364 0.0000 0.0000 0.0213 1.25% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350002 天治低碳经济混合 1.2300 1.3900 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1809 1.4909 0.0000 0.0000 0.0145 1.24% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320003 诺安先锋混合A 1.5145 1.6095 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4808 1.4808 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 1.3329 1.4129 0.0000 0.0000 0.0156 1.18% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 摩根中国优势混合A 1.9765 2.0765 0.0000 0.0000 0.0228 1.17% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.5919 1.8219 0.0000 0.0000 0.0183 1.16% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 1.3250 1.6450 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 1.6380 1.7980 0.0000 0.0000 0.0181 1.12% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.6374 1.8174 0.0000 0.0000 0.0182 1.12% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6639 1.7639 0.0000 0.0000 0.0183 1.11% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377010 摩根阿尔法混合A 1.9162 1.9562 0.0000 0.0000 0.0209 1.10% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400001 东方龙混合 1.1491 1.5591 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510050 华夏上证50ETF 1.1430 1.3820 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5329 1.6899 0.0000 0.0000 0.0158 1.04% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200006 长城消费增值混合A 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4265 1.5365 0.0000 0.0000 0.0144 1.02% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481001 工银核心价值混合A 1.5060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0152 1.02% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519008 汇添富优势精选混合 1.7289 1.7789 0.0000 0.0000 0.0174 1.02% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159902 华夏中小企业100ETF 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 1.5421 1.7171 0.0000 0.0000 0.0153 1.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 1.3731 1.5581 0.0000 0.0000 0.0134 0.99% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180003 银华-道琼斯88指数 1.3787 1.6987 0.0000 0.0000 0.0134 0.98% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100020 富国天益价值混合A 1.0345 1.9910 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 1.3457 1.4257 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9000 1.9900 0.0000 0.0000 0.0180 0.96% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2980 1.3680 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5405 1.6605 0.0000 0.0000 0.0141 0.92% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240001 华宝宝康消费品 1.6411 1.8111 0.0000 0.0000 0.0149 0.92% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势混合A 1.5599 1.6999 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5679 1.7279 0.0000 0.0000 0.0142 0.91% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 1.4530 1.7030 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519690 交银稳健配置混合 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110002 易方达策略成长混合 1.6950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288002 华夏收入混合 1.4967 1.6067 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 1.5170 1.7150 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 3.2130 3.2130 0.0000 0.0000 0.0270 0.85% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519180 万家180指数A 1.1766 1.3066 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 1.1864 1.2464 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5830 1.6430 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4075 1.5925 0.0000 0.0000 0.0116 0.83% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 1.4088 1.7288 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 1.3770 1.7880 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163803 中银持续增长混合A 1.2504 1.2604 0.0000 0.0000 0.0101 0.81% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002011 华夏红利混合 1.6470 1.6970 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360005 光大保德信红利混合A 1.0792 1.1192 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450001 国富中国收益混合A 1.1846 1.3096 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519029 华夏稳增混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值混合A 1.5500 1.7540 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长混合A 1.6995 1.9195 0.0000 0.0000 0.0129 0.76% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530001 建信恒久价值混合 1.2027 1.2827 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550001 中信保诚四季红混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 1.3166 1.3466 0.0000 0.0000 0.0097 0.74% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450002 国富弹性市值混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.2038 1.4238 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070002 嘉实增长混合 1.8060 2.0870 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.4040 1.8090 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519300 大成沪深300指数A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020001 国泰金鹰增长混合 1.5520 1.7550 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 1.5923 1.8323 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398011 中海分红增利混合 1.0373 1.4373 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 1.2950 1.4650 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5028 1.5528 0.0000 0.0000 0.0103 0.69% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240004 华宝动力组合混合A 1.5703 1.6103 0.0000 0.0000 0.0108 0.69% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270001 广发聚富混合 1.7072 2.0172 0.0000 0.0000 0.0117 0.69% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0092 0.67% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519018 汇添富均衡增长混合 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020003 国泰金龙行业混合 1.5170 1.6890 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340001 兴全可转债混合 1.0923 1.4213 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业混合 1.4566 1.7966 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典混合 1.3474 1.3974 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7678 1.9678 0.0000 0.0000 0.0113 0.64% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240002 华宝宝康配置混合 1.6294 1.7794 0.0000 0.0000 0.0103 0.64% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选混合 1.4915 1.8415 0.0000 0.0000 0.0094 0.63% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050002 博时沪深300指数A 1.2970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180010 银华优质增长混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290002 泰信先行策略混合 1.3648 1.4148 0.0000 0.0000 0.0081 0.60% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020005 国泰金马稳健混合A 1.5380 1.6680 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159901 易方达深证100ETF 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310328 申万菱信新动力混合A 1.5226 1.6226 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240005 华宝多策略增长A 1.3321 1.4521 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 1.0620 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070010 嘉实主题混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 1.2972 1.7122 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233001 大摩基础行业混合 1.1251 1.1851 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2657 1.5457 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4056 1.5956 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217005 招商先锋混合 1.4001 1.5251 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040001 华安创新混合 1.4860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1795 1.5295 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健混合A 1.3020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 373010 摩根双息平衡混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400003 东方精选混合 1.1020 1.4900 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161606 融通行业景气混合A 1.3610 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4966 1.5266 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110001 易方达平稳增长混合 1.5860 1.8560 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270006 广发策略优选混合 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519996 长信银利精选股票 1.0760 1.4560 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002021 华夏回报二号混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070003 嘉实稳健混合 1.4370 1.6120 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 112002 易方达策略成长二号混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3875 1.5375 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长混合A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519003 海富通收益增长混合 1.2400 1.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 1.0364 1.1364 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519994 长信金利趋势股票 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257010 国联安小盘精选混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2791 1.3991 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050004 博时精选混合A 1.4661 1.5261 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410001 华富竞争力优选混合A 1.3431 1.4931 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253010 国联安安心成长混合 1.2180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398001 中海优质成长混合 1.4714 1.5214 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3862 1.4862 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0652 1.0922 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 483003 工银精选平衡混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519005 海富通股票混合 1.4790 1.5890 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040004 华安宝利配置混合 1.6360 1.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110009 易方达价值精选混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162205 宏利风险预算混合 1.2682 1.3332 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121001 国投瑞银融华债券 1.2948 1.4748 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202001 南方稳健成长混合 1.4807 1.7057 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070001 嘉实成长收益混合A 1.6275 1.8675 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210001 金鹰成份优选混合 1.1624 1.2524 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000011 华夏大盘精选混合A 1.7530 1.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.1032 1.1812 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161603 融通债券A/B 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200007 长城安心回报混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151002 银河收益混合 1.1708 1.3208 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1775 1.3375 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001003 华夏债券C 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217001 招商安泰偏股混合 1.4311 1.6561 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.2807 1.4757 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202102 南方多利增强债券C 1.0084 1.0132 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320004 诺安优化收益债券C 1.0017 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000004 中海可转债债券C 1.3250 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040005 华安宏利混合A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070005 嘉实债券A 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160602 鹏华普天债券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217003 招商安泰债券A 1.0222 1.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217203 招商安泰债券B 1.0206 1.1321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240003 华宝宝康债券A 1.0194 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288102 华夏稳定双利债券C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519007 海富通强化回报混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0017 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090002 大成债券A/B 1.0100 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 092002 大成债券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100018 富国天利增长债券A 1.0954 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217008 招商安本增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2006-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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