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2006年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.5534 1.7834 0.0000 0.0000 0.0319 2.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070003 嘉实稳健混合 1.4200 1.5950 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3174 1.3474 0.0000 0.0000 0.0268 2.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 1.5330 1.6630 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 1.6149 1.6849 0.0000 0.0000 0.0292 1.84% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163803 中银持续增长混合A 1.2255 1.2355 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.6085 1.8485 0.0000 0.0000 0.0288 1.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1783 1.5283 0.0000 0.0000 0.0211 1.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长混合 1.6740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 1.4860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0261 1.79% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.7820 2.0630 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 1.6091 1.7691 0.0000 0.0000 0.0276 1.75% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2330 1.3030 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090004 大成精选增值混合A 1.3881 1.7081 0.0000 0.0000 0.0236 1.73% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350002 天治低碳经济混合 1.1855 1.3455 0.0000 0.0000 0.0198 1.70% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹混合 1.2604 1.6754 0.0000 0.0000 0.0203 1.64% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5843 1.6843 0.0000 0.0000 0.0255 1.64% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4538 1.4838 0.0000 0.0000 0.0233 1.63% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 1.4460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159901 易方达深证100ETF 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.5878 1.8228 0.0000 0.0000 0.0247 1.58% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4945 1.6145 0.0000 0.0000 0.0229 1.56% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 1.2943 1.3743 0.0000 0.0000 0.0199 1.56% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100022 富国天瑞强势混合A 1.4927 1.6327 0.0000 0.0000 0.0227 1.54% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 1.3757 1.5257 0.0000 0.0000 0.0207 1.53% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159902 华夏中小企业100ETF 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180003 银华-道琼斯88指数 1.3468 1.6668 0.0000 0.0000 0.0201 1.52% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 1.6820 1.8620 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 1.4110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519001 银华价值优选混合 1.5404 1.7604 0.0000 0.0000 0.0229 1.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510050 华夏上证50ETF 1.0780 1.3050 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410001 华富竞争力优选混合A 1.3221 1.4721 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510081 长盛动态精选混合 1.5314 1.5514 0.0000 0.0000 0.0224 1.48% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1720 1.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161604 融通深证100指数A 1.0420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2106 1.2106 0.0000 0.0000 0.0174 1.46% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1228 1.4328 0.0000 0.0000 0.0159 1.44% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 1.2832 1.3132 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510180 华安上证180ETF 3.0680 3.0680 0.0000 0.0000 0.0430 1.42% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1580 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270005 广发聚丰混合A 1.6681 1.7731 0.0000 0.0000 0.0230 1.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519300 大成沪深300指数A 1.1163 1.1163 0.0000 0.0000 0.0154 1.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0245 1.38% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 1.9577 1.9777 0.0000 0.0000 0.0266 1.38% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530001 建信恒久价值混合 1.1753 1.2553 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 255010 国联安稳健混合A 1.2550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 1.3310 1.6010 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 1.1274 1.2574 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.6030 1.7430 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3630 1.5130 0.0000 0.0000 0.0179 1.33% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3322 1.3622 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398011 中海分红增利混合 1.0204 1.4204 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.4494 1.7994 0.0000 0.0000 0.0189 1.32% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3509 1.4509 0.0000 0.0000 0.0174 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0110 1.4410 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 1.2978 1.3778 0.0000 0.0000 0.0167 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519996 长信银利精选股票 1.0504 1.4304 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360005 光大保德信红利混合A 1.0527 1.0927 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519087 新华优选分红混合A 1.0394 1.3434 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020001 国泰金鹰增长混合 1.5110 1.7140 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4495 1.7495 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 1.4570 1.6550 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400001 东方龙混合 1.1056 1.5156 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288002 华夏收入混合 1.4705 1.5805 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2472 1.3672 0.0000 0.0000 0.0151 1.23% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 1.4179 1.6429 0.0000 0.0000 0.0171 1.22% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481001 工银核心价值混合A 1.4484 1.6484 0.0000 0.0000 0.0174 1.22% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002011 华夏红利混合 1.5920 1.6420 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4885 1.6455 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110003 易方达上证50增强A 1.1229 1.1829 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162203 宏利稳定混合 1.5627 1.7227 0.0000 0.0000 0.0186 1.20% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040001 华安创新混合 1.4460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550001 中信保诚四季红混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 1.5643 1.8043 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康配置混合 1.5725 1.7225 0.0000 0.0000 0.0184 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320003 诺安先锋混合A 1.4283 1.5233 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 1.2899 1.4099 0.0000 0.0000 0.0149 1.17% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020003 国泰金龙行业混合 1.4860 1.6580 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4256 1.4256 0.0000 0.0000 0.0164 1.16% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050002 博时沪深300指数A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080001 长盛成长价值混合A 1.5100 1.7140 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519008 汇添富优势精选混合 1.6743 1.7243 0.0000 0.0000 0.0189 1.14% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377010 摩根阿尔法混合A 1.8353 1.8753 0.0000 0.0000 0.0201 1.11% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519688 交银精选混合 1.4641 1.5641 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070010 嘉实主题混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110001 易方达平稳增长混合 1.5570 1.8270 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240001 华宝宝康消费品 1.5814 1.7514 0.0000 0.0000 0.0172 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100020 富国天益价值混合A 0.9906 1.9471 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4148 1.5058 0.0000 0.0000 0.0151 1.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安小盘精选混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0161 1.07% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业混合 1.0819 1.1419 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合混合A 1.4957 1.5357 0.0000 0.0000 0.0157 1.06% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320001 诺安平衡混合A 1.4878 1.6628 0.0000 0.0000 0.0156 1.06% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420001 天弘精选混合A 1.0156 1.1156 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270001 广发聚富混合 1.6424 1.9524 0.0000 0.0000 0.0168 1.03% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050004 博时精选混合A 1.4276 1.4876 0.0000 0.0000 0.0144 1.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270002 广发稳健增长混合A 1.6421 1.8621 0.0000 0.0000 0.0163 1.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290002 泰信先行策略混合 1.3306 1.3806 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400003 东方精选混合 1.0504 1.4384 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002001 华夏回报混合A 1.3430 1.7540 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202001 南方稳健成长混合 1.4786 1.7036 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3762 1.4862 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3500 1.5350 0.0000 0.0000 0.0126 0.94% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217005 招商先锋混合 1.3711 1.4961 0.0000 0.0000 0.0128 0.94% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8260 1.9160 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2134 1.4934 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450002 国富弹性市值混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业混合 1.4025 1.7425 0.0000 0.0000 0.0124 0.89% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选混合 1.5820 1.7620 0.0000 0.0000 0.0139 0.89% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270006 广发策略优选混合 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160603 鹏华普天收益混合 1.3730 1.7780 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000001 华夏成长混合 1.2700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3714 1.5614 0.0000 0.0000 0.0116 0.85% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217002 招商安泰平衡混合 1.2675 1.4625 0.0000 0.0000 0.0103 0.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050007 博时平衡配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340001 兴全可转债混合 1.0639 1.3929 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 151001 银河稳健混合 1.3489 1.5339 0.0000 0.0000 0.0105 0.78% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210001 金鹰成份优选混合 1.1497 1.2397 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 373010 摩根双息平衡混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200006 长城消费增值混合A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4564 1.5064 0.0000 0.0000 0.0098 0.68% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519690 交银稳健配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398001 中海优质成长混合 1.4358 1.4858 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110009 易方达价值精选混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240008 华宝收益增长混合A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180010 银华优质增长混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162205 宏利风险预算混合 1.2481 1.3131 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288001 华夏经典混合 1.3151 1.3651 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 1.1529 1.2779 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202101 南方宝元债券A 1.1592 1.3792 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519018 汇添富均衡增长混合 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100018 富国天利增长债券A 1.1249 1.2649 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.2802 1.4602 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2550 1.5150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161902 万家增强收益债券C 1.1128 1.1778 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 483003 工银精选平衡混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002021 华夏回报二号混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0566 1.0836 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519007 海富通强化回报混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151002 银河收益混合 1.1628 1.3128 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200007 长城安心回报混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070005 嘉实债券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217003 招商安泰债券A 1.0208 1.1323 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217203 招商安泰债券B 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253010 国联安安心成长混合 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090002 大成债券A/B 1.0111 1.1936 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 092002 大成债券C 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240003 华宝宝康债券A 1.0256 1.1706 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288102 华夏稳定双利债券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0215 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217008 招商安本增利债券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290003 泰信双息双利债券C 1.0020 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320004 诺安优化收益债券C 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000004 中海可转债债券C 1.2700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001003 华夏债券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 112002 易方达策略成长二号混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160608 鹏华普天债券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202102 南方多利增强债券C 1.0034 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1667 1.3267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020002 国泰金龙债券A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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