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2006年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4807 1.6377 0.0000 0.0000 0.0419 2.91% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 1.3060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159901 易方达深证100ETF 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0360 2.81% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0370 2.81% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 1.0280 1.3780 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 1.5931 1.8331 0.0000 0.0000 0.0411 2.65% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 1.4412 1.5512 0.0000 0.0000 0.0367 2.61% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 1.5647 1.7247 0.0000 0.0000 0.0397 2.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519087 新华优选分红混合A 1.0241 1.3281 0.0000 0.0000 0.0260 2.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4251 1.4251 0.0000 0.0000 0.0356 2.56% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.5494 1.6994 0.0000 0.0000 0.0384 2.54% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7920 1.8820 0.0000 0.0000 0.0440 2.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长混合 1.4480 1.6460 0.0000 0.0000 0.0350 2.48% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4114 1.5024 0.0000 0.0000 0.0334 2.42% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 1.6230 1.8930 0.0000 0.0000 0.0380 2.40% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3223 1.3523 0.0000 0.0000 0.0306 2.37% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257020 国联安精选混合 1.3020 1.5720 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.4839 1.7089 0.0000 0.0000 0.0340 2.35% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2240 1.2940 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 1.9268 1.9468 0.0000 0.0000 0.0440 2.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270005 广发聚丰混合A 1.6237 1.7287 0.0000 0.0000 0.0370 2.33% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.5850 1.6880 0.0000 0.0000 0.0360 2.32% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0341 2.32% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健混合A 1.5960 1.6260 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7928 1.8928 0.0000 0.0000 0.0404 2.31% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1607 1.5107 0.0000 0.0000 0.0254 2.24% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040002 华安中国A股增强指数 1.2400 1.4100 0.0000 0.0000 0.0270 2.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0070 1.4370 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519300 大成沪深300指数A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0242 2.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4268 1.7268 0.0000 0.0000 0.0309 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.5619 1.7419 0.0000 0.0000 0.0337 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410001 华富竞争力优选混合A 1.3117 1.4617 0.0000 0.0000 0.0284 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 1.4340 1.5440 0.0000 0.0000 0.0310 2.21% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160605 鹏华中国50混合 1.4090 1.6290 0.0000 0.0000 0.0300 2.18% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.7560 2.0370 0.0000 0.0000 0.0370 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 1.5569 1.7919 0.0000 0.0000 0.0328 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3467 1.4967 0.0000 0.0000 0.0283 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481001 工银核心价值混合A 1.4362 1.6362 0.0000 0.0000 0.0302 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 1.1233 1.2533 0.0000 0.0000 0.0236 2.15% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100022 富国天瑞强势混合A 1.4828 1.6228 0.0000 0.0000 0.0310 2.14% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519688 交银精选混合 1.4481 1.5481 0.0000 0.0000 0.0298 2.10% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377010 摩根阿尔法混合A 1.8091 1.8491 0.0000 0.0000 0.0371 2.09% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 1.5875 1.6575 0.0000 0.0000 0.0324 2.08% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510050 华夏上证50ETF 1.0790 1.3060 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510180 华安上证180ETF 3.0560 3.0560 0.0000 0.0000 0.0620 2.07% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1073 1.4173 0.0000 0.0000 0.0225 2.07% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150103 银河银泰混合 1.2665 1.2965 0.0000 0.0000 0.0256 2.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163803 中银持续增长混合A 1.2159 1.2259 0.0000 0.0000 0.0245 2.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 1.3687 1.4887 0.0000 0.0000 0.0276 2.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510081 长盛动态精选混合 1.5108 1.5308 0.0000 0.0000 0.0303 2.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090004 大成精选增值混合A 1.3567 1.6767 0.0000 0.0000 0.0271 2.04% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0300 2.03% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240004 华宝动力组合混合A 1.4795 1.5195 0.0000 0.0000 0.0291 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 1.2723 1.3523 0.0000 0.0000 0.0251 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0239 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 1.5107 1.7307 0.0000 0.0000 0.0298 2.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2925 1.3225 0.0000 0.0000 0.0253 2.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050002 博时沪深300指数A 1.2380 1.2880 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 1.6570 1.8370 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360005 光大保德信红利混合A 1.0395 1.0795 0.0000 0.0000 0.0201 1.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 1.1582 1.2482 0.0000 0.0000 0.0221 1.95% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240005 华宝多策略增长A 1.2730 1.3930 0.0000 0.0000 0.0243 1.95% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 1.3223 1.6423 0.0000 0.0000 0.0246 1.90% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270002 广发稳健增长混合A 1.6592 1.8292 0.0000 0.0000 0.0308 1.89% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4559 1.5759 0.0000 0.0000 0.0268 1.88% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040001 华安创新混合 1.4310 1.6610 0.0000 0.0000 0.0260 1.85% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519994 长信金利趋势股票 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0186 1.85% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋混合 1.3482 1.4732 0.0000 0.0000 0.0242 1.83% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270001 广发聚富混合 1.6635 1.9235 0.0000 0.0000 0.0295 1.81% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240001 华宝宝康消费品 1.5624 1.7324 0.0000 0.0000 0.0275 1.79% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320003 诺安先锋混合A 1.4197 1.5147 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.4131 1.4731 0.0000 0.0000 0.0242 1.74% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110003 易方达上证50增强A 1.1258 1.1858 0.0000 0.0000 0.0193 1.74% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310328 申万菱信新动力混合A 1.4781 1.5781 0.0000 0.0000 0.0251 1.73% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450002 国富弹性市值混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0167 1.69% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 1.5443 1.7843 0.0000 0.0000 0.0254 1.67% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3418 1.5268 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350002 天治低碳经济混合 1.1709 1.3309 0.0000 0.0000 0.0192 1.67% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业混合 1.0834 1.1434 0.0000 0.0000 0.0176 1.65% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200006 长城消费增值混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0168 1.64% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报混合A 1.3070 1.7180 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 1.5600 1.6320 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160603 鹏华普天收益混合 1.3790 1.7540 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519008 汇添富优势精选混合 1.6378 1.6878 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530001 建信恒久价值混合 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0184 1.61% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400003 东方精选混合 1.0472 1.4352 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选混合 1.4386 1.7886 0.0000 0.0000 0.0225 1.59% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002011 华夏红利混合 1.5500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080001 长盛成长价值混合A 1.4900 1.6940 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290002 泰信先行策略混合 1.3172 1.3672 0.0000 0.0000 0.0202 1.56% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健混合A 1.2430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350001 天治财富增长混合 1.2765 1.3565 0.0000 0.0000 0.0195 1.55% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2362 1.3562 0.0000 0.0000 0.0187 1.54% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320001 诺安平衡混合A 1.4783 1.6533 0.0000 0.0000 0.0223 1.53% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110001 易方达平稳增长混合 1.5340 1.8040 0.0000 0.0000 0.0230 1.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 宏利成长混合 1.5263 1.7563 0.0000 0.0000 0.0229 1.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长混合 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3724 1.4824 0.0000 0.0000 0.0204 1.51% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288001 华夏经典混合 1.3114 1.3614 0.0000 0.0000 0.0192 1.49% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040004 华安宝利配置混合 1.5890 1.7290 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3444 1.4444 0.0000 0.0000 0.0195 1.47% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161601 融通新蓝筹混合 1.2498 1.6648 0.0000 0.0000 0.0181 1.47% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2500 1.5100 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3843 1.5743 0.0000 0.0000 0.0199 1.46% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 1.3960 1.5710 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0173 1.45% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550001 中信保诚四季红混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0145 1.44% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长混合 1.4135 1.4635 0.0000 0.0000 0.0194 1.39% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400001 东方龙混合 1.0849 1.4949 0.0000 0.0000 0.0147 1.37% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4429 1.4729 0.0000 0.0000 0.0193 1.36% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180001 银华优势企业混合 1.3829 1.7229 0.0000 0.0000 0.0183 1.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217001 招商安泰偏股混合 1.3944 1.6194 0.0000 0.0000 0.0185 1.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 373010 摩根双息平衡混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0126 1.32% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162203 宏利稳定混合 1.5476 1.7076 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270006 广发策略优选混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420001 天弘精选混合A 1.0085 1.1085 0.0000 0.0000 0.0128 1.29% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398011 中海分红增利混合 1.0015 1.4015 0.0000 0.0000 0.0125 1.26% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000001 华夏成长混合 1.2820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 0.0169 1.18% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5525 1.6525 0.0000 0.0000 0.0179 1.17% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519996 长信银利精选股票 1.0433 1.4233 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100020 富国天益价值混合A 0.9727 1.9292 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202101 南方宝元债券A 1.1487 1.3687 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519690 交银稳健配置混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217002 招商安泰平衡混合 1.2539 1.4489 0.0000 0.0000 0.0116 0.93% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益混合A 1.1487 1.2737 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 151001 银河稳健混合 1.3304 1.5154 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240008 华宝收益增长混合A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070010 嘉实主题混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162205 宏利风险预算混合 1.2448 1.3098 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.2777 1.4577 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180010 银华优质增长混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.1209 1.2609 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519007 海富通强化回报混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 340001 兴全可转债混合 1.0588 1.3878 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161902 万家增强收益债券C 1.1102 1.1752 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253010 国联安安心成长混合 1.1930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 483003 工银精选平衡混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1686 1.3286 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519018 汇添富均衡增长混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090002 大成债券A/B 1.0120 1.1945 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 092002 大成债券C 1.0102 1.1927 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0573 1.0843 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001003 华夏债券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070005 嘉实债券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 151002 银河收益混合 1.1611 1.3111 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240003 华宝宝康债券A 1.0261 1.1711 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217203 招商安泰债券B 1.0185 1.1300 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.0198 1.1313 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217008 招商安本增利债券C 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0211 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.0042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290003 泰信双息双利债券C 1.0017 1.0035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320004 诺安优化收益债券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0172 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000004 中海可转债债券C 1.2820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110009 易方达价值精选混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 112002 易方达策略成长二号混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202102 南方多利增强债券C 1.0032 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 288102 华夏稳定双利债券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0011 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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