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2025年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021490 中航趋势领航混合发起C 1.9291 1.9691 1.8428 1.8828 0.0863 4.68% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021489 中航趋势领航混合发起A 1.9419 1.9819 1.8550 1.8950 0.0869 4.68% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008641 方正富邦科技创新C 1.3664 1.3664 1.3057 1.3057 0.0607 4.65% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008640 方正富邦科技创新A 1.3886 1.3886 1.3269 1.3269 0.0617 4.65% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4912 1.4912 1.4254 1.4254 0.0658 4.62% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4718 1.4718 1.4069 1.4069 0.0649 4.61% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9902 0.9902 0.9474 0.9474 0.0428 4.52% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0090 1.0090 0.9654 0.9654 0.0436 4.52% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001864 中海魅力长三角混合 2.6670 2.6670 2.5660 2.5660 0.1010 3.94% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4402 1.8052 1.3859 1.7509 0.0543 3.92% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0577 1.0577 1.0179 1.0179 0.0398 3.91% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7430 2.0090 1.6820 1.9480 0.0610 3.63% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7230 1.9860 1.6630 1.9260 0.0600 3.61% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8235 1.8235 1.7604 1.7604 0.0631 3.58% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8081 1.8081 1.7456 1.7456 0.0625 3.58% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014699 东方高端制造混合A 0.6928 0.6928 0.6694 0.6694 0.0234 3.50% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014700 东方高端制造混合C 0.6842 0.6842 0.6611 0.6611 0.0231 3.49% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8211 0.8211 0.7943 0.7943 0.0268 3.37% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8204 0.8204 0.7937 0.7937 0.0267 3.36% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2200 1.2200 1.1806 1.1806 0.0394 3.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2144 1.2144 1.1753 1.1753 0.0391 3.33% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8721 0.8721 0.8444 0.8444 0.0277 3.28% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8471 0.8471 0.8202 0.8202 0.0269 3.28% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006689 方正富邦信泓混合A 0.7569 0.7569 0.7329 0.7329 0.0240 3.27% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008182 方正富邦信泓混合C 0.7289 0.7289 0.7059 0.7059 0.0230 3.26% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007713 华富科技动能混合A 1.3018 1.3518 1.2610 1.3110 0.0408 3.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017968 华富科技动能混合C 1.2837 1.2837 1.2436 1.2436 0.0401 3.22% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000649 长城久鑫混合A 1.7592 2.1537 1.7046 2.0868 0.0669 3.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017461 长城久鑫混合C 1.7318 1.7318 1.6781 1.6781 0.0537 3.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019257 恒越智选科技混合A 1.0118 1.0118 0.9819 0.9819 0.0299 3.05% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019258 恒越智选科技混合C 1.0033 1.0033 0.9737 0.9737 0.0296 3.04% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3487 0.3487 0.3385 0.3385 0.0102 3.01% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3530 0.3530 0.3427 0.3427 0.0103 3.01% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4038 2.5138 1.3631 2.4731 0.0407 2.99% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006228 中欧医疗创新股票A 1.5114 1.5114 1.4676 1.4676 0.0438 2.98% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006229 中欧医疗创新股票C 1.4360 1.4360 1.3945 1.3945 0.0415 2.98% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3981 2.5231 1.3576 2.4826 0.0405 2.98% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.6970 0.6970 0.0206 2.96% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0093 1.0093 0.9803 0.9803 0.0290 2.96% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3344 1.3344 1.2962 1.2962 0.0382 2.95% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0004 1.0004 0.9717 0.9717 0.0287 2.95% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3305 1.3305 1.2924 1.2924 0.0381 2.95% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6703 0.6703 0.0198 2.95% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.3052 1.3052 1.2679 1.2679 0.0373 2.94% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2956 1.2956 1.2586 1.2586 0.0370 2.94% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008997 同泰竞争优势混合A 0.9348 0.9348 0.9083 0.9083 0.0265 2.92% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008998 同泰竞争优势混合C 0.9156 0.9156 0.8896 0.8896 0.0260 2.92% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0319 1.0319 1.0028 1.0028 0.0291 2.90% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0316 1.0316 1.0025 1.0025 0.0291 2.90% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8400 3.0690 1.7884 3.0174 0.0516 2.89% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8480 3.0770 1.7961 3.0251 0.0519 2.89% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7357 1.7357 1.6871 1.6871 0.0486 2.88% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022717 永赢锐见进取混合A 1.1694 1.1694 1.1367 1.1367 0.0327 2.88% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022718 永赢锐见进取混合C 1.1661 1.1661 1.1336 1.1336 0.0325 2.87% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3730 2.3730 2.3070 2.3070 0.0660 2.86% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0490 2.0490 1.9920 1.9920 0.0570 2.86% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4377 0.4377 0.4256 0.4256 0.0121 2.84% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4302 0.4302 0.4184 0.4184 0.0118 2.82% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005454 前海开源医疗健康C 1.1768 1.1768 1.1446 1.1446 0.0322 2.81% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005453 前海开源医疗健康A 1.1856 1.1856 1.1532 1.1532 0.0324 2.81% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7660 0.7660 0.0212 2.77% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011338 兴全合远两年持有混合A 0.8074 0.8074 0.7856 0.7856 0.0218 2.77% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8787 1.1487 0.8552 1.1252 0.0235 2.75% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009162 富国医药成长30股票A 1.1568 1.1568 1.1259 1.1259 0.0309 2.74% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009898 民生加银医药健康股票A 0.4954 0.4954 0.4822 0.4822 0.0132 2.74% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0803 1.0803 1.0516 1.0516 0.0287 2.73% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0805 1.0805 1.0518 1.0518 0.0287 2.73% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014758 民生加银医药健康股票C 0.4883 0.4883 0.4754 0.4754 0.0129 2.71% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014114 广发沪港深医药混合A 0.9803 0.9803 0.9545 0.9545 0.0258 2.70% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014115 广发沪港深医药混合C 0.9665 0.9665 0.9412 0.9412 0.0253 2.69% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022691 华安医药生物股票发起式C 1.7951 1.7951 1.7480 1.7480 0.0471 2.69% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022690 华安医药生物股票发起式A 1.7993 1.7993 1.7521 1.7521 0.0472 2.69% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019478 中邮医药健康混合C 2.1552 2.1552 2.0993 2.0993 0.0559 2.66% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003284 中邮医药健康混合A 2.1671 2.1671 2.1109 2.1109 0.0562 2.66% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0593 1.0593 1.0320 1.0320 0.0273 2.65% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0505 1.0505 1.0235 1.0235 0.0270 2.64% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2989 1.2989 1.2656 1.2656 0.0333 2.63% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1691 1.1691 1.1392 1.1392 0.0299 2.62% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005164 富荣福锦混合A 1.9087 1.9087 1.8601 1.8601 0.0486 2.61% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005165 富荣福锦混合C 1.8765 1.8765 1.8287 1.8287 0.0478 2.61% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019000 万家趋势领先混合C 1.2732 1.2732 1.2409 1.2409 0.0323 2.60% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018999 万家趋势领先混合A 1.2802 1.2802 1.2477 1.2477 0.0325 2.60% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8505 1.8505 1.8040 1.8040 0.0465 2.58% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8576 1.8576 1.8109 1.8109 0.0467 2.58% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022446 前海开源周期精选混合A 0.9947 0.9947 0.9699 0.9699 0.0248 2.56% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013037 长城大健康混合A 1.0266 1.0266 1.0010 1.0010 0.0256 2.56% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.5905 0.5905 0.5758 0.5758 0.0147 2.55% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022447 前海开源周期精选混合C 0.9927 0.9927 0.9680 0.9680 0.0247 2.55% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.6031 0.6031 0.5881 0.5881 0.0150 2.55% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013038 长城大健康混合C 0.9977 0.9977 0.9729 0.9729 0.0248 2.55% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9773 0.9773 0.9534 0.9534 0.0239 2.51% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9866 0.9866 0.9624 0.9624 0.0242 2.51% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1992 1.1992 1.1701 1.1701 0.0291 2.49% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020972 易方达机器人ETF联接A 1.2708 1.2708 1.2400 1.2400 0.0308 2.48% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020973 易方达机器人ETF联接C 1.2665 1.2665 1.2359 1.2359 0.0306 2.48% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1960 1.1960 1.1671 1.1671 0.0289 2.48% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7697 0.7697 0.7514 0.7514 0.0183 2.44% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.2256 1.2256 1.1965 1.1965 0.0291 2.43% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.2035 3.2035 3.1274 3.1274 0.0761 2.43% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7847 0.7847 0.7661 0.7661 0.0186 2.43% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1499 3.1499 3.0752 3.0752 0.0747 2.43% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.2295 1.2295 1.2003 1.2003 0.0292 2.43% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3751 1.3751 1.3428 1.3428 0.0323 2.41% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8333 0.8333 0.0201 2.41% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3409 1.3409 1.3093 1.3093 0.0316 2.41% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8361 0.8361 0.8165 0.8165 0.0196 2.40% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3726 1.3726 1.3405 1.3405 0.0321 2.39% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5684 0.5684 0.5553 0.5553 0.0131 2.36% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6491 1.6491 1.6110 1.6110 0.0381 2.36% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6472 1.6472 1.6093 1.6093 0.0379 2.36% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6640 1.6640 1.6256 1.6256 0.0384 2.36% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5607 0.5607 0.5478 0.5478 0.0129 2.35% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7922 0.7922 0.7740 0.7740 0.0182 2.35% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005571 中银证券新能源混合A 1.4176 1.4176 1.3851 1.3851 0.0325 2.35% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011069 工银成长精选混合A 0.7351 0.7351 0.7182 0.7182 0.0169 2.35% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3497 1.3497 1.3188 1.3188 0.0309 2.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7741 0.7741 0.7564 0.7564 0.0177 2.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005572 中银证券新能源混合C 1.3837 1.3837 1.3520 1.3520 0.0317 2.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011070 工银成长精选混合C 0.7163 0.7163 0.6999 0.6999 0.0164 2.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9784 0.9784 0.9560 0.9560 0.0224 2.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.5203 1.5203 1.4855 1.4855 0.0348 2.34% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018076 光大健康优加混合C 0.8424 0.8424 0.8232 0.8232 0.0192 2.33% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7565 0.7565 0.7393 0.7393 0.0172 2.33% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012284 光大健康优加混合A 0.8297 0.8297 0.8108 0.8108 0.0189 2.33% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.6342 1.6342 1.5971 1.5971 0.0371 2.32% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7461 0.7461 0.7292 0.7292 0.0169 2.32% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2305 1.2305 1.2026 1.2026 0.0279 2.32% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017479 广发医药精选股票A 1.1919 1.1919 1.1649 1.1649 0.0270 2.32% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017480 广发医药精选股票C 1.1797 1.1797 1.1529 1.1529 0.0268 2.32% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020397 中银港股通医药混合发起A 1.6397 1.6397 1.6026 1.6026 0.0371 2.31% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020398 中银港股通医药混合发起C 1.6199 1.6199 1.5833 1.5833 0.0366 2.31% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016559 安信洞见成长混合C 1.1998 1.1998 1.1727 1.1727 0.0271 2.31% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5789 1.5789 1.5433 1.5433 0.0356 2.31% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6762 1.6762 1.6384 1.6384 0.0378 2.31% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016558 安信洞见成长混合A 1.2155 1.2155 1.1880 1.1880 0.0275 2.31% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8280 0.8280 0.8095 0.8095 0.0185 2.29% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8134 0.8134 0.7953 0.7953 0.0181 2.28% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7321 0.7321 0.0167 2.28% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7448 0.7448 0.0170 2.28% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1680 1.1680 1.1421 1.1421 0.0259 2.27% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010110 广发医药健康混合A 0.6165 0.6165 0.6028 0.6028 0.0137 2.27% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010111 广发医药健康混合C 0.6048 0.6048 0.5914 0.5914 0.0134 2.27% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8906 0.8906 0.8709 0.8709 0.0197 2.26% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1490 1.1490 1.1236 1.1236 0.0254 2.26% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9036 0.9036 0.8836 0.8836 0.0200 2.26% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3898 1.3898 1.3594 1.3594 0.0304 2.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009693 富国积极成长一年定开混合 1.5958 1.5958 1.5608 1.5608 0.0350 2.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3945 1.3945 1.3639 1.3639 0.0306 2.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006768 华安沪港深优选混合 1.1662 1.1662 1.1407 1.1407 0.0255 2.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5329 1.5329 1.4993 1.4993 0.0336 2.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3955 1.3955 1.3649 1.3649 0.0306 2.24% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019345 交银医疗健康混合发起A 1.4210 1.4210 1.3900 1.3900 0.0310 2.23% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019346 交银医疗健康混合发起C 1.4068 1.4068 1.3761 1.3761 0.0307 2.23% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010033 安信成长精选混合A 1.0389 1.0389 1.0162 1.0162 0.0227 2.23% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016551 诺德策略回报股票A 0.9996 0.9996 0.9778 0.9778 0.0218 2.23% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016552 诺德策略回报股票C 0.9831 0.9831 0.9617 0.9617 0.0214 2.23% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010034 安信成长精选混合C 1.0143 1.0143 0.9922 0.9922 0.0221 2.23% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3331 1.3331 1.3042 1.3042 0.0289 2.22% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.8080 1.8080 1.7688 1.7688 0.0392 2.22% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3344 1.3344 1.3054 1.3054 0.0290 2.22% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.7590 0.7590 0.7425 0.7425 0.0165 2.22% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.8124 1.8124 1.7730 1.7730 0.0394 2.22% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2942 1.2942 1.2662 1.2662 0.0280 2.21% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2876 1.2876 1.2598 1.2598 0.0278 2.21% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4652 1.4652 1.4337 1.4337 0.0315 2.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0839 1.0839 1.0606 1.0606 0.0233 2.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0841 1.0841 1.0608 1.0608 0.0233 2.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014939 同泰产业升级混合C 1.6259 1.6259 1.5909 1.5909 0.0350 2.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014938 同泰产业升级混合A 1.6474 1.6474 1.6119 1.6119 0.0355 2.20% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4859 1.4859 1.4540 1.4540 0.0319 2.19% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2999 1.2999 1.2720 1.2720 0.0279 2.19% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3004 1.3004 1.2725 1.2725 0.0279 2.19% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2796 1.2796 1.2523 1.2523 0.0273 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4879 1.4879 1.4561 1.4561 0.0318 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3168 1.3168 1.2887 1.2887 0.0281 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011046 富国优质企业混合A 0.8811 0.8811 0.8623 0.8623 0.0188 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008128 湘财长源股票型A 0.8676 1.3598 0.8491 1.3413 0.0185 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0805 1.0805 1.0574 1.0574 0.0231 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0809 1.0809 1.0578 1.0578 0.0231 2.18% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8797 0.8797 0.8610 0.8610 0.0187 2.17% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7597 0.7597 0.7436 0.7436 0.0161 2.17% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011047 富国优质企业混合C 0.8584 0.8584 0.8402 0.8402 0.0182 2.17% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008129 湘财长源股票型C 0.8409 1.3284 0.8231 1.3106 0.0178 2.16% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1132 1.1132 1.0897 1.0897 0.0235 2.16% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8684 0.8684 0.8500 0.8500 0.0184 2.16% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011042 国泰价值先锋股票A 0.9616 0.9616 0.9413 0.9413 0.0203 2.16% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2925 1.2925 1.2653 1.2653 0.0272 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3406 1.3406 1.3124 1.3124 0.0282 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011144 华安汇宏精选混合A 1.3380 1.3380 1.3099 1.3099 0.0281 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1811 1.1811 1.1562 1.1562 0.0249 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7502 0.7502 0.7344 0.7344 0.0158 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007013 湘财长顺混合发起式C 0.6925 1.5960 0.6779 1.5814 0.0146 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007012 湘财长顺混合发起式A 0.7071 1.6309 0.6922 1.6160 0.0149 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7745 0.7745 0.7582 0.7582 0.0163 2.15% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2774 1.2774 1.2506 1.2506 0.0268 2.14% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6261 1.6261 1.5920 1.5920 0.0341 2.14% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2249 1.2249 1.1992 1.1992 0.0257 2.14% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011145 华安汇宏精选混合C 1.3040 1.3040 1.2767 1.2767 0.0273 2.14% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0915 1.0915 1.0686 1.0686 0.0229 2.14% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019426 中银数字经济混合A 1.1320 1.1320 1.1083 1.1083 0.0237 2.14% 2025-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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