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2025年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168501 华银产业升级 1.1520 1.1520 1.0917 1.0917 0.0603 5.52% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7260 0.7260 0.6888 0.6888 0.0372 5.40% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7394 0.7394 0.7015 0.7015 0.0379 5.40% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8001 0.8001 0.7615 0.7615 0.0386 5.07% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008116 银华沪深股通精选混合A 1.2324 1.2324 1.1831 1.1831 0.0493 4.17% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020124 银华沪深股通精选混合C 1.2254 1.2254 1.1764 1.1764 0.0490 4.17% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0787 1.0787 1.0410 1.0410 0.0377 3.62% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0856 3.5816 1.0477 3.5437 0.0379 3.62% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2609 1.4259 1.2185 1.3835 0.0424 3.48% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.3420 3.9820 3.2308 3.8708 0.1112 3.44% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.1255 2.1255 2.0548 2.0548 0.0707 3.44% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.2942 3.2942 3.1846 3.1846 0.1096 3.44% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2443 2.3443 2.1727 2.2727 0.0716 3.30% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011578 汇丰晋信核心成长A 0.7680 0.7680 0.7435 0.7435 0.0245 3.30% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011579 汇丰晋信核心成长C 0.7524 0.7524 0.7284 0.7284 0.0240 3.29% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.2028 2.2028 2.1326 2.1326 0.0702 3.29% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2341 1.2341 1.1949 1.1949 0.0392 3.28% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2361 1.4361 1.1968 1.3968 0.0393 3.28% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2152 1.4152 1.1766 1.3766 0.0386 3.28% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0427 2.0427 1.9791 1.9791 0.0636 3.21% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1426 2.1426 2.0759 2.0759 0.0667 3.21% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4186 0.4186 0.4057 0.4057 0.0129 3.18% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4148 0.4148 0.4020 0.4020 0.0128 3.18% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.0387 1.0387 1.0068 1.0068 0.0319 3.17% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8315 0.8315 0.0263 3.16% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5636 1.0946 1.5157 1.0641 0.0305 3.16% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016815 国联国证钢铁指数C 1.1510 1.1510 1.1160 1.1160 0.0350 3.14% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1600 1.1600 1.1250 1.1250 0.0350 3.11% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5831 0.5831 0.5667 0.5667 0.0164 2.89% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3995 0.3995 0.3883 0.3883 0.0112 2.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6900 0.6900 0.6707 0.6707 0.0193 2.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4285 0.4285 0.4165 0.4165 0.0120 2.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4571 0.6857 0.4443 0.6665 0.0192 2.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4459 0.4459 0.4334 0.4334 0.0125 2.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516880 银华中证光伏产业ETF 0.5818 0.5818 0.5656 0.5656 0.0162 2.86% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 562970 易方达中证光伏产业ETF 0.7797 0.7797 0.7580 0.7580 0.0217 2.86% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516180 平安中证光伏产业ETF 0.5686 0.5686 0.5528 0.5528 0.0158 2.86% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159618 华安中证光伏产业ETF 0.5483 0.5483 0.5332 0.5332 0.0151 2.83% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4379 0.4379 0.4262 0.4262 0.0117 2.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021947 广发中证光伏产业指数F 0.5255 0.5255 0.5115 0.5115 0.0140 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5098 0.5098 0.4962 0.4962 0.0136 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018503 东财光伏C 0.6911 0.6911 0.6727 0.6727 0.0184 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011966 招商中证光伏产业指数A 0.4876 0.4876 0.4746 0.4746 0.0130 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5407 0.5407 0.5263 0.5263 0.0144 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4421 0.4421 0.4303 0.4303 0.0118 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5953 0.5953 0.5794 0.5794 0.0159 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012365 广发中证光伏产业指数C 0.5213 0.5213 0.5074 0.5074 0.0139 2.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8153 0.8153 0.7936 0.7936 0.0217 2.73% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5900 0.5900 0.5743 0.5743 0.0157 2.73% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4296 0.4296 0.4182 0.4182 0.0114 2.73% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8129 0.8129 0.7913 0.7913 0.0216 2.73% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4259 0.4259 0.4146 0.4146 0.0113 2.73% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018502 东财光伏A 0.6962 0.6962 0.6777 0.6777 0.0185 2.73% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011967 招商中证光伏产业指数C 0.4797 0.4797 0.4670 0.4670 0.0127 2.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5443 0.5443 0.5299 0.5299 0.0144 2.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5141 0.5141 0.5005 0.5005 0.0136 2.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024618 平安中证光伏产业指数E 0.4914 0.4914 0.4784 0.4784 0.0130 2.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5254 0.5254 0.5115 0.5115 0.0139 2.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4302 0.4302 0.4189 0.4189 0.0113 2.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4305 0.4305 0.4192 0.4192 0.0113 2.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4267 0.4267 0.4155 0.4155 0.0112 2.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012723 平安中证光伏产业指数C 0.4865 0.4865 0.4737 0.4737 0.0128 2.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012722 平安中证光伏产业指数A 0.4914 0.4914 0.4785 0.4785 0.0129 2.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8039 0.8039 0.7828 0.7828 0.0211 2.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0644 1.0644 1.0365 1.0365 0.0279 2.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8027 0.8027 0.7817 0.7817 0.0210 2.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4314 0.4314 0.4201 0.4201 0.0113 2.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.8911 0.8911 0.8678 0.8678 0.0233 2.68% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0641 1.0641 1.0363 1.0363 0.0278 2.68% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4285 0.4285 0.4173 0.4173 0.0112 2.68% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009662 平安研究睿选混合C 0.6231 0.6231 0.6073 0.6073 0.0158 2.60% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007083 平安高端制造混合C 1.3135 1.3135 1.2803 1.2803 0.0332 2.59% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009661 平安研究睿选混合A 0.6418 0.6418 0.6256 0.6256 0.0162 2.59% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007082 平安高端制造混合A 1.3857 1.3857 1.3507 1.3507 0.0350 2.59% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6228 0.6228 0.6072 0.6072 0.0156 2.57% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6179 0.6179 0.6024 0.6024 0.0155 2.57% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519191 万家新利灵活配置混合 1.6580 2.0206 1.6197 1.9823 0.0383 2.36% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.2826 1.3216 1.2538 1.2928 0.0288 2.30% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163208 诺安油气能源 1.0060 1.1350 0.9840 1.1130 0.0220 2.24% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7735 0.7735 0.7566 0.7566 0.0169 2.23% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1051 2.1051 2.0594 2.0594 0.0457 2.22% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1304 2.1304 2.0841 2.0841 0.0463 2.22% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023856 景顺长城景骊成长混合C 0.7724 0.7724 0.7556 0.7556 0.0168 2.22% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9020 0.9020 0.8838 0.8838 0.0182 2.06% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007178 浙商中华预期高股息A 1.2410 1.2410 1.2162 1.2162 0.0248 2.04% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007216 浙商中华预期高股息C 1.2168 1.2168 1.1925 1.1925 0.0243 2.04% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015566 万家精选混合C 1.4976 1.6238 1.4680 1.5942 0.0296 2.02% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519185 万家精选混合A 1.5251 2.8994 1.4950 2.8693 0.0301 2.01% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1405 1.1405 1.1183 1.1183 0.0222 1.99% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6035 0.6035 0.5918 0.5918 0.0117 1.98% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5884 0.5884 0.5770 0.5770 0.0114 1.98% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1711 0.1711 0.1678 0.1678 0.0033 1.97% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2240 1.2240 1.2006 1.2006 0.0234 1.95% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2393 1.2393 1.2156 1.2156 0.0237 1.95% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1732 0.1732 0.1699 0.1699 0.0033 1.94% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017165 易米低碳经济股票发起A 0.7721 0.7721 0.7575 0.7575 0.0146 1.93% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0090 2.2780 0.9899 2.2398 0.0382 1.93% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290008 泰信发展主题混合 1.1090 1.5480 1.0880 1.5270 0.0210 1.93% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005676 易方达标普消费品指数C 3.1200 3.1200 3.0610 3.0610 0.0590 1.93% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017166 易米低碳经济股票发起C 0.7632 0.7632 0.7488 0.7488 0.0144 1.92% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 1.1720 1.1780 1.1502 1.1562 0.0218 1.90% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9530 0.9530 0.9353 0.9353 0.0177 1.89% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019201 大成盛世精选混合C 2.0990 2.0990 2.0600 2.0600 0.0390 1.89% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 118002 易方达标普消费品指数A 3.1780 3.1780 3.1190 3.1190 0.0590 1.89% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.3939 1.4519 1.3680 1.4260 0.0259 1.89% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4442 0.4442 0.4360 0.4360 0.0082 1.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6296 0.6296 0.6180 0.6180 0.0116 1.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.3692 1.4614 1.3439 1.4361 0.0253 1.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9117 0.9117 0.8949 0.8949 0.0168 1.88% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6273 0.6273 0.6158 0.6158 0.0115 1.87% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7805 1.7805 1.7478 1.7478 0.0327 1.87% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5761 0.5761 0.5655 0.5655 0.0106 1.87% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.3814 1.3814 1.3562 1.3562 0.0252 1.86% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7707 1.7707 1.7383 1.7383 0.0324 1.86% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 1.6520 1.6220 1.6220 0.0300 1.85% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021637 长城周期优选混合发起式C 0.9228 0.9228 0.9060 0.9060 0.0168 1.85% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021636 长城周期优选混合发起式A 0.9276 0.9276 0.9108 0.9108 0.0168 1.84% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2648 1.2854 1.2419 1.2625 0.0229 1.84% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002945 大成盛世精选混合A 2.1070 2.1070 2.0690 2.0690 0.0380 1.84% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6403 1.6603 1.6106 1.6306 0.0297 1.84% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7850 1.7850 1.7530 1.7530 0.0320 1.83% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2275 1.2635 1.2056 1.2416 0.0219 1.82% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8972 0.8972 0.8812 0.8812 0.0160 1.82% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7990 1.2530 1.7670 1.2310 0.0220 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9317 0.9317 0.9151 0.9151 0.0166 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1539 1.1539 1.1334 1.1334 0.0205 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1549 1.1549 1.1344 1.1344 0.0205 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8122 1.8122 1.7800 1.7800 0.0322 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7872 2.1582 1.7555 2.1265 0.0317 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.1280 1.1280 1.1079 1.1079 0.0201 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8156 2.1906 1.7833 2.1583 0.0323 1.81% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016814 国联中证煤炭指数C 1.6390 1.6390 1.6100 1.6100 0.0290 1.80% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1020 0.1020 0.1002 0.1002 0.0018 1.80% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159302 银华中证港股高股息ETF 1.2595 1.2595 1.2374 1.2374 0.0221 1.79% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.1669 1.1889 1.1464 1.1684 0.0205 1.79% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7128 0.7128 0.7003 0.7003 0.0125 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.0832 1.0832 1.0643 1.0643 0.0189 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0956 1.0956 1.0764 1.0764 0.0192 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.1096 1.1096 1.0902 1.0902 0.0194 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7299 0.7299 0.7171 0.7171 0.0128 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.1678 1.1888 1.1474 1.1684 0.0204 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.0810 1.0810 1.0621 1.0621 0.0189 1.78% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5793 1.5793 1.5519 1.5519 0.0274 1.77% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5124 0.5124 0.5035 0.5035 0.0089 1.77% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 1.2502 1.2882 1.2285 1.2665 0.0217 1.77% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1050 1.1050 1.0859 1.0859 0.0191 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.1990 1.1990 1.1783 1.1783 0.0207 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.2370 1.2370 1.2156 1.2156 0.0214 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4372 1.4372 1.4123 1.4123 0.0249 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.4842 1.4842 1.4586 1.4586 0.0256 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7178 0.7178 0.7054 0.7054 0.0124 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 1.2464 1.2844 1.2248 1.2628 0.0216 1.76% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010235 广发资源优选股票C 1.4627 1.4627 1.4376 1.4376 0.0251 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005402 广发资源优选股票A 1.4901 1.4901 1.4644 1.4644 0.0257 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1042 1.1042 1.0852 1.0852 0.0190 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8845 0.8845 0.8693 0.8693 0.0152 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7075 0.7075 0.6953 0.6953 0.0122 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8600 0.8600 0.8452 0.8452 0.0148 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8703 0.8703 0.8553 0.8553 0.0150 1.75% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022274 国泰港股红利ETF联接A 1.1349 1.1371 1.1155 1.1177 0.0194 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8299 1.8299 1.7986 1.7986 0.0313 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8808 0.8808 0.8657 0.8657 0.0151 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1080 1.1080 1.0890 1.0890 0.0190 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022275 国泰港股红利ETF联接C 1.1333 1.1355 1.1139 1.1161 0.0194 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8368 1.3043 1.8054 1.2834 0.0209 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159220 华宝标普港股通低波红利ETF 1.1017 1.1017 1.0829 1.0829 0.0188 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5193 0.5193 0.5104 0.5104 0.0089 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8211 1.8211 1.7900 1.7900 0.0311 1.74% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2567 2.2567 2.2185 2.2185 0.0382 1.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2344 2.2344 2.1966 2.1966 0.0378 1.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2254 2.2254 2.1877 2.1877 0.0377 1.72% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.3627 1.4347 1.3398 1.4118 0.0229 1.71% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.3678 1.4398 1.3448 1.4168 0.0230 1.71% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3154 0.3154 0.3101 0.3101 0.0053 1.71% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009501 国寿安保高股息混合C 0.8299 0.8299 0.8160 0.8160 0.0139 1.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3110 0.3110 0.3058 0.3058 0.0052 1.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513690 博时恒生高股息ETF 1.0348 1.0603 1.0175 1.0430 0.0173 1.70% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1012 1.1072 1.0829 1.0889 0.0183 1.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009500 国寿安保高股息混合A 0.8417 0.8417 0.8277 0.8277 0.0140 1.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3123 0.3123 0.3071 0.3071 0.0052 1.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1008 1.1063 1.0825 1.0880 0.0183 1.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3972 1.4522 1.3740 1.4290 0.0232 1.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1202 0.1202 0.1182 0.1182 0.0020 1.69% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002333 汇丰晋信沪港深C 1.3306 1.3856 1.3086 1.3636 0.0220 1.68% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1216 0.1216 0.1196 0.1196 0.0020 1.67% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3560 1.3600 1.3338 1.3378 0.0222 1.66% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3446 1.3486 1.3226 1.3266 0.0220 1.66% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004997 广发高端制造股票A 1.1781 1.1781 1.1589 1.1589 0.0192 1.66% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.2284 1.2284 1.2084 1.2084 0.0200 1.66% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3560 1.3600 1.3338 1.3378 0.0222 1.66% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 1.1121 1.1121 1.0940 1.0940 0.0181 1.65% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 1.1133 1.1133 1.0952 1.0952 0.0181 1.65% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.0065 1.0065 0.9902 0.9902 0.0163 1.65% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010160 广发高端制造股票C 1.1562 1.1562 1.1374 1.1374 0.0188 1.65% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1151 1.1151 1.0970 1.0970 0.0181 1.65% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.1334 1.1334 1.1151 1.1151 0.0183 1.64% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.1320 1.1320 1.1137 1.1137 0.0183 1.64% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.1212 1.1212 1.1031 1.1031 0.0181 1.64% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4675 0.4675 0.4600 0.4600 0.0075 1.63% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1292 1.1292 1.1111 1.1111 0.0181 1.63% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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