华宝标普港股通低波红利ETF联接C基金净值查询(022888)
今天最新净值
1.1672
0.0020 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2490
0.0022 0.1788%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2104
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：杨洋 胡一江
近一月华宝标普港股通低波红利ETF联接C基金净值查询
近一月,华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1533 |
1.1965 |
1.1672 |
1.2104 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1672 |
1.2104 |
1.1652 |
1.2084 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1652 |
1.2084 |
1.1795 |
1.2227 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1795 |
1.2227 |
1.1856 |
1.2288 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1856 |
1.2288 |
1.1866 |
1.2298 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1866 |
1.2298 |
1.1759 |
1.2191 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1759 |
1.2191 |
1.1797 |
1.2229 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1797 |
1.2229 |
1.1705 |
1.2137 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1705 |
1.2137 |
1.1745 |
1.2177 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1745 |
1.2177 |
1.1745 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1745 |
1.2177 |
1.1756 |
1.2188 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1756 |
1.2188 |
1.1785 |
1.2217 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1785 |
1.2217 |
1.1757 |
1.2189 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1757 |
1.2189 |
1.1787 |
1.2219 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1787 |
1.2219 |
1.1802 |
1.2234 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1802 |
1.2234 |
1.1817 |
1.2249 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1817 |
1.2249 |
1.1844 |
1.2276 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1844 |
1.2276 |
1.1718 |
1.2150 |
0.0126 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1718 |
1.2150 |
1.1641 |
1.2073 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1641 |
1.2073 |
1.1626 |
1.2058 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1626 |
1.2058 |
1.1607 |
1.2039 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.1607 |
1.2039 |
1.1555 |
1.1987 |
0.0052 |
0.45% |
