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2024年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001900 诺安精选价值混合A 0.9791 0.9791 0.9235 0.9235 0.0556 6.02% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006720 平安核心优势混合A 1.4106 1.4106 1.3338 1.3338 0.0768 5.76% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006721 平安核心优势混合C 1.3448 1.3448 1.2716 1.2716 0.0732 5.76% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007718 中银创新医疗混合A 1.1528 1.2083 1.0933 1.1488 0.0595 5.44% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010500 中银创新医疗混合C 1.1382 1.1931 1.0795 1.1344 0.0587 5.44% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006603 嘉实互融精选股票A 1.0583 1.0583 1.0045 1.0045 0.0538 5.36% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019959 湘财医药健康混合C 1.1046 1.1046 1.0484 1.0484 0.0562 5.36% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019958 湘财医药健康混合A 1.1041 1.1041 1.0479 1.0479 0.0562 5.36% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020232 嘉实互融精选股票C 1.0551 1.0551 1.0015 1.0015 0.0536 5.35% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8172 0.8172 0.7757 0.7757 0.0415 5.35% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8169 0.8169 0.7755 0.7755 0.0414 5.34% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8439 0.8439 0.0443 5.25% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8736 0.8736 0.8301 0.8301 0.0435 5.24% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009414 中银大健康股票A 0.9347 0.9347 0.8887 0.8887 0.0460 5.18% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010321 中银大健康股票C 0.9212 0.9212 0.8759 0.8759 0.0453 5.17% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8310 0.8310 0.0430 5.17% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8202 0.8202 0.0424 5.17% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4855 0.4855 0.4618 0.4618 0.0237 5.13% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4783 0.4783 0.4550 0.4550 0.0233 5.12% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020137 平安医疗健康混合C 1.5661 1.5661 1.4900 1.4900 0.0761 5.11% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003032 平安医疗健康混合A 1.5692 1.5692 1.4929 1.4929 0.0763 5.11% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001230 鹏华医药科技股票A 0.9745 0.9745 0.9271 0.9271 0.0474 5.11% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017900 鹏华医药科技股票C 0.8218 0.8218 0.7819 0.7819 0.0399 5.10% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006881 华宝大健康混合A 1.4741 1.4741 1.4026 1.4026 0.0715 5.10% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018529 华宝大健康混合C 1.4626 1.4626 1.3917 1.3917 0.0709 5.09% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005689 中银医疗保健混合A 1.5471 2.0106 1.4726 1.9361 0.0745 5.06% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010159 中银医疗保健混合C 1.5241 1.9541 1.4507 1.8807 0.0734 5.06% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6180 1.6180 1.5410 1.5410 0.0770 5.00% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5830 1.5830 1.5080 1.5080 0.0750 4.97% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8315 0.8315 0.7926 0.7926 0.0389 4.91% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8294 0.8294 0.7906 0.7906 0.0388 4.91% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002938 中银证券健康产业混合 1.7275 1.7275 1.6466 1.6466 0.0809 4.91% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018052 鹏扬医疗健康混合A 0.8786 0.8786 0.8379 0.8379 0.0407 4.86% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018053 鹏扬医疗健康混合C 0.8734 0.8734 0.8330 0.8330 0.0404 4.85% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8560 0.8560 0.8167 0.8167 0.0393 4.81% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8513 0.8513 0.8122 0.8122 0.0391 4.81% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011467 兴业医疗保健混合C 0.6376 0.6376 0.6086 0.6086 0.0290 4.77% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011466 兴业医疗保健混合A 0.6483 0.6483 0.6188 0.6188 0.0295 4.77% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2140 1.2140 1.1590 1.1590 0.0550 4.75% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1430 1.1430 0.0540 4.72% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2020 1.2020 1.1480 1.1480 0.0540 4.70% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008185 诺安研究优选混合A 0.7931 0.7931 0.7576 0.7576 0.0355 4.69% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8040 0.8040 0.7680 0.7680 0.0360 4.69% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012093 鹏华创新升级混合A 0.7765 0.7765 0.7418 0.7418 0.0347 4.68% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002165 汇添富达欣混合C 1.6330 1.6880 1.5600 1.6150 0.0730 4.68% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012094 鹏华创新升级混合C 0.7580 0.7580 0.7241 0.7241 0.0339 4.68% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014497 诺安研究优选混合C 0.7850 0.7850 0.7500 0.7500 0.0350 4.67% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001801 汇添富达欣混合A 1.6920 1.7470 1.6170 1.6720 0.0750 4.64% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007553 中信建投医改混合C 1.2749 1.2749 1.2185 1.2185 0.0564 4.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6103 0.6103 0.5833 0.5833 0.0270 4.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002408 中信建投医改混合A 1.5527 1.5527 1.4840 1.4840 0.0687 4.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6003 0.6003 0.5738 0.5738 0.0265 4.62% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9669 0.9669 0.9244 0.9244 0.0425 4.60% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004051 华夏新锦升混合C 0.7761 0.7761 0.7420 0.7420 0.0341 4.60% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004050 华夏新锦升混合A 0.7771 1.1713 0.7430 1.1372 0.0341 4.59% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9698 1.1298 0.9272 1.0872 0.0426 4.59% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006240 国联医疗健康混合A 1.2179 1.2179 1.1646 1.1646 0.0533 4.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006241 国联医疗健康混合C 1.1936 1.1936 1.1413 1.1413 0.0523 4.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004040 金鹰医疗健康产业A 0.8828 1.1828 0.8442 1.1442 0.0386 4.57% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9106 1.2206 0.8708 1.1808 0.0398 4.57% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015032 国联医药消费混合A 0.6794 0.6794 0.6500 0.6500 0.0294 4.52% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010090 中信建投医药健康A 0.6458 0.6458 0.6179 0.6179 0.0279 4.52% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015033 国联医药消费混合C 0.6715 0.6715 0.6425 0.6425 0.0290 4.51% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010091 中信建投医药健康C 0.6265 0.6265 0.5995 0.5995 0.0270 4.50% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.7975 0.7975 0.7637 0.7637 0.0338 4.43% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570006 诺德中小盘混合 0.7430 1.6730 0.7120 1.6420 0.0310 4.35% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010054 万家健康产业混合A 0.7382 0.7382 0.7075 0.7075 0.0307 4.34% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0923 1.0923 1.0469 1.0469 0.0454 4.34% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1229 1.1229 1.0762 1.0762 0.0467 4.34% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010055 万家健康产业混合C 0.7243 0.7243 0.6942 0.6942 0.0301 4.34% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010655 天弘医药创新C 0.6272 0.6272 0.6016 0.6016 0.0256 4.26% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010710 安信医药健康股票C 0.9107 0.9677 0.8735 0.9305 0.0372 4.26% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010654 天弘医药创新A 0.6359 0.6359 0.6100 0.6100 0.0259 4.25% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010709 安信医药健康股票A 0.9262 0.9842 0.8884 0.9464 0.0378 4.25% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9590 2.9590 2.8390 2.8390 0.1200 4.23% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240020 华宝医药生物混合A 2.2190 3.1190 2.1290 3.0290 0.0900 4.23% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019029 华宝医药生物混合C 2.2240 2.6850 2.1340 2.5950 0.0900 4.22% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2600 1.2600 1.2091 1.2091 0.0509 4.21% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9690 2.9690 2.8490 2.8490 0.1200 4.21% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010387 易方达医药生物股票A 0.5862 0.5862 0.5626 0.5626 0.0236 4.19% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010388 易方达医药生物股票C 0.5778 0.5778 0.5546 0.5546 0.0232 4.18% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3608 1.3608 1.3062 1.3062 0.0546 4.18% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0384 1.0384 0.9967 0.9967 0.0417 4.18% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 0.9315 0.9315 0.8942 0.8942 0.0373 4.17% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 0.9312 0.9312 0.8940 0.8940 0.0372 4.16% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.7590 0.9500 0.7290 0.9200 0.0300 4.12% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9271 0.9271 0.8905 0.8905 0.0366 4.11% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9164 0.9164 0.8802 0.8802 0.0362 4.11% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8756 0.8756 0.8413 0.8413 0.0343 4.08% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8647 0.8647 0.8309 0.8309 0.0338 4.07% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0112 1.0112 0.9718 0.9718 0.0394 4.05% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8235 0.8235 0.7915 0.7915 0.0320 4.04% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006274 圆信永丰医药健康A 1.2495 1.2495 1.2010 1.2010 0.0485 4.04% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8328 0.8328 0.8005 0.8005 0.0323 4.03% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010469 圆信永丰聚优股票A 0.7826 0.7826 0.7523 0.7523 0.0303 4.03% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010470 圆信永丰聚优股票C 0.7725 0.7725 0.7426 0.7426 0.0299 4.03% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007481 华夏逸享健康混合A 0.8497 0.8497 0.8168 0.8168 0.0329 4.03% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015066 华夏逸享健康混合C 0.8379 0.8379 0.8055 0.8055 0.0324 4.02% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9823 0.9823 0.9445 0.9445 0.0378 4.00% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012160 财通资管健康产业混合C 0.8506 0.8506 0.8179 0.8179 0.0327 4.00% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012159 财通资管健康产业混合A 0.8595 0.8595 0.8265 0.8265 0.0330 3.99% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4750 0.4750 0.4568 0.4568 0.0182 3.98% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013357 大摩沪港深精选混合C 0.4704 0.4704 0.4524 0.4524 0.0180 3.98% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2699 1.2699 1.2214 1.2214 0.0485 3.97% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2715 1.2715 1.2229 1.2229 0.0486 3.97% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012045 大成医药健康股票A 0.5435 0.5435 0.5228 0.5228 0.0207 3.96% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9789 0.9789 0.9417 0.9417 0.0372 3.95% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9786 0.9786 0.9414 0.9414 0.0372 3.95% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018485 财通资管医疗保健混合C 0.8589 0.8589 0.8263 0.8263 0.0326 3.95% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012046 大成医药健康股票C 0.5374 0.5374 0.5170 0.5170 0.0204 3.95% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6360 2.5060 2.5360 2.4110 0.1000 3.94% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018484 财通资管医疗保健混合A 0.8621 0.8621 0.8294 0.8294 0.0327 3.94% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6438 0.6438 0.6194 0.6194 0.0244 3.94% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6649 0.6649 0.6397 0.6397 0.0252 3.94% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3583 1.3583 1.3070 1.3070 0.0513 3.93% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3680 1.3680 1.3163 1.3163 0.0517 3.93% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.7680 2.0930 0.7390 2.0640 0.0290 3.92% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011308 富国生物医药科技混合C 1.4921 1.4921 1.4359 1.4359 0.0562 3.91% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006218 富国生物医药科技混合A 1.5231 1.5231 1.4658 1.4658 0.0573 3.91% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009394 银华同力精选混合 0.8458 0.8458 0.8140 0.8140 0.0318 3.91% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.4851 0.4851 0.4669 0.4669 0.0182 3.90% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015666 银河医药混合C 0.4437 0.4437 0.4271 0.4271 0.0166 3.89% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4731 0.4731 0.0184 3.89% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011335 银河医药混合A 0.4511 0.4511 0.4343 0.4343 0.0168 3.87% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008924 建信医疗健康行业股票C 0.9696 0.9696 0.9335 0.9335 0.0361 3.87% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008923 建信医疗健康行业股票A 0.9795 0.9795 0.9430 0.9430 0.0365 3.87% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 1.9578 1.9578 1.8849 1.8849 0.0729 3.87% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.0185 2.0185 1.9433 1.9433 0.0752 3.87% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6353 0.6353 0.6117 0.6117 0.0236 3.86% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004211 金鹰周期优选混合A 0.8348 0.8348 0.8038 0.8038 0.0310 3.86% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019748 金鹰周期优选混合C 0.8309 0.8309 0.8000 0.8000 0.0309 3.86% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6410 0.6410 0.6172 0.6172 0.0238 3.86% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000945 华夏医疗健康混合A 1.4830 1.4830 1.4280 1.4280 0.0550 3.85% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014114 广发沪港深医药混合A 0.6261 0.6261 0.6029 0.6029 0.0232 3.85% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005453 前海开源医疗健康A 0.8930 0.8930 0.8600 0.8600 0.0330 3.84% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005454 前海开源医疗健康C 0.8874 0.8874 0.8546 0.8546 0.0328 3.84% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018209 富国精准医疗混合C 2.2522 2.2522 2.1690 2.1690 0.0832 3.84% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014115 广发沪港深医药混合C 0.6198 0.6198 0.5969 0.5969 0.0229 3.84% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005176 富国精准医疗混合A 2.2676 2.2676 2.1837 2.1837 0.0839 3.84% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3230 0.3230 0.3111 0.3111 0.0119 3.83% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8053 0.8053 0.7757 0.7757 0.0296 3.82% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000946 华夏医疗健康混合C 1.4140 1.4140 1.3620 1.3620 0.0520 3.82% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5278 0.5278 0.5084 0.5084 0.0194 3.82% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7891 0.7891 0.7601 0.7601 0.0290 3.82% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5197 0.5197 0.5006 0.5006 0.0191 3.82% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3272 0.3272 0.3152 0.3152 0.0120 3.81% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0360 1.0360 0.9981 0.9981 0.0379 3.80% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7690 0.7690 0.7409 0.7409 0.0281 3.79% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018046 东方创新医疗股票C 0.7717 0.7717 0.7435 0.7435 0.0282 3.79% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018045 东方创新医疗股票A 0.7769 0.7769 0.7485 0.7485 0.0284 3.79% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159858 南方中证创新药产业ETF 0.4815 0.4815 0.4639 0.4639 0.0176 3.79% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.7687 0.7687 0.7406 0.7406 0.0281 3.79% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000339 长城医疗保健混合A 2.2201 2.2201 2.1393 2.1393 0.0808 3.78% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016060 大成健康产业混合C 1.0470 1.0470 1.0090 1.0090 0.0380 3.77% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015562 长城医疗保健混合C 2.1919 2.1919 2.1122 2.1122 0.0797 3.77% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.6613 0.6613 0.6373 0.6373 0.0240 3.77% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011151 富国医疗保健行业混合C 2.9250 2.9250 2.8190 2.8190 0.1060 3.76% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001614 东方区域发展混合 1.0817 1.0817 1.0426 1.0426 0.0391 3.75% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4588 0.4588 0.4422 0.4422 0.0166 3.75% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000220 富国医疗保健行业混合A 2.9860 2.9860 2.8780 2.8780 0.1080 3.75% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013037 长城大健康混合A 0.6293 0.6293 0.6067 0.6067 0.0226 3.73% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013038 长城大健康混合C 0.6167 0.6167 0.5945 0.5945 0.0222 3.73% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4223 0.4223 0.4071 0.4071 0.0152 3.73% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4951 0.4951 0.4773 0.4773 0.0178 3.73% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159992 银华中证创新药产业ETF 0.6153 0.6153 0.5932 0.5932 0.0221 3.73% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.4674 0.4674 0.4506 0.4506 0.0168 3.73% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018364 银华医疗健康混合A 0.8246 0.8246 0.7950 0.7950 0.0296 3.72% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.4266 0.4266 0.4113 0.4113 0.0153 3.72% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090020 大成健康产业混合A 1.0590 1.0590 1.0210 1.0210 0.0380 3.72% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4905 0.4905 0.4729 0.4729 0.0176 3.72% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018365 银华医疗健康混合C 0.8218 0.8218 0.7924 0.7924 0.0294 3.71% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159835 建信中证创新药产业ETF 0.4811 0.4811 0.4640 0.4640 0.0171 3.69% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.6655 0.6655 0.6419 0.6419 0.0236 3.68% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018076 光大健康优加混合C 0.6486 0.6486 0.6256 0.6256 0.0230 3.68% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012284 光大健康优加混合A 0.6418 0.6418 0.6190 0.6190 0.0228 3.68% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6581 0.6581 0.6348 0.6348 0.0233 3.67% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012087 博时健康生活混合C 0.5212 0.5212 0.5029 0.5029 0.0183 3.64% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.7839 0.7839 0.7564 0.7564 0.0275 3.64% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006433 平安鑫利混合C 1.0832 1.0832 1.0453 1.0453 0.0379 3.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012086 博时健康生活混合A 0.5277 0.5277 0.5092 0.5092 0.0185 3.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003626 平安鑫利混合A 1.0914 1.1210 1.0532 1.0828 0.0382 3.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.7763 0.7763 0.7491 0.7491 0.0272 3.63% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7931 0.7931 0.7654 0.7654 0.0277 3.62% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015065 华夏乐享健康混合C 1.3460 1.3460 1.2990 1.2990 0.0470 3.62% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009162 富国医药成长30股票A 0.7253 0.7253 0.7000 0.7000 0.0253 3.61% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.4955 0.4955 0.4783 0.4783 0.0172 3.60% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010111 广发医药健康混合C 0.4147 0.4147 0.4003 0.4003 0.0144 3.60% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017312 农银医疗精选股票A 0.8312 0.8312 0.8024 0.8024 0.0288 3.59% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010110 广发医药健康混合A 0.4210 0.4210 0.4064 0.4064 0.0146 3.59% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012738 广发创新药ETF联接C 0.4393 0.4393 0.4241 0.4241 0.0152 3.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5007 0.5007 0.4834 0.4834 0.0173 3.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017313 农银医疗精选股票C 0.8271 0.8271 0.7985 0.7985 0.0286 3.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008107 华商医药医疗行业股票 0.8977 0.8977 0.8667 0.8667 0.0310 3.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011003 同泰大健康主题混合C 0.4171 0.4171 0.4027 0.4027 0.0144 3.58% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002264 华夏乐享健康混合A 1.3640 1.3640 1.3170 1.3170 0.0470 3.57% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019346 交银医疗健康混合发起C 0.9903 0.9903 0.9562 0.9562 0.0341 3.57% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.6770 0.6770 0.6537 0.6537 0.0233 3.56% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012737 广发创新药ETF联接A 0.4419 0.4419 0.4267 0.4267 0.0152 3.56% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5820 0.7320 0.5620 0.7120 0.0200 3.56% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.6806 0.6806 0.6572 0.6572 0.0234 3.56% 2024-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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