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2024年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0450 1.1360 1.0204 1.1114 0.0246 2.41% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8250 0.8250 0.8130 0.8130 0.0120 1.48% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019880 万家周期驱动股票发起式C 0.9903 0.9903 0.9759 0.9759 0.0144 1.48% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8220 0.8220 0.8100 0.8100 0.0120 1.48% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019879 万家周期驱动股票发起式A 0.9913 0.9913 0.9769 0.9769 0.0144 1.47% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005801 工银印度基金美元 0.2036 0.2036 0.2007 0.2007 0.0029 1.44% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164824 工银印度基金人民币 1.4468 1.4468 1.4264 1.4264 0.0204 1.43% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 0.9846 0.9846 0.9710 0.9710 0.0136 1.40% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 0.9869 0.9869 0.9733 0.9733 0.0136 1.40% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580007 东吴安享量化混合A 0.6623 1.2423 0.6532 1.2332 0.0091 1.39% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014571 东吴安享量化混合C 0.6588 0.6588 0.6498 0.6498 0.0090 1.39% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004532 民生加银港股通高股息A 0.9469 0.9469 0.9341 0.9341 0.0128 1.37% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004533 民生加银港股通高股息C 0.9311 0.9311 0.9185 0.9185 0.0126 1.37% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1041 0.1041 0.1027 0.1027 0.0014 1.36% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014317 广发价值领航一年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9477 0.9477 0.0123 1.30% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9417 0.9417 0.0121 1.28% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7263 0.7263 0.7172 0.7172 0.0091 1.27% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7394 0.7394 0.7302 0.7302 0.0092 1.26% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003401 工银可转债债券 1.4397 1.4397 1.4218 1.4218 0.0179 1.26% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.8981 0.8981 0.0112 1.25% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015468 嘉实农业产业股票C 0.7453 0.7453 0.7361 0.7361 0.0092 1.25% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.8909 0.8909 0.0111 1.25% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003634 嘉实农业产业股票A 1.6195 1.6195 1.5995 1.5995 0.0200 1.25% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016186 广发电力ETF联接C 0.9495 0.9495 0.9379 0.9379 0.0116 1.24% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016185 广发电力ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9421 0.9421 0.0117 1.24% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9487 0.9487 0.9372 0.9372 0.0115 1.23% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1642 0.1642 0.1622 0.1622 0.0020 1.23% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9476 0.9476 0.9361 0.9361 0.0115 1.23% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0155 1.0155 1.0033 1.0033 0.0122 1.22% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0125 1.0125 1.0003 1.0003 0.0122 1.22% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003323 易方达原油C类美元汇 0.1579 0.1579 0.1560 0.1560 0.0019 1.22% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014903 长城新能源股票发起式C 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0199 1.0199 1.0077 1.0077 0.0122 1.21% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014902 长城新能源股票发起式A 0.6749 0.6749 0.6668 0.6668 0.0081 1.21% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 0.9904 0.9904 0.9786 0.9786 0.0118 1.21% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3119 0.3119 0.3082 0.3082 0.0037 1.20% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9752 0.9752 0.9636 0.9636 0.0116 1.20% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0197 1.0197 1.0076 1.0076 0.0121 1.20% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9768 0.9768 0.9652 0.9652 0.0116 1.20% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003321 易方达原油C类人民币 1.1222 1.1222 1.1090 1.1090 0.0132 1.19% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 0.9913 0.9913 0.9796 0.9796 0.0117 1.19% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3148 0.3148 0.3111 0.3111 0.0037 1.19% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161129 易方达原油A类人民币 1.1665 1.1665 1.1529 1.1529 0.0136 1.18% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160719 嘉实黄金 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2369 2.2369 2.2112 2.2112 0.0257 1.16% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2162 2.2162 2.1908 2.1908 0.0254 1.16% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320013 诺安全球黄金 1.1830 1.2880 1.1700 1.2750 0.0130 1.11% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8636 0.8636 0.8542 0.8542 0.0094 1.10% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9668 0.9668 0.9564 0.9564 0.0104 1.09% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5255 1.5255 1.5091 1.5091 0.0164 1.09% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8413 0.8413 0.8322 0.8322 0.0091 1.09% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9680 0.9680 0.9576 0.9576 0.0104 1.09% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013439 嘉实产业优势混合A 0.7893 0.7893 0.7809 0.7809 0.0084 1.08% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2424 1.2924 1.2291 1.2791 0.0133 1.08% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013440 嘉实产业优势混合C 0.7800 0.7800 0.7717 0.7717 0.0083 1.08% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7255 0.7255 0.0078 1.08% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7177 0.7177 0.0077 1.07% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9394 0.9394 0.9295 0.9295 0.0099 1.07% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9384 0.9384 0.9285 0.9285 0.0099 1.07% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008480 永赢股息优选A 1.1458 1.1458 1.1338 1.1338 0.0120 1.06% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008481 永赢股息优选C 1.1374 1.1374 1.1255 1.1255 0.0119 1.06% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018505 景顺长城周期优选混合C 0.9913 0.9913 0.9811 0.9811 0.0102 1.04% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9522 0.9522 0.9424 0.9424 0.0098 1.04% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018504 景顺长城周期优选混合A 0.9928 0.9928 0.9826 0.9826 0.0102 1.04% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9690 1.5810 0.9590 1.5710 0.0100 1.04% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9535 0.9535 0.9437 0.9437 0.0098 1.04% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9740 0.9740 0.9641 0.9641 0.0099 1.03% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8277 1.8277 1.8091 1.8091 0.0186 1.03% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8277 2.9677 1.8091 2.9491 0.0186 1.03% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.2800 1.2670 1.2670 0.0130 1.03% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4523 0.4523 0.4477 0.4477 0.0046 1.03% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012407 永赢长远价值混合C 0.5170 0.5170 0.5118 0.5118 0.0052 1.02% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9768 0.9768 0.9669 0.9669 0.0099 1.02% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9890 1.6040 0.9790 1.5940 0.0100 1.02% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4447 0.4447 0.4402 0.4402 0.0045 1.02% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001195 工银农业产业股票 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3896 0.3896 0.3857 0.3857 0.0039 1.01% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163208 诺安油气能源 0.9970 1.0660 0.9870 1.0560 0.0100 1.01% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8299 0.8299 0.0084 1.01% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012406 永赢长远价值混合A 0.5194 0.5194 0.5142 0.5142 0.0052 1.01% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.8291 0.8291 0.8208 0.8208 0.0083 1.01% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015904 广发新能源精选股票A 0.6539 0.6539 0.6474 0.6474 0.0065 1.00% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015905 广发新能源精选股票C 0.6495 0.6495 0.6431 0.6431 0.0064 1.00% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0432 1.0432 1.0330 1.0330 0.0102 0.99% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0444 1.0444 1.0342 1.0342 0.0102 0.99% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3886 0.3886 0.3848 0.3848 0.0038 0.99% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5684 1.5684 1.5532 1.5532 0.0152 0.98% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011135 广发价值优选混合C 0.8255 0.8255 0.8175 0.8175 0.0080 0.98% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070010 嘉实主题混合 1.4390 3.1120 1.4250 3.0980 0.0140 0.98% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5693 1.5693 1.5541 1.5541 0.0152 0.98% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015927 西部利得绿色能源混合A 0.7295 0.7295 0.7225 0.7225 0.0070 0.97% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.6678 0.6678 0.6614 0.6614 0.0064 0.97% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.6629 0.6629 0.6565 0.6565 0.0064 0.97% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011134 广发价值优选混合A 0.8348 0.8348 0.8268 0.8268 0.0080 0.97% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7262 0.7262 0.7193 0.7193 0.0069 0.96% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5850 1.6250 1.5700 1.6100 0.0150 0.96% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.96% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2730 1.2730 1.2610 1.2610 0.0120 0.95% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5535 0.5635 0.5483 0.5583 0.0052 0.95% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008297 广发价值优势混合 1.2473 1.2473 1.2356 1.2356 0.0117 0.95% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5589 0.5689 0.5537 0.5637 0.0052 0.94% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8303 0.8303 0.0078 0.94% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8290 0.8290 0.8213 0.8213 0.0077 0.94% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270022 广发内需增长混合A 1.5120 1.6120 1.4980 1.5980 0.0140 0.93% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6886 0.6886 0.0064 0.93% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010379 广发均衡优选混合A 0.8902 0.8902 0.8821 0.8821 0.0081 0.92% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400001 东方龙混合 0.9740 2.9855 0.9651 2.9766 0.0089 0.92% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010380 广发均衡优选混合C 0.8796 0.8796 0.8716 0.8716 0.0080 0.92% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.6992 0.6992 0.6928 0.6928 0.0064 0.92% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9583 0.9583 0.0088 0.92% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9452 0.9452 0.0086 0.91% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9736 0.9736 0.0087 0.89% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3357 1.3552 1.3239 1.3434 0.0118 0.89% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3258 1.3258 1.3141 1.3141 0.0117 0.89% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010204 中银港股通优势成长股票 0.5240 0.5240 0.5194 0.5194 0.0046 0.89% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0291 1.6751 1.0201 1.6661 0.0090 0.88% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011183 广发内需增长混合C 1.4930 1.4930 1.4800 1.4800 0.0130 0.88% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0378 1.6878 1.0288 1.6788 0.0090 0.87% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9004 0.9004 0.8926 0.8926 0.0078 0.87% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9172 0.9172 0.0080 0.87% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.0192 1.0192 1.0104 1.0104 0.0088 0.87% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.6603 0.6603 0.6546 0.6546 0.0057 0.87% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9283 0.9283 0.9204 0.9204 0.0079 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000409 鹏华环保产业股票 2.9390 2.9390 2.9140 2.9140 0.0250 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9271 0.9271 0.9192 0.9192 0.0079 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.0159 1.0159 1.0072 1.0072 0.0087 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0320 1.0320 1.0232 1.0232 0.0088 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016568 嘉实碳中和主题混合A 0.9512 0.9512 0.9431 0.9431 0.0081 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0294 1.0294 1.0206 1.0206 0.0088 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.6699 0.6699 0.6642 0.6642 0.0057 0.86% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4190 1.4190 1.4070 1.4070 0.0120 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8782 0.8782 0.8708 0.8708 0.0074 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7974 0.7974 0.7907 0.7907 0.0067 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4120 1.4120 0.0120 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8851 0.8851 0.8776 0.8776 0.0075 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9467 0.9467 0.9387 0.9387 0.0080 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9540 1.1350 0.9460 1.1270 0.0080 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4176 1.4176 1.4056 1.4056 0.0120 0.85% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7914 0.7914 0.7848 0.7848 0.0066 0.84% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501018 南方原油A 1.1863 1.1863 1.1765 1.1765 0.0098 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005834 工银红利优享混合C 0.7909 1.1109 0.7844 1.1044 0.0065 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6345 0.6345 0.6293 0.6293 0.0052 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007533 格林创新成长混合A 0.5949 0.9449 0.5900 0.9400 0.0049 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006476 南方原油C 1.1680 1.1680 1.1584 1.1584 0.0096 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6299 0.6299 0.6247 0.6247 0.0052 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005833 工银红利优享混合A 0.8005 1.1371 0.7939 1.1305 0.0066 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007534 格林创新成长混合C 0.5728 0.9228 0.5681 0.9181 0.0047 0.83% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010826 大成产业趋势混合A 1.2299 1.2299 1.2199 1.2199 0.0100 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1472 0.1472 0.1460 0.1460 0.0012 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003299 嘉实物流产业股票C 1.9670 1.9670 1.9510 1.9510 0.0160 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017840 银华清洁能源产业混合C 0.8099 0.8099 0.8033 0.8033 0.0066 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019197 大成国企改革灵活配置混合C 2.8280 2.8280 2.8050 2.8050 0.0230 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017839 银华清洁能源产业混合A 0.8119 0.8119 0.8053 0.8053 0.0066 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.8320 2.8320 2.8090 2.8090 0.0230 0.82% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7838 0.7838 0.7775 0.7775 0.0063 0.81% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8570 1.8570 1.8420 1.8420 0.0150 0.81% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010827 大成产业趋势混合C 1.2018 1.2018 1.1921 1.1921 0.0097 0.81% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0010 1.1820 0.9930 1.1740 0.0080 0.81% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3997 1.3997 1.3886 1.3886 0.0111 0.80% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014937 摩根核心精选股票C 1.1025 1.1025 1.0937 1.0937 0.0088 0.80% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003298 嘉实物流产业股票A 2.0170 2.0170 2.0010 2.0010 0.0160 0.80% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3202 1.3202 1.3097 1.3097 0.0105 0.80% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7789 0.7789 0.7727 0.7727 0.0062 0.80% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005983 摩根核心精选股票A 1.1151 1.1151 1.1062 1.1062 0.0089 0.80% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018023 华商上游产业股票C 2.1069 2.1069 2.0904 2.0904 0.0165 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011786 工银聚安混合A 0.9514 0.9514 0.9439 0.9439 0.0075 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005161 华商上游产业股票A 2.1173 2.1173 2.1007 2.1007 0.0166 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014038 交银启诚混合A 1.0114 1.0114 1.0035 1.0035 0.0079 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017987 易方达国企主题混合A 0.8572 0.8572 0.8505 0.8505 0.0067 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011787 工银聚安混合C 0.9422 0.9422 0.9348 0.9348 0.0074 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7307 0.7307 0.7250 0.7250 0.0057 0.79% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017988 易方达国企主题混合C 0.8542 0.8542 0.8476 0.8476 0.0066 0.78% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014039 交银启诚混合C 0.9949 0.9949 0.9872 0.9872 0.0077 0.78% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7211 0.7211 0.7155 0.7155 0.0056 0.78% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7045 0.7045 0.6991 0.6991 0.0054 0.77% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7087 0.7087 0.7033 0.7033 0.0054 0.77% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.1988 1.1988 1.1896 1.1896 0.0092 0.77% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014225 大成聚优成长混合C 0.8190 0.8190 0.8128 0.8128 0.0062 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014224 大成聚优成长混合A 0.8255 0.8255 0.8193 0.8193 0.0062 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1455 0.1455 0.1444 0.1444 0.0011 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7310 1.7310 1.7180 1.7180 0.0130 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6344 0.6344 0.6296 0.6296 0.0048 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7332 0.7332 0.7277 0.7277 0.0055 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8335 0.8335 0.8272 0.8272 0.0063 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8308 0.8308 0.8245 0.8245 0.0063 0.76% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7352 0.7352 0.7297 0.7297 0.0055 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014068 工银瑞信悦享混合A 0.6432 0.6432 0.6384 0.6384 0.0048 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.6547 1.6547 1.6424 1.6424 0.0123 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015060 华夏节能环保股票C 1.7001 1.7001 1.6874 1.6874 0.0127 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004640 华夏节能环保股票A 1.7188 1.7188 1.7060 1.7060 0.0128 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6984 4.7938 2.6782 4.7736 0.0202 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019032 易方达环保主题混合C 3.0890 3.0890 3.0660 3.0660 0.0230 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004211 金鹰周期优选混合A 0.6830 0.6830 0.6779 0.6779 0.0051 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012835 招商景气精选股票A 0.7947 0.7947 0.7888 0.7888 0.0059 0.75% 2024-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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