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2023年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7338 0.7338 0.7137 0.7137 0.0201 2.82% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7222 0.7222 0.7024 0.7024 0.0198 2.82% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1027 0.1027 0.1001 0.1001 0.0026 2.60% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1463 2.1463 2.0932 2.0932 0.0531 2.54% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1297 2.1297 2.0771 2.0771 0.0526 2.53% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2981 0.2981 0.2912 0.2912 0.0069 2.37% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3004 0.3004 0.2935 0.2935 0.0069 2.35% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001864 中海魅力长三角混合 2.5450 2.5450 2.4870 2.4870 0.0580 2.33% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017721 华夏汽车产业混合A 0.9894 0.9894 0.9682 0.9682 0.0212 2.19% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017722 华夏汽车产业混合C 0.9869 0.9869 0.9658 0.9658 0.0211 2.18% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001790 国泰智能汽车股票A 2.2270 2.2270 2.1860 2.1860 0.0410 1.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011323 国泰智能汽车股票C 2.2040 2.2040 2.1640 2.1640 0.0400 1.85% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002910 易方达供给改革混合 2.8519 2.8519 2.8014 2.8014 0.0505 1.80% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4113 1.4308 1.3875 1.4070 0.0238 1.72% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 960001 广发行业领先混合H 1.1250 1.1250 1.1060 1.1060 0.0190 1.72% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4035 1.4035 1.3799 1.3799 0.0236 1.71% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011322 国泰智能装备股票C 2.3320 2.4330 2.2930 2.3940 0.0390 1.70% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270025 广发行业领先混合A 1.9030 2.5550 1.8720 2.5240 0.0310 1.66% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010021 广发优企精选混合C 2.5104 2.5104 2.4695 2.4695 0.0409 1.66% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002624 广发优企精选混合A 2.5378 2.5888 2.4964 2.5474 0.0414 1.66% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011758 广发逆向策略混合C 3.0558 3.0558 3.0066 3.0066 0.0492 1.64% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001576 国泰智能装备股票A 2.3550 2.4570 2.3170 2.4190 0.0380 1.64% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000747 广发逆向策略混合A 3.0848 3.0848 3.0352 3.0352 0.0496 1.63% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011428 广发价值驱动混合C 0.9549 0.9549 0.9397 0.9397 0.0152 1.62% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011427 广发价值驱动混合A 0.9619 0.9619 0.9467 0.9467 0.0152 1.61% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9696 0.9696 0.0152 1.57% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9732 0.9732 0.0152 1.56% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8520 0.8520 0.8390 0.8390 0.0130 1.55% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8550 0.8550 0.8420 0.8420 0.0130 1.54% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016590 富国汽车智选混合A 0.9094 0.9094 0.8957 0.8957 0.0137 1.53% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016591 富国汽车智选混合C 0.9050 0.9050 0.8914 0.8914 0.0136 1.53% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580006 东吴新经济混合A 0.9875 1.3775 0.9728 1.3628 0.0147 1.51% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012617 东吴新经济混合C 0.9803 0.9803 0.9657 0.9657 0.0146 1.51% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160719 嘉实黄金 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000969 前海开源大安全混合 1.7200 1.7200 1.6950 1.6950 0.0250 1.47% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003857 前海开源周期优选混合A 1.8798 1.8798 1.8532 1.8532 0.0266 1.44% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003858 前海开源周期优选混合C 1.8587 1.8587 1.8324 1.8324 0.0263 1.44% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011867 广发价值增长混合C 0.9461 0.9461 0.9328 0.9328 0.0133 1.43% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011866 广发价值增长混合A 0.9542 0.9542 0.9408 0.9408 0.0134 1.42% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0375 1.0375 1.0231 1.0231 0.0144 1.41% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0354 1.0354 1.0211 1.0211 0.0143 1.40% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.38% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5178 3.5178 3.4703 3.4703 0.0475 1.37% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0839 1.0839 1.0693 1.0693 0.0146 1.37% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.4897 3.4897 3.4426 3.4426 0.0471 1.37% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5240 1.5240 1.5040 1.5040 0.0200 1.33% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5330 1.5730 1.5130 1.5530 0.0200 1.32% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163208 诺安油气能源 1.0220 1.0610 1.0090 1.0480 0.0130 1.29% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50混合 2.1410 4.5110 2.1140 4.4840 0.0270 1.28% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8820 0.8820 0.8710 0.8710 0.0110 1.26% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.2285 1.2285 1.2133 1.2133 0.0152 1.25% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8629 0.8629 0.8526 0.8526 0.0103 1.21% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013004 国泰价值领航股票A 0.8004 0.8004 0.7909 0.7909 0.0095 1.20% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320013 诺安全球黄金 1.1780 1.2630 1.1640 1.2490 0.0140 1.20% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8581 0.8581 0.8479 0.8479 0.0102 1.20% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013005 国泰价值领航股票C 0.7915 0.7915 0.7821 0.7821 0.0094 1.20% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4923 0.4923 0.4865 0.4865 0.0058 1.19% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4884 0.4884 0.4827 0.4827 0.0057 1.18% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005541 前海开源盛鑫混合A 1.2543 2.3793 1.2398 2.3648 0.0145 1.17% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2612 2.3712 1.2467 2.3567 0.0145 1.16% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011793 建信智能汽车股票 0.8118 0.8118 0.8027 0.8027 0.0091 1.13% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050020 博时抗通胀增强回报 0.4460 0.4460 0.4410 0.4410 0.0050 1.13% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9818 0.9818 0.0111 1.13% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1410 2.1410 2.1170 2.1170 0.0240 1.13% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0040 2.0040 1.9820 1.9820 0.0220 1.11% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.9757 1.9757 1.9543 1.9543 0.0214 1.10% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.9947 1.9947 1.9731 1.9731 0.0216 1.09% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7979 0.7979 0.7894 0.7894 0.0085 1.08% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8827 1.8827 1.8626 1.8626 0.0201 1.08% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2879 1.2879 1.2741 1.2741 0.0138 1.08% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2971 1.2971 1.2832 1.2832 0.0139 1.08% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012519 大成核心趋势混合A 0.9884 0.9884 0.9780 0.9780 0.0104 1.06% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016562 鹏华精选成长混合C 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012520 大成核心趋势混合C 0.9869 0.9869 0.9766 0.9766 0.0103 1.05% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206002 鹏华精选成长混合A 2.3350 2.7090 2.3110 2.6850 0.0240 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8450 0.8450 0.8363 0.8363 0.0087 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.7889 0.7889 0.7808 0.7808 0.0081 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2504 1.2504 1.2375 1.2375 0.0129 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8363 0.8363 0.8277 0.8277 0.0086 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018460 大成新锐产业混合C 5.4180 5.4180 5.3620 5.3620 0.0560 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090018 大成新锐产业混合A 5.4200 5.9200 5.3640 5.8640 0.0560 1.04% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3972 1.3972 1.3829 1.3829 0.0143 1.03% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4910 0.4910 0.4860 0.4860 0.0050 1.03% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3965 1.3965 1.3823 1.3823 0.0142 1.03% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.7760 0.7760 0.7681 0.7681 0.0079 1.03% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3121 1.3121 1.2987 1.2987 0.0134 1.03% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.5810 3.5810 3.5450 3.5450 0.0360 1.02% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1980 2.1980 2.1760 2.1760 0.0220 1.01% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3285 1.3285 1.3152 1.3152 0.0133 1.01% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3294 1.3294 1.3161 1.3161 0.0133 1.01% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2070 2.3170 2.1850 2.2950 0.0220 1.01% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9808 1.9761 0.9711 1.9664 0.0097 1.00% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010826 大成产业趋势混合A 1.4103 1.4103 1.3964 1.3964 0.0139 1.00% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3078 1.3078 1.2949 1.2949 0.0129 1.00% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2390 3.2390 3.2070 3.2070 0.0320 1.00% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2690 1.2690 1.2566 1.2566 0.0124 0.99% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005368 富国清洁能源产业混合A 1.4292 1.7231 1.4152 1.7091 0.0140 0.99% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0986 1.0986 1.0878 1.0878 0.0108 0.99% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010827 大成产业趋势混合C 1.3835 1.3835 1.3699 1.3699 0.0136 0.99% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3153 1.3153 1.3024 1.3024 0.0129 0.99% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011127 富国清洁能源产业混合C 1.4083 1.6990 1.3945 1.6852 0.0138 0.99% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9577 1.9577 1.9387 1.9387 0.0190 0.98% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.0040 2.0040 1.9846 1.9846 0.0194 0.98% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001675 江信同福A 1.5703 1.6088 1.5551 1.5936 0.0152 0.98% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001676 江信同福C 1.5107 1.5442 1.4961 1.5296 0.0146 0.98% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9510 4.9510 4.9030 4.9030 0.0480 0.98% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6730 7.1730 6.6080 7.1080 0.0650 0.98% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006976 鹏华核心优势混合A 2.0292 2.0292 2.0098 2.0098 0.0194 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1460 5.7300 1.1350 5.6750 0.0550 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8639 3.4556 0.8556 3.4224 0.0332 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8340 3.8340 3.7970 3.7970 0.0370 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8340 3.8340 3.7970 3.7970 0.0370 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017732 鹏华核心优势混合C 0.9301 0.9301 0.9212 0.9212 0.0089 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8790 4.8790 4.8320 4.8320 0.0470 0.97% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8493 5.1193 4.8032 5.0732 0.0461 0.96% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.7937 4.7937 4.7481 4.7481 0.0456 0.96% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2493 1.2493 1.2376 1.2376 0.0117 0.95% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009277 融通行业景气混合C 1.7030 1.7180 1.6870 1.7020 0.0160 0.95% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5964 2.5964 2.5719 2.5719 0.0245 0.95% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.6176 2.6176 2.5929 2.5929 0.0247 0.95% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8815 0.8815 0.8732 0.8732 0.0083 0.95% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8742 0.8742 0.8660 0.8660 0.0082 0.95% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3339 1.3339 1.3215 1.3215 0.0124 0.94% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3384 1.3384 1.3259 1.3259 0.0125 0.94% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014225 大成聚优成长混合C 0.9472 0.9472 0.9384 0.9384 0.0088 0.94% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.2890 2.3190 2.2680 2.2980 0.0210 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014224 大成聚优成长混合A 0.9528 0.9528 0.9440 0.9440 0.0088 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161606 融通行业景气混合A 1.7300 3.6850 1.7140 3.6690 0.0160 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1086 4.4565 1.0984 4.4467 0.0102 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2349 1.2349 0.0115 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2502 1.2502 1.2387 1.2387 0.0115 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2723 1.2723 1.2606 1.2606 0.0117 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008382 融通产业趋势股票 0.7836 0.8386 0.7764 0.8314 0.0072 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2467 1.2467 1.2352 1.2352 0.0115 0.93% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8600 2.8900 2.8340 2.8640 0.0260 0.92% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004933 招商丰拓灵活混合C 1.5871 1.5871 1.5726 1.5726 0.0145 0.92% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0186 1.0186 1.0093 1.0093 0.0093 0.92% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004932 招商丰拓灵活混合A 1.6440 1.6440 1.6290 1.6290 0.0150 0.92% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7827 0.7827 0.0072 0.92% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8380 2.8680 2.8120 2.8420 0.0260 0.92% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7874 0.7874 0.0072 0.91% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5374 1.5374 1.5235 1.5235 0.0139 0.91% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5518 1.5518 1.5378 1.5378 0.0140 0.91% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001297 平安智慧中国混合 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013049 兴业能源革新股票A 0.8029 0.8029 0.7957 0.7957 0.0072 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2520 2.2520 2.2320 2.2320 0.0200 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013050 兴业能源革新股票C 0.7954 0.7954 0.7883 0.7883 0.0071 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2182 1.2182 1.2073 1.2073 0.0109 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001719 工银国家战略股票 2.1240 2.1240 2.1050 2.1050 0.0190 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2644 1.2644 1.2531 1.2531 0.0113 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2700 1.2700 1.2587 1.2587 0.0113 0.90% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013532 广发安宏回报混合E 0.9560 1.3067 0.9476 1.2983 0.0084 0.89% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6438 0.6438 0.0057 0.89% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015046 前海开源中航军工指数C 0.9797 0.9797 0.9711 0.9711 0.0086 0.89% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013566 华夏军工安全混合C 1.5880 1.5880 1.5740 1.5740 0.0140 0.89% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002251 华夏军工安全混合A 1.6020 1.6020 1.5880 1.5880 0.0140 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1774 1.1774 1.1671 1.1671 0.0103 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002450 平安睿享文娱混合A 2.1830 2.5830 2.1640 2.5640 0.0190 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513500 博时标普500ETF 1.5334 3.0668 1.5200 3.0400 0.0268 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001763 广发多策略混合 1.8370 1.8370 1.8210 1.8210 0.0160 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001761 广发安宏回报混合A 0.9680 1.3229 0.9596 1.3145 0.0084 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164402 前海开源中航军工指数A 0.9852 0.9852 0.9766 0.9766 0.0086 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002451 平安睿享文娱混合C 2.0560 2.4420 2.0380 2.4240 0.0180 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0169 1.0169 1.0080 1.0080 0.0089 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001762 广发安宏回报混合C 0.9532 1.3034 0.9449 1.2951 0.0083 0.88% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6346 0.6346 0.0055 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5480 1.5480 1.5347 1.5347 0.0133 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0065 1.0065 0.9978 0.9978 0.0087 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012449 广发睿毅领先混合C 2.6864 2.6864 2.6633 2.6633 0.0231 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270001 广发聚富混合 1.1179 4.4090 1.1083 4.3994 0.0096 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0420 1.2360 1.0330 1.2330 0.0090 0.87% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1800 1.1800 0.0101 0.86% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161125 易方达标普500指数人民币A 2.0282 2.0282 2.0109 2.0109 0.0173 0.86% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010343 华宝富时100(QDII)A 1.2031 1.2031 1.1929 1.1929 0.0102 0.86% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012860 易方达标普500指数人民币C 2.0136 2.0136 1.9965 1.9965 0.0171 0.86% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005233 广发睿毅领先混合A 2.7081 2.7081 2.6849 2.6849 0.0232 0.86% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005739 富国转型机遇混合 1.8760 1.8760 1.8602 1.8602 0.0158 0.85% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000513 富国高端制造行业股票A 3.2150 3.2150 3.1880 3.1880 0.0270 0.85% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9370 0.9370 0.0080 0.85% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 0.1190 0.1180 0.1180 0.0010 0.85% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3089 0.3258 0.3063 0.3232 0.0026 0.85% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519035 富国天博创新主题混合 1.9299 8.2769 1.9139 8.2341 0.0160 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.1178 1.1178 1.1085 1.1085 0.0093 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005910 广发龙头优选混合A 1.7816 1.7816 1.7667 1.7667 0.0149 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7474 0.7474 0.7412 0.7412 0.0062 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006075 博时标普500ETF联接C 3.5298 3.5298 3.5005 3.5005 0.0293 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.6059 3.6059 3.5760 3.5760 0.0299 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011904 南方领航优选混合C 0.7448 0.7448 0.7386 0.7386 0.0062 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050025 博时标普500ETF联接A 3.6059 3.6649 3.5760 3.6350 0.0299 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018290 广发龙头优选混合C 1.7814 1.7814 1.7666 1.7666 0.0148 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014609 中欧周期景气混合发起C 0.7419 0.7419 0.7357 0.7357 0.0062 0.84% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3604 1.3604 1.3492 1.3492 0.0112 0.83% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512670 鹏华中证国防ETF 0.8036 1.6072 0.7970 1.5940 0.0066 0.83% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007082 平安高端制造混合A 1.6373 1.6373 1.6239 1.6239 0.0134 0.83% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2805 0.2805 0.2782 0.2782 0.0023 0.83% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011903 南方领航优选混合A 0.7522 0.7522 0.7460 0.7460 0.0062 0.83% 2023-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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