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2021年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.5861 1.5861 1.4655 1.4655 0.1206 8.23% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5116 1.5116 1.4011 1.4011 0.1105 7.89% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8401 0.8401 0.7945 0.7945 0.0456 5.74% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8773 0.8773 0.8303 0.8303 0.0470 5.66% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8250 0.8250 0.7815 0.7815 0.0435 5.57% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8759 0.8759 0.8300 0.8300 0.0459 5.53% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159981 建信能源化工期货ETF 2.1309 2.1309 2.0344 2.0344 0.0965 4.74% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0126 1.0126 0.9695 0.9695 0.0431 4.45% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0134 1.0134 0.9703 0.9703 0.0431 4.44% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.8375 1.8375 1.7810 1.7810 0.0565 3.17% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.8450 1.8450 1.7883 1.7883 0.0567 3.17% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8027 0.8027 0.7787 0.7787 0.0240 3.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8160 0.8160 0.7917 0.7917 0.0243 3.07% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8138 0.8138 0.7896 0.7896 0.0242 3.06% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5448 1.5448 1.4989 1.4989 0.0459 3.06% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3830 1.3830 1.3420 1.3420 0.0410 3.06% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8108 0.8108 0.7868 0.7868 0.0240 3.05% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159825 富国中证农业主题ETF 0.9904 0.9904 0.9612 0.9612 0.0292 3.04% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8097 0.8097 0.7858 0.7858 0.0239 3.04% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159827 银华中证农业主题ETF 1.0333 1.0333 1.0030 1.0030 0.0303 3.02% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8099 0.8099 0.7863 0.7863 0.0236 3.00% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8096 0.8096 0.7863 0.7863 0.0233 2.96% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8654 0.8654 0.8408 0.8408 0.0246 2.93% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8659 0.8659 0.8413 0.8413 0.0246 2.92% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005970 国泰消费优选股票 1.6391 1.6391 1.5928 1.5928 0.0463 2.91% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9455 0.9455 0.9189 0.9189 0.0266 2.89% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0420 2.89% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0465 1.0465 1.0172 1.0172 0.0293 2.88% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0462 1.0462 1.0169 1.0169 0.0293 2.88% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6420 1.6920 1.5960 1.6460 0.0460 2.88% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6767 0.6767 0.6578 0.6578 0.0189 2.87% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1816 1.1816 1.1486 1.1486 0.0330 2.87% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2000 1.2000 1.1665 1.1665 0.0335 2.87% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1866 0.1866 0.1814 0.1814 0.0052 2.87% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1837 0.1837 0.1786 0.1786 0.0051 2.86% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9120 1.9120 1.8590 1.8590 0.0530 2.85% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8880 0.8880 0.8635 0.8635 0.0245 2.84% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8894 0.8894 0.8649 0.8649 0.0245 2.83% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9270 1.9270 1.8740 1.8740 0.0530 2.83% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0442 1.0442 1.0164 1.0164 0.0278 2.74% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1555 4.6220 1.1247 4.4988 0.0308 2.74% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011601 前海开源公共卫生股票A 0.9499 0.9499 0.9246 0.9246 0.0253 2.74% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9521 4.7605 0.9268 4.6340 0.0253 2.73% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011602 前海开源公共卫生股票C 0.9477 0.9477 0.9225 0.9225 0.0252 2.73% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4085 1.4085 1.3712 1.3712 0.0373 2.72% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4178 1.4178 1.3802 1.3802 0.0376 2.72% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516550 嘉实中证大农业ETF 0.9245 0.9245 0.9000 0.9000 0.0245 2.72% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005453 前海开源医疗健康A 2.6930 2.6930 2.6223 2.6223 0.0707 2.70% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005454 前海开源医疗健康C 2.6832 2.6832 2.6128 2.6128 0.0704 2.69% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3780 1.3780 1.3420 1.3420 0.0360 2.68% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005293 诺德新旺 2.0732 2.0732 2.0197 2.0197 0.0535 2.65% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0367 1.0367 1.0105 1.0105 0.0262 2.59% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0659 3.0659 2.9885 2.9885 0.0774 2.59% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0640 3.0640 2.9867 2.9867 0.0773 2.59% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0103 1.0103 0.0261 2.58% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1936 1.1936 1.1637 1.1637 0.0299 2.57% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.3630 2.3630 2.3040 2.3040 0.0590 2.56% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006881 华宝大健康混合A 2.3369 2.3369 2.2786 2.2786 0.0583 2.56% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240020 华宝医药生物混合A 4.3670 4.8060 4.2580 4.6970 0.1090 2.56% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4014 1.4014 1.3664 1.3664 0.0350 2.56% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3972 1.3972 1.3624 1.3624 0.0348 2.55% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3295 2.9726 1.2965 2.9396 0.0330 2.55% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3291 1.3411 1.2961 1.3081 0.0330 2.55% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000946 华夏医疗健康混合C 2.6300 2.6300 2.5660 2.5660 0.0640 2.49% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009265 易方达消费精选股票 1.2342 1.2342 1.2043 1.2043 0.0299 2.48% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5098 1.5098 1.4735 1.4735 0.0363 2.46% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5425 1.5425 1.5054 1.5054 0.0371 2.46% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000945 华夏医疗健康混合A 2.7190 2.7190 2.6540 2.6540 0.0650 2.45% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8420 1.8420 1.7980 1.7980 0.0440 2.45% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011463 长城量化精选股票C 1.5012 1.5012 1.4655 1.4655 0.0357 2.44% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006926 长城量化精选股票A 1.5066 1.5066 1.4707 1.4707 0.0359 2.44% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8779 0.8779 0.8571 0.8571 0.0208 2.43% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005112 银华中证全指医药卫生 2.0783 2.0783 2.0292 2.0292 0.0491 2.42% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002938 中银证券健康产业混合 2.0346 2.0346 1.9874 1.9874 0.0472 2.37% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0421 1.0421 1.0182 1.0182 0.0239 2.35% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0184 1.0184 0.0239 2.35% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3711 1.3711 1.3398 1.3398 0.0313 2.34% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011598 信澳医药健康混合A 1.0935 1.0935 1.0690 1.0690 0.0245 2.29% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0090 1.0090 0.0230 2.28% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008413 长盛竞争优势C 1.0904 1.0904 1.0661 1.0661 0.0243 2.28% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000831 工银医疗保健股票 4.0770 4.0770 3.9860 3.9860 0.0910 2.28% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008412 长盛竞争优势A 1.1013 1.1013 1.0768 1.0768 0.0245 2.28% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9832 0.9832 0.9614 0.9614 0.0218 2.27% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1068 1.1068 1.0822 1.0822 0.0246 2.27% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9856 1.3991 0.9638 1.3694 0.0218 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6880 1.6880 1.6507 1.6507 0.0373 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3460 1.3460 1.3163 1.3163 0.0297 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6846 1.6846 1.6473 1.6473 0.0373 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010610 摩根远见两年持有期混合 1.1688 1.1688 1.1430 1.1430 0.0258 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1082 1.1082 1.0837 1.0837 0.0245 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3611 1.3611 1.3310 1.3310 0.0301 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8660 0.8660 0.8469 0.8469 0.0191 2.26% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.3601 2.3601 2.3081 2.3081 0.0520 2.25% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008885 博远博锐混合C 0.8977 0.8977 0.8780 0.8780 0.0197 2.24% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008884 博远博锐混合A 0.9022 0.9022 0.8824 0.8824 0.0198 2.24% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006003 工银医药健康股票C 3.2109 3.5959 3.1408 3.5258 0.0701 2.23% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161132 易方达科顺定开混合 2.0059 2.0059 1.9621 1.9621 0.0438 2.23% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159859 天弘国证生物医药ETF 0.9018 0.9018 0.8821 0.8821 0.0197 2.23% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010593 南方医药创新股票C 0.8764 0.8764 0.8573 0.8573 0.0191 2.23% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006002 工银医药健康股票A 3.2849 3.6699 3.2132 3.5982 0.0717 2.23% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010592 南方医药创新股票A 0.8797 0.8797 0.8606 0.8606 0.0191 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006228 中欧医疗创新股票A 2.6748 2.6748 2.6168 2.6168 0.0580 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008359 华安医疗创新混合A 1.4969 1.4969 1.4644 1.4644 0.0325 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010655 天弘医药创新C 1.1424 1.1424 1.1176 1.1176 0.0248 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008929 宏利消费红利指数C 1.6794 1.6794 1.6430 1.6430 0.0364 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8282 0.8282 0.8102 0.8102 0.0180 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006229 中欧医疗创新股票C 2.6208 2.6208 2.5640 2.5640 0.0568 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004357 南方智慧混合 2.5963 2.5963 2.5400 2.5400 0.0563 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013483 华安医疗创新混合C 1.4960 1.4960 1.4635 1.4635 0.0325 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519670 银河行业混合A 1.8910 4.3120 1.8500 4.2710 0.0410 2.22% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008928 宏利消费红利指数A 1.6859 1.6859 1.6494 1.6494 0.0365 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8307 0.8307 0.8127 0.8127 0.0180 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008638 广发科技创新混合A 2.0303 2.0303 1.9864 1.9864 0.0439 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004075 交银医药创新股票A 3.6096 3.6096 3.5316 3.5316 0.0780 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.1190 4.3340 4.0300 4.2450 0.0890 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010654 天弘医药创新A 1.1462 1.1462 1.1214 1.1214 0.0248 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3965 1.3965 1.3663 1.3663 0.0302 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013533 广发科技创新混合C 2.0295 2.0295 1.9856 1.9856 0.0439 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470006 汇添富医药保健混合 3.2390 3.6180 3.1690 3.5480 0.0700 2.21% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001703 银华沪港深增长股票A 2.6470 2.7170 2.5900 2.6600 0.0570 2.20% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519655 银河服务混合A 2.2790 2.2790 2.2300 2.2300 0.0490 2.20% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9964 4.0124 2.9320 3.9480 0.0644 2.20% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110022 易方达消费行业股票 4.6550 4.6550 4.5550 4.5550 0.1000 2.20% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003291 信澳健康中国混合A 2.7920 2.7920 2.7320 2.7320 0.0600 2.20% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010802 长江量化消费精选股票C 0.8489 0.8489 0.8306 0.8306 0.0183 2.20% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4575 1.4575 1.4263 1.4263 0.0312 2.19% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512690 鹏华中证酒ETF 1.2343 2.4686 1.2079 2.4158 0.0264 2.19% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010801 长江量化消费精选股票A 0.8526 0.8526 0.8343 0.8343 0.0183 2.19% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010350 景顺长城品质长青混合A 0.9819 0.9819 0.9609 0.9609 0.0210 2.19% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4723 1.4723 1.4407 1.4407 0.0316 2.19% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0560 1.0560 0.0230 2.18% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006981 中金新医药股票A 2.0972 2.0972 2.0525 2.0525 0.0447 2.18% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002300 长盛医疗量化股票A 2.6300 2.6300 2.5740 2.5740 0.0560 2.18% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6188 1.6188 1.5842 1.5842 0.0346 2.18% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3430 2.3430 2.2930 2.2930 0.0500 2.18% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3440 2.8840 2.2940 2.8340 0.0500 2.18% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007005 中金新医药股票C 2.0694 2.0694 2.0254 2.0254 0.0440 2.17% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4590 1.4590 1.4280 1.4280 0.0310 2.17% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003096 中欧医疗健康混合C 3.4500 3.6820 3.3770 3.6090 0.0730 2.16% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1719 1.1719 1.1471 1.1471 0.0248 2.16% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1845 1.1845 1.1595 1.1595 0.0250 2.16% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003095 中欧医疗健康混合A 3.4970 3.7350 3.4230 3.6610 0.0740 2.16% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000532 景顺长城优势企业混合A 4.2140 4.2140 4.1250 4.1250 0.0890 2.16% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011385 南方远见回报股票C 0.9781 0.9781 0.9575 0.9575 0.0206 2.15% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001579 国泰大农业股票A 2.4200 2.4200 2.3690 2.3690 0.0510 2.15% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011384 南方远见回报股票A 0.9815 0.9815 0.9608 0.9608 0.0207 2.15% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005176 富国精准医疗混合A 3.4950 3.4950 3.4217 3.4217 0.0733 2.14% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009162 富国医药成长30股票A 1.3018 1.3018 1.2745 1.2745 0.0273 2.14% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000339 长城医疗保健混合A 4.4669 4.4669 4.3735 4.3735 0.0934 2.14% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010393 工银健康生活混合A 1.1724 1.1724 1.1479 1.1479 0.0245 2.13% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010394 工银健康生活混合C 1.1636 1.1636 1.1393 1.1393 0.0243 2.13% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9836 0.9836 0.9631 0.9631 0.0205 2.13% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000220 富国医疗保健行业混合A 5.2230 5.2230 5.1140 5.1140 0.1090 2.13% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011220 南方匠心优选股票A 0.8198 0.8198 0.8028 0.8028 0.0170 2.12% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011151 富国医疗保健行业混合C 5.1990 5.1990 5.0910 5.0910 0.1080 2.12% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9101 0.9101 0.8912 0.8912 0.0189 2.12% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0570 1.0570 0.0223 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003284 中邮医药健康混合A 2.4911 2.4911 2.4397 2.4397 0.0514 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0546 1.0546 0.0222 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001717 工银前沿医疗股票A 4.7050 4.7050 4.6080 4.6080 0.0970 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000780 鹏华医疗保健股票 2.6660 2.6660 2.6110 2.6110 0.0550 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006921 南方智诚混合 1.8228 1.8228 1.7852 1.7852 0.0376 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011221 南方匠心优选股票C 0.8163 0.8163 0.7994 0.7994 0.0169 2.11% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9220 1.2940 0.9030 1.2819 0.0190 2.10% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8339 1.8339 1.7962 1.7962 0.0377 2.10% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9003 0.9003 0.8818 0.8818 0.0185 2.10% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.9151 0.9151 0.8963 0.8963 0.0188 2.10% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9116 1.9116 1.8722 1.8722 0.0394 2.10% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9217 0.9217 0.9027 0.9027 0.0190 2.10% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0485 1.0485 0.0219 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9139 0.9139 0.8952 0.8952 0.0187 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010110 广发医药健康混合A 1.0132 1.0132 0.9925 0.9925 0.0207 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 1.0102 1.0102 0.9895 0.9895 0.0207 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011003 同泰大健康主题混合C 0.9351 0.9351 0.9160 0.9160 0.0191 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010685 工银前沿医疗股票C 4.6820 4.6820 4.5860 4.5860 0.0960 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 1.0106 1.0106 0.9899 0.9899 0.0207 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9300 0.9300 0.9110 0.9110 0.0190 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004851 广发医疗保健股票A 3.5243 3.5243 3.4523 3.4523 0.0720 2.09% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6170 1.6170 1.5840 1.5840 0.0330 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.0296 3.0296 2.9680 2.9680 0.0616 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6230 2.7540 1.5900 2.7210 0.0330 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011002 同泰大健康主题混合A 0.9370 0.9370 0.9179 0.9179 0.0191 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009163 广发医疗保健股票C 3.5028 3.5028 3.4313 3.4313 0.0715 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005237 银华医疗健康量化优选A 1.9171 1.9171 1.8781 1.8781 0.0390 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0389 1.0389 0.0216 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000684 长盛养老健康混合A 2.5570 2.5570 2.5050 2.5050 0.0520 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010111 广发医药健康混合C 1.0091 1.0091 0.9885 0.9885 0.0206 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005238 银华医疗健康量化优选C 1.8930 1.8930 1.8545 1.8545 0.0385 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0201 3.0201 2.9587 2.9587 0.0614 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9313 0.9313 0.9123 0.9123 0.0190 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006113 汇添富创新医药混合A 2.8182 2.8182 2.7608 2.7608 0.0574 2.08% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8976 0.8976 0.8794 0.8794 0.0182 2.07% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.8229 0.8229 0.8062 0.8062 0.0167 2.07% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006218 富国生物医药科技混合A 2.4198 2.4198 2.3708 2.3708 0.0490 2.07% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011308 富国生物医药科技混合C 2.4092 2.4092 2.3604 2.3604 0.0488 2.07% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001558 天弘医疗健康混合A 1.9764 1.9764 1.9366 1.9366 0.0398 2.06% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005303 嘉实医药健康股票A 2.4613 2.4613 2.4118 2.4118 0.0495 2.05% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010326 博时消费创新混合A 0.8445 0.8445 0.8275 0.8275 0.0170 2.05% 2021-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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