| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.00% | -0.21% | -0.28% | -0.72% | 1.24% | 4.47% | 10.44% | 85.79% |
| 同类排名 | 654/838 | 746/850 | 678/856 | 763/854 | 647/803 | 472/693 | 235/603 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0943 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0955 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 1.0933 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 1.0947 | -0.20% |
| 2026-09-09 | 1.0969 | -0.08% |
| 2026-09-08 | 1.0978 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |