基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢丰瑞债券A(010084)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0943 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7753
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.2566亿
最近资产：25.94亿
基金公司：
基金经理：李海涛李磊李铮男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	每份派现金0.0300元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0600元
2022-07-15	2022-07-15	2022-07-19	每份派现金0.0660元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	每份派现金0.0690元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0720元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-28	每份派现金0.0770元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	每份派现金0.0800元

基金动态

蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券净值连续暴涨，背后可能是一场“保壳运动”

资料显示，截至三季度末，蜂巢基金产品数量15只，合计资产规模293.05亿元，其中，混合型基金数量1只，规模0.14亿元，债券型基金14只，合计规模达到292.91亿元，没有股票型基金和货币市场型基金。
标签：债券净值份额规模赎回持有人关联基金：蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券C

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%