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蜂巢丰瑞债券C - 基金主页(代码:010085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1216 0.0022 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6996
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.3203亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：
基金经理：李海涛李磊李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.21%	-0.28%	-0.73%	1.20%	4.35%	10.23%	77.03%
同类排名	661/838	746/850	678/856	764/854	653/803	483/693	261/603	-

蜂巢丰瑞债券C(010085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1204	-0.11%
2026-09-14	1.1216	0.20%
2026-09-11	1.1194	-0.12%
2026-09-10	1.1207	-0.20%
2026-09-09	1.1230	-0.08%
2026-09-08	1.1239	-0.01%

蜂巢丰瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0590元
2022-07-15	2022-07-15	2022-07-19	分红	每份派现金0.0640元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0670元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0700元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-28	分红	每份派现金0.0750元

蜂巢丰瑞债券C基金动态

蜂巢丰瑞债券C 蜂巢丰瑞债券净值连续暴涨，背后可能是一场“保壳运动”

资料显示，截至三季度末，蜂巢基金产品数量15只，合计资产规模293.05亿元，其中，混合型基金数量1只，规模0.14亿元，债券型基金14只，合计规模达到292.91亿元，没有股票型基金和货币市场型基金。
标签：债券净值份额规模赎回持有人关联基金：蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券C

蜂巢丰瑞债券C(010085)基金档案

基金代码	010085	基金简称	蜂巢丰瑞债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李海涛李磊李铮男	基金托管人		基金公司
最近资产	1.04亿元	最近份额	24.3203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%