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2017年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2180 1.3110 1.1890 1.2930 0.0290 2.44% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9198 0.9198 0.8995 0.8995 0.0203 2.26% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1436 0.7844 1.1185 0.7678 0.0251 2.24% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9118 0.9118 0.8927 0.8927 0.0191 2.14% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9126 0.9126 0.8935 0.8935 0.0191 2.14% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001951 金鹰改革红利混合 1.1290 1.1290 1.1060 1.1060 0.0230 2.08% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6230 1.3190 1.5910 1.2930 0.0320 2.01% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4700 1.4700 1.4410 1.4410 0.0290 2.01% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510410 博时上证自然资源ETF 0.7941 0.7941 0.7791 0.7791 0.0150 1.93% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2820 0.8980 1.2580 0.8820 0.0240 1.91% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6170 1.5370 1.5870 1.5090 0.0300 1.89% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8120 0.8120 0.7970 0.7970 0.0150 1.88% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7739 0.7739 0.7599 0.7599 0.0140 1.84% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7480 0.7480 0.0130 1.74% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2281 1.2281 1.2076 1.2076 0.0205 1.70% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2138 1.2138 1.1936 1.1936 0.0202 1.69% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210002 金鹰红利价值混合A 1.3005 2.4985 1.2793 2.4773 0.0212 1.66% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1720 0.8020 1.1530 0.7900 0.0190 1.65% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业混合 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.62% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2140 0.7430 1.1950 0.7320 0.0190 1.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003623 创金合信优价成长股票C 1.1348 1.1348 1.1179 1.1179 0.0169 1.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003622 创金合信优价成长股票A 1.1366 1.1366 1.1198 1.1198 0.0168 1.50% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510170 国联安上证商品ETF 2.0180 0.6260 1.9890 0.6170 0.0290 1.46% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7870 0.8290 0.7760 0.8180 0.0110 1.42% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选混合 1.0333 2.9490 1.0188 2.9269 0.0145 1.42% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001558 天弘医疗健康混合A 0.8077 0.8077 0.7969 0.7969 0.0108 1.36% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6394 0.6394 0.6308 0.6308 0.0086 1.36% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001559 天弘医疗健康混合C 0.8026 0.8026 0.7919 0.7919 0.0107 1.35% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002380 工银香港中小盘美元 0.2278 0.2278 0.2248 0.2248 0.0030 1.33% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1838 0.1838 0.1814 0.1814 0.0024 1.32% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1838 0.1838 0.1814 0.1814 0.0024 1.32% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470028 汇添富社会责任混合A 1.8930 1.8930 1.8690 1.8690 0.0240 1.28% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240022 华宝资源优选混合A 1.3940 1.5030 1.3770 1.4860 0.0170 1.23% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005118 金信价值精选混合C 0.9654 0.9654 0.9539 0.9539 0.0115 1.21% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005117 金信价值精选混合A 0.9656 0.9656 0.9541 0.9541 0.0115 1.21% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410009 华富量子生命力混合A 1.0211 1.0211 1.0090 1.0090 0.0121 1.20% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4480 1.4480 1.4310 1.4310 0.0170 1.19% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003950 博时鑫润混合A 1.1226 1.1226 1.1095 1.1095 0.0131 1.18% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003951 博时鑫润混合C 1.1252 1.1252 1.1121 1.1121 0.0131 1.18% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1220 1.2600 1.1090 1.2470 0.0130 1.17% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6986 0.6986 0.6908 0.6908 0.0078 1.13% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2774 1.2774 1.2631 1.2631 0.0143 1.13% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6801 0.6801 0.6725 0.6725 0.0076 1.13% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2730 1.4550 1.2590 1.4410 0.0140 1.11% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0718 1.1489 1.0600 1.1371 0.0118 1.11% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.09% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1477 1.1477 1.1357 1.1357 0.0120 1.06% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2099 1.2099 1.1973 1.1973 0.0126 1.05% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1060 1.1060 1.0946 1.0946 0.0114 1.04% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1084 1.1084 1.0970 1.0970 0.0114 1.04% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003323 易方达原油C类美元汇 0.1552 0.1552 0.1536 0.1536 0.0016 1.04% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003322 易方达原油A类美元汇 0.1558 0.1558 0.1542 0.1542 0.0016 1.04% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8671 0.8671 0.8584 0.8584 0.0087 1.01% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4940 1.6740 1.4790 1.6590 0.0150 1.01% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002379 工银香港中小盘人民币 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519005 海富通股票混合 0.7300 2.6790 0.7230 2.6720 0.0070 0.97% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159945 广发中证全指能源ETF 0.7671 0.7671 0.7600 0.7600 0.0071 0.93% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001983 中邮低碳配置混合 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000993 华宝稳健回报混合 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7991 1.9337 0.7918 1.9264 0.0073 0.92% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1390 1.7830 1.1290 1.7770 0.0100 0.89% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159905 工银深证红利ETF 1.7487 1.7487 1.7332 1.7332 0.0155 0.89% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9511 0.9511 0.9428 0.9428 0.0083 0.88% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5611 1.6611 1.5477 1.6477 0.0134 0.87% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240010 华宝行业精选混合 1.4757 1.4757 1.4632 1.4632 0.0125 0.85% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481012 工银深证红利ETF联接A 1.4199 1.5981 1.4080 1.5862 0.0119 0.85% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.84% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001556 天弘中证500指数增强A 0.8022 0.8022 0.7955 0.7955 0.0067 0.84% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001557 天弘中证500指数增强C 0.7968 0.7968 0.7902 0.7902 0.0066 0.84% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001975 景顺长城环保优势股票 1.6060 1.6060 1.5930 1.5930 0.0130 0.82% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512200 南方中证房地产ETF 0.9660 0.9660 0.9583 0.9583 0.0077 0.80% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0040 1.4590 0.9960 1.4480 0.0080 0.80% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1400 1.2900 1.1310 1.2810 0.0090 0.80% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159930 汇添富中证能源ETF 0.8435 0.8435 0.8369 0.8369 0.0066 0.79% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4400 1.4400 1.4290 1.4290 0.0110 0.77% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1135 1.1135 1.1051 1.1051 0.0084 0.76% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0002 1.0002 0.9927 0.9927 0.0075 0.76% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0011 1.0011 0.9936 0.9936 0.0075 0.75% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519918 华夏兴和混合A 1.5280 3.8470 1.5170 3.8370 0.0110 0.73% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4560 1.4560 1.4460 1.4460 0.0100 0.69% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001979 南方沪港深价值 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5840 3.0650 0.5800 3.0610 0.0040 0.69% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2841 1.2841 1.2754 1.2754 0.0087 0.68% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8900 0.9360 0.8840 0.9300 0.0060 0.68% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0440 1.0930 1.0370 1.0860 0.0070 0.68% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210008 金鹰策略配置混合 1.1745 1.7745 1.1667 1.7667 0.0078 0.67% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0771 1.0771 1.0699 1.0699 0.0072 0.67% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1771 1.1771 1.1693 1.1693 0.0078 0.67% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2702 0.2702 0.2684 0.2684 0.0018 0.67% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004858 长信量化多策略股票C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003120 博时鑫源混合C 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2685 1.2685 1.2602 1.2602 0.0083 0.66% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003119 博时鑫源混合A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159916 建信深证基本面60ETF 3.8455 2.0952 3.8208 2.0817 0.0247 0.65% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002924 华商瑞鑫定开债 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000219 博时裕益混合A 1.2310 1.4830 1.2230 1.4750 0.0080 0.65% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9370 0.5760 0.9310 0.5720 0.0060 0.64% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003751 万家瑞隆混合A 1.0416 1.0416 1.0350 1.0350 0.0066 0.64% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.7310 1.8510 1.7200 1.8400 0.0110 0.64% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选混合 2.8351 4.8658 2.8174 4.8481 0.0177 0.63% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002654 上投摩根策略精选混合 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000524 摩根民生需求股票A 1.5970 2.0360 1.5870 2.0260 0.0100 0.63% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0187 1.0187 1.0124 1.0124 0.0063 0.62% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7770 1.7770 1.7660 1.7660 0.0110 0.62% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004505 博时新兴消费主题混合A 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002910 易方达供给改革混合 1.0340 1.0340 1.0276 1.0276 0.0064 0.62% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003834 华夏能源革新股票A 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.9878 1.9878 1.9758 1.9758 0.0120 0.61% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000432 中银优秀企业混合 1.4870 1.4870 1.4780 1.4780 0.0090 0.61% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162202 宏利周期混合 1.4394 3.4844 1.4307 3.4757 0.0087 0.61% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8300 0.9590 0.8250 0.9540 0.0050 0.61% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519196 万家新兴蓝筹A 1.1823 1.4930 1.1751 1.4858 0.0072 0.61% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3470 1.4220 1.3390 1.4140 0.0080 0.60% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2334 4.4149 1.2260 4.4076 0.0074 0.60% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0200 1.0700 1.0140 1.0640 0.0060 0.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1880 1.2880 1.1810 1.2810 0.0070 0.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003416 招商财经大数据股票A 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206009 鹏华新兴产业混合A 2.2200 2.4300 2.2070 2.4170 0.0130 0.59% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253010 国联安安心成长混合 0.6990 2.0330 0.6950 2.0260 0.0040 0.58% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002612 融通通慧混合A/B 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519097 新华中小市值优选混合 1.5710 2.3330 1.5620 2.3240 0.0090 0.58% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0658 1.0658 0.0062 0.58% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1527 1.1527 1.1461 1.1461 0.0066 0.58% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1538 1.1538 1.1473 1.1473 0.0065 0.57% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9510 1.9510 1.9400 1.9400 0.0110 0.57% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0838 1.0838 1.0778 1.0778 0.0060 0.56% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9900 5.5230 1.9790 5.5120 0.0110 0.56% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001933 华商新兴活力混合 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002387 工银沪港深股票A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000251 工银金融地产混合A 2.5300 3.0490 2.5160 3.0350 0.0140 0.56% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001054 工银新金融股票A 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004273 中融量化小盘股票C 1.0473 1.0473 1.0416 1.0416 0.0057 0.55% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002465 东兴众智优选混合 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2830 1.2830 1.2760 1.2760 0.0070 0.55% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0930 1.1050 1.0870 1.0990 0.0060 0.55% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0393 1.0393 1.0337 1.0337 0.0056 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1870 0.1870 0.1860 0.1860 0.0010 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002345 华夏高端制造混合A 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7055 4.0955 3.6857 4.0757 0.0198 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0696 1.0696 1.0639 1.0639 0.0057 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8487 1.8487 1.8388 1.8388 0.0099 0.54% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050116 博时宏观回报债券C 1.1350 1.1780 1.1290 1.1720 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1420 1.1930 1.1360 1.1870 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2456 1.2456 1.2390 1.2390 0.0066 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481013 工银消费服务混合A 1.5200 1.8690 1.5120 1.8610 0.0080 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290012 泰信行业精选混合A 1.1320 1.3920 1.1260 1.3860 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002583 泰信行业精选混合C 1.1320 1.3920 1.1260 1.3860 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004272 中融量化小盘股票A 1.0528 1.0528 1.0472 1.0472 0.0056 0.53% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519185 万家精选混合A 1.2286 2.3166 1.2223 2.3103 0.0063 0.52% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003447 英大睿鑫C 1.2598 1.2598 1.2533 1.2533 0.0065 0.52% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003446 英大睿鑫A 1.2748 1.2748 1.2682 1.2682 0.0066 0.52% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003717 中银量化精选混合A 0.9707 0.9707 0.9657 0.9657 0.0050 0.52% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7940 1.3570 0.7900 1.3530 0.0040 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8310 1.8310 1.8217 1.8217 0.0093 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2352 0.2352 0.2340 0.2340 0.0012 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2352 0.2352 0.2340 0.2340 0.0012 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9652 0.9652 0.9603 0.9603 0.0049 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519195 万家品质生活混合A 1.5946 1.5946 1.5865 1.5865 0.0081 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9322 0.9322 0.9275 0.9275 0.0047 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9301 0.9301 0.0047 0.51% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000458 英大领先回报A 0.9215 1.5815 0.9169 1.5769 0.0046 0.50% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2003 0.2013 0.1993 0.2003 0.0010 0.50% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000955 南方产业活力 1.2080 1.2080 1.2020 1.2020 0.0060 0.50% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0967 1.1127 1.0914 1.1074 0.0053 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519026 海富通中小盘混合 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159908 博时创业板ETF 1.5562 1.5562 1.5486 1.5486 0.0076 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3763 2.0163 1.3696 2.0096 0.0067 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0962 1.1112 1.0909 1.1059 0.0053 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1887 1.1887 1.1829 1.1829 0.0058 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000976 长城新兴产业混合A 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.49% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002559 博时鑫瑞混合C 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690007 民生加银景气行业混合A 2.3510 2.3510 2.3400 2.3400 0.0110 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0842 0.0000 1.0791 0.0000 0.0051 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001425 博时新起点混合C 1.1539 1.1539 1.1485 1.1485 0.0054 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050021 博时创业板ETF联接A 1.5089 1.5089 1.5019 1.5019 0.0070 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050201 博时价值增长贰号混合 0.6410 2.0960 0.6380 2.0930 0.0030 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9420 1.6840 1.9330 1.6760 0.0090 0.47% 2017-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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