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2017年04月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960006 摩根行业轮动混合H 1.8020 1.8020 1.7690 1.7690 0.0330 1.87% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 960007 摩根新兴动力混合H 2.2810 2.2810 2.2420 2.2420 0.0390 1.74% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4110 0.4110 0.0070 1.70% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 0.9581 0.9581 0.9432 0.9432 0.0149 1.58% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 960005 摩根双息平衡混合H 0.8943 0.8943 0.8835 0.8835 0.0108 1.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001712 东方红优势精选混合 1.1050 1.1050 1.0920 1.0920 0.0130 1.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 0.8170 0.7660 0.8080 0.0090 1.17% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9992 0.9992 0.9876 0.9876 0.0116 1.17% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0008 1.0008 0.9892 0.9892 0.0116 1.17% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001112 东方红中国优势混合 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690005 民生加银内需增长混合 1.4700 1.4700 1.4540 1.4540 0.0160 1.10% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1399 0.1399 0.1385 0.1385 0.0014 1.01% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001170 宏利复兴混合A 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8220 0.8660 0.8140 0.8580 0.0080 0.98% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 960021 国富潜力组合混合H 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2460 1.2460 1.2340 1.2340 0.0120 0.97% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1600 1.2020 1.1490 1.1910 0.0110 0.96% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 0.9636 0.9636 0.9546 0.9546 0.0090 0.94% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1397 0.1397 0.1384 0.1384 0.0013 0.94% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000619 东方红产业升级混合 2.3920 2.3920 2.3700 2.3700 0.0220 0.93% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003321 易方达原油C类人民币 0.9626 0.9626 0.9537 0.9537 0.0089 0.93% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0589 1.0589 1.0495 1.0495 0.0094 0.90% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690009 民生加银红利回报混合 1.7140 2.0120 1.7000 1.9980 0.0140 0.82% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003623 创金合信优价成长股票C 1.0413 1.0413 1.0328 1.0328 0.0085 0.82% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003622 创金合信优价成长股票A 1.0428 1.0428 1.0343 1.0343 0.0085 0.82% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000935 浙商汇金转型成长 0.7370 0.8870 0.7310 0.8810 0.0060 0.82% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001604 浙商汇金转型升级A 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2390 1.6220 1.2290 1.6120 0.0100 0.81% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002072 长安鑫利优选混合C 1.1867 1.1867 1.1772 1.1772 0.0095 0.81% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001281 长安鑫利优选混合A 1.1882 1.1882 1.1787 1.1787 0.0095 0.81% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690003 民生加银精选混合 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000825 圆信永丰双利C 1.1640 1.8960 1.1550 1.8870 0.0090 0.78% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000824 圆信永丰双利A 1.1800 1.9390 1.1710 1.9300 0.0090 0.77% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7574 0.7574 0.7517 0.7517 0.0057 0.76% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000136 民生加银策略精选混合A 2.4180 2.4180 2.4000 2.4000 0.0180 0.75% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7523 0.7523 0.7467 0.7467 0.0056 0.75% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9695 0.9695 0.9624 0.9624 0.0071 0.74% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9702 0.9702 0.9631 0.9631 0.0071 0.74% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690004 民生加银稳健成长混合 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.73% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001500 泓德远见回报混合 1.1070 1.2270 1.0990 1.2190 0.0080 0.73% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0398 1.0398 0.0075 0.72% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1183 1.1183 1.1104 1.1104 0.0079 0.71% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002803 东方红沪港深混合 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001551 天弘中证医药100C 0.7520 0.7520 0.7468 0.7468 0.0052 0.70% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001797 国新国证新利混合A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0200 1.0770 1.0130 1.0700 0.0070 0.69% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001550 天弘中证医药100A 0.7551 0.7551 0.7499 0.7499 0.0052 0.69% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001705 泓德战略转型股票 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001730 兴银大健康 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000884 民生加银优选股票 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 960002 华夏回报混合H 1.2880 4.1520 1.2800 4.1440 0.0080 0.63% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003396 东方红优享红利混合A 1.0819 1.0819 1.0751 1.0751 0.0068 0.63% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8590 0.5300 0.8540 0.5270 0.0050 0.59% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002315 创金合信沪深300指数增强C 1.0068 1.0068 1.0009 1.0009 0.0059 0.59% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002862 金信量化精选混合A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002310 创金合信沪深300指数增强A 1.0007 1.0007 0.9949 0.9949 0.0058 0.58% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690007 民生加银景气行业混合A 2.1190 2.1190 2.1070 2.1070 0.0120 0.57% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003959 平安大华量化混合A 0.9872 0.9872 0.9818 0.9818 0.0054 0.55% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001736 圆信永丰优加生活 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003960 平安大华量化混合C 0.9861 0.9861 0.9808 0.9808 0.0053 0.54% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002562 泓德泓益量化混合A 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0174 1.0174 1.0120 1.0120 0.0054 0.53% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000408 民生加银城镇化混合A 1.3380 2.2330 1.3310 2.2260 0.0070 0.53% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0238 1.0238 1.0184 1.0184 0.0054 0.53% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8868 0.8868 0.8822 0.8822 0.0046 0.52% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8914 0.8914 0.8868 0.8868 0.0046 0.52% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0356 1.0356 1.0304 1.0304 0.0052 0.50% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003632 招商稳乾定开混合A 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.50% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0400 1.0400 1.0349 1.0349 0.0051 0.49% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003633 招商稳乾定开混合C 1.0201 1.0201 1.0151 1.0151 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002547 民生加银养老服务混合 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001202 东方红领先精选混合A 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004191 招商沪深300指数增强C 0.9776 0.9776 0.9732 0.9732 0.0044 0.45% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004190 招商沪深300指数增强A 0.9780 0.9780 0.9736 0.9736 0.0044 0.45% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4550 0.4550 0.0020 0.44% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.44% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002849 金信智能中国2025混合A 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004009 国联鑫思路混合C 1.0179 1.0179 1.0136 1.0136 0.0043 0.42% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004008 国联鑫思路混合A 1.0182 1.0182 1.0139 1.0139 0.0043 0.42% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0536 1.0536 1.0492 1.0492 0.0044 0.42% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9984 0.9984 0.9943 0.9943 0.0041 0.41% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001540 浙商汇金转型驱动 0.7270 0.7270 0.7240 0.7240 0.0030 0.41% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.40% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9984 0.9984 0.9944 0.9944 0.0040 0.40% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001564 东方红京东大数据混合A 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001088 华宝国策导向混合A 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002020 国都创新驱动 1.0400 1.0800 1.0360 1.0760 0.0040 0.39% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001256 泓德优选成长混合 1.0390 1.1390 1.0350 1.1350 0.0040 0.39% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.38% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001203 东方红稳健精选混合A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1460 1.1750 1.1420 1.1710 0.0040 0.35% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001204 东方红稳健精选混合C 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1700 1.5660 1.1660 1.5620 0.0040 0.34% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0245 1.0245 0.0035 0.34% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.1022 1.1022 1.0986 1.0986 0.0036 0.33% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0022 1.0022 0.9989 0.9989 0.0033 0.33% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000928 国联国企改革混合A 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001068 国新国证新锐A 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003242 创金合信量化发现混合C 0.9677 0.9677 0.9647 0.9647 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003241 创金合信量化发现混合A 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0767 1.0767 1.0734 1.0734 0.0033 0.31% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.31% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003560 平安大华量化成长混合C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1643 1.1643 1.1608 1.1608 0.0035 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1598 1.1598 1.1563 1.1563 0.0035 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003559 平安大华量化成长混合A 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0157 1.0157 1.0127 1.0127 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0658 1.0658 1.0626 1.0626 0.0032 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002563 泓德泓汇混合 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002423 华宝标普美国消费美元 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9921 0.9921 0.9893 0.9893 0.0028 0.28% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1500 0.1500 0.1496 0.1496 0.0004 0.27% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.0097 1.0097 1.0070 1.0070 0.0027 0.27% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000583 江信聚福定开债 1.0016 1.3016 0.9989 1.2989 0.0027 0.27% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0299 1.0299 1.0273 1.0273 0.0026 0.25% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513500 博时标普500ETF 1.5074 1.5074 1.5036 1.5036 0.0038 0.25% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003670 国联物联网主题A 0.9542 0.9542 0.9518 0.9518 0.0024 0.25% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001614 东方区域发展混合 0.9373 0.9373 0.9351 0.9351 0.0022 0.24% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002146 长安鑫益增强混合A 0.9095 0.9095 0.9073 0.9073 0.0022 0.24% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002147 长安鑫益增强混合C 0.9028 0.9028 0.9006 0.9006 0.0022 0.24% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050025 博时标普500ETF联接A 1.8510 1.9100 1.8466 1.9056 0.0044 0.24% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001447 天弘惠利混合A 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001701 国联产业升级混合 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0028 1.0028 1.0006 1.0006 0.0022 0.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0026 1.0026 1.0004 1.0004 0.0022 0.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0333 1.0333 1.0310 1.0310 0.0023 0.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004065 中融量化多因子混合A 0.9785 0.9785 0.9764 0.9764 0.0021 0.22% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1899 0.2145 0.1895 0.2141 0.0004 0.21% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002784 东方红价值精选混合C 0.9806 0.9806 0.9785 0.9785 0.0021 0.21% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002783 东方红价值精选混合A 0.9828 0.9828 0.9807 0.9807 0.0021 0.21% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2475 0.2874 0.2470 0.2869 0.0005 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9861 0.9861 0.9841 0.9841 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9846 0.9846 0.9826 0.9826 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003475 前海联合沪深300指数A 1.0125 1.0125 1.0105 1.0105 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003581 前海联合国民健康混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001782 九泰久益混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001844 九泰久益混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002808 泓德优势领航混合 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001246 兴银长乐定开债A 1.0120 1.0960 1.0100 1.0940 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0410 1.2800 1.0390 1.2780 0.0020 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6775 0.6775 0.6762 0.6762 0.0013 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6749 0.6749 0.6736 0.6736 0.0013 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001273 民生加银新动力混合A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0136 1.0136 1.0117 1.0117 0.0019 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002102 创金合信转债精选债券C 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050020 博时抗通胀增强回报 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.19% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001695 泓德泓业混合 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7050 1.9750 1.7020 1.9720 0.0030 0.18% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002101 创金合信转债精选债券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000546 兴业定开债A 1.1130 1.2530 1.1110 1.2510 0.0020 0.18% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6630 1.7730 1.6600 1.7700 0.0030 0.18% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001552 天弘中证证券保险A 0.7263 0.7263 0.7251 0.7251 0.0012 0.17% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001553 天弘中证证券保险C 0.7230 0.7230 0.7218 0.7218 0.0012 0.17% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1990 1.4080 1.1970 1.4060 0.0020 0.17% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003045 东方红战略精选混合C 1.0041 1.0041 1.0025 1.0025 0.0016 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003044 东方红战略精选混合A 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003667 天弘安盈混合 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5520 2.6520 2.5480 2.6480 0.0040 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002448 江信汇福 0.9439 0.9704 0.9424 0.9689 0.0015 0.16% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 1.4680 1.3060 1.4660 0.0020 0.15% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001676 江信同福C 1.0354 1.0689 1.0339 1.0674 0.0015 0.15% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9710 1.9710 1.9680 1.9680 0.0030 0.15% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002689 红塔红土长益定开债C 1.0028 0.9811 1.0013 0.9796 0.0015 0.15% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002688 红塔红土长益定开债A 1.0033 0.9829 1.0018 0.9814 0.0015 0.15% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002455 民生加银鑫喜混合A 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7190 0.9190 0.7180 0.9180 0.0010 0.14% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002932 圆信永丰强化收益A 0.9956 0.9956 0.9942 0.9942 0.0014 0.14% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001494 信诚新鑫混合A 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.14% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001675 江信同福A 1.0388 1.0773 1.0373 1.0758 0.0015 0.14% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0151 1.0151 1.0138 1.0138 0.0013 0.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320017 诺安全球收益不动产 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002933 圆信永丰强化收益C 0.9929 0.9929 0.9916 0.9916 0.0013 0.13% 2017-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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