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东方红战略精选混合C - 基金主页(代码:003045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3757 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3852 0.0009 0.0636% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4257
成立日期：2016-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5359亿
最近资产：8.53亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-0.57%	-0.69%	0.92%	-0.56%	10.65%	8.80%	45.23%
同类排名	1035/1273	839/1337	839/1338	296/1314	1043/1237	760/1183	793/1137	-

东方红战略精选混合C(003045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3747	-0.07%
2026-09-14	1.3757	-0.07%
2026-09-11	1.3766	-0.25%
2026-09-10	1.3800	-0.16%
2026-09-09	1.3822	-0.02%
2026-09-08	1.3825	-0.08%

东方红战略精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-10-09	2017-10-09	2017-10-11	分红	每份派现金0.0500元

东方红战略精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	1.48%	1.63%
00700	腾讯控股	0.0000	1.43%	3.53%
688981	中芯国际	0.0000	1.07%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	1.01%	0.29%
688041	海光信息	0.0000	0.94%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.92%	1.13%
601012	隆基绿能	0.0000	0.87%	1.22%
600690	海尔智家	0.0000	0.85%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	0.83%	0.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.82%	2.92%

东方红战略精选混合C(003045)基金档案

基金代码	003045	基金简称	东方红战略精选混合C	基金全称
发行日期	2016-08-23~2016-08-24	成立日期	2016-08-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	8.53亿	最近份额	6.5359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%