东方红战略精选混合C基金净值查询(003045)
今天最新净值
1.3757
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3852
0.0009 0.0636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4257
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5359亿
- 最近资产：8.53亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红战略精选混合C(003045)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3747 |
1.4247 |
1.3757 |
1.4257 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3757 |
1.4257 |
1.3766 |
1.4266 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3766 |
1.4266 |
1.3800 |
1.4300 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3800 |
1.4300 |
1.3822 |
1.4322 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3822 |
1.4322 |
1.3825 |
1.4325 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3825 |
1.4325 |
1.3836 |
1.4336 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3836 |
1.4336 |
1.3845 |
1.4345 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3845 |
1.4345 |
1.3830 |
1.4330 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3830 |
1.4330 |
1.3817 |
1.4317 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3817 |
1.4317 |
1.3850 |
1.4350 |
-0.0033 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3850 |
1.4350 |
1.3859 |
1.4359 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3859 |
1.4359 |
1.3858 |
1.4358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3858 |
1.4358 |
1.3857 |
1.4357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3857 |
1.4357 |
1.3834 |
1.4334 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3834 |
1.4334 |
1.3812 |
1.4312 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3812 |
1.4312 |
1.3814 |
1.4314 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3814 |
1.4314 |
1.3848 |
1.4348 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3848 |
1.4348 |
1.3848 |
1.4348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3848 |
1.4348 |
1.3860 |
1.4360 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3860 |
1.4360 |
1.3900 |
1.4400 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3900 |
1.4400 |
1.3886 |
1.4386 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.3886 |
1.4386 |
1.3853 |
1.4353 |
0.0033 |
0.24% |
