基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 华夏回报混合A 中邮核心成长混合 易方达上证50增强A 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合 易方达蓝筹精选混合 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450004 国富深化价值混合A 1.3130 1.7830 1.2470 1.7170 0.0660 5.29% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450011 国富研究精选混合A 1.5120 1.5120 1.4370 1.4370 0.0750 5.22% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420005 天弘周期策略混合A 1.4600 1.8310 1.3890 1.7600 0.0710 5.11% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519957 长信睿进混合A 1.0980 1.0980 1.0450 1.0450 0.0530 5.07% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519956 长信睿进混合C 1.0940 1.0940 1.0420 1.0420 0.0520 4.99% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9026 0.9026 0.8608 0.8608 0.0418 4.86% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9019 0.9019 0.8602 0.8602 0.0417 4.85% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2160 0.7370 1.1600 0.7030 0.0560 4.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110026 易方达创业板ETF联接A 2.3887 2.3887 2.2811 2.2811 0.1076 4.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161613 融通创业板指数A 1.6250 2.2350 1.5520 2.1620 0.0730 4.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090015 大成内需增长混合A 2.1490 2.1490 2.0530 2.0530 0.0960 4.68% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001593 天弘创业板ETF联接C 0.9604 0.9604 0.9175 0.9175 0.0429 4.68% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000594 大摩进取优选股票 1.6780 1.6780 1.6030 1.6030 0.0750 4.68% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001592 天弘创业板ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9189 0.9189 0.0429 4.67% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2078 0.8019 1.1545 0.7665 0.0533 4.62% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2470 1.4010 1.1920 1.3640 0.0550 4.61% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1810 1.6960 1.1290 1.6670 0.0520 4.61% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 710001 富安达优势成长混合A 1.8265 1.8265 1.7467 1.7467 0.0798 4.57% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481015 工银主题策略混合A 2.2940 2.2940 2.1940 2.1940 0.1000 4.56% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159915 易方达创业板ETF 2.2767 2.6082 2.1777 2.4947 0.0990 4.55% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519698 交银先锋混合A 1.6543 1.7583 1.5828 1.6868 0.0715 4.52% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6501 2.3238 0.6220 2.2751 0.0281 4.52% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6230 1.6230 1.5530 1.5530 0.0700 4.51% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7820 1.7820 1.7060 1.7060 0.0760 4.45% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000219 博时裕益混合A 1.4310 1.5540 1.3700 1.4930 0.0610 4.45% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2260 1.2260 1.1740 1.1740 0.0520 4.43% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257070 国联安优选行业混合 1.6960 1.9970 1.6240 1.9250 0.0720 4.43% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3120 2.3120 2.2140 2.2140 0.0980 4.43% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257050 国联安主题驱动混合A 1.5360 1.5360 1.4710 1.4710 0.0650 4.42% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217013 招商中小盘混合 1.5140 1.5140 1.4500 1.4500 0.0640 4.41% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000513 富国高端制造行业股票A 1.4210 1.4210 1.3610 1.3610 0.0600 4.41% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1170 0.6470 1.0700 0.6200 0.0470 4.39% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519975 长信量化中小盘股票A 1.0750 1.0750 1.0300 1.0300 0.0450 4.37% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000697 汇添富移动互联股票A 1.7210 1.7210 1.6490 1.6490 0.0720 4.37% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519035 富国天博创新主题混合 1.3671 4.3489 1.3099 4.1959 0.0572 4.37% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治低碳经济混合 0.9504 3.4754 0.9108 3.4358 0.0396 4.35% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000971 诺安新经济股票 1.0130 1.0130 0.9710 0.9710 0.0420 4.33% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1453 0.1453 0.1393 0.1393 0.0060 4.31% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9210 0.9210 0.8830 0.8830 0.0380 4.30% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4360 1.4360 1.3770 1.3770 0.0590 4.28% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519959 长信多利混合A 1.0500 1.0500 1.0070 1.0070 0.0430 4.27% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690007 民生加银景气行业混合A 1.6900 1.6900 1.6210 1.6210 0.0690 4.26% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001158 工银新材料新能源股票 0.7840 0.7840 0.7520 0.7520 0.0320 4.26% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9290 1.5680 0.8910 1.5450 0.0380 4.26% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7360 0.7360 0.7060 0.7060 0.0300 4.25% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2187 1.2187 1.1692 1.1692 0.0495 4.23% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8240 1.9820 1.7500 1.9070 0.0740 4.23% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164402 前海开源中航军工指数A 1.1620 1.1620 1.1150 1.1150 0.0470 4.22% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9020 0.9020 0.0380 4.21% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290006 泰信蓝筹精选混合 1.4838 1.9088 1.4240 1.8490 0.0598 4.20% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.0980 1.0980 0.0460 4.19% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2690 1.6790 1.2180 1.6280 0.0510 4.19% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450007 国富成长动力混合 1.4759 1.6559 1.4165 1.5965 0.0594 4.19% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3450 1.2960 1.2910 1.2650 0.0540 4.18% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161022 富国创业板ETF联接A 1.1460 1.7920 1.1000 1.7660 0.0460 4.18% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0240 1.4290 0.9830 1.3880 0.0410 4.17% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580003 东吴行业轮动混合A 0.7188 0.7988 0.6901 0.7701 0.0287 4.16% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4270 1.4270 1.3700 1.3700 0.0570 4.16% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8507 0.8507 0.8167 0.8167 0.0340 4.16% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213003 宝盈策略增长混合 1.5111 2.0911 1.4508 2.0308 0.0603 4.16% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6123 1.6123 1.5481 1.5481 0.0642 4.15% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481010 工银中小盘混合 1.5070 1.5070 1.4470 1.4470 0.0600 4.15% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000940 富国中小盘精选混合A 1.0780 1.0780 1.0350 1.0350 0.0430 4.15% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2320 1.2320 1.1830 1.1830 0.0490 4.14% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9170 1.9770 1.8410 1.9010 0.0760 4.13% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161818 银华消费主题混合A 1.3620 1.4090 1.3080 1.3550 0.0540 4.13% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000654 华商新锐产业混合 1.4130 1.4330 1.3570 1.3770 0.0560 4.13% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1420 1.1420 0.0470 4.12% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7178 3.2578 2.6103 3.1503 0.1075 4.12% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290011 泰信中小盘精选混合 1.9020 2.0270 1.8270 1.9520 0.0750 4.11% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8130 0.8130 0.7810 0.7810 0.0320 4.10% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210005 金鹰主题优势混合 1.2190 1.2190 1.1710 1.1710 0.0480 4.10% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000793 工银高端制造股票 1.2220 1.2220 1.1740 1.1740 0.0480 4.09% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001534 华宝万物互联混合A 0.9160 0.9160 0.8800 0.8800 0.0360 4.09% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001236 博时丝路主题股票A 0.7140 0.7140 0.6860 0.6860 0.0280 4.08% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9180 0.9180 0.8820 0.8820 0.0360 4.08% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398011 中海分红增利混合 0.9047 2.3047 0.8693 2.2693 0.0354 4.07% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2030 1.2030 1.1560 1.1560 0.0470 4.07% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7953 2.5153 0.7642 2.4842 0.0311 4.07% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519915 富国消费主题混合A 1.2310 1.2310 1.1830 1.1830 0.0480 4.06% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000761 国富健康优质生活股票 1.0530 1.0530 1.0120 1.0120 0.0410 4.05% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257020 国联安精选混合 1.4150 3.7600 1.3600 3.6760 0.0550 4.04% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210004 金鹰稳健成长混合 1.5950 1.7750 1.5330 1.7130 0.0620 4.04% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481017 工银量化策略混合A 1.9090 1.9090 1.8350 1.8350 0.0740 4.03% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000124 华宝服务优选混合 1.9420 2.2420 1.8670 2.1670 0.0750 4.02% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620006 金元顺安消费主题混合 1.0340 1.0340 0.9940 0.9940 0.0400 4.02% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9930 1.9930 1.9160 1.9160 0.0770 4.02% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000264 博时内需增长混合A 1.1120 0.9720 1.0690 0.9340 0.0430 4.02% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519195 万家品质生活混合A 1.1645 1.1645 1.1196 1.1196 0.0449 4.01% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470008 汇添富策略回报混合 1.6360 1.7060 1.5730 1.6430 0.0630 4.01% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000942 广发信息技术联接A 1.1597 1.1597 1.1150 1.1150 0.0447 4.01% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000893 工银创新动力股票 1.0920 1.0920 1.0500 1.0500 0.0420 4.00% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000698 宝盈科技30混合 1.5610 1.5610 1.5010 1.5010 0.0600 4.00% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2500 1.2500 1.2020 1.2020 0.0480 3.99% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320007 诺安成长混合A 1.1990 1.6440 1.1530 1.5980 0.0460 3.99% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8290 0.8290 0.0330 3.98% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000263 工银信息产业混合A 2.1660 2.1660 2.0830 2.0830 0.0830 3.98% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398061 中海消费混合A 2.0110 2.2210 1.9340 2.1440 0.0770 3.98% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8688 0.8688 0.8356 0.8356 0.0332 3.97% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519029 华夏稳增混合 1.9100 2.7150 1.8370 2.6420 0.0730 3.97% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6550 0.6550 0.6300 0.6300 0.0250 3.97% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080012 长盛电子信息产业混合A 2.2910 2.8610 2.2040 2.7740 0.0870 3.95% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630016 华商价值共享混合发起式 1.8980 2.0480 1.8260 1.9760 0.0720 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690005 民生加银内需增长混合 1.3720 1.3720 1.3200 1.3200 0.0520 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163822 中银主题策略混合A 2.1390 2.1390 2.0580 2.0580 0.0810 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050014 博时创业成长混合A 1.6100 1.6820 1.5490 1.6210 0.0610 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070099 嘉实优质企业混合 1.6340 2.5510 1.5720 2.4890 0.0620 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350005 天治中国制造2025 1.7426 1.7426 1.6766 1.6766 0.0660 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001135 益民品质升级混合A 0.7130 0.7130 0.6860 0.6860 0.0270 3.94% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001000 中欧明睿新起点混合 1.0590 1.0590 1.0190 1.0190 0.0400 3.93% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690003 民生加银精选混合 1.1360 1.1360 1.0930 1.0930 0.0430 3.93% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398001 中海优质成长混合 0.6319 3.3316 0.6080 3.2721 0.0239 3.93% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159909 招商深证TMT50ETF 5.7560 1.7700 5.5390 1.7030 0.2170 3.92% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9007 0.9007 0.8667 0.8667 0.0340 3.92% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000294 华安生态优先混合A 1.5380 1.5380 1.4800 1.4800 0.0580 3.92% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210009 金鹰核心资源混合A 1.4880 1.5880 1.4320 1.5320 0.0560 3.91% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163818 中银中小盘成长混合 1.5150 1.5150 1.4580 1.4580 0.0570 3.91% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519002 华安安信消费混合A 1.3880 1.4110 1.3360 1.3590 0.0520 3.89% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090016 大成消费主题混合A 1.4140 1.6710 1.3610 1.6180 0.0530 3.89% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6330 1.6330 1.5720 1.5720 0.0610 3.88% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100026 富国天合稳健优选混合 1.7635 3.3250 1.6976 3.2591 0.0659 3.88% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000596 前海开源中证军工指数A 1.8490 1.8490 1.7800 1.7800 0.0690 3.88% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200015 长城优化升级混合A 1.3120 1.4270 1.2630 1.3780 0.0490 3.88% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 483003 工银精选平衡混合 0.7195 2.0924 0.6926 2.0443 0.0269 3.88% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001396 建信互联网+产业升级股票 0.8330 0.8330 0.8020 0.8020 0.0310 3.87% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519991 长信双利优选混合A 1.6110 2.0170 1.5510 1.9570 0.0600 3.87% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3960 1.3960 1.3440 1.3440 0.0520 3.87% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0910 2.0910 2.0130 2.0130 0.0780 3.87% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5860 1.7160 1.5270 1.6570 0.0590 3.86% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9950 0.9950 0.9580 0.9580 0.0370 3.86% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001075 宝盈转型动力混合A 0.7270 0.7270 0.7000 0.7000 0.0270 3.86% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690004 民生加银稳健成长混合 1.2940 1.2940 1.2460 1.2460 0.0480 3.85% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481006 工银红利混合 0.8894 0.9304 0.8565 0.8975 0.0329 3.84% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020015 国泰区位优势混合A 2.0530 2.0980 1.9770 2.0220 0.0760 3.84% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257040 国联安红利混合 1.3780 2.0810 1.3270 2.0300 0.0510 3.84% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450010 国富策略回报混合A 1.3510 1.3510 1.3010 1.3010 0.0500 3.84% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213008 宝盈资源优选混合 1.8194 2.7752 1.7523 2.7022 0.0671 3.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040020 华安升级主题混合A 1.4360 1.4360 1.3830 1.3830 0.0530 3.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3000 1.5000 1.2520 1.4520 0.0480 3.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630001 华商领先企业混合 1.0417 2.2527 1.0033 2.2143 0.0384 3.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000410 益民服务领先混合A 2.4120 2.4120 2.3230 2.3230 0.0890 3.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090020 大成健康产业混合A 1.0850 1.0850 1.0450 1.0450 0.0400 3.83% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270006 广发策略优选混合 1.8857 3.1457 1.8163 3.0763 0.0694 3.82% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400011 东方核心动力混合A 1.4449 1.4449 1.3918 1.3918 0.0531 3.82% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240017 华宝新兴产业混合 2.2242 2.2242 2.1423 2.1423 0.0819 3.82% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4150 1.4150 1.3630 1.3630 0.0520 3.82% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210003 金鹰行业优势混合A 1.3748 1.4048 1.3242 1.3542 0.0506 3.82% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9270 3.3980 0.8930 3.3560 0.0340 3.81% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4970 1.4970 1.4420 1.4420 0.0550 3.81% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7370 0.7370 0.7100 0.7100 0.0270 3.80% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1126 1.7902 1.0719 1.7495 0.0407 3.80% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9030 0.9030 0.8700 0.8700 0.0330 3.79% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470028 汇添富社会责任混合A 1.6970 1.6970 1.6350 1.6350 0.0620 3.79% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1540 1.1540 1.1120 1.1120 0.0420 3.78% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.4029 1.5229 1.3518 1.4718 0.0511 3.78% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560006 益民核心增长混合 1.4030 1.4030 1.3520 1.3520 0.0510 3.77% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5263 1.5563 1.4708 1.5008 0.0555 3.77% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519181 万家和谐增长混合A 0.9211 1.8849 0.8877 1.8265 0.0334 3.76% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217012 招商行业领先混合A 1.2970 1.5970 1.2500 1.5500 0.0470 3.76% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5200 1.5200 1.4650 1.4650 0.0550 3.75% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001005 中海合鑫混合 0.8030 0.8030 0.7740 0.7740 0.0290 3.75% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001239 长盛国企改革混合 0.6080 0.6080 0.5860 0.5860 0.0220 3.75% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8600 1.4920 0.8290 1.4610 0.0310 3.74% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000978 景顺长城量化精选股票A 1.1640 1.1640 1.1220 1.1220 0.0420 3.74% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000739 平安新鑫先锋A 1.5550 1.5550 1.4990 1.4990 0.0560 3.74% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519664 银河美丽混合A 1.6970 1.6970 1.6360 1.6360 0.0610 3.73% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9261 0.9261 0.8929 0.8929 0.0332 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9256 0.9256 0.8924 0.8924 0.0332 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000471 富国城镇发展股票 2.4000 2.4000 2.3140 2.3140 0.0860 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5060 1.5560 1.4520 1.5020 0.0540 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1162 2.1162 2.0403 2.0403 0.0759 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001515 平安新鑫先锋C 1.5330 1.5330 1.4780 1.4780 0.0550 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519665 银河美丽混合C 1.6720 1.6720 1.6120 1.6120 0.0600 3.72% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050008 博时第三产业混合 0.9500 3.3270 0.9160 3.2520 0.0340 3.71% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000524 摩根民生需求股票A 2.0950 2.0950 2.0200 2.0200 0.0750 3.71% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519987 长信恒利优势混合 1.2860 1.3170 1.2400 1.2710 0.0460 3.71% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000136 民生加银策略精选混合A 2.1820 2.1820 2.1040 2.1040 0.0780 3.71% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1526 1.8532 1.1114 1.8120 0.0412 3.71% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340007 兴全社会责任混合 2.6330 2.8230 2.5390 2.7290 0.0940 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070011 嘉实策略混合 1.7670 2.3480 1.7040 2.2850 0.0630 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2900 1.2900 1.2440 1.2440 0.0460 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 560002 益民红利成长混合 0.4795 1.4481 0.4624 1.4172 0.0171 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2600 1.2910 1.2150 1.2460 0.0450 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000800 华商未来主题混合 1.1770 1.1770 1.1350 1.1350 0.0420 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001167 金鹰科技创新股票A 0.7010 0.7010 0.6760 0.6760 0.0250 3.70% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000057 中银消费主题混合A 1.5750 1.5750 1.5190 1.5190 0.0560 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 2.9520 0.8400 2.9210 0.0310 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2650 1.7650 1.2200 1.7410 0.0450 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 378010 摩根成长先锋混合A 1.2644 2.1334 1.2194 2.0884 0.0450 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519056 海富通内需热点混合 1.2660 1.2660 1.2210 1.2210 0.0450 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8140 0.8140 0.7850 0.7850 0.0290 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260111 景顺长城公司治理混合 1.3220 1.6700 1.2750 1.6230 0.0470 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164304 新华中证环保产业指数 1.2070 1.2610 1.1640 1.2160 0.0430 3.69% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6640 1.6640 1.6050 1.6050 0.0590 3.68% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7880 0.7880 0.7600 0.7600 0.0280 3.68% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7800 1.8500 1.7170 1.7870 0.0630 3.67% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000549 华安大国新经济股票A 1.6380 1.6380 1.5800 1.5800 0.0580 3.67% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000127 农银行业领先混合 1.5182 1.5182 1.4645 1.4645 0.0537 3.67% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580005 东吴进取策略混合A 1.2926 1.3626 1.2468 1.3168 0.0458 3.67% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290004 泰信优质生活混合 1.3936 1.9936 1.3444 1.9444 0.0492 3.66% 2015-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏