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2012年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270008 广发核心精选混合 1.4100 1.6200 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 570006 诺德中小盘混合 0.8170 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519678 银河消费混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620006 金元顺安消费主题混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8572 0.8872 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090016 大成消费主题混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159906 大成深证成长40ETF 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270006 广发策略优选混合 1.2746 2.5346 0.0000 0.0000 0.0115 0.91% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519674 银河创新成长混合A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8300 1.1650 0.0000 0.0000 0.0073 0.89% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206007 鹏华消费优选混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162204 宏利行业精选混合A 4.1628 4.4028 0.0000 0.0000 0.0361 0.87% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.5488 1.6358 0.0000 0.0000 0.0047 0.86% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481006 工银红利混合 0.8856 0.9256 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161818 银华消费主题混合A 0.9550 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162209 宏利市值优选混合A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 0.7499 0.8299 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481013 工银消费服务混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202009 南方盛元红利混合 0.7720 0.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.3164 3.0714 0.0000 0.0000 0.0102 0.78% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090011 大成核心双动力混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519019 大成景阳领先混合A 0.6720 3.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519672 银河蓝筹混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519991 长信双利优选混合A 0.8230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270005 广发聚丰混合A 0.6593 3.8110 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070099 嘉实优质企业混合 0.8580 1.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150103 银河银泰混合 0.9720 3.5120 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070011 嘉实策略混合 1.0240 1.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 4.5640 5.1650 0.0000 0.0000 0.0300 0.66% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519668 银河成长混合 0.9938 1.5488 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530016 建信恒稳价值混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233008 大摩消费领航混合 0.7877 0.7877 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2504 2.6974 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7390 1.7534 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 377020 摩根内需动力混合A 0.8830 1.1490 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1260 1.4460 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161612 融通深证成份指数A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0704 3.3804 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 0.6638 2.9917 0.0000 0.0000 0.0041 0.62% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159903 南方深证成份ETF 1.0091 0.7446 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040020 华安升级主题混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260111 景顺长城公司治理混合 0.9890 1.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163804 中银收益混合A 0.8781 2.0781 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8017 0.8017 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213003 宝盈策略增长混合 0.8050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7362 2.2662 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0400 1.5500 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6960 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势混合A 1.0390 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7651 0.7651 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5303 2.4302 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9971 3.3879 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240010 华宝行业精选混合 0.8445 0.8445 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9725 1.1625 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090001 大成价值增长混合A 0.6988 3.3588 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200007 长城安心回报混合A 0.6266 1.7206 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 宏利稳定混合 0.6323 2.5723 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206002 鹏华精选成长混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070022 嘉实领先成长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200006 长城消费增值混合A 0.7844 2.2244 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350005 天治中国制造2025 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 620005 金元顺安核心动力混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378010 摩根成长先锋混合A 1.2411 1.9211 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400003 东方精选混合 0.9632 3.2034 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217021 招商优势企业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2370 4.3730 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690005 民生加银内需增长混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180012 银华富裕主题混合A 0.9980 1.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519021 国泰金鼎价值混合 0.6020 1.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202005 南方成份精选混合A 0.8512 0.8712 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8150 2.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162211 宏利品质生活混合 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162212 宏利红利先锋混合A 1.0170 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162214 宏利领先中小盘混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377530 摩根行业轮动混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070021 嘉实主题新动力混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090009 大成行业轮动混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519692 交银成长混合A 2.3957 2.6407 0.0000 0.0000 0.0115 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660004 农银策略价值混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 112002 易方达策略成长二号混合 1.2560 2.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8400 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5898 2.8798 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519069 汇添富价值精选混合 1.0550 1.5250 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660005 农银中小盘混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217013 招商中小盘混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8580 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090007 大成策略回报混合A 0.8520 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202003 南方绩优成长混合A 1.0935 2.0102 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410003 华富成长趋势混合A 0.5293 0.8193 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.0123 2.6723 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090015 大成内需增长混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070013 嘉实研究精选混合 1.3010 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8700 2.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270007 广发大盘成长混合 0.6699 0.6699 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398001 中海优质成长混合 0.4705 2.6535 0.0000 0.0000 0.0021 0.45% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530001 建信恒久价值混合 0.5101 2.2393 0.0000 0.0000 0.0023 0.45% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377240 摩根新兴动力混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690004 民生加银稳健成长混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160605 鹏华中国50混合 1.1490 3.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000021 华夏优势增长混合 1.1400 2.3100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400011 东方核心动力混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253010 国联安安心成长混合 0.6900 1.5590 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 373010 摩根双息平衡混合A 0.7543 2.1835 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410006 华富策略精选混合A 0.7672 0.9272 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7170 2.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9335 2.4255 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 671010 西部利得策略优选混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519670 银河行业混合A 0.9740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180018 银华和谐主题混合 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660001 农银行业成长混合 0.9890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180010 银华优质增长混合 1.3339 2.8939 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110002 易方达策略成长混合 3.3650 4.2350 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270025 广发行业领先混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450001 国富中国收益混合A 0.4927 2.0372 0.0000 0.0000 0.0019 0.39% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100020 富国天益价值混合A 0.8407 3.8520 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519702 交银趋势混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530005 建信优化配置混合A 0.7569 1.3069 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7910 0.8410 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519017 大成积极成长混合A 0.8170 1.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620004 金元顺安价值增长混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1054 3.3154 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159902 华夏中小企业100ETF 2.1960 2.2960 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0850 5.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8380 1.3280 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202101 南方宝元债券A 1.1511 2.4311 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519018 汇添富均衡增长混合 0.6152 2.1876 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7894 0.8494 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151001 银河稳健混合 0.8952 3.0706 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040005 华安宏利混合A 2.1259 2.7459 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400015 东方新能源汽车混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213008 宝盈资源优选混合 0.8988 1.1626 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530011 建信内生动力混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519694 交银蓝筹混合 0.6720 0.6870 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373020 摩根双核平衡混合A 0.9778 1.0788 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519698 交银先锋混合A 0.9724 1.0274 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163809 中银蓝筹混合 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217016 招商深证100指数A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4772 1.9411 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240001 华宝宝康消费品 1.2832 4.0340 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310358 申万菱信新经济混合A 0.5660 1.8979 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257070 国联安优选行业混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 340007 兴全社会责任混合 1.1790 1.3690 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519026 海富通中小盘混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580003 东吴行业轮动混合A 0.8390 0.9190 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162208 宏利首选企业股票A 0.9220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 350007 天治趋势精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0576 2.9679 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势混合A 0.7549 0.7749 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610001 信澳领先增长混合A 1.0097 1.2897 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217009 招商核心价值混合 0.8072 0.9272 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7190 1.7293 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 700001 平安行业先锋混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400007 东方策略成长混合 1.3061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 2.2560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040004 华安宝利配置混合 1.0150 3.3400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159901 易方达深证100ETF 0.6296 3.1029 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398061 中海消费混合A 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400001 东方龙混合 0.6405 2.4020 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 560002 益民红利成长混合 0.4741 1.4383 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200008 长城品牌优选混合A 0.7099 0.7099 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050201 博时价值增长贰号混合 0.6590 2.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1811 2.0471 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090004 大成精选增值混合A 0.7824 2.7849 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519033 海富通国策导向混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002021 华夏回报二号混合 1.0530 2.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630002 华商盛世成长混合 1.7195 1.9845 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7932 2.4452 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050010 博时特许价值混合A 1.0490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510150 招商上证消费80ETF 2.4370 0.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240008 华宝收益增长混合A 2.6268 2.6268 0.0000 0.0000 0.0076 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485011 工银瑞信双利债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110015 易方达行业领先混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519011 海富通精选混合 0.5985 3.6538 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 531009 建信收益增强债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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