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2011年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0460 4.80% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660008 农银沪深300指数A 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0403 4.60% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 3.2550 0.9240 0.0000 0.0000 0.1030 3.27% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0310 3.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0290 2.98% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0240 2.97% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8937 1.2937 0.0000 0.0000 0.0255 2.94% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630001 华商领先企业混合 1.1309 1.2359 0.0000 0.0000 0.0320 2.91% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290004 泰信优质生活混合 0.9182 1.5182 0.0000 0.0000 0.0259 2.90% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选混合 0.7206 2.4718 0.0000 0.0000 0.0196 2.80% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4835 2.0349 0.0000 0.0000 0.0130 2.76% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202007 南方隆元产业主题混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590001 中邮核心优选混合A 1.3290 2.5490 0.0000 0.0000 0.0352 2.72% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 1.0000 1.2726 0.0000 0.0000 0.0265 2.72% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020021 国泰金融ETF联接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0250 2.71% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481010 工银中小盘混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0250 2.71% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350005 天治中国制造2025 1.3103 1.3103 0.0000 0.0000 0.0343 2.69% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519686 交银上证180公司治理联接 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0220 2.67% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340007 兴全社会责任混合 1.3140 1.5040 0.0000 0.0000 0.0340 2.66% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510110 海富通上证周期ETF 2.4140 0.9690 0.0000 0.0000 0.0620 2.64% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510030 华宝上证180价值ETF 2.6050 0.8920 0.0000 0.0000 0.0670 2.64% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 399001 中海上证50指数增强 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0220 2.63% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2010 1.5000 0.0000 0.0000 0.0560 2.61% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530003 建信优选成长混合A 0.9501 2.4001 0.0000 0.0000 0.0242 2.61% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0240 2.60% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481013 工银消费服务混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690003 民生加银精选混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580006 东吴新经济混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510180 华安上证180ETF 0.6420 2.4650 0.0000 0.0000 0.0160 2.56% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0220 2.56% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9260 1.3360 0.0000 0.0000 0.0230 2.55% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510130 中盘ETF 2.9553 1.0165 0.0000 0.0000 0.0728 2.53% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 585001 东吴中证新兴指数 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0220 2.52% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0210 2.52% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519996 长信银利精选股票 0.7840 2.7040 0.0000 0.0000 0.0193 2.52% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610004 信澳中小盘混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420005 天弘周期策略混合A 1.0360 1.0780 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2770 0.8960 0.0000 0.0000 0.0790 2.47% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510060 工银上证央企ETF 1.3110 0.8386 0.0000 0.0000 0.0316 2.47% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 671010 西部利得策略优选混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0220 2.46% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1690 1.5490 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481001 工银核心价值混合A 0.3340 3.8817 0.0000 0.0000 0.0080 2.45% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210002 金鹰红利价值混合A 1.0486 1.4366 0.0000 0.0000 0.0249 2.43% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0230 2.42% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050014 博时创业成长混合A 1.0170 1.0400 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610005 信澳红利回报混合A 0.9320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210005 金鹰主题优势混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0210 2.42% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210003 金鹰行业优势混合A 1.0257 1.0557 0.0000 0.0000 0.0242 2.42% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050010 博时特许价值混合A 1.1880 1.5330 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519180 万家180指数A 0.6597 2.9997 0.0000 0.0000 0.0155 2.41% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519671 银河沪深300价值指数A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510050 华夏上证50ETF 2.0030 2.5450 0.0000 0.0000 0.0470 2.40% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510190 华安上证50ETF 2.4860 0.9530 0.0000 0.0000 0.0580 2.39% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0239 2.39% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.8590 3.5570 0.0000 0.0000 0.0200 2.38% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040180 华安上证180ETF联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1751 4.0351 0.0000 0.0000 0.0273 2.38% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4191 1.0427 0.0000 0.0000 0.0097 2.37% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0270 2.37% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163406 兴全合润混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0231 2.37% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110003 易方达上证50增强A 0.7596 2.6096 0.0000 0.0000 0.0176 2.37% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450008 国富沪深300指数增强A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257020 国联安精选混合 0.8260 2.6370 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 3.9170 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.8260 2.8060 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377530 摩根行业轮动混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9643 0.9943 0.0000 0.0000 0.0221 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360001 光大保德信量化股票A 0.8962 2.8999 0.0000 0.0000 0.0206 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159902 华夏中小企业100ETF 2.6570 2.7570 0.0000 0.0000 0.0610 2.35% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161811 银华沪深300指数A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7848 2.6528 0.0000 0.0000 0.0179 2.33% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0110 1.2070 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9254 2.5214 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290002 泰信先行策略混合 0.5894 2.3541 0.0000 0.0000 0.0133 2.31% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2900 1.5800 0.0000 0.0000 0.0290 2.30% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240009 华宝先进成长混合 1.9496 1.9496 0.0000 0.0000 0.0439 2.30% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1274 1.1774 0.0000 0.0000 0.0253 2.30% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240017 华宝新兴产业混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0192 2.29% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481009 工银沪深300指数A 1.0492 1.2442 0.0000 0.0000 0.0235 2.29% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0306 1.1906 0.0000 0.0000 0.0231 2.29% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 483003 工银精选平衡混合 0.6074 1.8920 0.0000 0.0000 0.0136 2.29% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159906 大成深证成长40ETF 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166005 中欧价值发现混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162213 宏利沪深300指数A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5510 2.0851 0.0000 0.0000 0.0123 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210004 金鹰稳健成长混合 0.9410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202019 南方策略优化混合 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0221 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0213 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519300 大成沪深300指数A 0.9182 2.3282 0.0000 0.0000 0.0204 2.27% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0902 1.1502 0.0000 0.0000 0.0242 2.27% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9065 0.9265 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162711 广发中证500ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 0.8190 3.1560 0.0000 0.0000 0.0180 2.25% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0226 2.25% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481004 工银稳健成长混合A 1.3298 1.5798 0.0000 0.0000 0.0291 2.24% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 375010 摩根中国优势混合A 2.2918 5.3618 0.0000 0.0000 0.0503 2.24% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450009 国富中小盘股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040190 华安上证50ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217009 招商核心价值混合 0.9298 1.0498 0.0000 0.0000 0.0203 2.23% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5726 2.4217 0.0000 0.0000 0.0125 2.23% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8720 0.8290 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690004 民生加银稳健成长混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510210 上证综指ETF 2.7610 0.9450 0.0000 0.0000 0.0600 2.22% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217013 招商中小盘混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519089 新华优选成长混合 1.6933 2.0933 0.0000 0.0000 0.0367 2.22% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519993 长信增利动态策略混合 0.7704 2.0094 0.0000 0.0000 0.0167 2.22% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217012 招商行业领先混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0220 2.21% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202021 南方小康ETF联接A 0.9341 0.9541 0.0000 0.0000 0.0202 2.21% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166007 中欧互通精选混合A 0.9659 1.0109 0.0000 0.0000 0.0209 2.21% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0230 2.20% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8271 0.8271 0.0000 0.0000 0.0178 2.20% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0183 2.20% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398041 中海量化策略混合 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377010 摩根阿尔法混合A 2.8446 4.7646 0.0000 0.0000 0.0612 2.20% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9800 1.0300 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519987 长信恒利优势混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9830 1.1380 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 0.0197 2.18% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020011 国泰沪深300指数A 0.6110 0.8750 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0202 2.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580005 东吴进取策略混合A 1.0206 1.0906 0.0000 0.0000 0.0217 2.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8950 2.4090 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180013 银华领先策略混合 1.4291 1.8091 0.0000 0.0000 0.0303 2.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7547 0.7547 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040011 华安核心优选混合A 1.0290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0218 2.16% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163808 中银中证A100指数增强 0.8520 0.8620 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159901 易方达深证100ETF 0.7706 3.7723 0.0000 0.0000 0.0163 2.16% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040008 华安策略优选混合A 0.6856 2.2219 0.0000 0.0000 0.0144 2.15% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 570005 诺德成长优势混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090010 大成中证红利指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0210 2.14% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519100 长盛中证A100指数 0.8445 1.4645 0.0000 0.0000 0.0177 2.14% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000011 华夏大盘精选混合A 12.2980 12.8780 0.0000 0.0000 0.2570 2.13% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320010 诺安中证A100指数A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510150 招商上证消费80ETF 2.7940 0.9210 0.0000 0.0000 0.0580 2.12% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410001 华富竞争力优选混合A 0.6316 1.8974 0.0000 0.0000 0.0131 2.12% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100022 富国天瑞强势混合A 0.7984 3.3256 0.0000 0.0000 0.0166 2.12% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161604 融通深证100指数A 1.2540 2.6170 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160605 鹏华中国50混合 1.5860 3.3760 0.0000 0.0000 0.0330 2.12% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217016 招商深证100指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580003 东吴行业轮动混合A 1.0733 1.1533 0.0000 0.0000 0.0222 2.11% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100032 富国中证红利指数增强A 1.2080 1.7820 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630006 华商产业升级混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 377020 摩根内需动力混合A 1.0014 1.2674 0.0000 0.0000 0.0206 2.10% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257040 国联安红利混合 0.9290 1.3000 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450004 国富深化价值混合A 1.4626 1.6626 0.0000 0.0000 0.0299 2.09% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240011 华宝大盘精选混合 1.5003 1.5803 0.0000 0.0000 0.0307 2.09% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1210 1.1380 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4140 1.4440 0.0000 0.0000 0.0290 2.09% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590002 中邮核心成长混合A 0.6491 0.6491 0.0000 0.0000 0.0132 2.08% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000021 华夏优势增长混合 1.8270 2.6470 0.0000 0.0000 0.0370 2.07% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400007 东方策略成长混合 1.4275 1.4275 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050009 博时新兴成长混合 0.6910 3.1630 0.0000 0.0000 0.0140 2.07% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7905 3.3605 0.0000 0.0000 0.0160 2.07% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519093 新华钻石品质企业混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000031 华夏复兴混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257010 国联安小盘精选混合 0.8440 2.9740 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400001 东方龙混合 0.6881 2.4496 0.0000 0.0000 0.0139 2.06% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590005 中邮核心主题混合A 0.9410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8910 2.6680 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200008 长城品牌优选混合A 0.8029 0.8029 0.0000 0.0000 0.0161 2.05% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7355 2.2044 0.0000 0.0000 0.0148 2.05% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260111 景顺长城公司治理混合 1.1980 1.5460 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519983 长信量化先锋混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360006 光大新增长混合A 1.2071 2.4871 0.0000 0.0000 0.0241 2.04% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1995 3.1098 0.0000 0.0000 0.0239 2.03% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8070 2.8080 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340006 兴全全球视野股票 3.5307 3.5307 0.0000 0.0000 0.0699 2.02% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0187 2.02% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410009 华富量子生命力混合A 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0181 2.01% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200010 长城双动力混合A 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0212 2.01% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8620 2.6700 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163803 中银持续增长混合A 0.7047 2.8072 0.0000 0.0000 0.0139 2.01% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180003 银华-道琼斯88指数 0.8767 2.6767 0.0000 0.0000 0.0173 2.01% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240005 华宝多策略增长A 0.5555 4.0212 0.0000 0.0000 0.0109 2.00% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270025 广发行业领先混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350002 天治低碳经济混合 0.9159 3.4409 0.0000 0.0000 0.0179 1.99% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2011-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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