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2010年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510090 建信上证社会责任ETF 0.8780 1.0470 0.0000 0.0000 0.0510 6.17% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590005 中邮核心主题混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0380 3.88% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0293 3.03% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050014 博时创业成长混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233007 大摩卓越成长混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070011 嘉实策略混合 1.1460 1.4200 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340007 兴全社会责任混合 1.2670 1.4570 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519690 交银稳健配置混合 1.3014 2.7564 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 610001 信澳领先增长混合A 0.9962 1.2762 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2043 3.4051 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200011 长城景气行业龙头混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570006 诺德中小盘混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 379010 摩根中小盘混合A 1.2900 1.3300 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630005 华商动态阿尔法混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450004 国富深化价值混合A 1.2679 1.4679 0.0000 0.0000 0.0098 0.78% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519019 大成景阳领先混合A 0.7730 3.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8990 4.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200007 长城安心回报混合A 0.6468 1.7661 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 4.3770 4.9680 0.0000 0.0000 0.0320 0.74% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹混合 0.7749 3.0699 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610004 信澳中小盘混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470009 汇添富民营活力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040004 华安宝利配置混合 0.9860 3.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630001 华商领先企业混合 0.9954 1.1004 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580007 东吴安享量化混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090007 大成策略回报混合A 1.0050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450002 国富弹性市值混合A 1.2226 2.4826 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 3.5490 4.3790 0.0000 0.0000 0.0240 0.68% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200006 长城消费增值混合A 0.8233 2.2633 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398011 中海分红增利混合 0.7189 2.1189 0.0000 0.0000 0.0047 0.66% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9130 2.6340 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0219 5.2677 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519021 国泰金鼎价值混合 0.9240 1.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519994 长信金利趋势股票 0.6690 2.0291 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8338 2.0911 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.7910 3.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040011 华安核心优选混合A 1.0068 1.5068 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450008 国富沪深300指数增强A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2650 1.7850 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9560 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040005 华安宏利混合A 2.2527 2.8727 0.0000 0.0000 0.0141 0.63% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519069 汇添富价值精选混合 1.4340 1.5140 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50增强A 0.7370 2.5870 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110009 易方达价值精选混合 1.0681 2.4081 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519005 海富通股票混合 0.6370 2.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519688 交银精选混合 0.8290 2.9748 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040008 华安策略优选混合A 0.6813 2.2176 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519017 大成积极成长混合A 0.9740 2.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340006 兴全全球视野股票 3.1575 3.1575 0.0000 0.0000 0.0192 0.61% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新混合 0.6650 3.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7811 0.7811 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163808 中银中证A100指数增强 0.8180 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3240 1.4640 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 112002 易方达策略成长二号混合 1.3210 2.8560 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240011 华宝大盘精选混合 1.5574 1.6374 0.0000 0.0000 0.0093 0.60% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 399001 中海上证50指数增强 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519100 长盛中证A100指数 0.7940 1.4140 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519018 汇添富均衡增长混合 0.7217 2.2824 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.3195 3.0095 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020003 国泰金龙行业混合 0.8460 3.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398021 中海能源策略混合 0.8392 1.1492 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8550 2.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8630 2.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519668 银河成长混合 1.2741 1.5491 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519698 交银先锋混合A 1.0666 1.0916 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510030 华宝上证180价值ETF 2.6170 0.8960 0.0000 0.0000 0.0150 0.58% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270005 广发聚丰混合A 0.6659 3.8409 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630002 华商盛世成长混合 1.7612 2.0262 0.0000 0.0000 0.0099 0.57% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510050 华夏上证50ETF 1.9760 2.4830 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020015 国泰区位优势混合A 1.0900 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519093 新华钻石品质企业混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350002 天治低碳经济混合 0.8219 3.3319 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519692 交银成长混合A 2.3309 2.5759 0.0000 0.0000 0.0125 0.54% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519694 交银蓝筹混合 0.7641 0.7791 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519068 汇添富成长焦点混合 1.1284 1.3084 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162209 宏利市值优选混合A 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1120 1.4770 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470008 汇添富策略回报混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1917 3.1020 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161611 融通内需驱动混合A 0.9470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159903 南方深证成份ETF 1.0587 0.7812 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150011 国泰进取 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320010 诺安中证A100指数A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240008 华宝收益增长混合A 2.8831 2.8831 0.0000 0.0000 0.0150 0.52% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660004 农银策略价值混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400007 东方策略成长混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200008 长城品牌优选混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 4.0640 0.0000 0.0000 0.0190 0.52% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 378010 摩根成长先锋混合A 1.4719 2.1519 0.0000 0.0000 0.0074 0.51% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070099 嘉实优质企业混合 0.7960 1.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 0.9139 3.4539 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长混合 0.7044 2.2497 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8007 0.8007 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450003 国富潜力组合混合A 0.9619 1.3119 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090011 大成核心双动力混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100020 富国天益价值混合A 0.8454 3.8567 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0662 2.4902 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110015 易方达行业领先混合 1.1970 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8691 2.3991 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400001 东方龙混合 0.6185 2.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450007 国富成长动力混合 1.1182 1.1182 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610002 信澳精华配置混合A 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1644 1.4744 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8523 3.1623 0.0000 0.0000 0.0088 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162201 宏利成长混合 1.0089 2.8239 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481006 工银红利混合 0.9160 0.9560 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510081 长盛动态精选混合 0.9685 2.7685 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519087 新华优选分红混合A 0.7522 2.4010 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519015 海富通精选贰号混合 0.6240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519671 银河沪深300价值指数A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519987 长信恒利优势混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519089 新华优选成长混合 1.4475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202003 南方绩优成长混合A 1.2189 2.0289 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040007 华安中小盘成长混合 1.0457 2.3606 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161811 银华沪深300指数A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240010 华宝行业精选混合 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002021 华夏回报二号混合 1.0590 2.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481009 工银沪深300指数A 1.0012 1.1662 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519670 银河行业混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270006 广发策略优选混合 1.4454 2.4454 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510060 工银上证央企ETF 1.2953 0.8285 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110013 易方达科翔混合 1.2760 5.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100029 富国天成红利混合 1.2119 1.2869 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002001 华夏回报混合A 1.2980 3.3100 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519300 大成沪深300指数A 0.8554 2.2654 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161604 融通深证100指数A 1.1240 2.4740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519025 海富通领先成长混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270021 广发聚瑞混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050009 博时新兴成长混合 0.6920 3.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570005 诺德成长优势混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050004 博时精选混合A 1.2929 2.7979 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7243 2.5923 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360001 光大保德信量化股票A 0.8153 2.7890 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519011 海富通精选混合 0.7890 3.5071 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8705 0.9005 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3164 2.9964 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1630 1.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481004 工银稳健成长混合A 1.2266 1.4766 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410007 华富价值增长混合A 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4687 2.0093 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270022 广发内需增长混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270008 广发核心精选混合 1.4480 1.6080 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050010 博时特许价值混合A 1.2020 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5444 2.4639 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270001 广发聚富混合 1.1421 3.4521 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5035 1.9924 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360005 光大保德信红利混合A 2.1339 2.7919 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070018 嘉实回报混合 0.9550 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159901 易方达深证100ETF 3.3670 3.3110 0.0000 0.0000 0.0140 0.42% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0958 3.9558 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270002 广发稳健增长混合A 1.3837 3.0287 0.0000 0.0000 0.0057 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519003 海富通收益增长混合 0.7300 2.3450 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 5.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9720 1.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050008 博时第三产业混合 1.0140 2.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0914 1.1614 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100026 富国天合稳健优选混合 0.8612 2.2407 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9423 2.2709 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7460 2.7220 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162213 宏利沪深300指数A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162211 宏利品质生活混合 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519180 万家180指数A 0.6266 2.9666 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163803 中银持续增长混合A 0.7373 2.6865 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0466 1.1066 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050002 博时沪深300指数A 0.7630 2.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420001 天弘精选混合A 0.5408 1.6179 0.0000 0.0000 0.0021 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320005 诺安价值增长混合A 0.8812 1.8262 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160603 鹏华普天收益混合 0.7680 3.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040002 华安中国A股增强指数 0.7630 2.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217009 招商核心价值混合 0.8695 0.9595 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3300 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7066 3.2766 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110001 易方达平稳增长混合 1.3130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180013 银华领先策略混合 1.4482 1.8282 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002011 华夏红利混合 2.1420 3.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530003 建信优选成长混合A 0.9150 2.3650 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110005 易方达积极成长混合 1.0307 4.0436 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519686 交银上证180公司治理联接 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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