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2009年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560002 益民红利成长混合 0.7164 1.8762 0.0000 0.0000 0.0078 1.10% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481006 工银红利混合 1.0257 1.0657 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070013 嘉实研究精选混合 1.6050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377010 摩根阿尔法混合A 5.1441 5.1841 0.0000 0.0000 0.0460 0.90% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519035 富国天博创新主题混合 0.8486 2.9614 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159901 易方达深证100ETF 4.0050 4.1250 0.0000 0.0000 0.0350 0.88% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400007 东方策略成长混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0115 0.87% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530006 建信核心精选混合 1.0420 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210002 金鹰红利价值混合A 1.2100 1.4980 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 1.4338 4.2345 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 0.9777 3.6944 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 0.9027 3.9140 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 1.4960 2.6660 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159902 华夏中小企业100ETF 2.3570 2.3570 0.0000 0.0000 0.0190 0.81% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4775 2.9775 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519692 交银成长混合A 2.7432 2.9232 0.0000 0.0000 0.0215 0.79% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519001 银华价值优选混合 1.3449 4.5675 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450007 国富成长动力混合 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360005 光大保德信红利混合A 2.4566 3.1146 0.0000 0.0000 0.0184 0.75% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163804 中银收益混合A 0.9046 2.0846 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580002 东吴双动力混合A 1.1525 1.6725 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320005 诺安价值增长混合A 0.8863 1.8313 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 0.8965 3.0638 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4410 1.5910 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630001 华商领先企业混合 1.0646 1.1696 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400003 东方精选混合 0.9764 3.2394 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550001 中信保诚四季红混合A 0.9497 2.1107 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.5238 3.1638 0.0000 0.0000 0.0099 0.65% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560003 益民创新优势混合A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481004 工银稳健成长混合A 1.3363 1.5863 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519087 新华优选分红混合A 0.7614 2.4158 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530001 建信恒久价值混合 0.8852 2.2894 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519991 长信双利优选混合A 0.9610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288002 华夏收入混合 2.5503 3.9503 0.0000 0.0000 0.0155 0.61% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519993 长信增利动态策略混合 0.9277 2.1667 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340006 兴全全球视野股票 3.2863 3.2863 0.0000 0.0000 0.0196 0.60% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580005 东吴进取策略混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180010 银华优质增长混合 1.8277 3.0277 0.0000 0.0000 0.0109 0.60% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519994 长信金利趋势股票 0.7798 2.2978 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481001 工银核心价值混合A 0.6703 3.9227 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100026 富国天合稳健优选混合 0.8739 2.2534 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320007 诺安成长混合A 1.2240 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 2.6187 5.2387 0.0000 0.0000 0.0152 0.58% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治低碳经济混合 0.8111 3.3211 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180018 银华和谐主题混合 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8736 3.1086 0.0000 0.0000 0.0106 0.57% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9490 3.5300 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 1.0284 3.1684 0.0000 0.0000 0.0121 0.56% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.2495 3.5595 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202001 南方稳健成长混合 1.1413 2.9363 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 0.7160 2.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9661 2.0532 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 373020 摩根双核平衡混合A 1.2238 1.2238 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398021 中海能源策略混合 0.9137 1.2237 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050009 博时新兴成长混合 0.9340 3.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200006 长城消费增值混合A 0.9663 2.4063 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080003 长盛积极配置债券A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163803 中银持续增长混合A 0.9864 2.9388 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002031 华夏策略混合 1.6990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.6302 3.0552 0.0000 0.0000 0.0086 0.53% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1440 3.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270005 广发聚丰混合A 0.7803 4.3587 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200007 长城安心回报混合A 0.6386 1.7476 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070099 嘉实优质企业混合 0.7690 1.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0525 2.4925 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400001 东方龙混合 0.6141 2.3756 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530003 建信优选成长混合A 0.9993 2.4493 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100022 富国天瑞强势混合A 0.8789 3.2556 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 483003 工银精选平衡混合 0.8517 1.9712 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110010 易方达价值成长混合 1.4229 1.4829 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3750 5.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5633 2.3233 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660003 农银平衡双利混合 1.1363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240011 华宝大盘精选混合 1.7559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0087 0.50% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040005 华安宏利混合A 2.7391 3.1291 0.0000 0.0000 0.0136 0.50% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5227 1.5627 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519089 新华优选成长混合 1.8728 1.9228 0.0000 0.0000 0.0093 0.50% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 570001 诺德价值优势混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7083 2.1743 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200011 长城景气行业龙头混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180012 银华富裕主题混合A 1.0456 1.9806 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110015 易方达行业领先混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 0.8150 3.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320003 诺安先锋混合A 1.1112 2.9947 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240008 华宝收益增长混合A 3.1901 3.1901 0.0000 0.0000 0.0152 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040008 华安策略优选混合A 0.7988 2.3351 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450001 国富中国收益混合A 0.7589 2.0478 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0415 2.3021 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7284 3.2084 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2436 5.7538 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹混合 0.8941 3.1891 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰混合 0.8807 3.4207 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519039 长盛同德主题混合 0.9184 2.6317 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630002 华商盛世成长混合 1.5945 1.8595 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610002 信澳精华配置混合A 1.2860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0650 2.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200010 长城双动力混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180001 银华优势企业混合 1.0799 2.6999 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 112002 易方达策略成长二号混合 1.5120 3.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050008 博时第三产业混合 1.3110 2.9000 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1182 1.1482 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110002 易方达策略成长混合 4.1200 4.9100 0.0000 0.0000 0.0190 0.46% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510081 长盛动态精选混合 1.1787 2.8787 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519068 汇添富成长焦点混合 1.2103 1.3603 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1259 1.1759 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290004 泰信优质生活混合 1.1820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202009 南方盛元红利混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450004 国富深化价值混合A 1.5586 1.5586 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8920 2.9160 0.0000 0.0000 0.0130 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519008 汇添富优势精选混合 3.0099 4.5699 0.0000 0.0000 0.0135 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373010 摩根双息平衡混合A 0.9363 2.3655 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0042 2.3454 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040011 华安核心优选混合A 1.5001 1.5001 0.0000 0.0000 0.0066 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6900 4.0100 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519181 万家和谐增长混合A 0.6926 1.4854 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报混合 0.6890 2.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080001 长盛成长价值混合A 0.9150 2.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8270 2.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163805 中银动态策略混合A 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6830 4.5530 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240009 华宝先进成长混合 2.4276 2.4276 0.0000 0.0000 0.0105 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213006 宝盈核心优势混合A 1.0757 1.1657 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000011 华夏大盘精选混合A 8.6170 8.9970 0.0000 0.0000 0.0370 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070003 嘉实稳健混合 0.9280 2.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070011 嘉实策略混合 1.1670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519996 长信银利精选股票 0.7901 2.7101 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360006 光大新增长混合A 1.2583 2.5383 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020011 国泰沪深300指数A 0.7110 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040002 华安中国A股增强指数 0.9460 3.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9783 2.1448 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 0.8305 4.4313 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110009 易方达价值精选混合 1.5052 2.5552 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240010 华宝行业精选混合 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410001 华富竞争力优选混合A 0.7988 2.2038 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020001 国泰金鹰增长混合 0.9770 3.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 378010 摩根成长先锋混合A 2.3444 2.3444 0.0000 0.0000 0.0093 0.40% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660001 农银行业成长混合 1.6062 1.6062 0.0000 0.0000 0.0063 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 0.7720 2.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519018 汇添富均衡增长混合 0.8767 2.4772 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450002 国富弹性市值混合A 1.3891 2.5491 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360007 光大优势配置混合A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7926 3.3626 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002011 华夏红利混合 3.3060 4.1390 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100029 富国天成红利混合 1.2503 1.2503 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519698 交银先锋混合A 1.2299 1.2299 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4089 3.3192 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470007 汇添富上证综合指数A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090004 大成精选增值混合A 1.0890 2.9895 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213008 宝盈资源优选混合 1.1865 1.2906 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519029 华夏稳增混合 1.6060 2.3110 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050001 博时价值增长混合 0.8110 3.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6509 1.6509 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320006 诺安灵活配置混合 1.1160 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090007 大成策略回报混合A 1.1050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590001 中邮核心优选混合A 1.5452 2.7652 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162208 宏利首选企业股票A 1.5491 1.5991 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3159 2.5143 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1210 2.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519100 长盛中证A100指数 1.0888 1.6588 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1320 3.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310358 申万菱信新经济混合A 0.7658 2.0977 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8940 2.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4860 2.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020005 国泰金马稳健混合A 0.8840 3.6560 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257030 国联安优势混合 1.2260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7970 1.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217001 招商安泰偏股混合 0.8456 3.4596 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9040 2.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9190 2.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210001 金鹰成份优选混合 0.7797 2.4322 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050010 博时特许价值混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233001 大摩基础行业混合 0.5721 2.1171 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8824 2.8514 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410006 华富策略精选混合A 1.1909 1.1909 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9075 2.3400 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050002 博时沪深300指数A 0.9590 2.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519300 大成沪深300指数A 1.1749 2.4949 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519011 海富通精选混合 0.8668 3.7569 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519013 海富通风格优势混合 1.2920 2.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240005 华宝多策略增长A 0.7344 4.3101 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481009 工银沪深300指数A 1.3080 1.4180 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3150 3.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202003 南方绩优成长混合A 1.7397 2.2897 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290002 泰信先行策略混合 0.7393 2.6832 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110005 易方达积极成长混合 1.3086 4.1896 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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