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2009年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217012 招商行业领先混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0340 3.20% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398041 中海量化策略混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8870 2.3036 0.0000 0.0000 0.0185 2.13% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210003 金鹰行业优势混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0175 1.75% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选混合A 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0177 1.70% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260111 景顺长城公司治理混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0166 1.62% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8470 2.2870 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202003 南方绩优成长混合A 1.7450 2.2950 0.0000 0.0000 0.0259 1.51% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202011 南方优选价值混合A 1.4170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270002 广发稳健增长混合A 1.6167 3.2367 0.0000 0.0000 0.0237 1.49% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5384 1.5584 0.0000 0.0000 0.0223 1.47% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100032 富国中证红利指数增强A 1.6020 1.8030 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7230 4.5930 0.0000 0.0000 0.0530 1.44% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0520 3.3620 0.0000 0.0000 0.0282 1.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162211 宏利品质生活混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 253010 国联安安心成长混合 1.0480 2.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270006 广发策略优选混合 1.8833 2.5633 0.0000 0.0000 0.0228 1.23% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340007 兴全社会责任混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270007 广发大盘成长混合 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 0.0107 1.16% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217005 招商先锋混合 0.8102 2.7602 0.0000 0.0000 0.0092 1.15% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110010 易方达价值成长混合 1.4021 1.4621 0.0000 0.0000 0.0159 1.15% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6039 2.9079 0.0000 0.0000 0.0171 1.08% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519991 长信双利优选混合A 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519688 交银精选混合 1.2323 3.2281 0.0000 0.0000 0.0124 1.02% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340001 兴全可转债混合 1.3446 2.8316 0.0000 0.0000 0.0133 1.00% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040011 华安核心优选混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519019 大成景阳领先混合A 0.7710 3.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202009 南方盛元红利混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290004 泰信优质生活混合 1.2280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350005 天治中国制造2025 1.3294 1.3294 0.0000 0.0000 0.0117 0.89% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1340 3.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3219 2.5242 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 4.2360 5.0260 0.0000 0.0000 0.0370 0.88% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420001 天弘精选混合A 0.6654 1.8973 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4191 3.3294 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 1.3422 2.3942 0.0000 0.0000 0.0112 0.84% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 112002 易方达策略成长二号混合 1.5540 3.0890 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 571002 诺德灵活配置混合 1.3168 1.3168 0.0000 0.0000 0.0107 0.82% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270005 广发聚丰混合A 0.7762 4.3402 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519692 交银成长混合A 2.7323 2.9123 0.0000 0.0000 0.0219 0.81% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 0.8935 3.4335 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660001 农银行业成长混合 1.6669 1.6669 0.0000 0.0000 0.0132 0.80% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530005 建信优化配置混合A 0.9535 1.5035 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 宏利成长混合 1.0514 2.7614 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519690 交银稳健配置混合 2.2625 3.0925 0.0000 0.0000 0.0175 0.78% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360001 光大保德信量化股票A 0.9679 2.9116 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217009 招商核心价值混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5892 2.3492 0.0000 0.0000 0.0118 0.75% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6287 1.6787 0.0000 0.0000 0.0119 0.74% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090004 大成精选增值混合A 1.0927 2.9932 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.1213 3.0120 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290003 泰信双息双利债券C 1.1043 1.2086 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233001 大摩基础行业混合 0.5632 2.1082 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.8540 3.5370 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320001 诺安平衡混合A 0.7982 3.0582 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080002 长盛创新先锋混合A 1.1771 1.3071 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 0.7783 2.4301 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1878 1.1878 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8800 2.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530001 建信恒久价值混合 0.8881 2.2923 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290005 泰信优势增长混合 1.4770 1.5070 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270008 广发核心精选混合 1.6360 1.6960 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210002 金鹰红利价值混合A 1.5021 1.5901 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9399 2.1974 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610002 信澳精华配置混合A 1.2650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213008 宝盈资源优选混合 1.1800 1.2835 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5216 1.5616 0.0000 0.0000 0.0097 0.64% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7160 2.7400 0.0000 0.0000 0.0170 0.63% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2910 1.3310 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.7110 4.2564 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1460 3.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161601 融通新蓝筹混合 0.9128 3.2078 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2307 2.5947 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257020 国联安精选混合 1.0340 2.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6707 1.6707 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000031 华夏复兴混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020011 国泰沪深300指数A 0.7050 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7769 3.0669 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162209 宏利市值优选混合A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159901 易方达深证100ETF 3.9720 4.0920 0.0000 0.0000 0.0220 0.56% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206001 鹏华弘泰A 0.9621 3.6379 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002031 华夏策略混合 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519680 交银增利债券A/B 1.1342 1.2052 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519005 海富通股票混合 0.7290 2.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 8.3820 8.7620 0.0000 0.0000 0.0460 0.55% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519682 交银增利债券C 1.1327 1.1987 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162202 宏利周期混合 1.0608 2.9858 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 1.4890 2.6590 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360006 光大新增长混合A 1.2238 2.5038 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.9510 2.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620002 金元顺安成长动力混合 1.3200 1.4500 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000001 华夏成长混合 1.5560 3.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163804 中银收益混合A 0.9077 2.0877 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8705 3.1055 0.0000 0.0000 0.0097 0.52% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7770 1.8170 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519008 汇添富优势精选混合 3.0392 4.5992 0.0000 0.0000 0.0155 0.51% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519698 交银先锋混合A 1.2492 1.2492 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320006 诺安灵活配置混合 1.1810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8652 2.8342 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240011 华宝大盘精选混合 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630002 华商盛世成长混合 1.5928 1.8578 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481009 工银沪深300指数A 1.2960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3462 4.2062 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519694 交银蓝筹混合 0.9214 0.9364 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213006 宝盈核心优势混合A 1.1387 1.1687 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400003 东方精选混合 0.9322 3.1190 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398021 中海能源策略混合 0.9101 1.2201 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360007 光大优势配置混合A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519025 海富通领先成长混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519017 大成积极成长混合A 1.0370 2.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213003 宝盈策略增长混合 1.2877 1.4877 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519300 大成沪深300指数A 1.1656 2.4856 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310328 申万菱信新动力混合A 0.8640 2.7856 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0623 2.5023 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券A 1.2760 1.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162208 宏利首选企业股票A 1.5581 1.6081 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 395001 中海稳健收益债券 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240008 华宝收益增长混合A 3.1432 3.1432 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519996 长信银利精选股票 0.7929 2.7129 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217011 招商安心收益债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450007 国富成长动力混合 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110005 易方达积极成长混合 1.3240 4.2284 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450003 国富潜力组合混合A 1.3071 1.4071 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8940 2.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530006 建信核心精选混合 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110013 易方达科翔混合 1.3490 5.2890 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410006 华富策略精选混合A 1.2058 1.2058 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110001 易方达平稳增长混合 1.5930 2.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200009 长城稳健增利债券A 1.1330 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519029 华夏稳增混合 1.6330 2.3380 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160612 鹏华丰收债券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110029 易方达科讯混合 0.8483 4.4816 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9450 2.3750 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090006 大成2020生命周期混合A 0.7250 2.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288002 华夏收入混合 2.5524 3.9524 0.0000 0.0000 0.0107 0.42% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利混合 0.8340 2.2340 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090001 大成价值增长混合A 0.8297 3.4897 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590002 中邮核心成长混合A 0.8026 0.8026 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450004 国富深化价值混合A 1.5148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 580005 东吴进取策略混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510180 华安上证180ETF 0.7750 2.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2689 1.9389 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550007 信诚经典优债债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570001 诺德价值优势混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040001 华安创新混合 0.7630 3.5090 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519013 海富通风格优势混合 1.2770 2.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2003 1.2703 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070099 嘉实优质企业混合 0.7830 1.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.7572 2.7225 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0940 2.4440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2795 1.2795 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8138 1.9573 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519100 长盛中证A100指数 1.0781 1.6481 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398001 中海优质成长混合 0.8093 2.9119 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410005 华富收益增强债券B 1.1174 1.1774 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519018 汇添富均衡增长混合 0.8983 2.5333 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000021 华夏优势增长混合 2.3330 2.4530 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410004 华富收益增强债券A 1.1229 1.1829 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 2.7056 3.0956 0.0000 0.0000 0.0091 0.34% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519069 汇添富价值精选混合 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100022 富国天瑞强势混合A 0.8561 3.2015 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151001 银河稳健混合 0.9402 3.0981 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360005 光大保德信红利混合A 2.4267 3.0847 0.0000 0.0000 0.0077 0.32% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040002 华安中国A股增强指数 0.9330 3.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519068 汇添富成长焦点混合 1.2436 1.3936 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6843 2.5742 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070001 嘉实成长收益混合A 0.8920 3.0562 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9763 2.5483 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180012 银华富裕主题混合A 1.0597 1.9947 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6112 3.5020 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7639 2.5211 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161606 融通行业景气混合A 1.0100 2.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410003 华富成长趋势混合A 0.7311 1.0211 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519181 万家和谐增长混合A 0.7005 1.4993 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550006 信诚经典优债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590001 中邮核心优选混合A 1.5243 2.7443 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519180 万家180指数A 0.8006 3.1406 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040009 华安稳定收益债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1302 1.1302 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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