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2009年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580005 东吴进取策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0169 1.72% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050008 博时第三产业混合 1.1820 2.6150 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519185 万家精选混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0143 1.43% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590001 中邮核心优选混合A 1.3480 2.5680 0.0000 0.0000 0.0182 1.37% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519021 国泰金鼎价值混合 1.0220 1.6810 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519993 长信增利动态策略混合 0.8613 2.1003 0.0000 0.0000 0.0108 1.27% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050201 博时价值增长贰号混合 0.6970 2.1520 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7860 3.3670 0.0000 0.0000 0.0200 1.13% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050009 博时新兴成长混合 0.8230 3.0880 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590002 中邮核心成长混合A 0.7102 0.7102 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519668 银河成长混合 1.2880 1.3680 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510050 华夏上证50ETF 2.3050 2.8720 0.0000 0.0000 0.0240 1.05% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320006 诺安灵活配置混合 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161611 融通内需驱动混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7118 3.2818 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202007 南方隆元产业主题混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4480 1.8480 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257040 国联安红利混合 1.1410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.8626 2.7126 0.0000 0.0000 0.0081 0.95% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200010 长城双动力混合A 1.1413 1.1413 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400007 东方策略成长混合 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519100 长盛中证A100指数 0.9569 1.5269 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9870 2.5010 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4258 2.7298 0.0000 0.0000 0.0127 0.90% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202011 南方优选价值混合A 1.2310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510180 华安上证180ETF 0.6840 2.6210 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240010 华宝行业精选混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580002 东吴双动力混合A 1.0970 1.6170 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320007 诺安成长混合A 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288002 华夏收入混合 2.2222 3.6222 0.0000 0.0000 0.0188 0.85% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162209 宏利市值优选混合A 0.6781 0.6781 0.0000 0.0000 0.0057 0.85% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320003 诺安先锋混合A 0.9913 2.8748 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8490 3.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450004 国富深化价值混合A 1.3837 1.3837 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 0.7380 3.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519025 海富通领先成长混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202009 南方盛元红利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 1.4353 2.8603 0.0000 0.0000 0.0116 0.81% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360005 光大保德信红利混合A 2.1420 2.8000 0.0000 0.0000 0.0173 0.81% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7866 2.7556 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6504 2.8854 0.0000 0.0000 0.0132 0.81% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620003 金元顺安丰利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410001 华富竞争力优选混合A 0.7313 2.0801 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080002 长盛创新先锋混合A 1.0767 1.2067 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360006 光大新增长混合A 1.1072 2.3872 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 0.7174 3.0574 0.0000 0.0000 0.0056 0.79% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2830 5.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519005 海富通股票混合 0.6440 2.5930 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.2873 3.8700 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华弘泰A 0.8575 3.2587 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200008 长城品牌优选混合A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 2.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7870 2.6550 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253010 国联安安心成长混合 0.9330 1.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200006 长城消费增值混合A 0.8512 2.2912 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340006 兴全全球视野股票 2.9813 2.9813 0.0000 0.0000 0.0221 0.75% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0906 2.4546 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7907 2.1328 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180010 银华优质增长混合 1.6467 2.8467 0.0000 0.0000 0.0123 0.75% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481001 工银核心价值混合A 0.7793 3.5923 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213008 宝盈资源优选混合 1.0642 1.1576 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213006 宝盈核心优势混合A 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1850 4.0450 0.0000 0.0000 0.0087 0.74% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481009 工银沪深300指数A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040002 华安中国A股增强指数 0.8320 3.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519694 交银蓝筹混合 0.8008 0.8158 0.0000 0.0000 0.0058 0.73% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 1.0097 2.8097 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630001 华商领先企业混合 0.9412 1.0462 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.8410 2.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 375010 摩根中国优势混合A 2.2958 4.9158 0.0000 0.0000 0.0163 0.72% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090007 大成策略回报混合A 1.1130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 1.9619 2.9619 0.0000 0.0000 0.0141 0.72% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519300 大成沪深300指数A 1.0262 2.3462 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110015 易方达行业领先混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 2.3380 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5229 2.0303 0.0000 0.0000 0.0037 0.71% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040008 华安策略优选混合A 0.7218 2.2581 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 0.6313 2.5713 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9051 1.9843 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240002 华宝宝康配置混合 1.3810 3.0210 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530005 建信优化配置混合A 0.8235 1.3735 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选混合 2.7193 4.2793 0.0000 0.0000 0.0182 0.67% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560003 益民创新优势混合A 0.8249 0.8449 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257020 国联安精选混合 0.8990 2.6880 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213003 宝盈策略增长混合 1.1535 1.3535 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3800 2.4900 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350002 天治低碳经济混合 0.7290 3.2390 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159901 易方达深证100ETF 3.4130 3.5330 0.0000 0.0000 0.0220 0.65% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020005 国泰金马稳健混合A 0.7880 3.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5670 1.6070 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240011 华宝大盘精选混合 1.5352 1.5352 0.0000 0.0000 0.0098 0.64% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240009 华宝先进成长混合 2.1045 2.1045 0.0000 0.0000 0.0133 0.64% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519013 海富通风格优势混合 1.1270 1.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161604 融通深证100指数A 1.2870 2.4570 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217001 招商安泰偏股混合 0.7783 3.3923 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519069 汇添富价值精选混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257010 国联安小盘精选混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3030 2.3270 0.0000 0.0000 0.0140 0.61% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6298 2.6680 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320005 诺安价值增长混合A 0.7765 1.7215 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240008 华宝收益增长混合A 2.8072 2.8072 0.0000 0.0000 0.0171 0.61% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4566 3.3474 0.0000 0.0000 0.0088 0.61% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6730 2.3635 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8944 2.2356 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002011 华夏红利混合 2.8850 3.7180 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217009 招商核心价值混合 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 0.9146 1.8496 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070003 嘉实稳健混合 0.8710 2.5270 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519692 交银成长混合A 2.4007 2.5807 0.0000 0.0000 0.0138 0.58% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1326 5.3104 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040007 华安中小盘成长混合 1.0285 2.3434 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519991 长信双利优选混合A 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510081 长盛动态精选混合 1.0309 2.7309 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002001 华夏回报混合A 1.2480 3.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160603 鹏华普天收益混合 0.7310 3.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160605 鹏华中国50混合 1.6360 3.1660 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5603 2.0263 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040004 华安宝利配置混合 0.9390 3.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360007 光大优势配置混合A 0.7091 0.7091 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020003 国泰金龙行业混合 0.7570 3.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090004 大成精选增值混合A 0.9434 2.8439 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257030 国联安优势混合 1.1280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166001 中欧新趋势混合A 0.9953 1.1953 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519994 长信金利趋势股票 0.7182 2.1484 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530001 建信恒久价值混合 0.7841 2.1883 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519001 银华价值优选混合 1.1850 4.0506 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519018 汇添富均衡增长混合 0.7769 2.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519039 长盛同德主题混合 0.8253 2.3649 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530006 建信核心精选混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 0.9022 2.7245 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050010 博时特许价值混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 0.7757 2.6252 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券A 1.1255 2.3455 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7810 2.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 570001 诺德价值优势混合 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100026 富国天合稳健优选混合 0.7848 2.1643 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1950 3.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000031 华夏复兴混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002021 华夏回报二号混合 1.0160 2.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450003 国富潜力组合混合A 1.2011 1.3011 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值混合A 1.2486 2.4086 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070010 嘉实主题混合 1.0160 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070011 嘉实策略混合 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.9358 2.5508 0.0000 0.0000 0.0094 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530003 建信优选成长混合A 0.8833 2.3333 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481006 工银红利混合 0.9135 0.9535 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360001 光大保德信量化股票A 0.8579 2.8016 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080001 长盛成长价值混合A 0.8430 2.6870 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090001 大成价值增长混合A 0.7380 3.3980 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400001 东方龙混合 0.5750 2.3365 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 571002 诺德灵活配置混合 1.1749 1.1749 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090006 大成2020生命周期混合A 0.6370 2.4590 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519181 万家和谐增长混合A 0.6255 1.3682 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519007 海富通强化回报混合 0.6570 2.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3170 2.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161606 融通行业景气混合A 0.8820 2.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070001 嘉实成长收益混合A 0.7976 2.8968 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3310 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240004 华宝动力组合混合A 0.8405 3.3505 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2337 3.1440 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6185 2.4844 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000001 华夏成长混合 1.3780 3.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202005 南方成份精选混合A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200007 长城安心回报混合A 0.5881 1.6339 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000021 华夏优势增长混合 2.0590 2.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 483003 工银精选平衡混合 0.7785 1.8403 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9276 2.3676 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 379010 摩根中小盘混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000011 华夏大盘精选混合A 7.2040 7.5840 0.0000 0.0000 0.0300 0.42% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519003 海富通收益增长混合 0.7110 2.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180013 银华领先策略混合 1.3562 1.4562 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610001 信澳领先增长混合A 1.0476 1.2476 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310358 申万菱信新经济混合A 0.6814 2.0133 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2220 3.5420 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270001 广发聚富混合 1.1428 3.4528 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163805 中银动态策略混合A 1.1711 1.1711 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0050 3.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0170 2.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5640 2.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070002 嘉实增长混合 3.6150 4.1560 0.0000 0.0000 0.0140 0.39% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180001 银华优势企业混合 0.9861 2.6061 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233001 大摩基础行业混合 0.5322 2.0772 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2009-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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