基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.8635 2.8735 0.0000 0.0000 0.0171 0.93% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.1763 1.4463 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 4.3000 4.5300 0.0000 0.0000 0.0230 0.54% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202102 南方多利增强债券C 1.0207 1.0488 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160608 鹏华普天债券B 1.0490 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0312 1.3982 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0512 1.2807 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 092002 大成债券C 1.0430 1.2725 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 1.2770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050006 博时稳定价值债券B 1.0060 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050106 博时稳定价值债券A 1.0060 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.0580 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485005 工银增强收益债券B 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485105 工银增强收益债券A 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519015 海富通精选贰号混合 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519666 银河银信债券B 1.0683 1.0783 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 1.0810 2.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320001 诺安平衡混合A 1.0221 3.2821 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320003 诺安先锋混合A 1.3932 3.2767 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481001 工银核心价值混合A 3.9318 4.3318 0.0000 0.0000 0.0065 0.17% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 1.1032 3.3982 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 2.0670 3.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290003 泰信双息双利债券C 1.0024 1.0273 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 1.0049 1.0361 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0726 3.6426 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200008 长城品牌优选混合A 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.2042 2.3742 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519993 长信增利动态策略混合 1.3974 2.6264 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040008 华安策略优选混合A 1.0454 2.5817 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0068 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 2.1700 3.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519013 海富通风格优势混合 1.9350 2.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217003 招商安泰债券A 1.1012 1.3377 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151002 银河收益混合 1.6079 1.9079 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4471 3.0755 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217203 招商安泰债券B 1.0949 1.3314 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3257 4.2857 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320004 诺安优化收益债券C 1.0101 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3855 1.8155 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券A 1.2769 1.6569 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217008 招商安本增利债券C 1.1743 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 1.0590 4.3903 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400003 东方精选混合 1.2071 3.8677 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.1710 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 1.6079 3.3079 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8672 3.7882 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.10% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450002 国富弹性市值混合A 2.2020 2.9120 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.10% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 1.0380 2.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519007 海富通强化回报混合 1.0170 2.5130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8870 3.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2529 1.8029 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519008 汇添富优势精选混合 5.0465 5.4765 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.12% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0330 3.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.13% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180012 银华富裕主题混合A 1.2747 2.2097 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200006 长城消费增值混合A 1.0350 2.4750 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450001 国富中国收益混合A 1.3060 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.7225 3.4675 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.16% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257030 国联安优势混合 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320005 诺安价值增长混合A 1.2782 2.2232 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519694 交银蓝筹混合 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2239 2.3239 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.18% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0510 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398011 中海分红增利混合 1.0386 2.4386 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519996 长信银利精选股票 1.1032 3.0232 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050008 博时第三产业混合 1.4590 3.2270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070003 嘉实稳健混合 1.4360 3.6700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 1.7890 3.3390 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.22% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260101 景顺长城优选混合 1.6613 3.4720 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.22% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410003 华富成长趋势混合A 1.3644 1.4544 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519018 汇添富均衡增长混合 1.0624 2.9596 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519068 汇添富成长焦点混合 1.5407 1.6907 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.25% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519690 交银稳健配置混合 3.2040 3.2540 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.25% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001003 华夏债券C 1.0950 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398021 中海能源策略混合 1.6021 1.6821 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.27% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481004 工银稳健成长混合A 2.0855 2.0855 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.27% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519994 长信金利趋势股票 1.2654 3.3953 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350002 天治低碳经济混合 3.1215 3.4815 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.28% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002001 华夏回报混合A 1.3650 3.3360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7134 2.3334 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.29% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000031 华夏复兴混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3270 2.5380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6806 3.5614 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.30% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000021 华夏优势增长混合 2.4940 2.6140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.32% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519017 大成积极成长混合A 1.8390 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288102 华夏稳定双利债券C 1.0655 1.1905 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519035 富国天博创新主题混合 1.0776 3.5742 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020001 国泰金鹰增长混合 3.7180 4.4810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.35% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 1.8841 3.5441 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.35% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2630 2.2630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.35% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240010 华宝行业精选混合 1.3113 1.3113 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.36% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 1.0293 2.9793 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240001 华宝宝康消费品 1.5973 4.3924 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090006 大成2020生命周期混合A 2.5440 2.8160 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.39% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 2.1357 2.7507 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.39% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519181 万家和谐增长混合A 1.1682 2.3168 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选混合A 2.1898 2.5948 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.42% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9426 2.9426 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.42% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240005 华宝多策略增长A 2.2563 4.3763 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.43% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253010 国联安安心成长混合 1.8630 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270006 广发策略优选混合 3.0604 3.3904 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.45% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 483003 工银精选平衡混合 1.1536 2.5109 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.45% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519688 交银精选混合 1.4087 3.3445 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.45% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020005 国泰金马稳健混合A 1.0560 4.3430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4800 3.8110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519001 银华价值优选混合 1.5873 5.3511 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.47% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3081 2.5687 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.48% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 255010 国联安稳健混合A 3.1350 3.2550 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.48% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050001 博时价值增长混合 1.0240 3.5260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050004 博时精选混合A 2.1125 3.5025 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.49% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9568 2.8670 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.49% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570001 诺德价值优势混合 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.49% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080001 长盛成长价值混合A 1.1920 3.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530005 建信优化配置混合A 1.8092 1.8092 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.51% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180003 银华-道琼斯88指数 1.3516 3.1516 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3971 3.0371 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.52% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257020 国联安精选混合 1.3330 3.3530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8290 5.5190 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.52% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270005 广发聚丰混合A 1.0421 5.3175 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090004 大成精选增值混合A 1.9692 3.3697 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.54% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2727 5.7022 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.55% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200007 长城安心回报混合A 1.0061 2.5750 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 3.3148 3.5148 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.56% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240002 华宝宝康配置混合 1.9614 3.5014 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.56% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040004 华安宝利配置混合 1.8970 3.3370 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.58% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110009 易方达价值精选混合 3.2372 3.4172 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.58% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9772 3.2672 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121001 国投瑞银融华债券 1.4862 2.3382 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.59% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8285 3.7388 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.59% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6890 2.7990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.59% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益混合A 1.0467 2.2267 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519692 交银成长混合A 3.0070 3.0070 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.62% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2520 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160605 鹏华中国50混合 2.2140 3.7440 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.63% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210001 金鹰成份优选混合 1.6328 2.7528 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.63% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590002 中邮核心成长混合A 1.1035 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050009 博时新兴成长混合 1.0880 4.0820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5430 3.5330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.64% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180001 银华优势企业混合 1.4127 3.0327 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.65% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270001 广发聚富混合 1.5913 3.9013 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.65% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1691 2.7411 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.65% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002011 华夏红利混合 3.1430 3.9760 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.66% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213003 宝盈策略增长混合 1.8955 1.8955 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.66% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360001 光大保德信量化股票A 1.5405 3.4842 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.66% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.66% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217001 招商安泰偏股混合 2.9433 3.7683 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.67% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340006 兴全全球视野股票 3.4980 3.4980 0.0000 0.0000 -0.0235 -0.67% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040002 华安中国A股增强指数 4.5590 4.9290 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.68% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160603 鹏华普天收益混合 1.0630 3.5090 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.68% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257010 国联安小盘精选混合 1.1590 3.2890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630001 华商领先企业混合 1.5194 1.5194 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.69% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0982 3.2682 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.70% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270007 广发大盘成长混合 1.1869 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.70% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040005 华安宏利混合A 3.0578 3.4478 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.71% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040007 华安中小盘成长混合 1.5572 2.8721 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.71% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110010 易方达价值成长混合 1.6357 1.6657 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.73% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240004 华宝动力组合混合A 2.5523 3.6323 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.74% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 373010 摩根双息平衡混合A 2.2191 2.5771 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.74% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4590 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1740 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163803 中银持续增长混合A 1.0640 3.1363 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233001 大摩基础行业混合 2.5839 2.8439 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.77% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310328 申万菱信新动力混合A 1.5391 3.6845 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.77% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519180 万家180指数A 2.0424 3.4424 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.77% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580002 东吴双动力混合A 2.3293 2.4293 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.77% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202003 南方绩优成长混合A 2.9135 2.9135 0.0000 0.0000 -0.0229 -0.78% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350001 天治财富增长混合 1.0456 2.5909 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100026 富国天合稳健优选混合 1.0063 2.3858 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.79% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110001 易方达平稳增长混合 2.0080 3.1180 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.79% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398001 中海优质成长混合 2.4215 3.3115 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.79% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.80% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2442 3.0070 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.80% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530003 建信优选成长混合A 2.5610 2.9110 0.0000 0.0000 -0.0207 -0.80% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162205 宏利风险预算混合 1.7224 2.1974 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.81% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530001 建信恒久价值混合 1.6932 2.7374 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.81% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050002 博时沪深300指数A 1.4340 3.4140 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.83% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150103 银河银泰混合 1.1194 3.6594 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.83% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 1.3839 2.2769 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.83% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070011 嘉实策略混合 1.7650 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.84% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000011 华夏大盘精选混合A 7.0100 7.1900 0.0000 0.0000 -0.0600 -0.85% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100020 富国天益价值混合A 2.9359 3.8924 0.0000 0.0000 -0.0251 -0.85% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162202 宏利周期混合 2.0117 3.4867 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.85% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162209 宏利市值优选混合A 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.85% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510050 华夏上证50ETF 4.0950 4.9200 0.0000 0.0000 -0.0350 -0.85% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4463 2.5663 0.0000 0.0000 -0.0213 -0.86% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0568 2.7768 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020003 国泰金龙行业混合 3.3700 4.2020 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.88% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240008 华宝收益增长混合A 3.8983 3.8983 0.0000 0.0000 -0.0346 -0.88% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519021 国泰金鼎价值混合 1.4580 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560002 益民红利成长混合 1.2095 2.4637 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.88% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 340001 兴全可转债混合 1.6147 2.7007 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.89% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400001 东方龙混合 1.0914 2.8529 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.89% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002021 华夏回报二号混合 1.4290 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.90% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161609 融通动力先锋混合A/B 2.7620 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.90% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0159 3.4330 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.90% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000001 华夏成长混合 2.1700 3.3510 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.91% 2007-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏