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2007年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1935 4.1535 0.0000 0.0000 0.0509 1.62% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 1.1811 3.7969 0.0000 0.0000 0.0165 1.42% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 2.2672 3.4372 0.0000 0.0000 0.0282 1.26% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070003 嘉实稳健混合 1.4020 3.6020 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7755 2.7855 0.0000 0.0000 0.0194 1.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350002 天治低碳经济混合 3.0292 3.3892 0.0000 0.0000 0.0319 1.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350001 天治财富增长混合 1.0212 2.5665 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3894 2.5094 0.0000 0.0000 0.0223 0.94% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590001 中邮核心优选混合A 2.2435 3.2435 0.0000 0.0000 0.0213 0.91% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630001 华商领先企业混合 1.4524 1.4524 0.0000 0.0000 0.0125 0.87% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 1.4819 3.4256 0.0000 0.0000 0.0127 0.86% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360006 光大新增长混合A 1.5525 2.8325 0.0000 0.0000 0.0125 0.81% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2949 2.5555 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510081 长盛动态精选混合 1.5053 3.2053 0.0000 0.0000 0.0117 0.78% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 1.9528 3.4278 0.0000 0.0000 0.0136 0.70% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000011 华夏大盘精选混合A 6.8590 7.0390 0.0000 0.0000 0.0470 0.69% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 570001 诺德价值优势混合 1.4207 1.4207 0.0000 0.0000 0.0098 0.69% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6960 2.3160 0.0000 0.0000 0.0111 0.66% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360005 光大保德信红利混合A 3.8867 4.0267 0.0000 0.0000 0.0250 0.65% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110010 易方达价值成长混合 1.6020 1.6320 0.0000 0.0000 0.0102 0.64% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420001 天弘精选混合A 2.1224 2.5274 0.0000 0.0000 0.0136 0.64% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6840 2.7940 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410003 华富成长趋势混合A 1.3163 1.4063 0.0000 0.0000 0.0079 0.60% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 560003 益民创新优势混合A 1.2007 1.2007 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213003 宝盈策略增长混合 1.8438 1.8438 0.0000 0.0000 0.0105 0.57% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040007 华安中小盘成长混合 1.5451 2.8600 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162208 宏利首选企业股票A 2.0486 2.0986 0.0000 0.0000 0.0089 0.44% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.7030 3.0820 0.0000 0.0000 0.0190 0.41% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519993 长信增利动态策略混合 1.3378 2.5668 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 1.5857 1.8857 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 483003 工银精选平衡混合 1.1192 2.4494 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398001 中海优质成长混合 2.3707 3.2607 0.0000 0.0000 0.0085 0.36% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1219 3.3569 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健混合 1.4644 3.2694 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002021 华夏回报二号混合 1.4980 2.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040005 华安宏利混合A 3.0778 3.4678 0.0000 0.0000 0.0102 0.33% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000021 华夏优势增长混合 2.3700 2.4900 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290004 泰信优质生活混合 1.7920 2.2920 0.0000 0.0000 0.0052 0.29% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320005 诺安价值增长混合A 1.2308 2.1758 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 3.6030 4.3660 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050009 博时新兴成长混合 1.0770 4.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002011 华夏红利混合 3.0140 3.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.27% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519996 长信银利精选股票 1.0641 2.9841 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5881 2.8832 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240009 华宝先进成长混合 2.8788 2.8788 0.0000 0.0000 0.0073 0.25% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481001 工银核心价值混合A 3.8170 4.2170 0.0000 0.0000 0.0097 0.25% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 112002 易方达策略成长二号混合 3.2770 3.4220 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7450 2.4750 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200008 长城品牌优选混合A 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3020 2.5130 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340001 兴全可转债混合 1.6652 2.6572 0.0000 0.0000 0.0039 0.23% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163803 中银持续增长混合A 1.0537 3.1101 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519015 海富通精选贰号混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240004 华宝动力组合混合A 2.5937 3.6737 0.0000 0.0000 0.0055 0.21% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288102 华夏稳定双利债券C 1.0562 1.1812 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 2.0983 2.7133 0.0000 0.0000 0.0042 0.20% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240010 华宝行业精选混合 1.2589 1.2589 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290002 泰信先行策略混合 1.0380 3.3391 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519007 海富通强化回报混合 1.0160 2.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0156 2.4427 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 3.0860 3.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典混合 2.3112 3.3112 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001003 华夏债券C 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 2.8827 3.7077 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020003 国泰金龙行业混合 3.3340 4.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519029 华夏稳增混合 2.1580 2.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550001 中信保诚四季红混合A 1.3752 2.2682 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 4.5000 4.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.13% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 1.3561 3.2396 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519181 万家和谐增长混合A 1.1400 2.2675 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3880 2.8280 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 4.9923 5.0523 0.0000 0.0000 0.0060 0.12% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270005 广发聚丰混合A 4.6675 5.2675 0.0000 0.0000 0.0055 0.12% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 2.0071 3.5471 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.2580 1.4280 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519666 银河银信债券B 1.0554 1.0654 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2124 2.3124 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健混合A 1.0510 4.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050001 博时价值增长混合 1.0180 3.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 1.9730 3.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450002 国富弹性市值混合A 2.1975 2.9075 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3699 1.7999 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080001 长盛成长价值混合A 1.1700 3.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166001 中欧新趋势混合A 1.7853 1.7853 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340006 兴全全球视野股票 3.5231 3.5231 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3320 3.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398021 中海能源策略混合 1.5530 1.6330 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0751 3.2451 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240008 华宝收益增长混合A 3.8588 3.8588 0.0000 0.0000 0.0028 0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519994 长信金利趋势股票 1.2187 3.2821 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2497 5.6104 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163804 中银收益混合A 1.0519 2.2119 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217009 招商核心价值混合 1.6789 1.6789 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070010 嘉实主题混合 2.1680 3.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 1.2627 1.6427 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253010 国联安安心成长混合 1.8510 2.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1629 2.7349 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519013 海富通风格优势混合 1.9000 2.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110002 易方达策略成长混合 5.5010 6.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9961 2.9651 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7864 3.7074 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210001 金鹰成份优选混合 1.5436 2.6636 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217008 招商安本增利债券C 1.1562 1.2012 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 375010 摩根中国优势混合A 5.6267 6.0767 0.0000 0.0000 0.0016 0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485105 工银增强收益债券A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485005 工银增强收益债券B 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0068 1.0208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.6959 2.1709 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202001 南方稳健成长混合 1.7056 3.4506 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000004 中海可转债债券C 2.1550 3.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050006 博时稳定价值债券B 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050106 博时稳定价值债券A 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070001 嘉实成长收益混合A 1.7713 3.3213 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070009 嘉实超短债债券C 1.0036 1.0348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110008 易方达稳健收益债券B 1.0023 1.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0360 3.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161603 融通债券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161902 万家增强收益债券C 1.0269 1.3939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202102 南方多利增强债券C 1.0187 1.0468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206001 鹏华弘泰A 3.7585 3.9085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.4003 1.8003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320004 诺安优化收益债券C 1.0107 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519005 海富通股票混合 1.0320 2.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217003 招商安泰债券A 1.1054 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217203 招商安泰债券B 1.0993 1.3358 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090002 大成债券A/B 1.0480 1.2775 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121001 国投瑞银融华债券 1.4709 2.3229 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270007 广发大盘成长混合 1.1769 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 092002 大成债券C 1.0400 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510180 华安上证180ETF 11.8620 4.4380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610001 信澳领先增长混合A 1.8768 1.8768 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200007 长城安心回报混合A 1.0000 2.5612 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9937 3.3800 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040004 华安宝利配置混合 1.8750 3.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161601 融通新蓝筹混合 1.0557 3.3507 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161604 融通深证100指数A 1.9870 3.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450003 国富潜力组合混合A 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040008 华安策略优选混合A 1.0318 2.5681 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100020 富国天益价值混合A 3.0032 3.9597 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2158 2.9578 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270001 广发聚富混合 1.6018 3.9118 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288002 华夏收入混合 2.5865 3.9865 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 373010 摩根双息平衡混合A 2.1658 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002001 华夏回报混合A 1.3370 3.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159901 易方达深证100ETF 5.5040 5.3400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5200 3.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180001 银华优势企业混合 1.3770 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310328 申万菱信新动力混合A 1.5338 3.6749 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2460 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9339 2.8441 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217005 招商先锋混合 1.8465 2.9365 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519180 万家180指数A 2.6012 3.4312 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519300 大成沪深300指数A 1.7622 3.0822 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150103 银河银泰混合 1.0927 3.6327 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162204 宏利行业精选混合A 5.5460 5.6160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257010 国联安小盘精选混合 1.1340 3.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410001 华富竞争力优选混合A 1.1815 2.9052 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450001 国富中国收益混合A 1.2704 2.4978 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110001 易方达平稳增长混合 2.0250 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7870 5.4770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530003 建信优选成长混合A 2.5427 2.8927 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.10% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070011 嘉实策略混合 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398011 中海分红增利混合 1.0201 2.4201 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560002 益民红利成长混合 1.2231 2.4882 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000001 华夏成长混合 2.1550 3.3360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040001 华安创新混合 4.2740 4.5040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.14% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519008 汇添富优势精选混合 5.0818 5.5118 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.15% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 2.4750 2.7470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530005 建信优化配置混合A 1.7734 1.7734 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9182 3.1182 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.17% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257030 国联安优势混合 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481004 工银稳健成长混合A 2.0163 2.0163 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.17% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159902 华夏中小企业100ETF 2.7950 2.7950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.18% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240005 华宝多策略增长A 2.2319 4.3519 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 378010 摩根成长先锋混合A 3.1433 3.1433 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.18% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519011 海富通精选混合 1.0446 4.3429 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162201 宏利成长混合 2.1105 3.1905 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200006 长城消费增值混合A 1.3104 2.4904 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240001 华宝宝康消费品 1.6412 4.2529 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310358 申万菱信新经济混合A 2.3397 2.3397 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2916 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519690 交银稳健配置混合 3.1287 3.1787 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.19% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8145 3.7248 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.20% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0040 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.20% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050002 博时沪深300指数A 1.4180 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8752 2.8752 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.21% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3620 3.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519692 交银成长混合A 2.8951 2.8951 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.22% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110009 易方达价值精选混合 3.1756 3.3556 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.23% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257020 国联安精选混合 1.3120 3.3200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070005 嘉实债券A 1.2710 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 1.8283 4.9957 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.24% 2007-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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