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2007年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安精选混合 1.1030 2.4130 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519994 长信金利趋势股票 1.7328 1.7928 0.0000 0.0000 0.0239 1.40% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3812 2.3022 0.0000 0.0000 0.0187 1.37% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519993 长信增利动态策略混合 1.4844 1.6444 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159901 易方达深证100ETF 2.5410 2.4130 0.0000 0.0000 0.0290 1.15% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 1.1980 2.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020005 国泰金马稳健混合A 2.4600 2.5900 0.0000 0.0000 0.0260 1.07% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481001 工银核心价值混合A 2.2155 2.6155 0.0000 0.0000 0.0232 1.06% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519181 万家和谐增长混合A 1.2715 1.3715 0.0000 0.0000 0.0127 1.01% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 1.0678 2.7278 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 1.2947 1.9017 0.0000 0.0000 0.0127 0.99% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290002 泰信先行策略混合 1.2070 2.0670 0.0000 0.0000 0.0113 0.95% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 3.4100 3.5900 0.0000 0.0000 0.0310 0.92% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450002 国富弹性市值混合A 1.0653 1.7753 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257010 国联安小盘精选混合 1.8820 2.0320 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310358 申万菱信新经济混合A 1.2834 1.2834 0.0000 0.0000 0.0114 0.90% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0590 2.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 2.8841 3.3341 0.0000 0.0000 0.0241 0.84% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 2.3150 2.4870 0.0000 0.0000 0.0190 0.83% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519300 大成沪深300指数A 2.1259 2.1259 0.0000 0.0000 0.0176 0.83% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162208 宏利首选企业股票A 1.1647 1.1647 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 2.3630 2.5330 0.0000 0.0000 0.0190 0.81% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0481 2.0981 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040005 华安宏利混合A 1.8420 1.9220 0.0000 0.0000 0.0144 0.79% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0274 2.3358 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2376 1.3576 0.0000 0.0000 0.0095 0.77% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519007 海富通强化回报混合 1.4590 1.6520 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202003 南方绩优成长混合A 1.4054 1.4054 0.0000 0.0000 0.0104 0.75% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.1046 1.5796 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.5608 2.5108 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4950 1.5750 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320003 诺安先锋混合A 1.2209 2.2944 0.0000 0.0000 0.0089 0.73% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票混合 1.2480 2.2780 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002021 华夏回报二号混合 1.2760 1.5530 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300指数A 2.5784 2.6084 0.0000 0.0000 0.0183 0.71% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519003 海富通收益增长混合 1.1570 2.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1337 1.3737 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1624 2.3324 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350001 天治财富增长混合 1.0737 1.9837 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 2.3040 2.3540 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121003 国投瑞银核心企业混合 1.7404 1.8304 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2600 2.2300 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240009 华宝先进成长混合 1.4646 1.4646 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100022 富国天瑞强势混合A 1.3613 2.5313 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4074 2.3114 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240004 华宝动力组合混合A 1.2592 2.3392 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160603 鹏华普天收益混合 1.1360 2.4460 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 1.0336 2.5336 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 253010 国联安安心成长混合 1.3030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519996 长信银利精选股票 1.0876 2.2176 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3747 1.8347 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 1.9800 2.1000 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002011 华夏红利混合 1.5020 2.3350 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350002 天治低碳经济混合 1.8693 2.0293 0.0000 0.0000 0.0112 0.60% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510180 华安上证180ETF 6.0190 2.2600 0.0000 0.0000 0.0360 0.60% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040001 华安创新混合 2.4030 2.6330 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 483003 工银精选平衡混合 1.4145 1.5145 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320005 诺安价值增长混合A 1.2538 1.3538 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377010 摩根阿尔法混合A 3.1283 3.1683 0.0000 0.0000 0.0180 0.58% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519690 交银稳健配置混合 1.6694 1.7194 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050007 博时平衡配置混合 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 1.0255 2.0470 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090004 大成精选增值混合A 1.0528 2.4533 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0094 1.9196 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270002 广发稳健增长混合A 1.3064 2.4264 0.0000 0.0000 0.0073 0.56% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 1.0284 2.4184 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110002 易方达策略成长混合 2.9080 3.3780 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519100 长盛中证A100指数 1.1736 1.2136 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180012 银华富裕主题混合A 1.3518 1.3768 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310328 申万菱信新动力混合A 1.5536 2.4436 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160605 鹏华中国50混合 1.1390 2.6690 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100026 富国天合稳健优选混合 1.3230 1.3730 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7450 1.7950 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020001 国泰金鹰增长混合 2.3790 2.5820 0.0000 0.0000 0.0120 0.51% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9940 1.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 1.3529 2.1829 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9970 2.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213003 宝盈策略增长混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2884 2.8884 0.0000 0.0000 0.0112 0.49% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519011 海富通精选混合 2.5772 2.9272 0.0000 0.0000 0.0126 0.49% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070002 嘉实增长混合 2.7170 3.0580 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹混合 2.1499 2.5649 0.0000 0.0000 0.0101 0.47% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233001 大摩基础行业混合 1.5390 1.7990 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510050 华夏上证50ETF 2.1170 2.5780 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3500 1.5400 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590001 中邮核心优选混合A 1.4249 1.8449 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 1.0813 1.9333 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 1.2219 2.4769 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180003 银华-道琼斯88指数 1.1892 2.2992 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070010 嘉实主题混合 1.8260 1.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 1.8752 2.2052 0.0000 0.0000 0.0083 0.44% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206001 鹏华弘泰A 2.3463 2.4963 0.0000 0.0000 0.0101 0.43% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 112002 易方达策略成长二号混合 1.7780 1.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162201 宏利成长混合 1.2651 2.3451 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450001 国富中国收益混合A 1.5637 1.7037 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0735 2.2735 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519029 华夏稳增混合 1.0430 1.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519087 新华优选分红混合A 1.0158 2.0808 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050201 博时价值增长贰号混合 1.1130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162204 宏利行业精选混合A 2.8043 2.8743 0.0000 0.0000 0.0100 0.36% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202101 南方宝元债券A 1.6614 1.8814 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋混合 1.0900 2.1800 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290004 泰信优质生活混合 1.1163 1.2063 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.0077 2.8007 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5507 2.2757 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240002 华宝宝康配置混合 1.1744 2.7144 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519688 交银精选混合 0.9765 2.6323 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110001 易方达平稳增长混合 1.2110 2.3210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100018 富国天利增长债券A 1.1987 1.4587 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163803 中银持续增长混合A 1.6380 1.8880 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3140 2.4340 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519692 交银成长混合A 1.4812 1.4812 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002001 华夏回报混合A 1.3430 2.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9598 2.3098 0.0000 0.0000 0.0056 0.29% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270006 广发策略优选混合 1.6812 1.6812 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0728 3.1728 0.0000 0.0000 0.0086 0.28% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373010 摩根双息平衡混合A 1.2487 1.5777 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519013 海富通风格优势混合 1.0640 1.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000001 华夏成长混合 1.1270 2.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0281 2.0831 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 378010 摩根成长先锋混合A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110009 易方达价值精选混合 1.7188 1.7788 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2497 2.2547 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090006 大成2020生命周期混合A 1.2480 1.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270001 广发聚富混合 1.5172 2.7772 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481004 工银稳健成长混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530003 建信优选成长混合A 1.2746 1.6246 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580002 东吴双动力混合A 1.1709 1.1709 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040004 华安宝利配置混合 1.3870 2.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161902 万家增强收益债券C 1.2358 1.3268 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050001 博时价值增长混合 1.0240 2.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5010 2.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202001 南方稳健成长混合 1.0781 2.6940 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7150 1.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070001 嘉实成长收益混合A 1.0901 2.6401 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260101 景顺长城优选混合 2.1104 2.7904 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4231 2.2631 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6510 3.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163804 中银收益混合A 1.4198 1.4298 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1130 1.5430 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5042 1.6042 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288002 华夏收入混合 1.2965 2.6965 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550001 中信保诚四季红混合A 1.3573 1.5803 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9608 2.0608 0.0000 0.0000 0.0024 0.12% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340006 兴全全球视野股票 1.7715 1.7715 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530005 建信优化配置混合A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110003 易方达上证50增强A 2.0527 2.1727 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320001 诺安平衡混合A 1.0534 2.5184 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360005 光大保德信红利混合A 2.0275 2.1175 0.0000 0.0000 0.0023 0.11% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400003 东方精选混合 1.5752 2.1552 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001003 华夏债券C 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162202 宏利周期混合 1.0603 2.5353 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202002 南方稳健成长贰号混合 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257030 国联安优势混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519017 大成积极成长混合A 1.0030 1.7050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560002 益民红利成长混合 1.3507 1.5287 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070011 嘉实策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 2.3109 2.5359 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000021 华夏优势增长混合 1.2550 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 151002 银河收益混合 1.4522 1.6022 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1155 2.4055 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288102 华夏稳定双利债券C 1.0597 1.0947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070003 嘉实稳健混合 1.4640 2.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519001 银华价值优选混合 2.6476 2.8676 0.0000 0.0000 0.0019 0.07% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4914 2.0514 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180010 银华优质增长混合 1.8046 1.8046 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217003 招商安泰债券A 1.1254 1.2819 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217203 招商安泰债券B 1.1217 1.2782 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240003 华宝宝康债券A 1.1423 1.3123 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270005 广发聚丰混合A 2.5468 2.7468 0.0000 0.0000 0.0011 0.04% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240008 华宝收益增长混合A 1.8625 1.8625 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9993 2.8801 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240005 华宝多策略增长A 2.1310 2.2510 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410001 华富竞争力优选混合A 1.3102 2.0502 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050006 博时稳定价值债券B 1.0033 1.0323 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070009 嘉实超短债债券C 1.0013 1.0169 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290003 泰信双息双利债券C 1.0019 1.0153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000004 中海可转债债券C 1.1270 2.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020002 国泰金龙债券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090002 大成债券A/B 1.0347 1.2232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 092002 大成债券C 1.0297 1.2182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159902 华夏中小企业100ETF 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5300 2.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0370 2.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320004 诺安优化收益债券C 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360006 光大新增长混合A 1.5913 1.6913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0023 1.0123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202102 南方多利增强债券C 1.0079 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200007 长城安心回报混合A 1.3345 1.5945 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217008 招商安本增利债券C 1.0664 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7303 2.6903 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070005 嘉实债券A 1.1220 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080001 长盛成长价值混合A 1.0900 2.2940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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