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2006年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180012 银华富裕主题混合A 1.0955 1.0955 0.0000 0.0000 0.0922 9.19% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0738 7.45% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000021 华夏优势增长混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0510 5.11% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519181 万家和谐增长混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0446 4.53% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162204 宏利行业精选混合A 2.3041 2.3741 0.0000 0.0000 0.0789 3.55% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 2.1306 2.3656 0.0000 0.0000 0.0718 3.49% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519100 长盛中证A100指数 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 0.0340 3.33% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519994 长信金利趋势股票 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0400 3.21% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200006 长城消费增值混合A 1.4419 1.4419 0.0000 0.0000 0.0441 3.16% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290002 泰信先行策略混合 1.7434 1.7934 0.0000 0.0000 0.0529 3.13% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 1.8070 2.2120 0.0000 0.0000 0.0540 3.08% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519087 新华优选分红混合A 1.4440 1.7480 0.0000 0.0000 0.0430 3.07% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8237 2.0137 0.0000 0.0000 0.0531 3.00% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 1.4140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0400 2.91% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090004 大成精选增值混合A 1.8578 2.1778 0.0000 0.0000 0.0521 2.89% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270005 广发聚丰混合A 2.0280 2.2280 0.0000 0.0000 0.0570 2.89% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6030 2.6930 0.0000 0.0000 0.0710 2.80% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519001 银华价值优选混合 2.1024 2.3224 0.0000 0.0000 0.0569 2.78% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长A 1.6312 1.7512 0.0000 0.0000 0.0440 2.77% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3817 1.3817 0.0000 0.0000 0.0367 2.73% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288002 华夏收入混合 2.0556 2.1656 0.0000 0.0000 0.0547 2.73% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481001 工银核心价值混合A 1.9979 2.1979 0.0000 0.0000 0.0525 2.70% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162208 宏利首选企业股票A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0267 2.68% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519993 长信增利动态策略混合 1.0722 1.1522 0.0000 0.0000 0.0278 2.66% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2986 1.2986 0.0000 0.0000 0.0335 2.65% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.8697 2.0947 0.0000 0.0000 0.0479 2.63% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180010 银华优质增长混合 1.4242 1.4242 0.0000 0.0000 0.0364 2.62% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 375010 摩根中国优势混合A 2.1594 2.6094 0.0000 0.0000 0.0542 2.57% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1860 1.8460 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240008 华宝收益增长混合A 1.3454 1.3454 0.0000 0.0000 0.0330 2.51% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100022 富国天瑞强势混合A 2.0802 2.2202 0.0000 0.0000 0.0507 2.50% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530001 建信恒久价值混合 1.4151 1.5651 0.0000 0.0000 0.0340 2.46% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3399 1.3399 0.0000 0.0000 0.0316 2.42% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6257 1.7257 0.0000 0.0000 0.0382 2.41% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.2356 2.3356 0.0000 0.0000 0.0527 2.41% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519690 交银稳健配置混合 1.4034 1.4034 0.0000 0.0000 0.0329 2.40% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1125 1.7725 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121002 国投瑞银景气行业混合 1.8338 1.9438 0.0000 0.0000 0.0427 2.38% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040005 华安宏利混合A 1.3368 1.3368 0.0000 0.0000 0.0309 2.37% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1778 2.0178 0.0000 0.0000 0.0272 2.36% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519013 海富通风格优势混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0280 2.36% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9867 2.1567 0.0000 0.0000 0.0455 2.34% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华-道琼斯88指数 1.1393 2.0293 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8652 2.2652 0.0000 0.0000 0.0423 2.32% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270006 广发策略优选混合 1.3444 1.3444 0.0000 0.0000 0.0304 2.31% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 1.9530 2.2030 0.0000 0.0000 0.0440 2.30% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华弘泰A 1.8361 1.9861 0.0000 0.0000 0.0410 2.28% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富混合 1.9225 2.3825 0.0000 0.0000 0.0429 2.28% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519008 汇添富优势精选混合 2.3153 2.3653 0.0000 0.0000 0.0516 2.28% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350002 天治低碳经济混合 1.4636 1.6236 0.0000 0.0000 0.0324 2.26% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5097 1.8597 0.0000 0.0000 0.0332 2.25% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 378010 摩根成长先锋混合A 1.1778 1.1778 0.0000 0.0000 0.0259 2.25% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090001 大成价值增长混合A 1.9567 2.1967 0.0000 0.0000 0.0428 2.24% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0262 2.24% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519018 汇添富均衡增长混合 1.4079 1.4079 0.0000 0.0000 0.0309 2.24% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100020 富国天益价值混合A 1.4260 2.3825 0.0000 0.0000 0.0311 2.23% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 2.0211 2.0611 0.0000 0.0000 0.0441 2.23% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519688 交银精选混合 2.0045 2.1045 0.0000 0.0000 0.0431 2.20% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 1.6994 1.7294 0.0000 0.0000 0.0364 2.19% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健混合 1.8533 2.0383 0.0000 0.0000 0.0398 2.19% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161604 融通深证100指数A 1.2610 1.7210 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 112002 易方达策略成长二号混合 1.3590 1.3840 0.0000 0.0000 0.0290 2.18% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 1.5910 1.7110 0.0000 0.0000 0.0340 2.18% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡混合A 1.8489 2.1339 0.0000 0.0000 0.0395 2.18% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377010 摩根阿尔法混合A 2.4868 2.5268 0.0000 0.0000 0.0529 2.17% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159901 易方达深证100ETF 1.8430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0390 2.16% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260101 景顺长城优选混合 2.1397 2.3197 0.0000 0.0000 0.0453 2.16% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420001 天弘精选混合A 1.2379 1.3829 0.0000 0.0000 0.0262 2.16% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161601 融通新蓝筹混合 1.6652 2.0802 0.0000 0.0000 0.0347 2.13% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5380 1.8980 0.0000 0.0000 0.0320 2.12% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400003 东方精选混合 1.1659 1.7459 0.0000 0.0000 0.0241 2.11% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519692 交银成长混合A 1.2111 1.2111 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320003 诺安先锋混合A 1.9533 2.0783 0.0000 0.0000 0.0402 2.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398011 中海分红增利混合 1.0834 1.6534 0.0000 0.0000 0.0223 2.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 2.1550 2.3350 0.0000 0.0000 0.0440 2.08% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110002 易方达策略成长混合 2.2700 2.6000 0.0000 0.0000 0.0460 2.07% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 1.4360 1.5860 0.0000 0.0000 0.0290 2.06% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050004 博时精选混合A 1.8526 1.9126 0.0000 0.0000 0.0372 2.05% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360005 光大保德信红利混合A 1.4479 1.4879 0.0000 0.0000 0.0291 2.05% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000001 华夏成长混合 1.6460 1.9960 0.0000 0.0000 0.0320 1.98% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1840 2.1040 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200007 长城安心回报混合A 1.2693 1.2993 0.0000 0.0000 0.0246 1.98% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530003 建信优选成长混合A 1.2511 1.2511 0.0000 0.0000 0.0243 1.98% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 1.0720 2.2120 0.0000 0.0000 0.0400 1.97% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100026 富国天合稳健优选混合 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0212 1.97% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 1.6099 1.9799 0.0000 0.0000 0.0311 1.97% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选混合 1.8853 2.2353 0.0000 0.0000 0.0364 1.97% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1450 1.2200 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002001 华夏回报混合A 1.4100 2.0230 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020001 国泰金鹰增长混合 1.9870 2.1900 0.0000 0.0000 0.0380 1.95% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 1.8314 2.0614 0.0000 0.0000 0.0350 1.95% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240002 华宝宝康配置混合 2.0889 2.2389 0.0000 0.0000 0.0400 1.95% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 483003 工银精选平衡混合 1.2509 1.2509 0.0000 0.0000 0.0239 1.95% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240001 华宝宝康消费品 2.0172 2.1872 0.0000 0.0000 0.0382 1.93% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 宏利稳定混合 2.1152 2.2752 0.0000 0.0000 0.0399 1.92% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202003 南方绩优成长混合A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0207 1.91% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002021 华夏回报二号混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 373010 摩根双息平衡混合A 1.2721 1.2921 0.0000 0.0000 0.0229 1.83% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110005 易方达积极成长混合 2.0660 2.3260 0.0000 0.0000 0.0370 1.82% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070006 嘉实服务增值行业混合 1.7420 1.8620 0.0000 0.0000 0.0310 1.81% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8386 1.8686 0.0000 0.0000 0.0322 1.78% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350001 天治财富增长混合 1.5741 1.6541 0.0000 0.0000 0.0275 1.78% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020003 国泰金龙行业混合 1.8360 2.0080 0.0000 0.0000 0.0320 1.77% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长混合 2.0120 2.2100 0.0000 0.0000 0.0350 1.77% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161606 融通行业景气混合A 1.6740 1.7340 0.0000 0.0000 0.0290 1.76% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4491 1.8541 0.0000 0.0000 0.0251 1.76% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550001 中信保诚四季红混合A 1.2294 1.2524 0.0000 0.0000 0.0211 1.75% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519029 华夏稳增混合 1.2280 1.3880 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0432 1.9282 0.0000 0.0000 0.0292 1.72% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1218 2.0258 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070010 嘉实主题混合 1.4270 1.4420 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163803 中银持续增长混合A 1.2383 1.4883 0.0000 0.0000 0.0207 1.70% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519300 大成沪深300指数A 1.5416 1.5416 0.0000 0.0000 0.0257 1.70% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 560002 益民红利成长混合 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 0.0183 1.70% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110009 易方达价值精选混合 1.3584 1.3584 0.0000 0.0000 0.0225 1.68% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400001 东方龙混合 1.2052 1.7852 0.0000 0.0000 0.0198 1.67% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5960 1.8460 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 1.6855 1.7655 0.0000 0.0000 0.0275 1.66% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 1.5280 1.5880 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040002 华安中国A股增强指数 1.7260 1.8960 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040001 华安创新混合 1.8840 2.1140 0.0000 0.0000 0.0300 1.62% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519180 万家180指数A 1.5847 1.7147 0.0000 0.0000 0.0252 1.62% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360006 光大新增长混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3309 1.3309 0.0000 0.0000 0.0209 1.60% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240009 华宝先进成长混合 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0174 1.59% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0450 1.8950 0.0000 0.0000 0.0163 1.58% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270002 广发稳健增长混合A 1.1040 2.2240 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 288001 华夏经典混合 1.7190 1.7690 0.0000 0.0000 0.0268 1.58% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020005 国泰金马稳健混合A 1.8710 2.0010 0.0000 0.0000 0.0290 1.57% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050002 博时沪深300指数A 1.7480 1.7980 0.0000 0.0000 0.0270 1.57% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510050 华夏上证50ETF 1.5710 1.9320 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.5657 1.7657 0.0000 0.0000 0.0238 1.54% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510180 华安上证180ETF 4.3470 4.3920 0.0000 0.0000 0.0660 1.54% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070002 嘉实增长混合 2.1220 2.4630 0.0000 0.0000 0.0320 1.53% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1328 1.8578 0.0000 0.0000 0.0206 1.52% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233001 大摩基础行业混合 1.1091 1.3691 0.0000 0.0000 0.0171 1.50% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8092 1.8592 0.0000 0.0000 0.0264 1.48% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340006 兴全全球视野股票 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0188 1.48% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398001 中海优质成长混合 1.8066 1.8566 0.0000 0.0000 0.0264 1.48% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1760 1.8360 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070001 嘉实成长收益混合A 1.7704 2.2604 0.0000 0.0000 0.0254 1.46% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 1.7868 2.0118 0.0000 0.0000 0.0255 1.45% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090006 大成2020生命周期混合A 1.1300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0169 1.43% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110003 易方达上证50增强A 1.5837 1.7037 0.0000 0.0000 0.0222 1.42% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2659 2.2259 0.0000 0.0000 0.0177 1.42% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值混合A 1.4078 1.4078 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519005 海富通股票混合 1.8600 1.9700 0.0000 0.0000 0.0260 1.42% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410001 华富竞争力优选混合A 1.0540 1.6940 0.0000 0.0000 0.0144 1.39% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1418 1.2138 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0614 1.5214 0.0000 0.0000 0.0195 1.30% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.5182 1.7132 0.0000 0.0000 0.0195 1.30% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320005 诺安价值增长混合A 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310328 申万菱信新动力混合A 1.8473 2.0473 0.0000 0.0000 0.0231 1.27% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080001 长盛成长价值混合A 1.8050 2.0090 0.0000 0.0000 0.0220 1.23% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0806 1.6406 0.0000 0.0000 0.0194 1.22% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257020 国联安精选混合 1.5740 1.8440 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163804 中银收益混合A 1.0829 1.0929 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050201 博时价值增长贰号混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 1.0680 1.3380 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 151002 银河收益混合 1.2816 1.4316 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210001 金鹰成份优选混合 1.3558 1.4458 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217005 招商先锋混合 1.1611 1.8261 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121001 国投瑞银融华债券 1.5041 1.6841 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590001 中邮核心优选混合A 1.2146 1.2846 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180001 银华优势企业混合 1.0651 2.0551 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070003 嘉实稳健混合 1.1890 1.8520 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0381 1.6581 0.0000 0.0000 0.0164 1.02% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162205 宏利风险预算混合 1.3799 1.4449 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202101 南方宝元债券A 1.4600 1.6800 0.0000 0.0000 0.0145 1.00% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.1694 1.5774 0.0000 0.0000 0.0118 0.99% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1055 1.4255 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8603 1.9513 0.0000 0.0000 0.0143 0.77% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159902 华夏中小企业100ETF 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310358 申万菱信新经济混合A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161902 万家增强收益债券C 1.1532 1.2312 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240003 华宝宝康债券A 1.0768 1.2318 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519007 海富通强化回报混合 1.0260 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450001 国富中国收益混合A 1.3702 1.5102 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002011 华夏红利混合 1.0930 1.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110001 易方达平稳增长混合 1.0150 2.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100018 富国天利增长债券A 1.1286 1.3286 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070005 嘉实债券A 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481004 工银稳健成长混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5960 1.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288102 华夏稳定双利债券C 1.0291 1.0341 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020002 国泰金龙债券A 1.1110 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090002 大成债券A/B 1.0213 1.2098 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 092002 大成债券C 1.0177 1.2062 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217203 招商安泰债券B 1.0348 1.1463 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217003 招商安泰债券A 1.0372 1.1487 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217008 招商安本增利债券C 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160602 鹏华普天债券A 1.0410 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202102 南方多利增强债券C 1.0076 1.0162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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