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2006年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519001 银华价值优选混合 1.5540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0267 1.75% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270005 广发聚丰混合A 1.6957 1.8007 0.0000 0.0000 0.0255 1.53% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.6128 1.8478 0.0000 0.0000 0.0233 1.47% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8720 1.9620 0.0000 0.0000 0.0270 1.46% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050004 博时精选混合A 1.4520 1.5120 0.0000 0.0000 0.0206 1.44% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 1.3275 1.4075 0.0000 0.0000 0.0184 1.41% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 1.9397 2.0397 0.0000 0.0000 0.0269 1.41% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7445 1.9445 0.0000 0.0000 0.0238 1.38% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3998 1.5098 0.0000 0.0000 0.0184 1.33% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3371 1.3671 0.0000 0.0000 0.0173 1.31% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350002 天治低碳经济混合 1.2106 1.3706 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选混合 1.7002 1.7502 0.0000 0.0000 0.0214 1.27% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350001 天治财富增长混合 1.3134 1.3934 0.0000 0.0000 0.0163 1.26% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4649 1.4949 0.0000 0.0000 0.0168 1.16% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 1.6745 1.8945 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180001 银华优势企业混合 1.4378 1.7778 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.6836 1.9936 0.0000 0.0000 0.0186 1.12% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090004 大成精选增值混合A 1.3898 1.7098 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519087 新华优选分红混合A 1.0600 1.3640 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481001 工银核心价值混合A 1.4822 1.6822 0.0000 0.0000 0.0144 0.98% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160603 鹏华普天收益混合 1.3890 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 1.2920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400001 东方龙混合 1.1338 1.5438 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3854 1.4854 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002001 华夏回报混合A 1.3610 1.7720 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 1.6497 1.7197 0.0000 0.0000 0.0146 0.89% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257020 国联安精选混合 1.3710 1.6410 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519688 交银精选混合 1.4957 1.5957 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 1.3202 1.4402 0.0000 0.0000 0.0111 0.85% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260101 景顺长城优选混合 1.6087 1.7887 0.0000 0.0000 0.0135 0.85% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377010 摩根阿尔法混合A 1.8903 1.9303 0.0000 0.0000 0.0151 0.81% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选混合 1.5644 1.5844 0.0000 0.0000 0.0122 0.79% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5580 1.6180 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合混合A 1.5506 1.5906 0.0000 0.0000 0.0118 0.77% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100020 富国天益价值混合A 1.0189 1.9754 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1950 1.5550 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4558 1.4558 0.0000 0.0000 0.0109 0.75% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.5717 1.8017 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 1.3530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 1.3605 1.6805 0.0000 0.0000 0.0098 0.73% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 1.1532 1.2432 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5435 1.7035 0.0000 0.0000 0.0107 0.70% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310328 申万菱信新动力混合A 1.5060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0105 0.70% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 1.3070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 1.5962 1.7562 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320001 诺安平衡混合A 1.5186 1.6936 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550001 中信保诚四季红混合A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 1.4563 1.5063 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.5801 1.8201 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 1.4240 1.6740 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3973 1.5873 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510050 华夏上证50ETF 1.1360 1.3730 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519005 海富通股票混合 1.4700 1.5800 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3930 1.5780 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163803 中银持续增长混合A 1.2450 1.2550 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安小盘精选混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 1.3992 1.5492 0.0000 0.0000 0.0083 0.60% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长混合 1.5380 1.7410 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121001 国投瑞银融华债券 1.2896 1.4696 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450002 国富弹性市值混合A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240001 华宝宝康消费品 1.6180 1.7880 0.0000 0.0000 0.0092 0.57% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 1.7850 2.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180010 银华优质增长混合 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 373010 摩根双息平衡混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040001 华安创新混合 1.4750 1.7050 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 1.4860 1.5810 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360005 光大保德信红利混合A 1.0736 1.1136 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530003 建信优选成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 1.5320 1.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110005 易方达积极成长混合 1.6067 1.7667 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398011 中海分红增利混合 1.0291 1.4291 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519018 汇添富均衡增长混合 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50增强A 1.1791 1.2391 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5230 1.6430 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4705 1.7705 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6323 1.7323 0.0000 0.0000 0.0081 0.50% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002021 华夏回报二号混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置混合 1.6290 1.7690 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200006 长城消费增值混合A 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070001 嘉实成长收益混合A 1.6172 1.8572 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180指数A 1.1677 1.2977 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健混合 1.3537 1.5387 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2714 1.3914 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510180 华安上证180ETF 3.1910 3.1910 0.0000 0.0000 0.0140 0.44% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519690 交银稳健配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1554 1.4654 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420001 天弘精选混合A 1.0328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000011 华夏大盘精选混合A 1.7490 1.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159902 华夏中小企业100ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 1.4263 1.6513 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 288001 华夏经典混合 1.3394 1.3894 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070010 嘉实主题混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 宏利风险预算混合 1.2633 1.3283 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240008 华宝收益增长混合A 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270006 广发策略优选混合 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110002 易方达策略成长混合 1.6720 1.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1706 1.5206 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋混合 1.3880 1.5130 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340001 兴全可转债混合 1.0831 1.4121 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 1.2854 1.7004 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020003 国泰金龙行业混合 1.5070 1.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5151 1.6721 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253010 国联安安心成长混合 1.2120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 1.6310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.2772 1.4722 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0480 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450001 国富中国收益混合A 1.1729 1.2979 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3663 1.3963 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券A 1.1270 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2546 1.5346 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519029 华夏稳增混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530001 建信恒久价值混合 1.1894 1.2694 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050002 博时沪深300指数A 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519011 海富通精选混合 1.4799 1.8299 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 150103 银河银泰混合 1.3043 1.3343 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519300 大成沪深300指数A 1.1498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 483003 工银精选平衡混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202101 南方宝元债券A 1.1898 1.4098 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040002 华安中国A股增强指数 1.2860 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400003 东方精选混合 1.0959 1.4839 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519003 海富通收益增长混合 1.2300 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4909 1.5409 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020005 国泰金马稳健混合A 1.5290 1.6590 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.5690 1.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200007 长城安心回报混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519994 长信金利趋势股票 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110009 易方达价值精选混合 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240002 华宝宝康配置混合 1.6087 1.7587 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161603 融通债券A/B 1.0330 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161604 融通深证100指数A 1.0530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1761 1.3361 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519007 海富通强化回报混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020002 国泰金龙债券A 1.0900 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 151002 银河收益混合 1.1679 1.3179 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100022 富国天瑞强势混合A 1.5409 1.6809 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2790 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202102 南方多利增强债券C 1.0071 1.0119 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161902 万家增强收益债券C 1.0992 1.1772 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.0057 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.0206 1.1321 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217003 招商安泰债券A 1.0221 1.1336 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240003 华宝宝康债券A 1.0193 1.1743 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320004 诺安优化收益债券C 1.0016 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0016 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000004 中海可转债债券C 1.3070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070005 嘉实债券A 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090006 大成2020生命周期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 092002 大成债券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159901 易方达深证100ETF 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160602 鹏华普天债券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217008 招商安本增利债券C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090002 大成债券A/B 1.0099 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0606 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 233001 大摩基础行业混合 1.1192 1.1792 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050001 博时价值增长混合 1.4990 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161606 融通行业景气混合A 1.3550 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4487 1.5397 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2536 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288002 华夏收入混合 1.4754 1.5854 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410001 华富竞争力优选混合A 1.3261 1.4761 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519996 长信银利精选股票 1.0724 1.4524 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070003 嘉实稳健混合 1.4260 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202001 南方稳健成长混合 1.4802 1.7052 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.51% 2006-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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