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2006年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安精选混合 1.3330 1.6030 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110009 易方达价值精选混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.6780 1.8580 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2630 1.5230 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002011 华夏红利混合 1.5800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.1034 1.5134 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090004 大成精选增值混合A 1.3816 1.7016 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519996 长信银利精选股票 1.0487 1.4287 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020005 国泰金马稳健混合A 1.6190 1.6490 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.5644 1.7244 0.0000 0.0000 0.0087 0.56% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257010 国联安小盘精选混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360005 光大保德信红利混合A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159901 易方达深证100ETF 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1738 1.5238 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240005 华宝多策略增长A 1.2888 1.4088 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 1.3255 1.4755 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华弘泰A 1.3640 1.5140 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162205 宏利风险预算混合 1.2490 1.3140 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200006 长城消费增值混合A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健混合A 1.2530 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.3380 1.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100指数A 1.0430 1.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 1.4692 1.5792 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 1.2921 1.3721 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.6580 1.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1590 1.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1630 1.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530001 建信恒久价值混合 1.1713 1.2513 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.4288 1.4888 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略混合 1.3299 1.3799 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 375010 摩根中国优势混合A 1.9581 1.9781 0.0000 0.0000 0.0066 0.34% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080001 长盛成长价值混合A 1.5100 1.7140 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110005 易方达积极成长混合 1.5947 1.7547 0.0000 0.0000 0.0053 0.33% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151001 银河稳健混合 1.3431 1.5281 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8060 1.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 1.5830 1.6550 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4811 1.6011 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.2650 1.5850 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3480 1.5330 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240008 华宝收益增长混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4956 1.6526 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华-道琼斯88指数 1.3402 1.6602 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1228 1.4328 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 1.4040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163803 中银持续增长混合A 1.2232 1.2332 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519008 汇添富优势精选混合 1.6641 1.7141 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.4090 1.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 1.8332 1.8732 0.0000 0.0000 0.0052 0.28% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519300 大成沪深300指数A 1.1176 1.1176 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180001 银华优势企业混合 1.4042 1.7442 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3615 1.5115 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8240 1.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3340 1.3640 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.3654 1.4904 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.5791 1.7491 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3474 1.4474 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202101 南方宝元债券A 1.1582 1.3782 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 1.5802 1.8152 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.5701 1.7201 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典混合 1.3171 1.3671 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450002 国富弹性市值混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510180 华安上证180ETF 3.0730 3.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.23% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519688 交银精选混合 1.4643 1.5643 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4464 1.7464 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240004 华宝动力组合混合A 1.4960 1.5360 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 1.5299 1.5499 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050007 博时平衡配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4616 1.5116 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 1.5622 1.8022 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100020 富国天益价值混合A 0.9844 1.9409 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 1.5407 1.7707 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519180 万家180指数A 1.1288 1.2588 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300指数A 1.2470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 1.1254 1.2654 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202001 南方稳健成长混合 1.4935 1.7185 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320003 诺安先锋混合A 1.4319 1.5269 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450001 国富中国收益混合A 1.1544 1.2794 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162204 宏利行业精选混合A 1.6068 1.6768 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长混合A 1.6853 1.8553 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270005 广发聚丰混合A 1.6556 1.7606 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350001 天治财富增长混合 1.2940 1.3740 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519001 银华价值优选混合 1.5375 1.7575 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519018 汇添富均衡增长混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰混合 1.2763 1.3063 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260101 景顺长城优选混合 1.5814 1.7614 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398011 中海分红增利混合 1.0108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020001 国泰金鹰增长混合 1.6100 1.7130 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5239 1.6839 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420001 天弘精选混合A 1.0179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2206 1.5006 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519087 新华优选分红混合A 1.0394 1.3434 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320001 诺安平衡混合A 1.4916 1.6666 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340001 兴全可转债混合 1.0620 1.3910 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121001 国投瑞银融华债券 1.2836 1.4636 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550001 中信保诚四季红混合A 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161606 融通行业景气混合A 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1704 1.3304 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519005 海富通股票混合 1.4490 1.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4187 1.5097 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161902 万家增强收益债券C 1.1117 1.1767 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481001 工银核心价值混合A 1.4490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长混合 1.4238 1.4738 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5800 1.6800 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270001 广发聚富混合 1.6362 1.9462 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400003 东方精选混合 1.0504 1.4384 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 483003 工银精选平衡混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180010 银华优质增长混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270006 广发策略优选混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0578 1.0848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350002 天治低碳经济混合 1.1843 1.3443 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202102 南方多利增强债券C 1.0034 1.0062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217001 招商安泰偏股混合 1.4066 1.6316 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2475 1.3675 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519690 交银稳健配置混合 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 151002 银河收益混合 1.1615 1.3115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4542 1.4842 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 1.2616 1.4566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0006 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000004 中海可转债债券C 1.2650 1.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001003 华夏债券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002021 华夏回报二号混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070002 嘉实增长混合 1.7710 2.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2280 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110001 易方达平稳增长混合 1.5560 1.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.0257 1.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288102 华夏稳定双利债券C 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290003 泰信双息双利债券C 1.0018 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320004 诺安优化收益债券C 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510050 华夏上证50ETF 1.0790 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519007 海富通强化回报混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090002 大成债券A/B 1.0109 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 092002 大成债券C 1.0090 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4324 1.4324 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217003 招商安泰债券A 1.0196 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217008 招商安本增利债券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217203 招商安泰债券B 1.0182 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519011 海富通精选混合 1.4502 1.8002 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110003 易方达上证50增强A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100022 富国天瑞强势混合A 1.4886 1.6286 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3815 1.4915 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 373010 摩根双息平衡混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310328 申万菱信新动力混合A 1.4921 1.5921 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3106 1.3406 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519003 海富通收益增长混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 233001 大摩基础行业混合 1.0853 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070010 嘉实主题混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161601 融通新蓝筹混合 1.2556 1.6706 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050001 博时价值增长混合 1.4520 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070001 嘉实成长收益混合A 1.5995 1.8395 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160603 鹏华普天收益混合 1.3680 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3791 1.5691 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.17% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040001 华安创新混合 1.4420 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210001 金鹰成份优选混合 1.1557 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040004 华安宝利配置混合 1.5940 1.7340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2006-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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