基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合 景顺长城资源垄断混合 汇添富均衡增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华普天收益混合 1.3580 1.7330 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3632 1.5532 0.0000 0.0000 0.0152 1.13% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320003 诺安先锋混合A 1.3940 1.4890 0.0000 0.0000 0.0151 1.10% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398011 中海分红增利混合 0.9826 1.3826 0.0000 0.0000 0.0106 1.09% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1480 1.5080 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 宏利成长混合 1.5006 1.7306 0.0000 0.0000 0.0141 0.95% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310328 申万菱信新动力混合A 1.4400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3472 1.4572 0.0000 0.0000 0.0126 0.94% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1940 1.2640 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240005 华宝多策略增长A 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健混合 1.3232 1.5082 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健混合A 1.5610 1.5910 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 1.3368 1.4568 0.0000 0.0000 0.0121 0.91% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3197 1.5047 0.0000 0.0000 0.0115 0.88% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233001 大摩基础行业混合 1.0621 1.1221 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519688 交银精选混合 1.4158 1.5158 0.0000 0.0000 0.0119 0.85% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3186 1.4686 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398001 中海优质成长混合 1.3905 1.4405 0.0000 0.0000 0.0116 0.84% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 1.5243 1.7593 0.0000 0.0000 0.0126 0.83% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 1.0244 1.4044 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 1.2268 1.6418 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 1.4040 1.6340 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519180 万家180指数A 1.0983 1.2283 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320001 诺安平衡混合A 1.4521 1.6271 0.0000 0.0000 0.0109 0.76% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510050 华夏上证50ETF 1.0610 1.2840 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350002 天治低碳经济混合 1.1532 1.3132 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值混合A 1.3342 1.6542 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510180 华安上证180ETF 2.9910 2.9910 0.0000 0.0000 0.0210 0.71% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50增强A 1.1055 1.1655 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240004 华宝动力组合混合A 1.4488 1.4888 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481001 工银核心价值混合A 1.3943 1.5943 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 1.6230 1.8030 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 1.3857 1.4457 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 1.2374 1.2674 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270005 广发聚丰混合A 1.5838 1.6888 0.0000 0.0000 0.0105 0.67% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.5306 1.7006 0.0000 0.0000 0.0101 0.66% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.5075 1.6575 0.0000 0.0000 0.0099 0.66% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长混合 1.3970 1.5950 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.5460 1.7860 0.0000 0.0000 0.0097 0.63% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7491 1.8491 0.0000 0.0000 0.0107 0.62% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519001 银华价值优选混合 1.4828 1.7028 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550001 中信保诚四季红混合A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置混合 1.5630 1.7030 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.2120 1.2620 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 1.5730 1.8430 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350001 天治财富增长混合 1.2609 1.3409 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519087 新华优选分红混合A 0.9940 1.2980 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0881 1.3981 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2682 1.2982 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163803 中银持续增长混合A 1.1911 1.2011 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1899 1.4699 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3762 1.4672 0.0000 0.0000 0.0077 0.56% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270006 广发策略优选混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2110 1.3310 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4283 1.5483 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360005 光大保德信红利混合A 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 1.5230 1.5730 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 1.3190 1.4440 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377010 摩根阿尔法混合A 1.7714 1.8114 0.0000 0.0000 0.0093 0.53% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450002 国富弹性市值混合A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519008 汇添富优势精选混合 1.6104 1.6604 0.0000 0.0000 0.0085 0.53% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020003 国泰金龙行业混合 1.5380 1.6100 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 宏利行业精选混合A 1.5476 1.6176 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100022 富国天瑞强势混合A 1.4480 1.5880 0.0000 0.0000 0.0074 0.51% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长混合A 1.5159 1.7559 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5335 1.6335 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 1.2250 1.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360001 光大保德信量化股票A 1.2398 1.3198 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 375010 摩根中国优势混合A 1.8775 1.8975 0.0000 0.0000 0.0092 0.49% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000001 华夏成长混合 1.2620 1.5520 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110005 易方达积极成长混合 1.5144 1.6744 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气混合A 1.2610 1.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410001 华富竞争力优选混合A 1.2801 1.4301 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519300 大成沪深300指数A 1.0815 1.0815 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长混合 1.7090 1.9900 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2882 1.3182 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180001 银华优势企业混合 1.3655 1.7055 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华-道琼斯88指数 1.2946 1.6146 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3882 1.3882 0.0000 0.0000 0.0062 0.45% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 1.5305 1.6905 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260101 景顺长城优选混合 1.5250 1.7050 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 1.4808 1.5008 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 1.3750 1.5950 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290002 泰信先行策略混合 1.2962 1.3462 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420001 天弘精选混合A 0.9941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3224 1.4224 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 1.2090 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 1.4140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270002 广发稳健增长混合A 1.6251 1.7951 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070010 嘉实主题混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110001 易方达平稳增长混合 1.5020 1.7720 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020001 国泰金鹰增长混合 1.5530 1.6560 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3965 1.6965 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519011 海富通精选混合 1.4111 1.7611 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519005 海富通股票混合 1.3970 1.5070 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7420 1.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080001 长盛成长价值混合A 1.4680 1.6720 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270001 广发聚富混合 1.6305 1.8905 0.0000 0.0000 0.0053 0.33% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519690 交银稳健配置混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安小盘精选混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530001 建信恒久价值混合 1.1424 1.2224 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159901 易方达深证100ETF 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257020 国联安精选混合 1.2750 1.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 288002 华夏收入混合 1.3942 1.5042 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050007 博时平衡配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 0.9970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 1.3712 1.5962 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4710 1.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240008 华宝收益增长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121001 国投瑞银融华债券 1.2667 1.4467 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4105 1.4405 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券A 1.1378 1.3578 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373010 摩根双息平衡混合A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340001 兴全可转债混合 1.0524 1.3814 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400001 东方龙混合 1.0691 1.4791 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519018 汇添富均衡增长混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400003 东方精选混合 1.0220 1.4100 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002001 华夏回报混合A 1.2850 1.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100020 富国天益价值混合A 0.9586 1.9151 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4408 1.5978 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288001 华夏经典混合 1.2921 1.3421 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1649 1.3249 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200006 长城消费增值混合A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4647 1.6247 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1875 1.1875 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162205 宏利风险预算混合 1.2353 1.3003 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519007 海富通强化回报混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519994 长信金利趋势股票 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210001 金鹰成份优选混合 1.1328 1.2228 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217002 招商安泰平衡混合 1.2395 1.4345 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 1.1384 1.2634 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519003 海富通收益增长混合 1.1760 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2340 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070003 嘉实稳健混合 1.3740 1.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1374 1.4874 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001003 华夏债券C 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 483003 工银精选平衡混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070005 嘉实债券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 092002 大成债券C 1.0075 1.1900 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 1.1037 1.1687 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0559 1.0829 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240003 华宝宝康债券A 1.0254 1.1704 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100018 富国天利增长债券A 1.1103 1.2503 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151002 银河收益混合 1.1600 1.3100 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202001 南方稳健成长混合 1.4501 1.6751 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217003 招商安泰债券A 1.0192 1.1307 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217008 招商安本增利债券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217203 招商安泰债券B 1.0179 1.1294 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202102 南方多利增强债券C 1.0033 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110007 易方达稳健收益债券A 1.0024 1.0166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288102 华夏稳定双利债券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320004 诺安优化收益债券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000004 中海可转债债券C 1.2620 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110008 易方达稳健收益债券B 1.0029 1.0189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110009 易方达价值精选混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 112002 易方达策略成长二号混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253010 国联安安心成长混合 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290003 泰信双息双利债券C 1.0014 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏