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2024年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8739 0.8739 0.8366 0.8366 0.0373 4.46% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8719 0.8719 0.8348 0.8348 0.0371 4.44% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.1096 1.1096 1.0669 1.0669 0.0427 4.00% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.1066 1.1066 1.0640 1.0640 0.0426 4.00% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5990 0.5990 0.5760 0.5760 0.0230 3.99% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6030 0.7530 0.5800 0.7300 0.0230 3.97% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007718 中银创新医疗混合A 1.2231 1.2786 1.1773 1.2328 0.0458 3.89% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010500 中银创新医疗混合C 1.2080 1.2629 1.1629 1.2178 0.0451 3.88% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001540 浙商汇金转型驱动 0.8530 0.8530 0.8220 0.8220 0.0310 3.77% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6298 0.6298 0.6078 0.6078 0.0220 3.62% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8253 0.8253 0.7968 0.7968 0.0285 3.58% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9116 0.9116 0.8802 0.8802 0.0314 3.57% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8282 0.8282 0.7997 0.7997 0.0285 3.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9068 0.9068 0.8757 0.8757 0.0311 3.55% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006721 平安核心优势混合C 1.4537 1.4537 1.4047 1.4047 0.0490 3.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006720 平安核心优势混合A 1.5238 1.5238 1.4724 1.4724 0.0514 3.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012316 创金合信港股通成长股票C 0.3803 0.3803 0.3679 0.3679 0.0124 3.37% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012315 创金合信港股通成长股票A 0.3852 0.3852 0.3727 0.3727 0.0125 3.35% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9732 0.9732 0.9418 0.9418 0.0314 3.33% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9730 0.9730 0.9416 0.9416 0.0314 3.33% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5701 0.5701 0.5518 0.5518 0.0183 3.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5152 0.5152 0.4987 0.4987 0.0165 3.31% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5735 0.5735 0.5551 0.5551 0.0184 3.31% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5134 0.5134 0.4970 0.4970 0.0164 3.30% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4281 0.4281 0.4145 0.4145 0.0136 3.28% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7083 0.7083 0.6858 0.6858 0.0225 3.28% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7070 0.7070 0.6846 0.6846 0.0224 3.27% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6189 0.6189 0.5993 0.5993 0.0196 3.27% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1200 0.1200 0.1162 0.1162 0.0038 3.27% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8528 0.8528 0.8259 0.8259 0.0269 3.26% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6041 0.6041 0.5851 0.5851 0.0190 3.25% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001900 诺安精选价值混合A 1.0689 1.0689 1.0368 1.0368 0.0321 3.10% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007674 工银产业升级股票A 1.0921 1.0921 1.0593 1.0593 0.0328 3.10% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1300 1.3420 1.0960 1.3080 0.0340 3.10% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7483 0.7483 0.7258 0.7258 0.0225 3.10% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007675 工银产业升级股票C 1.0543 1.0543 1.0227 1.0227 0.0316 3.09% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3810 0.3810 0.3696 0.3696 0.0114 3.08% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6286 0.6286 0.6098 0.6098 0.0188 3.08% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6572 0.6572 0.6376 0.6376 0.0196 3.07% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6601 0.6601 0.6405 0.6405 0.0196 3.06% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014540 华安优势精选混合C 0.5230 0.5230 0.5075 0.5075 0.0155 3.05% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9228 0.9228 0.8955 0.8955 0.0273 3.05% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010745 工银灵动价值混合C 0.7225 0.7225 0.7012 0.7012 0.0213 3.04% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010744 工银灵动价值混合A 0.7351 0.7351 0.7134 0.7134 0.0217 3.04% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014539 华安优势精选混合A 0.5291 0.5291 0.5135 0.5135 0.0156 3.04% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010321 中银大健康股票C 0.9907 0.9907 0.9615 0.9615 0.0292 3.04% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9221 0.9221 0.8949 0.8949 0.0272 3.04% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009414 中银大健康股票A 1.0049 1.0049 0.9753 0.9753 0.0296 3.03% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017860 景顺长城致远混合A 0.7117 0.7117 0.6910 0.6910 0.0207 3.00% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7318 0.7318 0.7105 0.7105 0.0213 3.00% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017861 景顺长城致远混合C 0.7063 0.7063 0.6858 0.6858 0.0205 2.99% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7344 0.7344 0.7131 0.7131 0.0213 2.99% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1783 1.1783 1.1442 1.1442 0.0341 2.98% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1728 1.1728 1.1389 1.1389 0.0339 2.98% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7328 0.7328 0.7116 0.7116 0.0212 2.98% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 671010 西部利得策略优选混合A 1.0730 1.0730 1.0420 1.0420 0.0310 2.98% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6459 0.6459 0.6273 0.6273 0.0186 2.97% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7306 0.7306 0.7095 0.7095 0.0211 2.97% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6518 0.6518 0.6330 0.6330 0.0188 2.97% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5453 0.5453 0.5296 0.5296 0.0157 2.96% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9137 0.9137 0.8876 0.8876 0.0261 2.94% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011060 西部利得策略优选混合C 1.0520 1.0520 1.0220 1.0220 0.0300 2.94% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3607 0.3607 0.3504 0.3504 0.0103 2.94% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7570 0.7570 0.7357 0.7357 0.0213 2.90% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7549 0.7549 0.7336 0.7336 0.0213 2.90% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7415 0.7415 0.7206 0.7206 0.0209 2.90% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7465 0.7465 0.7255 0.7255 0.0210 2.89% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 673073 西部利得新动力混合C 1.7204 1.7204 1.6724 1.6724 0.0480 2.87% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 673071 西部利得新动力混合A 1.7528 1.9658 1.7039 1.9169 0.0489 2.87% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013341 工银核心机遇混合A 0.6621 0.6621 0.6437 0.6437 0.0184 2.86% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1043 0.1043 0.1014 0.1014 0.0029 2.86% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001719 工银国家战略股票 1.8070 1.8070 1.7570 1.7570 0.0500 2.85% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013342 工银核心机遇混合C 0.6501 0.6501 0.6321 0.6321 0.0180 2.85% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8160 0.8160 0.0232 2.84% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0126 1.0126 0.9846 0.9846 0.0280 2.84% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1050 0.1050 0.1021 0.1021 0.0029 2.84% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0014 1.0014 0.9737 0.9737 0.0277 2.84% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8557 0.8557 0.8321 0.8321 0.0236 2.84% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.5843 0.5843 0.5682 0.5682 0.0161 2.83% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012188 华安优势龙头混合A 0.4835 0.4835 0.4702 0.4702 0.0133 2.83% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8146 0.8146 0.7922 0.7922 0.0224 2.83% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8137 0.8137 0.7914 0.7914 0.0223 2.82% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010388 易方达医药生物股票C 0.6127 0.6127 0.5959 0.5959 0.0168 2.82% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012189 华安优势龙头混合C 0.4775 0.4775 0.4644 0.4644 0.0131 2.82% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010387 易方达医药生物股票A 0.6213 0.6213 0.6044 0.6044 0.0169 2.80% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6734 0.6734 0.6552 0.6552 0.0182 2.78% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5808 0.5808 0.5651 0.5651 0.0157 2.78% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5830 0.5830 0.5673 0.5673 0.0157 2.77% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6742 0.6742 0.6560 0.6560 0.0182 2.77% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8562 0.8562 0.8332 0.8332 0.0230 2.76% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.4878 0.4878 0.4747 0.4747 0.0131 2.76% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159622 创新药ETF沪港深 0.7045 0.7045 0.6856 0.6856 0.0189 2.76% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4672 0.4672 0.4547 0.4547 0.0125 2.75% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.4545 0.4545 0.4424 0.4424 0.0121 2.74% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8393 0.8393 0.8169 0.8169 0.0224 2.74% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7176 0.7176 0.6985 0.6985 0.0191 2.73% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7163 0.7163 0.6973 0.6973 0.0190 2.72% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010110 广发医药健康混合A 0.4517 0.4517 0.4398 0.4398 0.0119 2.71% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010111 广发医药健康混合C 0.4451 0.4451 0.4334 0.4334 0.0117 2.70% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.4352 0.4352 0.4238 0.4238 0.0114 2.69% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014129 东财创新药C 0.5433 0.5433 0.5293 0.5293 0.0140 2.65% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5964 0.6064 0.5810 0.5910 0.0154 2.65% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6032 0.6132 0.5876 0.5976 0.0156 2.65% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014128 东财创新药A 0.5489 0.5489 0.5348 0.5348 0.0141 2.64% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015927 西部利得绿色能源混合A 0.7976 0.7976 0.7771 0.7771 0.0205 2.64% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7927 0.7927 0.7724 0.7724 0.0203 2.63% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9221 0.9221 0.8985 0.8985 0.0236 2.63% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004937 中航混改精选混合C 0.8470 0.8470 0.8253 0.8253 0.0217 2.63% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9076 0.9076 0.8844 0.8844 0.0232 2.62% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004936 中航混改精选混合A 0.8658 0.8658 0.8437 0.8437 0.0221 2.62% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.7207 0.7207 0.7024 0.7024 0.0183 2.61% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.7244 0.7244 0.7060 0.7060 0.0184 2.61% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5176 0.5176 0.5045 0.5045 0.0131 2.60% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5243 0.5243 0.5110 0.5110 0.0133 2.60% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014115 广发沪港深医药混合C 0.6618 0.6618 0.6451 0.6451 0.0167 2.59% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014114 广发沪港深医药混合A 0.6683 0.6683 0.6515 0.6515 0.0168 2.58% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018995 景顺长城中国回报混合C 1.2340 1.2340 1.2030 1.2030 0.0310 2.58% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6390 1.7150 1.5980 1.6740 0.0410 2.57% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6350 1.6350 1.5940 1.5940 0.0410 2.57% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2390 1.6760 1.2080 1.6450 0.0310 2.57% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009501 国寿安保高股息混合C 0.8014 0.8014 0.7814 0.7814 0.0200 2.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009898 民生加银医药健康股票A 0.3849 0.3849 0.3753 0.3753 0.0096 2.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009500 国寿安保高股息混合A 0.8103 0.8103 0.7901 0.7901 0.0202 2.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014758 民生加银医药健康股票C 0.3810 0.3810 0.3715 0.3715 0.0095 2.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011891 易方达先锋成长混合A 0.9391 0.9391 0.9157 0.9157 0.0234 2.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014117 国泰创新药ETF联接A 0.5245 0.5245 0.5114 0.5114 0.0131 2.56% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011892 易方达先锋成长混合C 0.9290 0.9290 0.9059 0.9059 0.0231 2.55% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4994 0.4994 0.4870 0.4870 0.0124 2.55% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013357 大摩沪港深精选混合C 0.4948 0.4948 0.4825 0.4825 0.0123 2.55% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014118 国泰创新药ETF联接C 0.5205 0.5205 0.5076 0.5076 0.0129 2.54% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0057 1.0057 0.9812 0.9812 0.0245 2.50% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6725 0.6725 0.6561 0.6561 0.0164 2.50% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010115 易方达远见成长混合A 0.8885 0.8885 0.8669 0.8669 0.0216 2.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7198 0.7198 0.7023 0.7023 0.0175 2.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009507 国金鑫意医药消费A 0.6052 0.6052 0.5905 0.5905 0.0147 2.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.7190 0.7190 0.7015 0.7015 0.0175 2.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011412 易方达远见成长混合C 0.8770 0.8770 0.8557 0.8557 0.0213 2.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009508 国金鑫意医药消费C 0.5934 0.5934 0.5790 0.5790 0.0144 2.49% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9988 0.9988 0.9746 0.9746 0.0242 2.48% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9023 0.9023 0.0224 2.48% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6605 0.6605 0.6445 0.6445 0.0160 2.48% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9139 0.9139 0.0227 2.48% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8282 0.8282 0.8082 0.8082 0.0200 2.47% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004050 华夏新锦升混合A 0.8470 1.2412 0.8267 1.2209 0.0203 2.46% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016350 招商碳中和主题混合A 0.5710 0.5710 0.5573 0.5573 0.0137 2.46% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004051 华夏新锦升混合C 0.8460 0.8460 0.8257 0.8257 0.0203 2.46% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016351 招商碳中和主题混合C 0.5652 0.5652 0.5517 0.5517 0.0135 2.45% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019346 交银医疗健康混合发起C 1.0634 1.0634 1.0382 1.0382 0.0252 2.43% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019345 交银医疗健康混合发起A 1.0675 1.0675 1.0422 1.0422 0.0253 2.43% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4210 3.2490 0.4110 3.2390 0.0100 2.43% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009162 富国医药成长30股票A 0.7730 0.7730 0.7548 0.7548 0.0182 2.41% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.1921 1.1921 1.1642 1.1642 0.0279 2.40% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6572 0.6572 0.6418 0.6418 0.0154 2.40% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011957 鹏华新能源精选混合C 0.7210 0.7210 0.7042 0.7042 0.0168 2.39% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011956 鹏华新能源精选混合A 0.7377 0.7377 0.7205 0.7205 0.0172 2.39% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6468 0.6468 0.6317 0.6317 0.0151 2.39% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010159 中银医疗保健混合C 1.6569 2.0869 1.6184 2.0484 0.0385 2.38% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000409 鹏华环保产业股票 3.1790 3.1790 3.1050 3.1050 0.0740 2.38% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005689 中银医疗保健混合A 1.6814 2.1449 1.6423 2.1058 0.0391 2.38% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017041 富国碳中和混合A 0.8265 0.8265 0.8074 0.8074 0.0191 2.37% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013941 东吴医疗服务股票C 0.4961 0.4961 0.4846 0.4846 0.0115 2.37% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017042 富国碳中和混合C 0.8202 0.8202 0.8012 0.8012 0.0190 2.37% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005454 前海开源医疗健康C 0.9374 0.9374 0.9158 0.9158 0.0216 2.36% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013940 东吴医疗服务股票A 0.4985 0.4985 0.4870 0.4870 0.0115 2.36% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005453 前海开源医疗健康A 0.9433 0.9433 0.9216 0.9216 0.0217 2.35% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0252 1.0252 1.0017 1.0017 0.0235 2.35% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013483 华安医疗创新混合C 0.9116 0.9116 0.8907 0.8907 0.0209 2.35% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7552 0.7552 0.7379 0.7379 0.0173 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0279 1.1879 1.0044 1.1644 0.0235 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3455 0.3455 0.3376 0.3376 0.0079 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5205 0.5205 0.5086 0.5086 0.0119 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7648 0.7648 0.7473 0.7473 0.0175 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018681 国联安气候变化混合C 0.5293 0.5293 0.5172 0.5172 0.0121 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3412 0.3412 0.3334 0.3334 0.0078 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008359 华安医疗创新混合A 0.9261 0.9261 0.9049 0.9049 0.0212 2.34% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016635 国联安气候变化混合A 0.5313 0.5313 0.5192 0.5192 0.0121 2.33% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5130 0.5130 0.5013 0.5013 0.0117 2.33% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003032 平安医疗健康混合A 1.6936 1.6936 1.6551 1.6551 0.0385 2.33% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012093 鹏华创新升级混合A 0.8189 0.8189 0.8003 0.8003 0.0186 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0187 1.0187 0.9956 0.9956 0.0231 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7121 0.7121 0.0165 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020137 平安医疗健康混合C 1.6908 1.6908 1.6524 1.6524 0.0384 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012094 鹏华创新升级混合C 0.7999 0.7999 0.7818 0.7818 0.0181 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0220 1.0220 0.9988 0.9988 0.0232 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7510 0.7510 0.7340 0.7340 0.0170 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7366 0.7366 0.7199 0.7199 0.0167 2.32% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013871 招商能源转型混合A 0.6090 0.6090 0.5953 0.5953 0.0137 2.30% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0341 1.0341 1.0109 1.0109 0.0232 2.29% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0392 1.0392 1.0159 1.0159 0.0233 2.29% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013872 招商能源转型混合C 0.5978 0.5978 0.5844 0.5844 0.0134 2.29% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006241 国联医疗健康混合C 1.3036 1.3036 1.2744 1.2744 0.0292 2.29% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006240 国联医疗健康混合A 1.3300 1.3300 1.3002 1.3002 0.0298 2.29% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5548 0.5548 0.5424 0.5424 0.0124 2.29% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8015 0.8015 0.7836 0.7836 0.0179 2.28% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005210 东吴双三角股票C 0.4580 0.4580 0.4478 0.4478 0.0102 2.28% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001983 中邮低碳配置混合 0.9430 0.9430 0.9220 0.9220 0.0210 2.28% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8015 0.8015 0.7836 0.7836 0.0179 2.28% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021033 易方达储能电池ETF联接A 1.0057 1.0057 0.9834 0.9834 0.0223 2.27% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005505 前海开源中药股票A 2.4774 2.4774 2.4223 2.4223 0.0551 2.27% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005209 东吴双三角股票A 0.4740 0.4740 0.4635 0.4635 0.0105 2.27% 2024-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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