鹏华新能源精选混合A基金净值查询(011956)
今天最新净值
1.0289
0.0081 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2661
-0.0008 -0.0640%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0289
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5408亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：梁浩 张宏钧
近一月,鹏华新能源精选混合A(011956)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0081 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0118 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0174 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0222 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0500 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011956 |
鹏华新能源精选混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0226 |
2.01% |
