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2023年01月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8670 1.4660 0.8350 1.4340 0.0320 3.83% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0776 1.0776 1.0424 1.0424 0.0352 3.38% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0781 1.0781 1.0430 1.0430 0.0351 3.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4738 2.4738 2.3972 2.3972 0.0766 3.20% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002043 天治研究驱动混合C 1.7240 1.7240 1.6710 1.6710 0.0530 3.17% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350009 天治研究驱动混合A 1.8910 2.0600 1.8330 2.0020 0.0580 3.16% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001170 宏利复兴混合A 1.1290 1.1290 1.0950 1.0950 0.0340 3.11% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3107 1.3107 1.2716 1.2716 0.0391 3.07% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3088 1.3088 1.2698 1.2698 0.0390 3.07% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0717 1.0717 1.0400 1.0400 0.0317 3.05% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001614 东方区域发展混合 0.9246 0.9246 0.8974 0.8974 0.0272 3.03% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9273 0.9273 0.9007 0.9007 0.0266 2.95% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008633 万家科技创新混合A 1.0499 1.0499 1.0204 1.0204 0.0295 2.89% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008634 万家科技创新混合C 1.0341 1.0341 1.0051 1.0051 0.0290 2.89% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513880 华安日经225ETF 1.0256 1.0256 0.9969 0.9969 0.0287 2.88% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519644 银河智联混合A 2.7640 2.7640 2.6880 2.6880 0.0760 2.83% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8100 0.8100 0.7877 0.7877 0.0223 2.83% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350005 天治中国制造2025 3.5858 3.5858 3.4888 3.4888 0.0970 2.78% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 0.9792 0.9792 0.9533 0.9533 0.0259 2.72% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8260 0.8260 0.8043 0.8043 0.0217 2.70% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008120 万家自主创新混合A 1.1781 1.1781 1.1477 1.1477 0.0304 2.65% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008121 万家自主创新混合C 1.1608 1.1608 1.1309 1.1309 0.0299 2.64% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8302 0.8302 0.8090 0.8090 0.0212 2.62% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005311 万家经济新动能混合A 1.7433 1.7433 1.6992 1.6992 0.0441 2.60% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560660 新华中证云计算50ETF 0.8165 0.8165 0.7959 0.7959 0.0206 2.59% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005312 万家经济新动能混合C 1.6867 1.6867 1.6441 1.6441 0.0426 2.59% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8256 0.8256 0.8051 0.8051 0.0205 2.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8844 0.8844 0.8624 0.8624 0.0220 2.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8880 0.8880 0.8659 0.8659 0.0221 2.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005495 创金合信科技成长股票A 1.7466 1.7466 1.7033 1.7033 0.0433 2.54% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005496 创金合信科技成长股票C 1.6984 1.6984 1.6564 1.6564 0.0420 2.54% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8460 1.8460 1.8010 1.8010 0.0450 2.50% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0617 1.0617 1.0358 1.0358 0.0259 2.50% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0616 1.0616 1.0357 1.0357 0.0259 2.50% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010236 广发电子信息传媒股票C 1.7821 1.7821 1.7400 1.7400 0.0421 2.42% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005310 广发电子信息传媒股票A 1.7966 1.7966 1.7541 1.7541 0.0425 2.42% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.8477 0.8477 0.8277 0.8277 0.0200 2.42% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8764 0.8764 0.8559 0.8559 0.0205 2.40% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159890 招商中证云计算ETF 0.8956 0.8956 0.8747 0.8747 0.0209 2.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8666 0.8666 0.8464 0.8464 0.0202 2.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8905 0.8905 0.8697 0.8697 0.0208 2.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8548 0.8548 0.8350 0.8350 0.0198 2.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8936 0.8936 0.8729 0.8729 0.0207 2.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8153 0.8153 0.7964 0.7964 0.0189 2.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8894 0.8894 0.8688 0.8688 0.0206 2.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9015 0.9015 0.8807 0.8807 0.0208 2.36% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7968 0.7968 0.7784 0.7784 0.0184 2.36% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.8441 0.8441 0.8247 0.8247 0.0194 2.35% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012930 中庚价值先锋股票 1.1631 1.1631 1.1365 1.1365 0.0266 2.34% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.8660 0.8660 0.8462 0.8462 0.0198 2.34% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159855 银华中证影视主题ETF 0.8566 0.8566 0.8372 0.8372 0.0194 2.32% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9575 0.9575 0.9358 0.9358 0.0217 2.32% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159899 招商中证全指软件ETF 0.8121 0.8121 0.7938 0.7938 0.0183 2.31% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8551 0.8551 0.8359 0.8359 0.0192 2.30% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516700 华宝大数据ETF 0.8687 0.8687 0.8492 0.8492 0.0195 2.30% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8529 0.8529 0.8338 0.8338 0.0191 2.29% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8338 1.8338 1.7930 1.7930 0.0408 2.28% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8046 0.8046 0.7867 0.7867 0.0179 2.28% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1250 1.1250 1.1000 1.1000 0.0250 2.27% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7994 0.7994 0.7817 0.7817 0.0177 2.26% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8279 0.8279 0.8097 0.8097 0.0182 2.25% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8255 0.8255 0.8074 0.8074 0.0181 2.24% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012321 东财云计算增强A 0.8354 0.8354 0.8172 0.8172 0.0182 2.23% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9607 0.7102 0.9397 0.6963 0.0210 2.23% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0557 1.0557 1.0327 1.0327 0.0230 2.23% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9564 0.9564 0.9355 0.9355 0.0209 2.23% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7167 0.5353 0.7011 0.5291 0.0156 2.23% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0851 1.0851 1.0615 1.0615 0.0236 2.22% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7128 0.7128 0.6973 0.6973 0.0155 2.22% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012322 东财云计算增强C 0.8318 0.8318 0.8137 0.8137 0.0181 2.22% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8648 0.8648 0.8462 0.8462 0.0186 2.20% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8689 0.8689 0.8502 0.8502 0.0187 2.20% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007484 信澳核心科技混合A 1.3527 1.9926 1.3238 1.9637 0.0289 2.18% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5156 2.5856 2.4625 2.5325 0.0531 2.16% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4507 2.5197 2.3989 2.4679 0.0518 2.16% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5300 1.5300 1.4980 1.4980 0.0320 2.14% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350008 天治新消费混合 1.6010 1.6010 1.5680 1.5680 0.0330 2.10% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002051 诺安创新驱动混合C 0.9800 1.0950 0.9600 1.0750 0.0200 2.08% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4020 1.4020 0.0290 2.07% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5750 1.5750 1.5430 1.5430 0.0320 2.07% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001411 诺安创新驱动混合A 0.9890 1.1040 0.9690 1.0840 0.0200 2.06% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7042 1.7042 1.6700 1.6700 0.0342 2.05% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001252 中海进取收益混合 1.7020 1.7020 1.6680 1.6680 0.0340 2.04% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9476 0.9476 0.9297 0.9297 0.0179 1.93% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398001 中海优质成长混合 0.3690 4.2852 0.3620 4.2678 0.0070 1.93% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9362 0.9362 0.9185 0.9185 0.0177 1.93% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012448 华夏互联网龙头混合C 0.9334 0.9334 0.9158 0.9158 0.0176 1.92% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006888 诺德新生活混合C 0.9447 0.9447 0.9269 0.9269 0.0178 1.92% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012447 华夏互联网龙头混合A 0.9418 0.9418 0.9241 0.9241 0.0177 1.92% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006887 诺德新生活混合A 0.9447 0.9447 0.9269 0.9269 0.0178 1.92% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210002 金鹰红利价值混合A 1.9621 3.1601 1.9259 3.1239 0.0362 1.88% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1690 1.3115 1.1474 1.2899 0.0216 1.88% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016563 金鹰红利价值混合C 1.9572 1.9572 1.9210 1.9210 0.0362 1.88% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1548 1.2956 1.1336 1.2744 0.0212 1.87% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014162 万家人工智能混合C 1.8004 1.8004 1.7676 1.7676 0.0328 1.86% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006281 万家人工智能混合A 1.8165 1.8165 1.7834 1.7834 0.0331 1.86% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012669 南方新兴产业混合A 0.9757 0.9757 0.9580 0.9580 0.0177 1.85% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012670 南方新兴产业混合C 0.9700 0.9700 0.9525 0.9525 0.0175 1.84% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010755 博道睿见一年持有期混合 0.9139 0.9139 0.8975 0.8975 0.0164 1.83% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512720 国泰中证计算机ETF 1.1320 1.1320 1.1119 1.1119 0.0201 1.81% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2779 4.7074 1.2553 4.6673 0.0226 1.80% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005729 南方人工智能混合 2.1614 2.1614 2.1234 2.1234 0.0380 1.79% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6899 0.6899 0.6779 0.6779 0.0120 1.77% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6954 0.6954 0.6833 0.6833 0.0121 1.77% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.7002 3.7002 3.6360 3.6360 0.0642 1.77% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.7240 3.8240 3.6594 3.7594 0.0646 1.77% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3849 1.3849 1.3610 1.3610 0.0239 1.76% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8136 0.8136 0.7996 0.7996 0.0140 1.75% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350002 天治低碳经济混合 1.1827 3.7077 1.1624 3.6874 0.0203 1.75% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159998 天弘中证计算机ETF 0.8626 0.8626 0.8481 0.8481 0.0145 1.71% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159981 建信能源化工期货ETF 1.5491 1.5491 1.5232 1.5232 0.0259 1.70% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001759 嘉实成长增强混合 1.5740 1.5740 1.5480 1.5480 0.0260 1.68% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7647 0.9180 0.7521 0.9096 0.0126 1.68% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 673141 西部利得景程混合A 1.2601 1.2601 1.2394 1.2394 0.0207 1.67% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000166 中海信息产业混合A 1.0452 1.5312 1.0280 1.5074 0.0172 1.67% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 673143 西部利得景程混合C 1.2554 1.2554 1.2348 1.2348 0.0206 1.67% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7598 0.7598 0.7473 0.7473 0.0125 1.67% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.7550 0.7550 0.7427 0.7427 0.0123 1.66% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001167 金鹰科技创新股票A 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9845 0.9845 0.0160 1.63% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7128 0.7128 0.7014 0.7014 0.0114 1.63% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.8050 1.8050 1.7760 1.7760 0.0290 1.63% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002583 泰信行业精选混合C 1.6280 1.9480 1.6020 1.9220 0.0260 1.62% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290012 泰信行业精选混合A 1.6290 1.9490 1.6030 1.9230 0.0260 1.62% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001955 中欧养老产业混合A 3.1798 3.1798 3.1291 3.1291 0.0507 1.62% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012778 中欧养老产业混合C 3.1421 3.1421 3.0921 3.0921 0.0500 1.62% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9563 0.9563 0.9411 0.9411 0.0152 1.62% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8480 0.8480 0.8346 0.8346 0.0134 1.61% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9713 0.9713 0.0156 1.61% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1237 1.5717 1.1059 1.5539 0.0178 1.61% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7244 0.7244 0.7129 0.7129 0.0115 1.61% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010429 中欧睿见混合A 1.0564 1.0564 1.0398 1.0398 0.0166 1.60% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015481 中欧睿见混合C 1.0506 1.0506 1.0341 1.0341 0.0165 1.60% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2477 2.2477 2.2126 2.2126 0.0351 1.59% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8500 1.8500 1.8210 1.8210 0.0290 1.59% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210009 金鹰核心资源混合A 1.3430 1.4430 1.3220 1.4220 0.0210 1.59% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001255 长城改革红利混合A 0.8922 0.8922 0.8784 0.8784 0.0138 1.57% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5819 0.5819 0.5729 0.5729 0.0090 1.57% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9194 0.9194 0.9053 0.9053 0.0141 1.56% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6343 0.6343 0.6246 0.6246 0.0097 1.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.6620 0.6620 0.6519 0.6519 0.0101 1.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.9100 2.9100 2.8657 2.8657 0.0443 1.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.5653 5.2053 4.4958 5.1358 0.0695 1.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5966 0.5966 0.5875 0.5875 0.0091 1.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6455 0.6455 0.0100 1.55% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010676 光大保德信新机遇混合A 1.0853 1.2100 1.0688 1.1935 0.0165 1.54% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.0486 1.0486 1.0327 1.0327 0.0159 1.54% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.5533 4.5533 4.4841 4.4841 0.0692 1.54% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015568 鹏华增鑫股票C 1.0491 1.0491 1.0333 1.0333 0.0158 1.53% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3290 1.3290 1.3090 1.3090 0.0200 1.53% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6912 0.6912 0.6808 0.6808 0.0104 1.53% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.0464 1.0464 1.0306 1.0306 0.0158 1.53% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8905 0.8905 0.8771 0.8771 0.0134 1.53% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3380 1.3380 1.3180 1.3180 0.0200 1.52% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015567 鹏华增鑫股票A 1.0522 1.0522 1.0364 1.0364 0.0158 1.52% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2019 1.2019 1.1839 1.1839 0.0180 1.52% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012371 东财互联网A 0.6684 0.6684 0.6584 0.6584 0.0100 1.52% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8824 0.8824 0.8692 0.8692 0.0132 1.52% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012372 东财互联网C 0.6641 0.6641 0.6542 0.6542 0.0099 1.51% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003321 易方达原油C类人民币 1.1103 1.1103 1.0939 1.0939 0.0164 1.50% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2510 3.4310 3.2030 3.3830 0.0480 1.50% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.9386 1.9386 1.9099 1.9099 0.0287 1.50% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8313 0.8313 0.8191 0.8191 0.0122 1.49% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8323 0.8323 0.8201 0.8201 0.0122 1.49% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161129 易方达原油A类人民币 1.1505 1.1505 1.1336 1.1336 0.0169 1.49% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015097 东财数字经济C 0.9122 0.9122 0.8990 0.8990 0.0132 1.47% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015026 鹏华增华混合A 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8359 0.8359 0.8238 0.8238 0.0121 1.47% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015027 鹏华增华混合C 1.0284 1.0284 1.0135 1.0135 0.0149 1.47% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015096 东财数字经济A 0.9187 0.9187 0.9054 0.9054 0.0133 1.47% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005187 长安鑫兴混合C 1.6509 1.6509 1.6272 1.6272 0.0237 1.46% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005186 长安鑫兴混合A 1.6655 1.6655 1.6416 1.6416 0.0239 1.46% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5590 0.5590 0.0080 1.43% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003385 工银全球美元债A人民币 1.0201 1.0201 1.0058 1.0058 0.0143 1.42% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003387 工银全球美元债C 1.0008 1.0008 0.9868 0.9868 0.0140 1.42% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1541 1.1541 1.1379 1.1379 0.0162 1.42% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5808 0.5808 0.5727 0.5727 0.0081 1.41% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0572 1.2352 1.0425 1.2205 0.0147 1.41% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1002 1.2782 1.0849 1.2629 0.0153 1.41% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9430 2.7410 0.9300 2.7280 0.0130 1.40% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006803 嘉实互通精选股票 1.3361 1.3361 1.3177 1.3177 0.0184 1.40% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1112 1.1112 0.0154 1.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0143 1.0143 1.0004 1.0004 0.0139 1.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512980 广发中证传媒ETF 0.6328 0.6328 0.6241 0.6241 0.0087 1.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1154 1.1154 0.0155 1.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2437 1.2437 1.2267 1.2267 0.0170 1.39% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0059 1.0059 0.9922 0.9922 0.0137 1.38% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010827 大成产业趋势混合C 1.3819 1.3819 1.3631 1.3631 0.0188 1.38% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2539 1.2539 1.2368 1.2368 0.0171 1.38% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159805 鹏华中证传媒ETF 0.8678 0.8678 0.8560 0.8560 0.0118 1.38% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8110 1.1600 0.8000 1.1570 0.0110 1.38% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4050 1.4050 1.3860 1.3860 0.0190 1.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0594 1.0594 1.0451 1.0451 0.0143 1.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2550 2.1350 1.2380 2.1180 0.0170 1.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7421 3.5018 0.7321 3.4918 0.0100 1.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010826 大成产业趋势混合A 1.4031 1.4031 1.3841 1.3841 0.0190 1.37% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0493 1.0493 1.0352 1.0352 0.0141 1.36% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0249 1.0249 1.0111 1.0111 0.0138 1.36% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2830 3.2830 3.2390 3.2390 0.0440 1.36% 2023-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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