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2021年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.4939 1.6347 1.3586 1.4994 0.1353 9.96% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006816 泰康港股通地产指数A 0.7992 0.7992 0.7624 0.7624 0.0368 4.83% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006817 泰康港股通地产指数C 0.7921 0.7921 0.7557 0.7557 0.0364 4.82% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159981 建信能源化工期货ETF 1.6174 1.6174 1.5451 1.5451 0.0723 4.68% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4468 0.4468 0.4284 0.4284 0.0184 4.30% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4495 0.4495 0.4310 0.4310 0.0185 4.29% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007178 浙商中华预期高股息A 1.2388 1.2388 1.1882 1.1882 0.0506 4.26% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007216 浙商中华预期高股息C 1.2308 1.2308 1.1806 1.1806 0.0502 4.25% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0694 0.0694 0.0666 0.0666 0.0028 4.20% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 241001 华宝海外中国成长混合 1.8710 1.8710 1.8020 1.8020 0.0690 3.83% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.6010 0.6010 0.5794 0.5794 0.0216 3.73% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6011 0.6011 0.5795 0.5795 0.0216 3.73% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6558 0.6558 0.0240 3.66% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6851 0.6851 0.6609 0.6609 0.0242 3.66% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1766 1.1766 1.1354 1.1354 0.0412 3.63% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1768 1.1768 1.1356 1.1356 0.0412 3.63% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1817 0.1817 0.1755 0.1755 0.0062 3.53% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1817 0.1817 0.1755 0.1755 0.0062 3.53% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9050 0.9050 0.8747 0.8747 0.0303 3.46% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8917 0.8917 0.8619 0.8619 0.0298 3.46% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9515 0.9515 0.9210 0.9210 0.0305 3.31% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4506 1.4506 1.4060 1.4060 0.0446 3.17% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163208 诺安油气能源 0.6510 0.6510 0.6310 0.6310 0.0200 3.17% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4598 1.4598 1.4150 1.4150 0.0448 3.17% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.4969 1.4969 1.4525 1.4525 0.0444 3.06% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.4912 1.4912 1.4470 1.4470 0.0442 3.05% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519601 海富通中国海外混合 2.1070 2.3770 2.0470 2.3170 0.0600 2.93% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3700 1.3700 1.3320 1.3320 0.0380 2.85% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513690 博时恒生高股息ETF 0.9263 0.9263 0.9018 0.9018 0.0245 2.72% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010237 安信创新先锋混合发起A 1.1420 1.1420 1.1120 1.1120 0.0300 2.70% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010238 安信创新先锋混合发起C 1.1368 1.1368 1.1070 1.1070 0.0298 2.69% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519918 华夏兴和混合A 4.0890 6.2160 3.9830 6.1180 0.1060 2.66% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519674 银河创新成长混合A 7.6380 7.6380 7.4438 7.4438 0.1942 2.61% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2597 1.2597 1.2281 1.2281 0.0316 2.57% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9505 0.9505 0.9267 0.9267 0.0238 2.57% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2649 1.2649 1.2332 1.2332 0.0317 2.57% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9591 0.9591 0.9352 0.9352 0.0239 2.56% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512660 国泰中证军工ETF 1.3128 1.3128 1.2801 1.2801 0.0327 2.55% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.9624 0.9624 0.9386 0.9386 0.0238 2.54% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512560 易方达中证军工ETF 1.5319 1.5319 1.4939 1.4939 0.0380 2.54% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512680 广发中证军工ETF 1.3424 1.3424 1.3091 1.3091 0.0333 2.54% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160125 南方香港优选股票 1.3887 1.4787 1.3544 1.4444 0.0343 2.53% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6181 1.6181 1.5785 1.5785 0.0396 2.51% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2979 1.2979 1.2661 1.2661 0.0318 2.51% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1061 1.1061 1.0791 1.0791 0.0270 2.50% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9114 0.9114 0.8893 0.8893 0.0221 2.49% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164402 前海开源中航军工指数A 1.1950 1.1950 1.1660 1.1660 0.0290 2.49% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512810 华宝中证军工ETF 1.4406 1.4406 1.4057 1.4057 0.0349 2.48% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002256 金信行业优选混合发起式A 2.3990 2.3990 2.3410 2.3410 0.0580 2.48% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6350 1.8020 1.5960 1.7630 0.0390 2.44% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4820 2.4820 2.4230 2.4230 0.0590 2.44% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5199 1.5199 1.4839 1.4839 0.0360 2.43% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5205 0.9729 1.4844 0.9508 0.0361 2.43% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4847 1.4847 1.4496 1.4496 0.0351 2.42% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2652 1.2652 1.2355 1.2355 0.0297 2.40% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2705 2.0892 1.2407 2.0594 0.0298 2.40% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2694 1.2694 1.2396 1.2396 0.0298 2.40% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2850 1.8290 1.2550 1.8170 0.0300 2.39% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011949 东吴多策略混合C 2.2400 2.2400 2.1878 2.1878 0.0522 2.39% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2840 1.2840 1.2540 1.2540 0.0300 2.39% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007872 金信稳健策略混合A 2.0138 2.0138 1.9669 1.9669 0.0469 2.38% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.9360 1.9360 1.8910 1.8910 0.0450 2.38% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580009 东吴多策略混合A 2.2458 3.0088 2.1935 2.9565 0.0523 2.38% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0978 1.0978 1.0724 1.0724 0.0254 2.37% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1036 1.1036 1.0781 1.0781 0.0255 2.37% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011412 易方达远见成长混合C 1.0476 1.0476 1.0233 1.0233 0.0243 2.37% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8518 0.8518 0.8321 0.8321 0.0197 2.37% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010115 易方达远见成长混合A 1.0499 1.0499 1.0256 1.0256 0.0243 2.37% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8306 0.8306 0.0196 2.36% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3570 1.3570 1.3260 1.3260 0.0310 2.34% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0986 1.0986 1.0736 1.0736 0.0250 2.33% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512670 鹏华中证国防ETF 1.0482 2.0964 1.0243 2.0486 0.0239 2.33% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0729 1.0729 1.0485 1.0485 0.0244 2.33% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516260 华夏中证物联网主题ETF 0.9336 0.9336 0.9124 0.9124 0.0212 2.32% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7890 2.7890 2.7260 2.7260 0.0630 2.31% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0298 1.0298 1.0066 1.0066 0.0232 2.30% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3800 1.3580 1.3490 1.3470 0.0310 2.30% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005774 华夏产业升级混合A 2.2104 2.2104 2.1608 2.1608 0.0496 2.30% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1070 1.1070 1.0821 1.0821 0.0249 2.30% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2540 1.2540 1.2260 1.2260 0.0280 2.28% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.1312 1.1312 1.1060 1.1060 0.0252 2.28% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000596 前海开源中证军工指数A 2.2410 2.2410 2.1920 2.1920 0.0490 2.24% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002199 前海开源中证军工指数C 1.1390 2.0990 1.1140 2.0740 0.0250 2.24% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.1619 1.1619 1.1366 1.1366 0.0253 2.23% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5772 1.5772 1.5429 1.5429 0.0343 2.22% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0734 1.0734 0.0238 2.22% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5824 1.5824 1.5480 1.5480 0.0344 2.22% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0691 1.0691 0.0236 2.21% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0023 1.0023 0.9806 0.9806 0.0217 2.21% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0171 1.0171 0.9952 0.9952 0.0219 2.20% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002583 泰信行业精选混合C 1.4470 1.7670 1.4160 1.7360 0.0310 2.19% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290012 泰信行业精选混合A 1.4470 1.7670 1.4160 1.7360 0.0310 2.19% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012315 创金合信港股通成长股票A 0.9389 0.9389 0.9189 0.9189 0.0200 2.18% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159890 招商中证云计算ETF 1.0324 1.0324 1.0104 1.0104 0.0220 2.18% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0914 0.7962 1.0681 0.7808 0.0233 2.18% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159897 建信中证物联网主题ETF 1.0041 1.0041 0.9827 0.9827 0.0214 2.18% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012316 创金合信港股通成长股票C 0.9377 0.9377 0.9178 0.9178 0.0199 2.17% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0439 1.0439 0.0226 2.16% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0412 1.0412 0.0225 2.16% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512480 国联安中证半导体ETF 1.2754 2.5508 1.2484 2.4968 0.0270 2.16% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180020 银华成长先锋混合 1.8120 1.8370 1.7740 1.7990 0.0380 2.14% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7484 0.7484 0.7327 0.7327 0.0157 2.14% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 561600 平安中证消费电子主题ETF 0.9666 0.9666 0.9464 0.9464 0.0202 2.13% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2368 1.2368 1.2110 1.2110 0.0258 2.13% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7816 0.7816 0.7653 0.7653 0.0163 2.13% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7817 0.7817 0.7655 0.7655 0.0162 2.12% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3492 1.3792 1.3213 1.3513 0.0279 2.11% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7710 0.7710 0.7551 0.7551 0.0159 2.11% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7710 1.4157 0.7551 1.4057 0.0159 2.11% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3716 1.4016 1.3433 1.3733 0.0283 2.11% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004698 博时军工主题股票A 2.0930 2.0930 2.0500 2.0500 0.0430 2.10% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011592 博时军工主题股票C 2.0870 2.0870 2.0440 2.0440 0.0430 2.10% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011097 达诚宜创精选混合A 0.9511 0.9511 0.9315 0.9315 0.0196 2.10% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011098 达诚宜创精选混合C 0.9479 0.9479 0.9284 0.9284 0.0195 2.10% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7373 0.7373 0.7222 0.7222 0.0151 2.09% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516970 广发中证基建工程ETF 1.3038 1.3038 1.2772 1.2772 0.0266 2.08% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512200 南方中证房地产ETF 0.8096 0.8096 0.7931 0.7931 0.0165 2.08% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006038 大成景恒混合C 2.0170 2.0170 1.9760 1.9760 0.0410 2.07% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8740 1.8740 1.8360 1.8360 0.0380 2.07% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011120 富国创新科技混合C 2.3130 2.3130 2.2660 2.2660 0.0470 2.07% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002692 富国创新科技混合A 2.3230 2.3230 2.2760 2.2760 0.0470 2.07% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4692 2.9384 1.4395 2.8790 0.0297 2.06% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090019 大成景恒混合A 1.9830 2.6550 1.9430 2.6010 0.0400 2.06% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0507 1.0507 1.0296 1.0296 0.0211 2.05% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012154 博时研究慧选混合C 1.1063 1.1063 1.0841 1.0841 0.0222 2.05% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012153 博时研究慧选混合A 1.1082 1.1082 1.0860 1.0860 0.0222 2.04% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8853 0.8933 0.8676 0.8756 0.0177 2.04% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9310 0.9310 0.9124 0.9124 0.0186 2.04% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4891 2.0864 1.4594 2.0567 0.0297 2.04% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8675 0.8675 0.0177 2.04% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.6808 1.8418 1.6475 1.8085 0.0333 2.02% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9464 0.9464 0.9277 0.9277 0.0187 2.02% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.8855 0.8855 0.8680 0.8680 0.0175 2.02% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000535 长盛航天海工混合A 1.7790 2.3230 1.7440 2.2880 0.0350 2.01% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8221 0.8221 0.8059 0.8059 0.0162 2.01% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011648 博时港股通红利精选混合C 0.9439 0.9439 0.9253 0.9253 0.0186 2.01% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8220 0.8220 0.8059 0.8059 0.0161 2.00% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7744 1.7744 1.7396 1.7396 0.0348 2.00% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7730 1.7730 1.7383 1.7383 0.0347 2.00% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5600 3.3480 0.5490 3.3370 0.0110 2.00% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8355 0.8355 0.8191 0.8191 0.0164 2.00% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002863 金信深圳成长混合A 2.1410 2.1410 2.0990 2.0990 0.0420 2.00% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005609 富国军工主题混合A 2.1483 2.1483 2.1063 2.1063 0.0420 1.99% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560660 新华中证云计算50ETF 0.9274 0.9274 0.9093 0.9093 0.0181 1.99% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011113 富国军工主题混合C 2.1393 2.1393 2.0976 2.0976 0.0417 1.99% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.7970 1.8470 1.7620 1.8120 0.0350 1.99% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9220 1.8440 0.9040 1.8080 0.0180 1.99% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4515 2.4515 2.4039 2.4039 0.0476 1.98% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4713 2.4713 2.4233 2.4233 0.0480 1.98% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007512 工银沪港深股票C 1.4275 1.4275 1.3999 1.3999 0.0276 1.97% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005680 财通资管价值成长混合A 2.8911 2.8911 2.8352 2.8352 0.0559 1.97% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002387 工银沪港深股票A 1.4375 1.5055 1.4097 1.4777 0.0278 1.97% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2216 2.2216 2.1786 2.1786 0.0430 1.97% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159906 大成深证成长40ETF 1.4080 1.4080 1.3810 1.3810 0.0270 1.96% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0400 1.0800 1.0200 1.0600 0.0200 1.96% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000219 博时裕益混合A 2.8140 3.0660 2.7600 3.0120 0.0540 1.96% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9354 1.7911 0.9175 1.7732 0.0179 1.95% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008276 财通资管价值发现混合A 2.0405 2.0405 2.0015 2.0015 0.0390 1.95% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012767 财通资管价值发现混合C 2.0398 2.0398 2.0009 2.0009 0.0389 1.94% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1722 1.1722 1.1499 1.1499 0.0223 1.94% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003634 嘉实农业产业股票A 2.0143 2.0143 1.9759 1.9759 0.0384 1.94% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2851 1.2851 1.2608 1.2608 0.0243 1.93% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2903 1.9072 1.2659 1.8711 0.0244 1.93% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000031 华夏复兴混合A 3.6170 3.6170 3.5490 3.5490 0.0680 1.92% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002560 诺安和鑫混合A 1.7125 1.7125 1.6802 1.6802 0.0323 1.92% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9390 0.9390 0.0180 1.92% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516640 富国中证芯片产业ETF 0.9136 0.9136 0.8966 0.8966 0.0170 1.90% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2738 0.2738 0.2687 0.2687 0.0051 1.90% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2740 0.2740 0.2689 0.2689 0.0051 1.90% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7489 2.7489 2.6980 2.6980 0.0509 1.89% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9510 0.9510 0.9334 0.9334 0.0176 1.89% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3713 1.3713 1.3458 1.3458 0.0255 1.89% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2968 2.2968 2.2543 2.2543 0.0425 1.89% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8890 0.8890 0.8726 0.8726 0.0164 1.88% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8894 0.8894 0.8730 0.8730 0.0164 1.88% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011125 富国文体健康股票C 2.2760 2.2760 2.2340 2.2340 0.0420 1.88% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9465 0.9465 0.9290 0.9290 0.0175 1.88% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006366 兴业安保优选混合A 2.9446 2.9446 2.8902 2.8902 0.0544 1.88% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0415 1.0415 0.0196 1.88% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010663 长江均衡成长混合发起式A 1.0158 1.0158 0.9972 0.9972 0.0186 1.87% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0455 1.0455 0.0196 1.87% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001186 富国文体健康股票A 2.2850 2.2850 2.2430 2.2430 0.0420 1.87% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 516950 银华中证基建ETF 1.2097 1.2097 1.1875 1.1875 0.0222 1.87% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5703 1.5703 1.5414 1.5414 0.0289 1.87% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010664 长江均衡成长混合发起式C 1.0128 1.0128 0.9943 0.9943 0.0185 1.86% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8970 0.8970 0.8806 0.8806 0.0164 1.86% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 1.0023 1.0023 0.9840 0.9840 0.0183 1.86% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5622 1.5622 1.5336 1.5336 0.0286 1.86% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011060 西部利得策略优选混合C 1.4810 1.4810 1.4540 1.4540 0.0270 1.86% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 1.0020 1.0020 0.9837 0.9837 0.0183 1.86% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1106 1.1106 1.0904 1.0904 0.0202 1.85% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001675 江信同福A 1.7866 1.8251 1.7543 1.7928 0.0323 1.84% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005265 博时厚泽回报混合A 2.0355 2.2500 1.9988 2.2133 0.0367 1.84% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.3840 1.3840 1.3590 1.3590 0.0250 1.84% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001676 江信同福C 1.7344 1.7679 1.7031 1.7366 0.0313 1.84% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9994 1.4991 0.9813 1.4720 0.0181 1.84% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320007 诺安成长混合A 2.1000 2.5450 2.0620 2.5070 0.0380 1.84% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9743 0.9743 0.9568 0.9568 0.0175 1.83% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2118 0.2118 0.2080 0.2080 0.0038 1.83% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9728 0.9728 0.9553 0.9553 0.0175 1.83% 2021-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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