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2021年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159830 天弘上海金ETF 3.7689 1.0028 1.0001 1.0001 2.7688 276.85% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003093 华商丰利增强定开债C 1.4070 1.5450 1.3320 1.4700 0.0750 5.63% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003092 华商丰利增强定开债A 1.4350 1.5750 1.3590 1.4990 0.0760 5.59% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6520 2.3000 1.5660 2.2140 0.0860 5.49% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005774 华夏产业升级混合A 1.9902 1.9902 1.8870 1.8870 0.1032 5.47% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519918 华夏兴和混合A 3.5730 5.7390 3.3980 5.5770 0.1750 5.15% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4592 1.4592 1.3907 1.3907 0.0685 4.93% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1156 1.1156 0.0549 4.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512670 鹏华中证国防ETF 1.9196 1.9196 1.8307 1.8307 0.0889 4.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2100 1.2100 1.1540 1.1540 0.0560 4.85% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8928 1.8928 1.8067 1.8067 0.0861 4.77% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008890 中邮价值优选定开混合 1.3025 1.3025 1.2435 1.2435 0.0590 4.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1600 1.1600 1.1080 1.1080 0.0520 4.69% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2760 1.3200 1.2190 1.3000 0.0570 4.68% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000535 长盛航天海工混合A 1.6140 2.1580 1.5430 2.0870 0.0710 4.60% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002885 大摩万众创新混合A 1.1030 1.1030 1.0547 1.0547 0.0483 4.58% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011712 大摩万众创新混合C 1.1023 1.1023 1.0541 1.0541 0.0482 4.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5051 1.5051 1.4399 1.4399 0.0652 4.53% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4913 1.4913 1.4269 1.4269 0.0644 4.51% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000690 前海开源大海洋混合 2.1940 2.1940 2.1020 2.1020 0.0920 4.38% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5250 2.5250 2.4220 2.4220 0.1030 4.25% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前海开源中证军工指数A 2.0300 2.0300 1.9480 1.9480 0.0820 4.21% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011949 东吴多策略混合C 2.0276 2.0276 1.9466 1.9466 0.0810 4.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580009 东吴多策略混合A 2.0314 2.7944 1.9502 2.7132 0.0812 4.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512660 国泰中证军工ETF 1.1776 1.1776 1.1307 1.1307 0.0469 4.15% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002199 前海开源中证军工指数C 1.0320 1.9920 0.9910 1.9510 0.0410 4.14% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512810 华宝中证军工ETF 1.2641 1.2641 1.2140 1.2140 0.0501 4.13% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512680 广发中证军工ETF 1.2027 1.2027 1.1553 1.1553 0.0474 4.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512560 易方达中证军工ETF 1.3593 1.3593 1.3058 1.3058 0.0535 4.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164402 前海开源中航军工指数A 1.0590 1.0590 1.0180 1.0180 0.0410 4.03% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7630 1.7630 1.6950 1.6950 0.0680 4.01% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002251 华夏军工安全混合A 1.6990 1.6990 1.6340 1.6340 0.0650 3.98% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1600 1.7780 1.1160 1.7600 0.0440 3.94% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3629 0.8763 1.3115 0.8448 0.0514 3.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002924 华商瑞鑫定开债 1.6530 1.6530 1.5910 1.5910 0.0620 3.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8624 1.7248 0.8301 1.6602 0.0323 3.89% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1441 1.1441 1.1015 1.1015 0.0426 3.87% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1475 1.1475 1.1048 1.1048 0.0427 3.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1405 1.9592 1.0981 1.9168 0.0424 3.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0499 1.0499 0.0401 3.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0489 1.0489 0.0399 3.80% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008983 财通科技创新混合A 1.3346 1.3346 1.2870 1.2870 0.0476 3.70% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008984 财通科技创新混合C 1.3237 1.3237 1.2766 1.2766 0.0471 3.69% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002601 中银证券价值精选混合 1.5203 1.5203 1.4664 1.4664 0.0539 3.68% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001475 易方达国防军工混合A 1.6650 1.6650 1.6060 1.6060 0.0590 3.67% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004698 博时军工主题股票A 1.9790 1.9790 1.9100 1.9100 0.0690 3.61% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011592 博时军工主题股票C 1.9750 1.9750 1.9070 1.9070 0.0680 3.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002983 长信国防军工量化混合A 1.6147 1.6147 1.5591 1.5591 0.0556 3.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008960 长信国防军工量化混合C 1.6063 1.6063 1.5510 1.5510 0.0553 3.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.4330 1.4330 1.3837 1.3837 0.0493 3.56% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4486 1.4486 1.4001 1.4001 0.0485 3.46% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4512 1.4512 1.4026 1.4026 0.0486 3.46% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2983 1.2983 1.2565 1.2565 0.0418 3.33% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.1314 1.1314 1.0950 1.0950 0.0364 3.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.1263 1.1263 1.0903 1.0903 0.0360 3.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6184 1.6184 1.5668 1.5668 0.0516 3.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009062 财通智慧成长混合A 1.5442 1.5442 1.4963 1.4963 0.0479 3.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009063 财通智慧成长混合C 1.5284 1.5284 1.4810 1.4810 0.0474 3.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000904 银华回报定开混合 2.0270 2.3470 1.9650 2.2850 0.0620 3.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.9890 2.1120 1.9280 2.0510 0.0610 3.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3962 3.0862 2.3233 3.0133 0.0729 3.14% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001480 财通成长优选混合A 2.3370 2.3370 2.2670 2.2670 0.0700 3.09% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168501 华银产业升级 2.5398 2.5398 2.4654 2.4654 0.0744 3.02% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 720001 财通价值动量混合A 4.6880 5.1590 4.5530 5.0240 0.1350 2.97% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009334 富国融享18个月定开混合A 1.8095 1.8995 1.7573 1.8473 0.0522 2.97% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005609 富国军工主题混合A 2.1248 2.1248 2.0645 2.0645 0.0603 2.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011113 富国军工主题混合C 2.1183 2.1183 2.0582 2.0582 0.0601 2.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8368 1.8368 1.7853 1.7853 0.0515 2.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.3700 2.3800 2.3040 2.3140 0.0660 2.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.6514 1.6514 1.6061 1.6061 0.0453 2.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010963 信澳周期动力混合A 1.2785 1.2785 1.2435 1.2435 0.0350 2.81% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8703 2.8703 2.7938 2.7938 0.0765 2.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009999 东方中国红利混合 1.1937 1.1937 1.1621 1.1621 0.0316 2.72% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3302 1.8302 1.2961 1.7961 0.0341 2.63% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010998 博道消费智航A 1.0074 1.0074 0.9816 0.9816 0.0258 2.63% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007207 华夏常阳三年定开混合 1.5877 1.6518 1.5474 1.6115 0.0403 2.60% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5870 1.5870 1.5470 1.5470 0.0400 2.59% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2565 1.2565 0.0305 2.43% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011927 博时汇誉回报混合A 1.0831 1.0831 1.0576 1.0576 0.0255 2.41% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011928 博时汇誉回报混合C 1.0822 1.0822 1.0568 1.0568 0.0254 2.40% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002703 长城久源灵活配置混合A 1.7500 1.7500 1.7098 1.7098 0.0402 2.35% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001676 江信同福C 1.5468 1.5803 1.5118 1.5453 0.0350 2.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3740 0.9570 1.3430 0.9360 0.0310 2.31% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001675 江信同福A 1.5919 1.6304 1.5559 1.5944 0.0360 2.31% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6828 1.6828 1.6452 1.6452 0.0376 2.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3328 0.9690 1.3031 0.9493 0.0297 2.28% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6900 1.6900 1.6523 1.6523 0.0377 2.28% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515220 国泰中证煤炭ETF 1.7059 1.7059 1.6681 1.6681 0.0378 2.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010418 财通景气行业混合A 0.9899 0.9899 0.9680 0.9680 0.0219 2.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8410 1.9210 1.8010 1.8810 0.0400 2.22% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8150 1.8950 1.7760 1.8560 0.0390 2.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2550 1.2550 1.2280 1.2280 0.0270 2.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006642 华泰保兴吉年利定开 2.2666 2.6866 2.2179 2.6379 0.0487 2.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002604 华夏新起点混合A 2.0150 2.0150 1.9720 1.9720 0.0430 2.18% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2840 1.2840 1.2567 1.2567 0.0273 2.17% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008213 华夏新起点混合C 1.9930 1.9930 1.9510 1.9510 0.0420 2.15% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004848 中欧睿泓定开混合 2.2353 2.2353 2.1894 2.1894 0.0459 2.10% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011269 中银证券优势制造股票A 1.0205 1.0205 0.9999 0.9999 0.0206 2.06% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.0330 2.0330 1.9920 1.9920 0.0410 2.06% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011270 中银证券优势制造股票C 1.0204 1.0204 0.9999 0.9999 0.0205 2.05% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9330 1.9330 1.8950 1.8950 0.0380 2.01% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011911 华夏消费优选混合A 0.9596 0.9596 0.9408 0.9408 0.0188 2.00% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011912 华夏消费优选混合C 0.9586 0.9586 0.9399 0.9399 0.0187 1.99% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9772 0.9772 0.9584 0.9584 0.0188 1.96% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9766 0.9766 0.9579 0.9579 0.0187 1.95% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.0536 1.0536 1.0336 1.0336 0.0200 1.94% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.0524 1.0524 1.0325 1.0325 0.0199 1.93% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011335 银河医药混合A 1.0047 1.0047 0.9858 0.9858 0.0189 1.92% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.6154 1.6654 1.5851 1.6351 0.0303 1.91% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001728 银华战略新兴定开混合 2.2480 2.2480 2.2060 2.2060 0.0420 1.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090018 大成新锐产业混合A 5.1980 5.6980 5.1010 5.6010 0.0970 1.90% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9811 0.9811 0.9629 0.9629 0.0182 1.89% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010826 大成产业趋势混合A 1.0902 1.0902 1.0700 1.0700 0.0202 1.89% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010827 大成产业趋势混合C 1.0865 1.0865 1.0664 1.0664 0.0201 1.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9805 0.9805 0.9624 0.9624 0.0181 1.88% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8054 1.8054 1.7724 1.7724 0.0330 1.86% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3837 1.3837 1.3587 1.3587 0.0250 1.84% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004284 华宝新优选定开混合 1.2682 1.2682 1.2453 1.2453 0.0229 1.84% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3783 1.3783 1.3536 1.3536 0.0247 1.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007353 工银科技创新混合 2.3478 2.3478 2.3058 2.3058 0.0420 1.82% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2250 1.2250 1.2035 1.2035 0.0215 1.79% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010695 华夏磐益一年定开混合 1.1706 1.1706 1.1500 1.1500 0.0206 1.79% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007130 中庚小盘价值股票 2.0016 2.0016 1.9669 1.9669 0.0347 1.76% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011167 景顺长城景气成长混合A 1.0621 1.0621 1.0439 1.0439 0.0182 1.74% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4427 1.4427 1.4183 1.4183 0.0244 1.72% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.9965 0.9965 0.9798 0.9798 0.0167 1.70% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.8688 1.8688 1.8384 1.8384 0.0304 1.65% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.7780 2.7780 2.7330 2.7330 0.0450 1.65% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010340 易方达高质量严选三年持有 1.0213 1.0213 1.0050 1.0050 0.0163 1.62% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011670 长信优质企业混合C 0.9998 0.9998 0.9840 0.9840 0.0158 1.61% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011669 长信优质企业混合A 1.0006 1.0006 0.9847 0.9847 0.0159 1.61% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 1.0350 1.0350 1.0188 1.0188 0.0162 1.59% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009984 鹏华启航混合 1.0101 1.0101 0.9944 0.9944 0.0157 1.58% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 1.0342 1.0342 1.0182 1.0182 0.0160 1.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005589 长信企业精选定开混合 1.1485 1.6285 1.1308 1.6108 0.0177 1.57% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1016 1.1016 1.0851 1.0851 0.0165 1.52% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1008 1.1008 1.0844 1.0844 0.0164 1.51% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006111 泰康弘实3月定开混合 1.4932 1.9679 1.4713 1.9460 0.0219 1.49% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519975 长信量化中小盘股票A 1.5670 1.9670 1.5440 1.9440 0.0230 1.49% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005444 光大多策略精选混合 1.3086 1.3086 1.2897 1.2897 0.0189 1.47% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012519 大成核心趋势混合A 1.0193 1.0193 1.0045 1.0045 0.0148 1.47% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010764 九泰锐升混合 1.0630 1.0630 1.0476 1.0476 0.0154 1.47% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012520 大成核心趋势混合C 1.0192 1.0192 1.0045 1.0045 0.0147 1.46% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3613 1.9586 1.3418 1.9391 0.0195 1.45% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519690 交银稳健配置混合 1.4125 4.3025 1.3923 4.2823 0.0202 1.45% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.9932 0.9932 0.9794 0.9794 0.0138 1.41% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0163 1.0163 1.0023 1.0023 0.0140 1.40% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002396 鹏华丰尚定开债B 1.2320 1.2450 1.2150 1.2280 0.0170 1.40% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001468 广发改革混合 1.4600 1.4600 1.4400 1.4400 0.0200 1.39% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.9927 0.9927 0.9791 0.9791 0.0136 1.39% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002395 鹏华丰尚定开债A 1.2520 1.2670 1.2350 1.2500 0.0170 1.38% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9676 0.9676 0.9547 0.9547 0.0129 1.35% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510170 国联安上证商品ETF 3.1810 0.9870 3.1390 0.9740 0.0420 1.34% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011851 天弘先进制造混合A 1.0645 1.0645 1.0504 1.0504 0.0141 1.34% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011685 创金合信先进装备股票A 1.0700 1.0700 1.0559 1.0559 0.0141 1.34% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011686 创金合信先进装备股票C 1.0684 1.0684 1.0543 1.0543 0.0141 1.34% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011852 天弘先进制造混合C 1.0635 1.0635 1.0495 1.0495 0.0140 1.33% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011251 华安聚嘉精选混合A 1.1584 1.1584 1.1432 1.1432 0.0152 1.33% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.9626 1.9626 1.9371 1.9371 0.0255 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001614 东方区域发展混合 1.3282 1.3282 1.3109 1.3109 0.0173 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.1179 1.1179 1.1033 1.1033 0.0146 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1131 1.1131 1.0986 1.0986 0.0145 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1561 1.1561 1.1410 1.1410 0.0151 1.32% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002943 广发多因子混合 3.1510 3.3913 3.1106 3.3509 0.0404 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3177 1.3177 1.3008 1.3008 0.0169 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3218 1.3218 1.3048 1.3048 0.0170 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007674 工银产业升级股票A 1.3910 1.3910 1.3731 1.3731 0.0179 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007675 工银产业升级股票C 1.3737 1.3737 1.3561 1.3561 0.0176 1.30% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011707 东吴配置优化混合C 2.0845 2.0845 2.0579 2.0579 0.0266 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0938 1.8185 1.0799 1.8046 0.0139 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 582003 东吴配置优化混合A 2.0897 2.3137 2.0631 2.2871 0.0266 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0949 1.8394 1.0810 1.8255 0.0139 1.29% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0128 0.0000 1.0000 1.0000 0.0128 1.28% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4717 2.4717 2.4407 2.4407 0.0310 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001719 工银国家战略股票 2.0800 2.0800 2.0540 2.0540 0.0260 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6700 1.6700 1.6490 1.6490 0.0210 1.27% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008128 湘财长源股票型A 1.2718 1.5677 1.2560 1.5519 0.0158 1.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008129 湘财长源股票型C 1.2577 1.5512 1.2421 1.5356 0.0156 1.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9812 0.9812 0.9690 0.9690 0.0122 1.26% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8133 1.8133 1.7910 1.7910 0.0223 1.25% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8485 1.8485 1.8258 1.8258 0.0227 1.24% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.6280 1.8910 1.6080 1.8710 0.0200 1.24% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006324 合煦智远嘉选混合C 1.9910 2.1010 1.9669 2.0769 0.0241 1.23% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9461 0.9461 0.9347 0.9347 0.0114 1.22% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006323 合煦智远嘉选混合A 2.0271 2.1371 2.0026 2.1126 0.0245 1.22% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005273 华商可转债债券A 1.6032 1.6032 1.5841 1.5841 0.0191 1.21% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160524 博时弘泰混合 1.5984 1.5984 1.5793 1.5793 0.0191 1.21% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159980 大成有色金属期货ETF 1.3817 1.3817 1.3653 1.3653 0.0164 1.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005284 华商可转债债券C 1.5876 1.5876 1.5687 1.5687 0.0189 1.20% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9575 0.9575 0.9463 0.9463 0.0112 1.18% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0251 1.0251 1.0131 1.0131 0.0120 1.18% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0245 1.0245 1.0127 1.0127 0.0118 1.17% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.2741 1.2741 1.2595 1.2595 0.0146 1.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519702 交银趋势混合A 3.6610 4.1610 3.6190 4.1190 0.0420 1.16% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003004 招商睿祥定开混合 1.5762 1.5762 1.5585 1.5585 0.0177 1.14% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0110 1.0110 0.0113 1.12% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006551 中庚价值领航混合 1.9633 1.9633 1.9416 1.9416 0.0217 1.12% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1678 1.1678 1.1549 1.1549 0.0129 1.12% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1598 1.1598 1.1471 1.1471 0.0127 1.11% 2021-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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