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2019年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0389 1.0389 0.9887 0.9887 0.0502 5.08% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0370 1.0370 0.9869 0.9869 0.0501 5.08% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000577 安信价值精选股票A 2.9020 2.9020 2.7990 2.7990 0.1030 3.68% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9607 0.9607 0.9271 0.9271 0.0336 3.62% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9634 0.9634 0.9297 0.9297 0.0337 3.62% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161606 融通行业景气混合A 1.5800 3.5200 1.5250 3.4650 0.0550 3.61% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0555 0.0555 0.0536 0.0536 0.0019 3.54% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000974 安信消费医药股票A 1.3980 1.4580 1.3510 1.4110 0.0470 3.48% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3910 0.3910 0.3780 0.3780 0.0130 3.44% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000970 东方红睿元混合 2.6940 2.6940 2.6080 2.6080 0.0860 3.30% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5350 0.5350 0.5180 0.5180 0.0170 3.28% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0560 1.0560 1.0240 1.0240 0.0320 3.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4520 0.4520 0.0140 3.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159905 工银深证红利ETF 1.9995 1.9995 1.9399 1.9399 0.0596 3.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006693 金信消费升级股票C 1.3746 1.3746 1.3353 1.3353 0.0393 2.94% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159916 建信深证基本面60ETF 4.2415 2.3109 4.1203 2.1897 0.1212 2.94% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006692 金信消费升级股票A 1.2586 1.3586 1.2226 1.3226 0.0360 2.94% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006724 工银深证红利ETF联接C 1.6107 1.6107 1.5652 1.5652 0.0455 2.91% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1307 0.1307 0.1270 0.1270 0.0037 2.91% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481012 工银深证红利ETF联接A 1.6137 1.7919 1.5681 1.7463 0.0456 2.91% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007960 方正富邦天恒混合C 1.0488 1.0488 1.0192 1.0192 0.0296 2.90% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007959 方正富邦天恒混合A 1.0541 1.0541 1.0244 1.0244 0.0297 2.90% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005889 华夏新兴消费混合C 1.4083 1.4083 1.3688 1.3688 0.0395 2.89% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005888 华夏新兴消费混合A 1.4153 1.4153 1.3756 1.3756 0.0397 2.89% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1294 0.1294 0.1258 0.1258 0.0036 2.86% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481006 工银红利混合 0.9195 0.9605 0.8939 0.9349 0.0256 2.86% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159913 交银深证300价值ETF 1.9550 1.9550 1.9020 1.9020 0.0530 2.79% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1991 2.1991 2.1398 2.1398 0.0593 2.77% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1917 2.1917 2.1326 2.1326 0.0591 2.77% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9207 0.9207 0.8961 0.8961 0.0246 2.75% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9113 0.9113 0.8870 0.8870 0.0243 2.74% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070032 嘉实优化红利混合A 1.7450 2.5980 1.6990 2.5520 0.0460 2.71% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.8280 1.8280 1.7800 1.7800 0.0480 2.70% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3540 1.3540 1.3187 1.3187 0.0353 2.68% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1620 1.4630 1.1320 1.4330 0.0300 2.65% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.7940 1.7940 1.7480 1.7480 0.0460 2.63% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1603 1.1847 1.1308 1.1552 0.0295 2.61% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519706 交银深证300价值ETF联接 1.8150 1.8150 1.7690 1.7690 0.0460 2.60% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005812 鹏华产业精选混合A 1.2411 1.2411 1.2096 1.2096 0.0315 2.60% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206007 鹏华消费优选混合 2.8250 2.8250 2.7540 2.7540 0.0710 2.58% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006478 长盛多因子策略优选 1.1530 1.1530 1.1241 1.1241 0.0289 2.57% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1802 0.1802 0.1757 0.1757 0.0045 2.56% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8885 1.8885 1.8413 1.8413 0.0472 2.56% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6784 1.9516 1.6365 1.9029 0.0419 2.56% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1600 0.1650 0.1560 0.1610 0.0040 2.56% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1270 1.4990 1.0990 1.4710 0.0280 2.55% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519008 汇添富优势精选混合 3.1175 7.0471 3.0401 6.9697 0.0774 2.55% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 1.6460 4.0160 1.6050 3.9750 0.0410 2.55% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7064 0.7064 0.6892 0.6892 0.0172 2.50% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7039 0.7039 0.6868 0.6868 0.0171 2.49% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000628 大成高鑫股票A 1.8910 1.8910 1.8450 1.8450 0.0460 2.49% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1869 1.2787 1.1582 1.2500 0.0287 2.48% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1240 2.5090 1.0970 2.4820 0.0270 2.46% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003322 易方达原油A类美元汇 0.1544 0.1544 0.1507 0.1507 0.0037 2.46% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3659 1.3659 1.3332 1.3332 0.0327 2.45% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3353 1.3353 0.0327 2.45% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4210 1.4210 1.3870 1.3870 0.0340 2.45% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002542 长城久鼎混合A 1.1289 1.1289 1.1019 1.1019 0.0270 2.45% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000854 鹏华养老产业股票 2.2170 2.2170 2.1640 2.1640 0.0530 2.45% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1691 1.1691 1.1414 1.1414 0.0277 2.43% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8756 1.8756 1.8311 1.8311 0.0445 2.43% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003323 易方达原油C类美元汇 0.1525 0.1525 0.1489 0.1489 0.0036 2.42% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1318 1.1318 1.1051 1.1051 0.0267 2.42% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2695 1.2695 1.2396 1.2396 0.0299 2.41% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006890 摩根领先优选混合A 1.0981 1.0981 1.0724 1.0724 0.0257 2.40% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110022 易方达消费行业股票 2.9910 2.9910 2.9210 2.9210 0.0700 2.40% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004986 鹏华策略回报混合 1.1884 1.4084 1.1605 1.3805 0.0279 2.40% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501018 南方原油A 1.0866 1.0866 1.0613 1.0613 0.0253 2.38% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006476 南方原油C 1.0823 1.0823 1.0572 1.0572 0.0251 2.37% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000925 汇添富外延增长股票A 1.0850 1.0850 1.0600 1.0600 0.0250 2.36% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001040 新华策略精选股票A 1.2120 1.2120 1.1840 1.1840 0.0280 2.36% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159901 易方达深证100ETF 4.9647 4.8278 4.8507 4.7138 0.1140 2.35% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 620006 金元顺安消费主题混合 1.1360 1.1360 1.1100 1.1100 0.0260 2.34% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006759 银河乐活优萃混合A 1.2009 1.2009 1.1734 1.1734 0.0275 2.34% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7080 1.9180 1.6690 1.8790 0.0390 2.34% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007254 广发均衡价值混合A 1.0848 1.0848 1.0600 1.0600 0.0248 2.34% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003715 宝盈消费主题混合 1.1534 1.1534 1.1272 1.1272 0.0262 2.32% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005826 华夏潜龙精选股票 1.3585 1.3585 1.3277 1.3277 0.0308 2.32% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000173 汇添富美丽30混合A 2.3490 2.6010 2.2960 2.5480 0.0530 2.31% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0230 1.2600 1.0000 1.2370 0.0230 2.30% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159969 银华深证100ETF 1.0923 1.0923 1.0677 1.0677 0.0246 2.30% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233007 大摩卓越成长混合 2.6830 3.0550 2.6228 2.9948 0.0602 2.30% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560006 益民核心增长混合 1.5180 1.5180 1.4840 1.4840 0.0340 2.29% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003857 前海开源周期优选混合A 1.1286 1.1286 1.1033 1.1033 0.0253 2.29% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003858 前海开源周期优选混合C 1.1204 1.1204 1.0953 1.0953 0.0251 2.29% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161129 易方达原油A类人民币 1.0872 1.0872 1.0629 1.0629 0.0243 2.29% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003321 易方达原油C类人民币 1.0742 1.0742 1.0502 1.0502 0.0240 2.29% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3450 1.7690 1.3150 1.7390 0.0300 2.28% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159961 方正富邦深证100ETF 1.4312 1.4312 1.3993 1.3993 0.0319 2.28% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005738 长城智能产业混合A 1.2998 1.2998 1.2708 1.2708 0.0290 2.28% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481001 工银核心价值混合A 0.3199 4.6107 0.3128 4.5849 0.0071 2.27% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001898 易方达大健康混合 1.4040 1.4040 1.3730 1.3730 0.0310 2.26% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 169101 东方红睿丰混合 1.5810 2.4830 1.5460 2.4480 0.0350 2.26% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003233 创金合信金融地产C 0.9725 1.0653 0.9511 1.0419 0.0214 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163208 诺安油气能源 0.7710 0.7710 0.7540 0.7540 0.0170 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004815 中欧红利优享混合C 1.0545 1.0545 1.0313 1.0313 0.0232 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4000 0.4000 0.0090 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4650 1.1980 1.4380 0.0270 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003232 创金合信金融地产A 0.9803 1.0637 0.9587 1.0403 0.0216 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004726 先锋聚优A 0.7667 0.7667 0.7498 0.7498 0.0169 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004814 中欧红利优享混合A 1.0658 1.0658 1.0423 1.0423 0.0235 2.25% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161227 国投瑞银深证100指数 1.0520 1.9900 1.0290 1.9460 0.0230 2.24% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004727 先锋聚优C 0.7900 0.7900 0.7727 0.7727 0.0173 2.24% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0050 1.1340 0.9830 1.1120 0.0220 2.24% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217016 招商深证100指数A 1.4620 1.4620 1.4300 1.4300 0.0320 2.24% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001392 国富金融地产混合A 1.2480 1.2480 1.2208 1.2208 0.0272 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161604 融通深证100指数A 1.2360 2.8540 1.2090 2.8270 0.0270 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519918 华夏兴和混合A 1.5590 3.8760 1.5250 3.8440 0.0340 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002595 博时工业4.0主题股票 1.3290 1.3290 1.3000 1.3000 0.0290 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004408 招商深证100指数C 1.4499 1.4499 1.4183 1.4183 0.0316 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002259 鹏华健康环保混合 1.4690 1.4690 1.4370 1.4370 0.0320 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001393 国富金融地产混合C 1.3137 1.3137 1.2850 1.2850 0.0287 2.23% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2252 1.2252 1.1986 1.1986 0.0266 2.22% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2286 1.2286 1.2019 1.2019 0.0267 2.22% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3187 1.4175 1.2900 1.3995 0.0287 2.22% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001222 鹏华外延成长混合 1.3350 1.3350 1.3060 1.3060 0.0290 2.22% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270041 广发消费品精选混合A 3.0930 3.0930 3.0260 3.0260 0.0670 2.21% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340007 兴全社会责任混合 3.5170 3.7070 3.4410 3.6310 0.0760 2.21% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.1268 1.1268 1.1025 1.1025 0.0243 2.20% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481004 工银稳健成长混合A 1.3541 1.6041 1.3249 1.5749 0.0292 2.20% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.9600 0.9600 0.0210 2.19% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005268 鹏华优势企业 1.2638 1.2638 1.2367 1.2367 0.0271 2.19% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000532 景顺长城优势企业混合A 2.2880 2.2880 2.2390 2.2390 0.0490 2.19% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530018 建信深证100指数增强 1.7496 1.7496 1.7122 1.7122 0.0374 2.18% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 560002 益民红利成长混合 0.4635 1.4192 0.4536 1.4093 0.0099 2.18% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000431 鹏华品牌传承混合 1.6430 1.7250 1.6080 1.6900 0.0350 2.18% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001135 益民品质升级混合A 0.6550 0.6550 0.6410 0.6410 0.0140 2.18% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020005 国泰金马稳健混合A 1.1290 5.3100 1.1050 5.2150 0.0240 2.17% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519087 新华优选分红混合A 0.8740 3.6029 0.8554 3.5730 0.0186 2.17% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001496 工银聚焦30股票 0.7520 0.7520 0.7360 0.7360 0.0160 2.17% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001030 天弘云端生活优选混合A 0.9098 0.9098 0.8905 0.8905 0.0193 2.17% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001118 华宝事件驱动混合A 0.7060 0.7060 0.6910 0.6910 0.0150 2.17% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000011 华夏大盘精选混合A 13.2890 18.2290 13.0080 17.9480 0.2810 2.16% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162714 广发深证100ETF联接A 1.2031 1.3973 1.1777 1.3719 0.0254 2.16% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501055 财通福佑定开混合发起 0.9618 0.9618 0.9415 0.9415 0.0203 2.16% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006819 安信盈利驱动股票C 1.0905 1.0905 1.0676 1.0676 0.0229 2.15% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040008 华安策略优选混合A 1.8568 3.3931 1.8178 3.3541 0.0390 2.15% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001857 易方达现代服务业混合 1.2330 1.2330 1.2070 1.2070 0.0260 2.15% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519039 长盛同德主题混合 1.4637 4.1942 1.4329 4.1060 0.0308 2.15% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006818 安信盈利驱动股票A 1.0934 1.0934 1.0705 1.0705 0.0229 2.14% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000884 民生加银优选股票 1.5290 1.5290 1.4970 1.4970 0.0320 2.14% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004357 南方智慧混合 1.4430 1.4430 1.4127 1.4127 0.0303 2.14% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.1746 1.1746 1.1500 1.1500 0.0246 2.14% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519139 海富通沪港深混合A 1.2535 1.2535 1.2273 1.2273 0.0262 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0081 1.0081 0.9871 0.9871 0.0210 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0014 1.0014 0.9805 0.9805 0.0209 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3016 1.3714 1.2745 1.3443 0.0271 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005267 嘉实价值精选股票A 1.1654 1.1654 1.1411 1.1411 0.0243 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0780 1.0780 1.0555 1.0555 0.0225 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690007 民生加银景气行业混合A 3.1120 3.1120 3.0470 3.0470 0.0650 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.4348 5.8248 5.3217 5.7117 0.1131 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000308 建信创新中国混合 2.8340 2.8340 2.7750 2.7750 0.0590 2.13% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8183 0.8183 0.8013 0.8013 0.0170 2.12% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1329 1.1329 0.0240 2.12% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004846 南华瑞盈混合发起C 0.8078 0.8078 0.7911 0.7911 0.0167 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6300 0.6300 0.6170 0.6170 0.0130 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560003 益民创新优势混合A 0.8936 0.9136 0.8751 0.8951 0.0185 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001070 建信信息产业股票A 1.4500 1.4500 1.4200 1.4200 0.0300 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5020 1.5020 1.4710 1.4710 0.0310 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005521 华安红利精选混合A 1.0265 1.0265 1.0053 1.0053 0.0212 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002080 前海开源一带一路混合C 1.0670 1.0670 1.0450 1.0450 0.0220 2.11% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005447 银华智荟分红收益混合 0.9305 0.9305 0.9114 0.9114 0.0191 2.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005967 鹏华创新驱动混合 1.0696 1.0696 1.0476 1.0476 0.0220 2.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9980 2.1600 1.9570 2.1180 0.0410 2.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001209 前海开源一带一路混合A 0.9730 0.9730 0.9530 0.9530 0.0200 2.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8845 0.8845 0.8663 0.8663 0.0182 2.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512700 南方中证银行ETF 1.2232 1.2232 1.1980 1.1980 0.0252 2.10% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000780 鹏华医疗保健股票 1.5630 1.5630 1.5310 1.5310 0.0320 2.09% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512800 华宝中证银行ETF 1.1280 1.1280 1.1049 1.1049 0.0231 2.09% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005351 汇添富行业整合混合A 1.0953 1.0953 1.0729 1.0729 0.0224 2.09% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160421 华安智增精选混合 1.2644 1.2644 1.2385 1.2385 0.0259 2.09% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006235 东方城镇消费主题混合A 1.0808 1.0808 1.0587 1.0587 0.0221 2.09% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004805 长信消费精选量化股票A 1.2088 1.2088 1.1840 1.1840 0.0248 2.09% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0020 1.0020 0.9816 0.9816 0.0204 2.08% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001651 工银新蓝筹股票A 1.5200 1.5200 1.4890 1.4890 0.0310 2.08% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000867 华宝品质生活股票 1.1300 1.1800 1.1070 1.1570 0.0230 2.08% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003890 汇安丰泽混合C 2.3444 2.3444 2.2968 2.2968 0.0476 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512170 华宝中证医疗ETF 1.2919 1.2919 1.2657 1.2657 0.0262 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006315 国联策略优选混合C 1.2387 1.2387 1.2136 1.2136 0.0251 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006314 国联策略优选混合A 1.2487 1.2487 1.2234 1.2234 0.0253 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512820 汇添富中证银行ETF 1.1669 1.1669 1.1432 1.1432 0.0237 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1320 1.3140 1.1090 1.2910 0.0230 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2067 1.2067 1.1822 1.1822 0.0245 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003889 汇安丰泽混合A 2.3956 2.3956 2.3470 2.3470 0.0486 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001856 易方达环保主题混合A 1.3820 1.3820 1.3540 1.3540 0.0280 2.07% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.8310 2.6940 1.7940 2.6570 0.0370 2.06% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2610 1.2610 0.0260 2.06% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1380 1.2240 1.1150 1.2010 0.0230 2.06% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310328 申万菱信新动力混合A 0.6699 3.1963 0.6564 3.1717 0.0135 2.06% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001047 光大保德信国企改革股票A 1.2400 1.2400 1.2150 1.2150 0.0250 2.06% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002281 建信裕利灵活配置混合 1.0962 1.0962 1.0742 1.0742 0.0220 2.05% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000977 长城环保主题混合A 1.0913 1.0913 1.0694 1.0694 0.0219 2.05% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519673 银河康乐股票A 1.8450 1.8450 1.8080 1.8080 0.0370 2.05% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9669 0.9669 0.9475 0.9475 0.0194 2.05% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200006 长城消费增值混合A 1.0774 2.5174 1.0559 2.4959 0.0215 2.04% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001193 中金消费升级股票A 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9735 0.9735 0.9540 0.9540 0.0195 2.04% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1980 3.4580 1.1740 3.3960 0.0240 2.04% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006921 南方智诚混合 1.1734 1.1734 1.1499 1.1499 0.0235 2.04% 2019-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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