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2016年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519177 浦银盛世C 1.1470 1.1470 1.0740 1.0740 0.0730 6.80% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002156 长盛盛世混合A 1.0660 1.0660 1.0200 1.0200 0.0460 4.51% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4540 0.4540 0.0080 1.76% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233008 大摩消费领航混合 0.9664 0.9664 0.9540 0.9540 0.0124 1.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.2850 3.7860 1.2710 3.7720 0.0140 1.10% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1886 0.2132 0.1866 0.2112 0.0020 1.07% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001667 南方转型增长混合A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9890 1.0260 0.9800 1.0170 0.0090 0.92% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002612 融通通慧混合A/B 1.0020 1.0020 0.9930 0.9930 0.0090 0.91% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001195 工银农业产业股票 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 700001 平安行业先锋混合 1.1510 1.4310 1.1410 1.4210 0.0100 0.88% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162209 宏利市值优选混合A 0.7383 0.7383 0.7319 0.7319 0.0064 0.87% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630001 华商领先企业混合 0.9205 2.3815 0.9128 2.3738 0.0077 0.84% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610007 信澳消费优选混合A 1.3390 1.8290 1.3280 1.8180 0.0110 0.83% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3070 1.4670 1.2970 1.4570 0.0100 0.77% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3830 2.5530 2.3650 2.5350 0.0180 0.76% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0640 1.0940 1.0560 1.0860 0.0080 0.76% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9960 3.2420 1.9814 3.2274 0.0146 0.74% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159945 广发中证全指能源ETF 0.7139 0.7139 0.7088 0.7088 0.0051 0.72% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360007 光大优势配置混合A 1.2744 1.3494 1.2655 1.3405 0.0089 0.70% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001245 工银生态环境股票A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000960 招商医药健康产业股票 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002190 农银新能源主题A 0.9829 0.9829 0.9764 0.9764 0.0065 0.67% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0890 1.5580 1.0820 1.5510 0.0070 0.65% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001239 长盛国企改革混合 0.4720 0.4720 0.4690 0.4690 0.0030 0.64% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 1.2870 1.0870 1.2800 0.0070 0.64% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1330 0.7760 1.1260 0.7720 0.0070 0.62% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9391 0.9391 0.9334 0.9334 0.0057 0.61% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410009 华富量子生命力混合A 1.0888 1.0888 1.0823 1.0823 0.0065 0.60% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.8248 3.0848 0.8199 3.0799 0.0049 0.60% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001626 国泰央企改革股票A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4071 3.3174 1.3989 3.3092 0.0082 0.59% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410006 华富策略精选混合A 1.5029 1.6629 1.4943 1.6543 0.0086 0.58% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0520 1.1650 1.0460 1.1590 0.0060 0.57% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001449 华商双驱优选混合 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161611 融通内需驱动混合A 0.9040 1.0240 0.8990 1.0190 0.0050 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8372 2.4174 0.8325 2.4127 0.0047 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001538 摩根科技前沿混合A 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519993 长信增利动态策略混合 1.2204 2.6794 1.2136 2.6726 0.0068 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001558 天弘医疗健康混合A 0.7730 0.7730 0.7687 0.7687 0.0043 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8910 2.4420 0.8860 2.4370 0.0050 0.56% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001559 天弘医疗健康混合C 0.7698 0.7698 0.7656 0.7656 0.0042 0.55% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000780 鹏华医疗保健股票 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290008 泰信发展主题混合 1.1350 1.5740 1.1290 1.5680 0.0060 0.53% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7640 0.8060 0.7600 0.8020 0.0040 0.53% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290011 泰信中小盘精选混合 1.7910 2.0510 1.7820 2.0420 0.0090 0.51% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260112 景顺长城能源基建混合A 1.5740 2.0090 1.5660 2.0010 0.0080 0.51% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7870 3.2240 0.7830 3.2190 0.0040 0.51% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001760 嘉实创新成长混合 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0102 1.8652 1.0052 1.8602 0.0050 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5351 1.5351 1.5275 1.5275 0.0076 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4636 3.9166 1.4563 3.9093 0.0073 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 229002 宏利逆向策略混合 2.2290 2.6390 2.2180 2.6280 0.0110 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630016 华商价值共享混合发起式 2.0220 2.1720 2.0120 2.1620 0.0100 0.50% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4340 2.1470 1.4270 2.1400 0.0070 0.49% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1047 0.1047 0.1042 0.1042 0.0005 0.48% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410003 华富成长趋势混合A 0.9641 1.2541 0.9595 1.2495 0.0046 0.48% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值混合A 0.8354 3.2564 0.8315 3.2525 0.0039 0.47% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217013 招商中小盘混合 1.3240 1.3240 1.3180 1.3180 0.0060 0.46% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4757 1.4757 1.4690 1.4690 0.0067 0.46% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 373020 摩根双核平衡混合A 1.6544 2.0991 1.6470 2.0917 0.0074 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2251 0.2650 0.2241 0.2640 0.0010 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000870 嘉实新收益混合 1.5710 1.5710 1.5640 1.5640 0.0070 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8890 2.6620 0.8850 2.6520 0.0040 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090020 大成健康产业混合A 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001718 工银物流产业股票A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7720 2.5500 1.7640 2.5420 0.0080 0.45% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1400 0.6980 1.1350 0.6950 0.0050 0.44% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0106 1.0106 1.0062 1.0062 0.0044 0.44% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159930 汇添富中证能源ETF 0.8305 0.8305 0.8269 0.8269 0.0036 0.44% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1670 1.1670 1.1620 1.1620 0.0050 0.43% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001881 中欧新趋势混合E 1.0830 1.7300 1.0784 1.7254 0.0046 0.43% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166001 中欧新趋势混合A 1.0298 1.7218 1.0255 1.7175 0.0043 0.42% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.7230 3.6380 0.7200 3.6250 0.0030 0.42% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002599 平安消费精选混合C 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213006 宝盈核心优势混合A 1.0670 2.1270 1.0625 2.1225 0.0045 0.42% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7390 1.3020 0.7360 1.2990 0.0030 0.41% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002823 招商盛达混合A 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4610 1.7410 1.4550 1.7350 0.0060 0.41% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4560 1.5860 1.4500 1.5800 0.0060 0.41% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519003 海富通收益增长混合 0.9870 2.6020 0.9830 2.5980 0.0040 0.41% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002824 招商盛达混合C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002621 中欧消费主题股票A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0110 1.2110 1.0070 1.2070 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2272 0.2272 0.2263 0.2263 0.0009 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2272 0.2272 0.2263 0.2263 0.0009 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002697 中欧消费主题股票C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000241 宝盈核心优势混合C 1.0426 1.8926 1.0384 1.8884 0.0042 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519727 交银成长30混合 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001869 招商制造业混合A 1.0060 1.1260 1.0020 1.1220 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001933 华商新兴活力混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320017 诺安全球收益不动产 1.5120 1.5120 1.5060 1.5060 0.0060 0.40% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001348 大摩新机遇混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161606 融通行业景气混合A 1.0450 2.9850 1.0410 2.9810 0.0040 0.38% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660010 农银策略精选混合 0.8540 0.8540 0.8508 0.8508 0.0032 0.38% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002593 富国美丽中国混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519987 长信恒利优势混合 1.0900 1.2210 1.0860 1.2170 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002305 光大风格轮动混合A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050001 博时价值增长混合 0.8040 3.3060 0.8010 3.3030 0.0030 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163818 中银中小盘成长混合 1.3630 1.3630 1.3580 1.3580 0.0050 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002191 农银物联网混合 0.9619 0.9619 0.9584 0.9584 0.0035 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3480 1.5950 1.3430 1.5890 0.0050 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6490 1.5680 1.6430 1.5620 0.0060 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630006 华商产业升级混合 1.0990 1.3290 1.0950 1.3250 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9620 1.7010 1.9550 1.6950 0.0070 0.36% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519011 海富通精选混合 0.4951 4.1798 0.4933 4.1738 0.0018 0.36% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4393 2.5183 1.4341 2.5131 0.0052 0.36% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4191 2.5281 1.4140 2.5230 0.0051 0.36% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519677 银河定投宝 1.6940 1.6940 1.6880 1.6880 0.0060 0.36% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000924 宝盈先进制造混合A 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000127 农银行业领先混合 1.8482 1.8482 1.8418 1.8418 0.0064 0.35% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040016 华安行业轮动混合 1.9915 1.9915 1.9847 1.9847 0.0068 0.34% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217009 招商核心价值混合 1.0781 1.1981 1.0745 1.1945 0.0036 0.34% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2819 3.7439 1.2775 3.7395 0.0044 0.34% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1371 1.1371 1.1333 1.1333 0.0038 0.34% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0660 2.0660 2.0590 2.0590 0.0070 0.34% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160632 鹏华酒A 0.9120 0.9510 0.9090 0.9480 0.0030 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070019 嘉实价值优势混合A 1.5050 1.5370 1.5000 1.5320 0.0050 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290004 泰信优质生活混合 0.9489 1.7626 0.9458 1.7595 0.0031 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0178 2.5188 2.0112 2.5122 0.0066 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8824 1.4762 0.8795 1.4733 0.0029 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8702 0.8702 0.8673 0.8673 0.0029 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202009 南方盛元红利混合 0.8990 1.4690 0.8960 1.4660 0.0030 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000547 建信健康民生混合A 2.0970 2.0970 2.0900 2.0900 0.0070 0.33% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002451 平安睿享文娱混合C 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000955 南方产业活力 1.2370 1.2370 1.2330 1.2330 0.0040 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000746 招商行业精选股票基金 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163822 中银主题策略混合A 1.9000 2.0000 1.8940 1.9940 0.0060 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003095 中欧医疗健康混合A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8699 0.8699 0.8671 0.8671 0.0028 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0998 1.0998 1.0963 1.0963 0.0035 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0964 1.0964 1.0929 1.0929 0.0035 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1720 2.1720 2.1650 2.1650 0.0070 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9910 0.9910 0.9878 0.9878 0.0032 0.32% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210002 金鹰红利价值混合A 1.2608 2.4588 1.2569 2.4549 0.0039 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180012 银华富裕主题混合A 1.8552 2.8082 1.8495 2.8025 0.0057 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000057 中银消费主题混合A 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519772 交银新生活力灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002598 平安消费精选混合A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001054 工银新金融股票A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 2.1330 0.6760 2.1310 0.0020 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519935 长信创新驱动股票 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160719 嘉实黄金 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000609 华商新量化混合A 1.6600 1.6600 1.6550 1.6550 0.0050 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 4.6790 0.9930 4.6760 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580006 东吴新经济混合A 0.9920 1.3820 0.9890 1.3790 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001917 招商量化精选股票A 1.0400 1.1100 1.0370 1.1070 0.0030 0.29% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000929 博时黄金D 2.6486 1.1833 2.6410 1.1802 0.0076 0.29% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000124 华宝服务优选混合 1.7180 2.0180 1.7130 2.0130 0.0050 0.29% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002031 华夏策略混合 3.0750 3.6750 3.0660 3.6660 0.0090 0.29% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001143 华商量化进取混合 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.29% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1860 2.3360 2.1800 2.3300 0.0060 0.28% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360001 光大保德信量化股票A 1.4199 3.4636 1.4159 3.4596 0.0040 0.28% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510290 南方上证380ETF 1.5449 1.5449 1.5408 1.5408 0.0041 0.27% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519133 海富通改革驱动混合 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510440 大成中证500沪市ETF 1.8470 1.8470 1.8420 1.8420 0.0050 0.27% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7560 0.9560 0.7540 0.9540 0.0020 0.27% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519690 交银稳健配置混合 1.0794 3.2624 1.0765 3.2595 0.0029 0.27% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180020 银华成长先锋混合 1.1190 1.1440 1.1160 1.1410 0.0030 0.27% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0787 1.2891 1.0759 1.2863 0.0028 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002189 农银汇理国企改革混合 1.0430 1.0430 1.0403 1.0403 0.0027 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040007 华安中小盘成长混合 1.5516 2.8665 1.5475 2.8624 0.0041 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1480 1.1480 1.1450 1.1450 0.0030 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2033 1.7045 1.2002 1.7014 0.0031 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320013 诺安全球黄金 0.7570 0.8420 0.7550 0.8400 0.0020 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519668 银河成长混合 1.2938 2.7316 1.2904 2.7282 0.0034 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0208 1.2215 1.0182 1.2189 0.0026 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519983 长信量化先锋混合A 1.9490 2.5990 1.9440 2.5940 0.0050 0.26% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 518880 华安黄金ETF 2.6267 0.9919 2.6202 0.9894 0.0065 0.25% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 518800 国泰黄金ETF 2.6093 0.9870 2.6028 0.9846 0.0065 0.25% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1870 1.5510 1.1840 1.5480 0.0030 0.25% 2016-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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