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2016年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0705 0.0705 0.0673 0.0673 0.0032 4.75% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4610 0.4610 0.4410 0.4410 0.0200 4.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0150 1.0150 0.9840 0.9840 0.0310 3.15% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0230 1.0230 0.9920 0.9920 0.0310 3.13% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7390 0.7390 0.7230 0.7230 0.0160 2.21% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.7350 0.7350 0.7210 0.7210 0.0140 1.94% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7840 0.8240 0.7700 0.8100 0.0140 1.82% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000747 广发逆向策略混合A 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164815 工银国际原油人民币 0.7410 0.7410 0.7300 0.7300 0.0110 1.51% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4740 0.4740 0.4670 0.4670 0.0070 1.50% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7490 0.7640 0.7380 0.7530 0.0110 1.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510630 华夏消费ETF 1.3217 1.3217 1.3029 1.3029 0.0188 1.44% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1547 0.1547 0.1525 0.1525 0.0022 1.44% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3540 0.3540 0.3490 0.3490 0.0050 1.43% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6090 0.6090 0.6010 0.6010 0.0080 1.33% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6930 0.7130 0.6840 0.7040 0.0090 1.32% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7720 0.7720 0.7620 0.7620 0.0100 1.31% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270041 广发消费品精选混合A 1.7770 1.7770 1.7550 1.7550 0.0220 1.25% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0104 0.6781 0.9982 0.6701 0.0122 1.22% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270007 广发大盘成长混合 1.0242 1.0242 1.0122 1.0122 0.0120 1.19% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160719 嘉实黄金 0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5920 1.3820 1.5740 1.3660 0.0180 1.14% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518800 国泰黄金ETF 2.5960 0.9820 2.5681 0.9715 0.0279 1.09% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518880 华安黄金ETF 2.6160 0.9880 2.5880 0.9770 0.0280 1.08% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 2.6059 1.0616 2.5780 1.0503 0.0279 1.08% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159937 博时黄金ETF 2.6113 1.0253 2.5837 1.0145 0.0276 1.07% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 8.8380 9.4790 8.7450 9.3860 0.0930 1.06% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8630 0.8630 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金D 2.6266 1.1742 2.5995 1.1629 0.0271 1.04% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000930 博时黄金I 2.6185 1.0910 2.5916 1.0798 0.0269 1.04% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 700003 平安策略先锋混合 1.6560 1.7560 1.6390 1.7390 0.0170 1.04% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9050 1.0180 0.8960 1.0090 0.0090 1.00% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 1.5203 3.1668 1.5054 3.1519 0.0149 0.99% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160632 鹏华酒A 0.7190 0.7350 0.7120 0.7280 0.0070 0.98% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7017 1.2955 0.6949 1.2887 0.0068 0.98% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7470 1.9040 1.7300 1.8860 0.0170 0.98% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9480 1.1310 0.9390 1.1260 0.0090 0.96% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7540 0.7710 0.7470 0.7640 0.0070 0.94% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000216 华安黄金ETF联接A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.93% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510150 招商上证消费80ETF 3.3750 1.1120 3.3440 1.1020 0.0310 0.93% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001558 天弘医疗健康混合A 0.6954 0.6954 0.6892 0.6892 0.0062 0.90% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2220 1.2220 1.2112 1.2112 0.0108 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001559 天弘医疗健康混合C 0.6938 0.6938 0.6877 0.6877 0.0061 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161723 招商中证银行指数A 0.7950 0.8100 0.7880 0.8030 0.0070 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398061 中海消费混合A 1.9250 2.1350 1.9080 2.1180 0.0170 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090016 大成消费主题混合A 1.0230 1.2800 1.0140 1.2710 0.0090 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7959 0.8088 0.7889 0.8017 0.0070 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320013 诺安全球黄金 0.7920 0.8770 0.7850 0.8700 0.0070 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7900 0.8050 0.7830 0.7980 0.0070 0.89% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7315 0.7478 0.7251 0.7414 0.0064 0.88% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530012 建信积极配置混合 1.9430 2.0110 1.9260 1.9940 0.0170 0.88% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000946 华夏医疗健康混合C 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090018 大成新锐产业混合A 1.6020 1.8020 1.5880 1.7880 0.0140 0.88% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7675 0.0000 0.7608 0.0000 0.0067 0.88% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8474 0.8474 0.8400 0.8400 0.0074 0.88% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长混合A 1.8675 3.8459 1.8514 3.8298 0.0161 0.87% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2680 1.2680 1.2571 1.2571 0.0109 0.87% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8724 0.8724 0.8650 0.8650 0.0074 0.86% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8705 0.8705 0.8631 0.8631 0.0074 0.86% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8330 0.8510 0.8260 0.8440 0.0070 0.85% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.83% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1120 1.4760 1.1030 1.4670 0.0090 0.82% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8670 1.8670 1.8520 1.8520 0.0150 0.81% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 167301 方正富邦中证保险A 0.8750 0.8840 0.8680 0.8770 0.0070 0.81% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.81% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3880 1.4560 1.3770 1.4450 0.0110 0.80% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519091 新华泛资源优势混合 1.6330 1.6330 1.6200 1.6200 0.0130 0.80% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000945 华夏医疗健康混合A 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519956 长信睿进混合C 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519957 长信睿进混合A 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630016 华商价值共享混合发起式 1.7400 1.8900 1.7270 1.8770 0.0130 0.75% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630015 华商大盘量化精选混合 1.4990 1.8990 1.4880 1.8880 0.0110 0.74% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090009 大成行业轮动混合A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630008 华商策略精选混合 1.2640 1.2640 1.2550 1.2550 0.0090 0.72% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000827 广发百发100指数E 0.8380 1.1980 0.8320 1.1920 0.0060 0.72% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001305 九泰天富改革混合A 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.70% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001723 华商新动力混合A 0.8660 0.8660 0.8600 0.8600 0.0060 0.70% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510170 国联安上证商品ETF 1.6170 0.5020 1.6060 0.4980 0.0110 0.68% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510120 海富通上证非周期ETF 2.3680 0.9980 2.3520 0.9910 0.0160 0.68% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0740 0.7480 1.0670 0.7440 0.0070 0.66% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165510 信诚四国配置 0.6140 0.6140 0.6100 0.6100 0.0040 0.66% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202019 南方策略优化混合 1.2210 1.2410 1.2130 1.2330 0.0080 0.66% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8931 0.8931 0.8873 0.8873 0.0058 0.65% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9260 0.5950 0.9200 0.5920 0.0060 0.65% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510660 华夏医药ETF 1.3250 1.3250 1.3165 1.3165 0.0085 0.65% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000963 兴业多策略混合 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8475 0.0000 0.8420 0.0000 0.0055 0.65% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 1.0341 1.9791 1.0275 1.9725 0.0066 0.64% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.8914 0.8914 0.8857 0.8857 0.0057 0.64% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.7930 1.1070 0.7880 1.1030 0.0050 0.63% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530003 建信优选成长混合A 1.6272 3.0772 1.6170 3.0670 0.0102 0.63% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400018 东方启明量化先锋基金 1.3350 1.3350 1.3267 1.3267 0.0083 0.63% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161714 招商标普金砖四国指数 0.6450 0.6450 0.6410 0.6410 0.0040 0.62% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8374 1.9557 0.8322 1.9505 0.0052 0.62% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8422 0.8422 0.8370 0.8370 0.0052 0.62% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0620 2.1220 2.0494 2.1094 0.0126 0.61% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8190 0.8390 0.8140 0.8340 0.0050 0.61% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000826 广发百发100指数A 0.8390 1.1990 0.8340 1.1940 0.0050 0.60% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510440 大成中证500沪市ETF 1.6850 1.6850 1.6750 1.6750 0.0100 0.60% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519983 长信量化先锋混合A 1.7050 2.0050 1.6950 1.9950 0.0100 0.59% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398051 中海环保新能源混合 0.8540 0.8540 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6800 0.7120 0.6760 0.7080 0.0040 0.59% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164304 新华中证环保产业指数 1.0300 1.0840 1.0240 1.0780 0.0060 0.59% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9601 0.5456 0.9545 0.5425 0.0056 0.59% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.58% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001255 长城改革红利混合A 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162201 宏利成长混合 1.2047 3.3997 1.1977 3.3927 0.0070 0.58% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6850 0.6850 0.6811 0.6811 0.0039 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000913 农银医疗保健股票 0.9283 0.9283 0.9230 0.9230 0.0053 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6852 0.6852 0.6813 0.6813 0.0039 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 167503 安信一带一路指数A 0.7100 0.3590 0.7060 0.3550 0.0040 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519991 长信双利优选混合A 1.2350 1.8710 1.2280 1.8640 0.0070 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000392 招商标普指数-美元 0.1777 0.1821 0.1767 0.1811 0.0010 0.57% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000393 招商标普指数-港币 1.3811 1.4151 1.3734 1.4074 0.0077 0.56% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7200 0.4620 0.7160 0.4590 0.0040 0.56% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519692 交银成长混合A 3.6347 4.4407 3.6149 4.4209 0.0198 0.55% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510230 国泰上证180金融ETF 4.6215 1.3126 4.5960 1.3053 0.0255 0.55% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8366 0.8366 0.8321 0.8321 0.0045 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7470 0.0000 0.7430 0.0000 0.0040 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290011 泰信中小盘精选混合 1.6620 1.9220 1.6530 1.9130 0.0090 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159906 大成深证成长40ETF 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8386 0.8386 0.8341 0.8341 0.0045 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510410 博时上证自然资源ETF 0.6324 0.6324 0.6290 0.6290 0.0034 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6130 0.9980 3.5940 0.9930 0.0190 0.53% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3320 1.4710 1.3250 1.4640 0.0070 0.53% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5690 0.5690 0.5660 0.5660 0.0030 0.53% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7530 0.4460 0.7490 0.4440 0.0040 0.53% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510130 中盘ETF 3.1893 1.0970 3.1729 1.0913 0.0164 0.52% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519672 银河蓝筹混合A 1.5580 1.5580 1.5500 1.5500 0.0080 0.52% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1580 1.3380 1.1520 1.3320 0.0060 0.52% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5517 1.5817 1.5436 1.5736 0.0081 0.52% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020021 国泰金融ETF联接A 1.2709 1.2709 1.2643 1.2643 0.0066 0.52% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000969 前海开源大安全混合 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510210 上证综指ETF 3.1480 1.0770 3.1320 1.0720 0.0160 0.51% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1860 1.1860 1.1800 1.1800 0.0060 0.51% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 0.6919 3.1129 0.6884 3.1094 0.0035 0.51% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001449 华商双驱优选混合 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.50% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040180 华安上证180ETF联接A 1.0728 1.0728 1.0675 1.0675 0.0053 0.50% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6130 0.6130 0.6100 0.6100 0.0030 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398041 中海量化策略混合 0.8230 1.3600 0.8190 1.3560 0.0040 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510180 华安上证180ETF 2.6409 2.7061 2.6279 2.6940 0.0130 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630001 华商领先企业混合 0.8287 2.2897 0.8247 2.2857 0.0040 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160916 大成优选混合(LOF)A 1.8400 1.4570 1.8310 1.4500 0.0090 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7340 0.7340 0.7304 0.7304 0.0036 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510050 华夏上证50ETF 2.0560 2.7780 2.0460 2.7670 0.0100 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519727 交银成长30混合 1.2660 1.2660 1.2600 1.2600 0.0060 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0190 0.0000 1.0141 0.0000 0.0049 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0986 1.0986 1.0934 1.0934 0.0052 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510710 博时上证50ETF 2.0298 0.6275 2.0202 0.6245 0.0096 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519180 万家180指数A 0.7111 3.0511 0.7077 3.0477 0.0034 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0570 0.0000 1.0520 0.0000 0.0050 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001036 嘉实企业变革股票 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7715 0.7715 0.7678 0.7678 0.0037 0.48% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040007 华安中小盘成长混合 1.3697 2.6846 1.3633 2.6782 0.0064 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7698 0.7698 0.7662 0.7662 0.0036 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 0.4310 0.4290 0.4290 0.0020 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6351 0.6351 0.6321 0.6321 0.0030 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1510 2.1510 2.1410 2.1410 0.0100 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3110 1.3110 1.3050 1.3050 0.0060 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3243 1.3243 1.3183 1.3183 0.0060 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7618 0.8368 0.7583 0.8333 0.0035 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510510 广发中证500ETF 1.5883 1.5883 1.5810 1.5810 0.0073 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000072 华安稳健回报混合A 1.7340 1.7340 1.7260 1.7260 0.0080 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.5150 1.5150 1.5080 1.5080 0.0070 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410003 华富成长趋势混合A 0.9417 1.2317 0.9374 1.2274 0.0043 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210005 金鹰主题优势混合 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7370 1.7520 1.7290 1.7440 0.0080 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070022 嘉实领先成长混合 1.9600 1.9600 1.9510 1.9510 0.0090 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.8830 0.5290 0.8790 0.5270 0.0040 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000391 招商标普指数-人民币 1.1623 1.1893 1.1570 1.1840 0.0053 0.46% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001237 博时上证50ETF联接A 0.6876 0.6876 0.6845 0.6845 0.0031 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162213 宏利沪深300指数A 1.4418 1.4618 1.4354 1.4554 0.0064 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200010 长城双动力混合A 1.8747 1.9797 1.8663 1.9713 0.0084 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1793 0.2039 0.1785 0.2031 0.0008 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470007 汇添富上证综合指数A 0.8870 0.9970 0.8830 0.9930 0.0040 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000478 建信中证500指数增强A 1.7966 1.7966 1.7885 1.7885 0.0081 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3510 1.4510 1.3450 1.4450 0.0060 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519975 长信量化中小盘股票A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5610 1.5610 1.5540 1.5540 0.0070 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6720 0.6720 0.6690 0.6690 0.0030 0.45% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001048 富国新兴产业股票A 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2016-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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