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2013年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9270 1.9270 0.0000 0.0000 0.0530 2.83% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590005 中邮核心主题混合A 0.9220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 2.4690 0.9320 0.0000 0.0000 0.0400 1.65% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518800 国泰黄金ETF 2.4625 0.9315 0.0000 0.0000 0.0397 1.64% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470028 汇添富社会责任混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519979 长信内需成长混合A 1.1410 1.2910 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080005 长盛量化红利混合A 0.9090 0.9490 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0808 1.5508 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8679 2.5199 0.0000 0.0000 0.0094 1.09% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000173 汇添富美丽30混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290008 泰信发展主题混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690005 民生加银内需增长混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257040 国联安红利混合 1.0440 1.4150 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398061 中海消费混合A 1.1490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420005 天弘周期策略混合A 1.0770 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070027 嘉实周期优选混合 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4320 1.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070003 嘉实稳健混合 0.8440 2.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 8.6790 12.4590 0.0000 0.0000 0.0710 0.82% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690004 民生加银稳健成长混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481001 工银核心价值混合A 0.3274 3.8577 0.0000 0.0000 0.0026 0.80% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8217 2.4177 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1520 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 1.3085 1.8885 0.0000 0.0000 0.0103 0.79% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210008 金鹰策略配置混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630006 华商产业升级混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160603 鹏华普天收益混合 0.7910 3.2370 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519093 新华钻石品质企业混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519087 新华优选分红混合A 0.8841 2.6132 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3440 4.8240 0.0000 0.0000 0.0300 0.70% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健混合A 1.0100 2.4500 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519678 银河消费混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400015 东方新能源汽车混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310358 申万菱信新经济混合A 0.6626 1.9945 0.0000 0.0000 0.0044 0.67% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233009 大摩多因子策略混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630016 华商价值共享混合发起式 1.2330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320016 诺安多策略混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590001 中邮核心优选混合A 1.0315 2.2515 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240004 华宝动力组合混合A 0.8233 3.3333 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210004 金鹰稳健成长混合 0.8130 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580008 东吴新产业精选股票A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180020 银华成长先锋混合 0.8550 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040025 华安科技动力混合A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519029 华夏稳增混合 1.5590 2.2640 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 762001 国金国鑫发起A 1.0022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159909 招商深证TMT50ETF 3.6330 1.1170 0.0000 0.0000 0.0210 0.58% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270007 广发大盘成长混合 0.6719 0.6719 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0410 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290014 泰信现代服务业混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630001 华商领先企业混合 1.3671 1.4721 0.0000 0.0000 0.0077 0.57% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9426 0.9726 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7266 2.4466 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206002 鹏华精选成长混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398031 中海蓝筹混合A 1.1750 1.5700 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0720 1.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 0.9170 2.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000241 宝盈核心优势混合C 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8190 2.1882 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5398 2.3770 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450001 国富中国收益混合A 0.5146 2.0749 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213008 宝盈资源优选混合 1.2526 1.5474 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213006 宝盈核心优势混合A 1.0602 1.2902 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6892 2.1029 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7820 2.5220 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320012 诺安主题精选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 590002 中邮核心成长混合A 0.4781 0.4781 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270041 广发消费品精选混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217013 招商中小盘混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530009 建信收益增强债券A 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1192 1.3092 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.5263 3.9542 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519672 银河蓝筹混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450011 国富研究精选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580009 东吴多策略混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 370027 摩根智选30混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210005 金鹰主题优势混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159918 嘉实中创400ETF 1.2657 1.2657 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530003 建信优选成长混合A 0.8885 2.3385 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320015 诺安行业轮动混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040016 华安行业轮动混合 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320003 诺安先锋混合A 0.8624 2.7459 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 288001 华夏经典混合 1.1990 3.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070013 嘉实研究精选混合 1.6750 2.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519670 银河行业混合A 1.4710 1.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000073 摩根成长动力混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410006 华富策略精选混合A 0.8263 0.9863 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166001 中欧新趋势混合A 0.7321 0.9921 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180031 银华中小盘混合 1.2340 1.3140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481013 工银消费服务混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217023 招商信用增强债券A 0.9780 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7380 2.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000061 华夏盛世混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200011 长城景气行业龙头混合 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000117 广发轮动配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180018 银华和谐主题混合 1.2400 1.3200 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210014 金鹰元丰债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519993 长信增利动态策略混合 0.7062 1.9452 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400003 东方精选混合 1.0134 3.3402 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 531009 建信收益增强债券C 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202009 南方盛元红利混合 0.7690 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481017 工银量化策略混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090018 大成新锐产业混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270050 广发新经济混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 570008 诺德周期策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 571002 诺德灵活配置混合 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002011 华夏红利混合 1.5680 4.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8140 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398011 中海分红增利混合 0.7951 2.1951 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070010 嘉实主题混合 1.0980 2.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 0.4818 1.4855 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377240 摩根新兴动力混合A 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200010 长城双动力混合A 1.1104 1.1354 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450003 国富潜力组合混合A 1.0159 1.4259 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240011 华宝大盘精选混合 1.4656 1.5456 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470006 汇添富医药保健混合 1.1400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070019 嘉实价值优势混合A 1.1420 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0744 1.1044 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270021 广发聚瑞混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519150 新华优选消费混合 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519983 长信量化先锋混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8630 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288002 华夏收入混合 2.5550 3.9550 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162202 宏利周期混合 0.9323 2.9773 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 340007 兴全社会责任混合 1.4900 1.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213003 宝盈策略增长混合 0.8468 1.2468 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162209 宏利市值优选混合A 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159907 广发国证2000ETF 0.9516 0.8646 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202011 南方优选价值混合A 1.1700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3754 1.3754 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5240 2.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481004 工银稳健成长混合A 1.5067 1.7567 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400020 东方成长回报平衡混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5980 6.3540 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050008 博时第三产业混合 0.9030 2.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100029 富国天成红利混合 1.3263 1.6173 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510290 南方上证380ETF 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040001 华安创新混合 0.6170 3.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519679 银河主题混合A 1.8760 1.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481015 工银主题策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080002 长盛创新先锋混合A 1.0834 1.5934 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202025 南方上证380ETF联接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000136 民生加银策略精选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3000 1.4550 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360007 光大优势配置混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166020 中欧成长优选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470008 汇添富策略回报混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0060 4.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519015 海富通精选贰号混合 0.6800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110002 易方达策略成长混合 3.6500 4.8600 0.0000 0.0000 0.0110 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090007 大成策略回报混合A 1.0120 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3210 1.3510 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410003 华富成长趋势混合A 0.6280 0.9180 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070032 嘉实优化红利混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.1230 2.8820 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3960 2.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519097 新华中小市值优选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166019 中欧价值智选混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519007 海富通强化回报混合 0.6880 2.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519089 新华优选成长混合 1.5026 2.2026 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 710001 富安达优势成长混合A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161603 融通债券A/B 1.0520 1.5490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253021 国联安增利债券B 1.0330 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 700001 平安行业先锋混合 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240020 华宝医药生物混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320022 诺安研究精选股票A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570006 诺德中小盘混合 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166005 中欧价值发现混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0770 1.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000001 华夏成长混合 1.1090 3.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090015 大成内需增长混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7036 2.4141 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 112002 易方达策略成长二号混合 1.4950 3.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000083 汇添富消费行业混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 750001 安信灵活配置混合A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206001 鹏华弘泰A 0.9453 3.7945 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2013-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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